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償還ファンド一覧

償還ファンド一覧を掲載しております。償還運用報告書(全体版)の掲載日から5年程度本ページに掲載されます。

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ファンド名 償還日 売上
/満期
償還価額
(円)
お気に入り 各種情報
2023年11月20日 満期 21,014.33 登録 開く
2023年7月25日 満期 13,005.77 登録 開く
2023年6月12日 満期 13,415.19 登録 開く
2023年2月14日 満期 10,554.75 登録 開く
2023年2月14日 満期 13,909.49 登録 開く
2022年10月25日 満期 8,294.82 登録 開く
アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型) (愛称:ユニオンジャック)
2022年10月25日 満期 5,946.42 登録 開く
2021年9月2日 繰上 9,000.00 登録 開く
2021年1月28日 繰上 11,433.45 登録 開く
2020年12月9日 繰上 12,013.76 登録 開く
2020年12月7日 繰上 11,041.23 登録 開く
2020年12月4日 繰上 14,937.15 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
2020年10月26日 満期 8,964.26 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
2020年10月26日 満期 10,032.41 登録 開く
2020年7月6日 繰上 9,236.43 登録 開く
2020年5月13日 繰上 9,839.36 登録 開く
2020年4月30日 繰上 9,546.45 登録 開く
2020年1月14日 満期 15,276.67 登録 開く
2019年12月23日 繰上 16,286.80 登録 開く
2019年7月18日 満期 7,680.50 登録 開く
2019年7月18日 満期 3,599.71 登録 開く
2019年7月18日 満期 6,814.98 登録 開く
2019年2月25日 満期 6,284.26 登録 開く
2019年2月25日 満期 14,625.70 登録 開く
2019年2月25日 満期 12,251.05 登録 開く
2019年2月25日 満期 8,024.81 登録 開く

ご指定の条件に該当するファンドはございません。

  • ・償還価額は、1万口当たりの値です。
  • ・上記ファンドは既に償還しておりますので、購入することはできません。
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  • ・投資信託の取得のお申込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、お受取の上、詳細の内容は投資信託説明書(交付目論見書)で必ずご確認ください。なお、投資に関する最終決定は、ご自身でご判断ください。
  • ・投資信託は預金、保険ではなく、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象とはなりません。
  • ・投資信託は、株式など値動きのある有価証券(外貨建資産には、当該外貨の円に対する為替レートの変動による為替変動リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、金融機関の預金と異なり、購入金額を下回る場合があり、元本が保証されているものではありません。また、投資信託に生じた利益および損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。

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