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愛称: 円のソムリエ

日経新聞掲載名: 円のソムリエ

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債券

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基準日：2023年12月1日

ファンドに関するお知らせ
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運用レポート
運用報告書
目論見書

運用概況

基準価額
（前日比）

7,594円
（-16円）
純資産総額

15.63億円
解約価額

7,594円
直近分配金
（決算日）

10円
（2023年11月20日）
決算頻度

年12回（毎月）

運用レポート

月次レポート(889KB)

基準日：2023年10月
– 過去の月次レポート一覧▼

運用報告書

交付運用報告書(956KB)

決算日：2023年7月18日
運用報告書（全体版）(2,360KB)

決算日：2023年7月18日

– 過去の運用報告書(全体版)一覧▼

目論見書

本ファンドに関するお知らせ

2019年3月27日: アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド（愛称：円のソムリエ）「リッパー・ファンド・アワード・フロム・リフィニティブ 2019 ジャパン」最優秀ファンド受賞のお知らせ(989KB)
2018年12月3日: ニューヨーク証券取引所休場にともなう投資信託の購入・換金のお申込み受付中止について(134KB)

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関連のマーケットレポート

2023年11月28日: 【インフォグラフィック版GIV2023年11月】見るべきは経済成長とインフレ(569KB)
2023年11月20日: 【グローバル・インベストメント・ビュー2023年11月】経済成長に目を向けつつもインフレへの警戒は怠らず(1,005KB)
2023年11月9日: 【アムンディマーケットレビュー 2023年11月】経済成長に目を向けつつもインフレへの警戒は怠らず
2023年10月16日: 【アムンディマーケットレビュー 2023年10月】インフレ安定化で債券利回りの魅力高まる
2023年10月12日: 【グローバル・インベストメント・ビュー2023年10月】インフレ安定化で債券利回りの魅力高まる(857KB)
2023年9月25日: 【グローバル・インベストメント・ビュー2023年９月】米中経済の明暗格差、依然大きく(821KB)
2023年9月14日: 【アムンディマーケットレビュー 2023年9月】米中経済の明暗格差、依然大きく

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ページの使い方

表示期間: -年-月-日〜
-年-月-日

表示期間中の基準価額の推移

基準日: -年-月-日

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基準価額（左軸）
フロア水準（左軸） ※
分配金再投資基準価額（左軸）
次のスイッチ（左軸） ※
分配金込み基準価額（左軸）
純資産総額（右軸）
分配金

yyyy-mm-dd

分配金：円

----/--/--

基準価額

-円
フロア水準

-円
分配金再投資

-円
分配金込み

-円
純資産総額

-億円
分配金

-円

				基準価額	分配金再投資基準価額	分配金込み基準価額
変化額 (A)+(B)				–円	–円	–円
	基準価額の変化額(A)			–円	–	–円
	分配金の合計額(B)			–	–	-円

	基準価額	分配金再投資基準価額	分配金込み基準価額
最高値	-円 (-)	-円 (-)	-円 (-)
最安値	-円 (-)	-円 (-)	-円 (-)

※手数料・税金等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
※最高値、最安値の日付が複数ある場合は、直近の日付を表示しています。

表示期間中の基準価額(指数)の推移

分配金再投資基準価額
分配金込み基準価額

----/--/--

分配金再投資基準価額

-
分配金込み基準価額

-

※表示期間の開始日を100として指数化しています。

基準価額の騰落率

基準日：2023年12月1日

期間	分配金再投資基準価額	分配金込み基準価額
表示期間 (----/--/-- 〜 ----/--/--)	-%	-%
基準日から1ヵ月間	-%	-%
基準日から３ヵ月間	-%	-%
基準日から６ヵ月間	-%	-%
基準日から１年間	-%	-%
基準日から３年間	-%	-%
基準日から５年間	-%	-%
基準日から設定日	-%	-%

分配金の履歴

基準日：2023年12月1日

表示件数

25

設定来累積分配金

3,554円

決算日	分配金
2023年11月20日	10円
2023年10月18日	10円
2023年9月19日	10円
2023年8月18日	10円
2023年7月18日	10円
2023年6月19日	10円
2023年5月18日	10円
2023年4月18日	10円
2023年3月20日	10円
2023年2月20日	10円
2023年1月18日	10円
2022年12月19日	10円
2022年11月18日	10円
2022年10月18日	10円
2022年9月20日	10円
2022年8月18日	10円
2022年7月19日	10円
2022年6月20日	10円
2022年5月18日	10円
2022年4月18日	10円
2022年3月18日	10円
2022年2月18日	10円
2022年1月18日	10円
2021年12月20日	10円
2021年11月18日	10円
2021年10月18日	10円
2021年9月21日	10円
2021年8月18日	10円
2021年7月19日	10円
2021年6月18日	10円
2021年5月18日	10円
2021年4月19日	10円
2021年3月18日	10円
2021年2月18日	10円
2021年1月18日	10円
2020年12月18日	10円
2020年11月18日	10円
2020年10月19日	10円
2020年9月18日	10円
2020年8月18日	10円
2020年7月20日	10円
2020年6月18日	10円
2020年5月18日	10円
2020年4月20日	10円
2020年3月18日	10円
2020年2月18日	10円
2020年1月20日	10円
2019年12月18日	10円
2019年11月18日	10円
2019年10月18日	10円
2019年9月18日	10円
2019年8月19日	10円
2019年7月18日	10円
2019年6月18日	10円
2019年5月20日	10円
2019年4月18日	10円
2019年3月18日	10円
2019年2月18日	10円
2019年1月18日	10円
2018年12月18日	10円
2018年11月19日	10円
2018年10月18日	10円
2018年9月18日	10円
2018年8月20日	10円
2018年7月18日	10円
2018年6月18日	10円
2018年5月18日	10円
2018年4月18日	10円
2018年3月19日	10円
2018年2月19日	10円
2018年1月18日	10円
2017年12月18日	10円
2017年11月20日	10円
2017年10月18日	10円
2017年9月19日	10円
2017年8月18日	10円
2017年7月18日	10円
2017年6月19日	10円
2017年5月18日	10円
2017年4月18日	10円
2017年3月21日	10円
2017年2月20日	10円
2017年1月18日	10円
2016年12月19日	10円
2016年11月18日	10円
2016年10月18日	10円
2016年9月20日	10円
2016年8月18日	10円
2016年7月19日	10円
2016年6月20日	10円
2016年5月18日	10円
2016年4月18日	10円
2016年3月18日	10円
2016年2月18日	10円
2016年1月18日	30円
2015年12月18日	30円
2015年11月18日	30円
2015年10月19日	30円
2015年9月18日	30円
2015年8月18日	30円
2015年7月21日	30円
2015年6月18日	30円
2015年5月18日	30円
2015年4月20日	30円
2015年3月18日	30円
2015年2月18日	30円
2015年1月19日	30円
2014年12月18日	30円
2014年11月18日	30円
2014年10月20日	30円
2014年9月18日	30円
2014年8月18日	30円
2014年7月18日	40円
2014年6月18日	40円
2014年5月19日	40円
2014年4月18日	40円
2014年3月18日	40円
2014年2月18日	40円
2014年1月20日	40円
2013年12月18日	40円
2013年11月18日	40円
2013年10月18日	40円
2013年9月18日	40円
2013年8月19日	40円
2013年7月18日	40円
2013年6月18日	40円
2013年5月20日	40円
2013年4月18日	40円
2013年3月18日	40円
2013年2月18日	40円
2013年1月18日	40円
2012年12月18日	40円
2012年11月19日	40円
2012年10月18日	40円
2012年9月18日	40円
2012年8月20日	40円
2012年7月18日	700円
2012年6月18日	40円
2012年5月18日	40円
2012年4月18日	40円
2012年3月19日	40円
2012年2月20日	25円
2012年1月18日	25円
2011年12月19日	25円
2011年11月18日	25円
2011年10月18日	20円
2011年9月20日	20円
2011年8月18日	20円
2011年7月19日	20円
2011年6月20日	20円
2011年5月18日	18円
2011年4月18日	18円
2011年3月18日	18円
2011年2月18日	0円

取り扱い販売会社

ＳＢＩ証券	販売会社の取り扱いファンド	販売会社のホームページ
関西みらい銀行	販売会社の取り扱いファンド	販売会社のホームページ
埼玉りそな銀行	販売会社の取り扱いファンド	販売会社のホームページ
楽天証券	販売会社の取り扱いファンド	販売会社のホームページ
りそな銀行	販売会社の取り扱いファンド	販売会社のホームページ

- ・基準価額は、信託報酬控除後の1万口当たりの値です。
- ・分配金は、1万口当たり（税引前）で表示しています。
- ・上記はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。
- ・分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- ・基準価額、分配金再投資基準価額、分配金込み基準価額は、信託報酬控除後の1万口当たりの値です。
- ・分配金は、1万口当たり（税引前）で表示しています。
- ・分配金再投資基準価額は、基準価額に分配金（税引前）をその分配を行う日に全額再投資したものとみなし算出したものです。分配金込み基準価額は、基準価額に分配金（税引前）の合計額を加算したものです。
- ・表示期間は、設定日から基準日の期間内で、2営業日以上をご設定ください。ご設定の日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、前営業日が自動的に設定されます。
- ・分配金再投資基準価額、分配金込み基準価額の変化額および最高値・最安値については、表示期間の開始日に分配金の支払がある場合は当該分配金を含みません。一方、表示期間の終了日に分配金の支払がある場合は当該分配金を含みます。なお、基準価額の騰落率における「表示期間」についても同様です。
- ・「基準日から1ヵ月間」～「基準日から設定日」の騰落率は、設定日の基準価額を常に10,000円（当初元本）として算出した基準日までの分配金再投資基準価額および分配金込み基準価額をベースに算出しています。
- ・騰落率と実際の投資家利回りは異なります。
- ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しています。
- ・分配金再投資基準価額、分配金込み基準価額、騰落率は、月次レポート等と異なる場合があります。
- ・分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- ・上記はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。また、手数料・税金等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。換金時（および償還時）の費用・税金等は考慮しておりません。
- ・分配金は、1万口当たり（税引前）で表示しています。
- ・上記はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。
- ・分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

・当ウェブサイトは、アムンディ・ジャパン株式会社が日本の居住者の皆様を対象として設定・運用を行う国内投資信託の特色・仕組みおよび運用状況等をお伝えすることを目的として、アムンディ・ジャパン株式会社が作成したものであり、法令等に基づく開示書類ではありません。また、当ウェブサイトに含まれるいかなる金融商品の販売を意図し、または購入あるいは売却を勧誘する目的で作成されたものではありません。
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・投資信託は預金、保険ではなく、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象とはなりません。
・投資信託は、株式など値動きのある有価証券（外貨建資産には、当該外貨の円に対する為替レートの変動による為替変動リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、金融機関の預金と異なり、購入金額を下回る場合があり、元本が保証されているものではありません。また、投資信託に生じた利益および損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。

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