基準日：2021年1月28日

運用概況

基準価額
（前日比）

9,766円
（+7円）
純資産総額

34.57億円
解約価額

9,766円
直近分配金
（決算日）

10円
（2021年1月18日）
決算頻度

年12回（毎月）

運用レポート

月次レポート(623KB)

基準日：2020年12月
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運用報告書

交付運用報告書(1,882KB)

決算日：2020年7月20日
運用報告書（全体版）(2,113KB)

決算日：2020年7月20日

– 過去の運用報告書(全体版)一覧▼

目論見書

本ファンドに関するお知らせ

2019年3月27日: アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド（愛称：円のソムリエ）「リッパー・ファンド・アワード・フロム・リフィニティブ 2019 ジャパン」最優秀ファンド受賞のお知らせ(989KB)
2018年12月3日: ニューヨーク証券取引所休場にともなう投資信託の購入・換金のお申込み受付中止について(134KB)
2017年1月30日: 「モーニングスターアワードファンドオブザイヤー2016 」受賞のお知らせ

表示期間中の基準価額の推移

基準日: -年-月-日

データをダウンロード

基準価額（左軸）
フロア水準（左軸） ※
分配金再投資基準価額（左軸）
次のスイッチ（左軸） ※
分配金込み基準価額（左軸）
純資産総額（右軸）
分配金

yyyy-mm-dd

分配金：円

----/--/--

基準価額

-円
フロア水準

-円
分配金再投資

-円
分配金込み

-円
純資産総額

-億円
分配金

-円

		基準価額	分配金再投資基準価額	分配金込み基準価額
変化額 (A)+(B)		–円	–円	–円
	基準価額の変化額(A)	–円	–	–円
	分配金の合計額(B)	–	–	-円

	基準価額	分配金再投資基準価額	分配金込み基準価額
最高値	-円 (-)	-円 (-)	-円 (-)
最安値	-円 (-)	-円 (-)	-円 (-)

※手数料・税金等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
※最高値、最安値の日付が複数ある場合は、直近の日付を表示しています。

表示期間中の基準価額(指数)の推移

分配金再投資基準価額
分配金込み基準価額

----/--/--

分配金再投資基準価額

-
分配金込み基準価額

-

※表示期間の開始日を100として指数化しています。

基準価額の騰落率

基準日：2021年1月28日

期間	分配金再投資基準価額	分配金込み基準価額
表示期間 (----/--/-- 〜 ----/--/--)	-%	-%
基準日から1ヵ月間	-%	-%
基準日から３ヵ月間	-%	-%
基準日から６ヵ月間	-%	-%
基準日から１年間	-%	-%
基準日から３年間	-%	-%
基準日から５年間	-%	-%
基準日から設定日	-%	-%

分配金の履歴

基準日：2021年1月28日

表示件数

25

設定来累積分配金

3,214円

決算日	分配金
2021年1月18日	10円
2020年12月18日	10円
2020年11月18日	10円
2020年10月19日	10円
2020年9月18日	10円
2020年8月18日	10円
2020年7月20日	10円
2020年6月18日	10円
2020年5月18日	10円
2020年4月20日	10円
2020年3月18日	10円
2020年2月18日	10円
2020年1月20日	10円
2019年12月18日	10円
2019年11月18日	10円
2019年10月18日	10円
2019年9月18日	10円
2019年8月19日	10円
2019年7月18日	10円
2019年6月18日	10円
2019年5月20日	10円
2019年4月18日	10円
2019年3月18日	10円
2019年2月18日	10円
2019年1月18日	10円
2018年12月18日	10円
2018年11月19日	10円
2018年10月18日	10円
2018年9月18日	10円
2018年8月20日	10円
2018年7月18日	10円
2018年6月18日	10円
2018年5月18日	10円
2018年4月18日	10円
2018年3月19日	10円
2018年2月19日	10円
2018年1月18日	10円
2017年12月18日	10円
2017年11月20日	10円
2017年10月18日	10円
2017年9月19日	10円
2017年8月18日	10円
2017年7月18日	10円
2017年6月19日	10円
2017年5月18日	10円
2017年4月18日	10円
2017年3月21日	10円
2017年2月20日	10円
2017年1月18日	10円
2016年12月19日	10円
2016年11月18日	10円
2016年10月18日	10円
2016年9月20日	10円
2016年8月18日	10円
2016年7月19日	10円
2016年6月20日	10円
2016年5月18日	10円
2016年4月18日	10円
2016年3月18日	10円
2016年2月18日	10円
2016年1月18日	30円
2015年12月18日	30円
2015年11月18日	30円
2015年10月19日	30円
2015年9月18日	30円
2015年8月18日	30円
2015年7月21日	30円
2015年6月18日	30円
2015年5月18日	30円
2015年4月20日	30円
2015年3月18日	30円
2015年2月18日	30円
2015年1月19日	30円
2014年12月18日	30円
2014年11月18日	30円
2014年10月20日	30円
2014年9月18日	30円
2014年8月18日	30円
2014年7月18日	40円
2014年6月18日	40円
2014年5月19日	40円
2014年4月18日	40円
2014年3月18日	40円
2014年2月18日	40円
2014年1月20日	40円
2013年12月18日	40円
2013年11月18日	40円
2013年10月18日	40円
2013年9月18日	40円
2013年8月19日	40円
2013年7月18日	40円
2013年6月18日	40円
2013年5月20日	40円
2013年4月18日	40円
2013年3月18日	40円
2013年2月18日	40円
2013年1月18日	40円
2012年12月18日	40円
2012年11月19日	40円
2012年10月18日	40円
2012年9月18日	40円
2012年8月20日	40円
2012年7月18日	700円
2012年6月18日	40円
2012年5月18日	40円
2012年4月18日	40円
2012年3月19日	40円
2012年2月20日	25円
2012年1月18日	25円
2011年12月19日	25円
2011年11月18日	25円
2011年10月18日	20円
2011年9月20日	20円
2011年8月18日	20円
2011年7月19日	20円
2011年6月20日	20円
2011年5月18日	18円
2011年4月18日	18円
2011年3月18日	18円
2011年2月18日	0円

取り扱い販売会社

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