基準日：2021年6月23日

運用概況

基準価額
（前日比）

11,309円
（+70円）
純資産総額

18.37億円
解約価額

11,287円
直近分配金
（決算日）

0円
（2021年4月15日）
決算頻度

年2回

運用レポート

月次レポート(489KB)

基準日：2021年5月
– 過去の月次レポート一覧▼

運用報告書

交付運用報告書(329KB)

決算日：2021年4月15日
運用報告書（全体版）(725KB)

決算日：2021年4月15日

– 過去の運用報告書(全体版)一覧▼

目論見書

本ファンドに関するお知らせ

2021年6月1日: 信用リスク集中回避のための投資制限に係る対応実施のお知らせ(130KB)
2021年5月7日: 「アムンディ・アラブ株式ファンド」の取得申込／換金申込の受付の停止について(156KB)
2020年7月17日: 「アムンディ・アラブ株式ファンド」の取得申込／換金申込の受付の停止について (152KB)
2020年5月19日: 「アムンディ・アラブ株式ファンド」の取得申込／換金申込の受付の停止について(156KB)
2020年3月11日: 弊社ファンドの基準価額下落について(110KB)
2020年3月10日: 弊社ファンドの基準価額下落について(122KB)
2020年3月3日: 弊社ファンドの基準価額下落について (195KB)
2019年7月31日: 「アムンディ・アラブ株式ファンド」の取得申込／換金申込の受付の停止について(326KB)
2018年8月10日: 「アムンディ・アラブ株式ファンド」の取得申込／換金申込の受付の停止について(326KB)
2017年8月30日: 「アムンディ・アラブ株式ファンド」の取得申込／換金申込の受付の停止について(255KB)
2017年6月20日: 「アムンディ・アラブ株式ファンド」の取得申込／換金申込の受付の停止について(408KB)

表示期間中の基準価額の推移

基準日: -年-月-日

データをダウンロード

基準価額（左軸）
フロア水準（左軸） ※
分配金再投資基準価額（左軸）
次のスイッチ（左軸） ※
分配金込み基準価額（左軸）
純資産総額（右軸）
分配金

yyyy-mm-dd

分配金：円

----/--/--

基準価額

-円
フロア水準

-円
分配金再投資

-円
分配金込み

-円
純資産総額

-億円
分配金

-円

		基準価額	分配金再投資基準価額	分配金込み基準価額
変化額 (A)+(B)		–円	–円	–円
	基準価額の変化額(A)	–円	–	–円
	分配金の合計額(B)	–	–	-円

	基準価額	分配金再投資基準価額	分配金込み基準価額
最高値	-円 (-)	-円 (-)	-円 (-)
最安値	-円 (-)	-円 (-)	-円 (-)

※手数料・税金等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
※最高値、最安値の日付が複数ある場合は、直近の日付を表示しています。

表示期間中の基準価額(指数)の推移

分配金再投資基準価額
分配金込み基準価額

----/--/--

分配金再投資基準価額

-
分配金込み基準価額

-

※表示期間の開始日を100として指数化しています。

基準価額の騰落率

基準日：2021年6月23日

期間	分配金再投資基準価額	分配金込み基準価額
表示期間 (----/--/-- 〜 ----/--/--)	-%	-%
基準日から1ヵ月間	-%	-%
基準日から３ヵ月間	-%	-%
基準日から６ヵ月間	-%	-%
基準日から１年間	-%	-%
基準日から３年間	-%	-%
基準日から５年間	-%	-%
基準日から設定日	-%	-%

分配金の履歴

基準日：2021年6月23日

表示件数

25

設定来累積分配金

100円

決算日	分配金
2021年4月15日	0円
2020年10月15日	0円
2020年4月15日	0円
2019年10月15日	0円
2019年4月15日	0円
2018年10月15日	0円
2018年4月16日	0円
2017年10月16日	0円
2017年4月17日	0円
2016年10月17日	0円
2016年4月15日	0円
2015年10月15日	0円
2015年4月15日	0円
2014年10月15日	100円
2014年4月15日	0円
2013年10月15日	0円
2013年4月15日	0円
2012年10月15日	0円
2012年4月16日	0円
2011年10月17日	0円
2011年4月15日	0円
2010年10月15日	0円
2010年4月15日	0円
2009年10月15日	0円
2009年4月15日	0円
2008年10月15日	0円

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