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投資リスク
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ファンドの目的・特色
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お申込みメモ /
ファンドの費用・税金
運用概況
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- 基準価額
(前日比) - 6,619円
(-38円)
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- 純資産総額
- 20.63億円
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- 解約価額
- 6,600円
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- 直近分配金
(決算日) - 0円
(2023年10月20日)
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- 決算頻度
- 年1回
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- 表示期間
-
〜
1月
1日
----/--/--
-
基準価額
-円
-
フロア水準
-円
-
分配金再投資
-円
-
分配金込み
-円
-
純資産総額
-億円
-
分配金
-円
-
| 基準価額 | 分配金再投資 基準価額 | 分配金込み 基準価額 |
変化額 (A)+(B) | –円 | –円 | –円 |
| 基準 価額の 変化額(A) | –円 | – | –円 |
分配金の 合計額(B) | – | – | -円 |
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| 基準価額 | 分配金再投資 基準価額 | 分配金込み 基準価額 |
最高値 | -円 (-) | -円 (-) | -円 (-) |
最安値 | -円 (-) | -円 (-) | -円 (-) |
- ※手数料・税金等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- ※最高値、最安値の日付が複数ある場合は、直近の日付を表示しています。
表示期間中の基準価額(指数)の推移
※表示期間の開始日を100として指数化しています。
基準価額の騰落率
基準日:2023年12月1日
期間 | 分配金再投資 基準価額 | 分配金込み 基準価額 |
表示期間 (----/--/-- 〜 ----/--/--) | -% | -% |
基準日から1ヵ月間 | -% | -% |
基準日から3ヵ月間 | -% | -% |
基準日から6ヵ月間 | -% | -% |
基準日から1年間 | -% | -% |
基準日から3年間 | -% | -% |
基準日から5年間 | -% | -% |
基準日から設定日 | -% | -% |
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決算日 | 分配金 |
2023年10月20日 | 0円 |
2022年10月20日 | 0円 |
2021年10月20日 | 0円 |
2020年10月20日 | 0円 |
2019年10月21日 | 0円 |
2018年10月22日 | 0円 |
2017年10月20日 | 0円 |
2016年10月20日 | 0円 |
2015年10月20日 | 0円 |
2014年10月20日 | 0円 |
2013年10月21日 | 0円 |
2012年10月22日 | 0円 |
2011年10月20日 | 0円 |
2010年10月20日 | 0円 |
2009年10月20日 | 0円 |
2008年10月20日 | 0円 |
2007年10月22日 | 2,700円 |
2006年10月20日 | 1,500円 |
2005年10月20日 | 1,500円 |
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