運用概況

  • 基準価額
    (前日比)
    4,684
    -53円)
  • 純資産総額
    14.60億円
  • 解約価額
    4,670
  • 直近分配金
    (決算日)
    0
    (2021年10月20日)
  • 決算頻度
    1

本ファンドに関するお知らせ

2022年3月14日
弊社ファンドの基準価額下落について(219KB)
2022年3月11日
「アムンディ・ロシア東欧株ファンド」基準価額についてのお知らせ(2)(125KB)
2022年3月3日
「アムンディ・ロシア東欧株ファンド」基準価額についてのお知らせ(126KB)
2022年3月1日
弊社ファンドの基準価額下落について(240KB)
2022年2月28日
「アムンディ・ロシア東欧株ファンド」設定・解約の申込受付停止のお知らせ(112KB)
2022年2月25日
弊社ファンドの基準価額下落について(217KB)
2022年1月27日
弊社ファンドの基準価額下落について(204KB)
2022年1月21日
弊社ファンドの基準価額下落について(218KB)
2022年1月20日
「アムンディ・ロシア東欧株ファンド」の組入ファンドの保有明細開示について(130KB)
2021年12月1日
弊社ファンドの基準価額下落について(217KB)
2021年11月25日
弊社ファンドの基準価額下落について(213KB)
2020年9月24日
弊社ファンドの基準価額下落について(186KB)
2020年4月20日
弊社ファンドの基準価額下落について(206KB)
2020年3月19日
弊社ファンドの基準価額下落について(111KB)
2020年3月17日
弊社ファンドの基準価額下落について(99KB)
2020年3月12日
弊社ファンドの基準価額下落について(101KB)
2020年3月3日
弊社ファンドの基準価額下落について (195KB)
2018年4月12日
弊社ファンドの基準価額下落について(128KB)

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※当ファンドは設定・解約の申込受付を現在停止しております。