基準日：2021年7月30日

運用概況

基準価額
（前日比）

13,268円
（+167円）
純資産総額

45.91億円
解約価額

13,229円
直近分配金
（決算日）

0円
（2020年10月20日）
決算頻度

年1回

運用レポート

月次レポート(421KB)

基準日：2021年6月
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運用報告書

交付運用報告書(397KB)

決算日：2020年10月20日
運用報告書（全体版）(607KB)

決算日：2020年10月20日

– 過去の運用報告書(全体版)一覧▼

目論見書

本ファンドに関するお知らせ

2021年7月20日: 「アムンディ・ロシア東欧株ファンド」の組入ファンドの保有明細開示について(128KB)
2020年9月24日: 弊社ファンドの基準価額下落について(186KB)
2020年4月20日: 弊社ファンドの基準価額下落について(206KB)
2020年3月19日: 弊社ファンドの基準価額下落について(111KB)
2020年3月17日: 弊社ファンドの基準価額下落について(99KB)
2020年3月12日: 弊社ファンドの基準価額下落について(101KB)
2020年3月3日: 弊社ファンドの基準価額下落について (195KB)
2018年4月12日: 弊社ファンドの基準価額下落について(128KB)

表示期間中の基準価額の推移

基準日: -年-月-日

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基準価額（左軸）
フロア水準（左軸） ※
分配金再投資基準価額（左軸）
次のスイッチ（左軸） ※
分配金込み基準価額（左軸）
純資産総額（右軸）
分配金

yyyy-mm-dd

分配金：円

----/--/--

基準価額

-円
フロア水準

-円
分配金再投資

-円
分配金込み

-円
純資産総額

-億円
分配金

-円

		基準価額	分配金再投資基準価額	分配金込み基準価額
変化額 (A)+(B)		–円	–円	–円
	基準価額の変化額(A)	–円	–	–円
	分配金の合計額(B)	–	–	-円

	基準価額	分配金再投資基準価額	分配金込み基準価額
最高値	-円 (-)	-円 (-)	-円 (-)
最安値	-円 (-)	-円 (-)	-円 (-)

※手数料・税金等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
※最高値、最安値の日付が複数ある場合は、直近の日付を表示しています。

表示期間中の基準価額(指数)の推移

分配金再投資基準価額
分配金込み基準価額

----/--/--

分配金再投資基準価額

-
分配金込み基準価額

-

※表示期間の開始日を100として指数化しています。

基準価額の騰落率

基準日：2021年7月30日

期間	分配金再投資基準価額	分配金込み基準価額
表示期間 (----/--/-- 〜 ----/--/--)	-%	-%
基準日から1ヵ月間	-%	-%
基準日から３ヵ月間	-%	-%
基準日から６ヵ月間	-%	-%
基準日から１年間	-%	-%
基準日から３年間	-%	-%
基準日から５年間	-%	-%
基準日から設定日	-%	-%

分配金の履歴

基準日：2021年7月30日

表示件数

25

設定来累積分配金

5,700円

決算日	分配金
2020年10月20日	0円
2019年10月21日	0円
2018年10月22日	0円
2017年10月20日	0円
2016年10月20日	0円
2015年10月20日	0円
2014年10月20日	0円
2013年10月21日	0円
2012年10月22日	0円
2011年10月20日	0円
2010年10月20日	0円
2009年10月20日	0円
2008年10月20日	0円
2007年10月22日	2,700円
2006年10月20日	1,500円
2005年10月20日	1,500円

取り扱い販売会社

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