運用概況
-
- 基準価額
（前日比） - 65,576円
（+211円）
-
- 純資産総額
- 716.39億円
-
- 解約価額
- 65,380円
-
- 直近分配金
（決算日） - 0円
（2023年8月21日）
-
- 決算頻度
- 年2回
【「投資信託20年／国内株式バリュー」部門 最優秀ファンド賞】
「Ｒ＆Ｉファンド大賞」は、Ｒ&Ｉが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につきＲ＆Ｉが保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第２９９条第１項第２８号に規定されるその他業務（信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はＲ＆Ｉに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。
現在ご使用のブラウザは、当画面に対応しておりません。
Internet Explorer 9以上、Google Chrome、Firefoxブラウザなどをご使用ください。
- 表示期間
-
〜
1月
1日
----/--/--
-
基準価額
-円
-
フロア水準
-円
-
分配金再投資
-円
-
分配金込み
-円
-
純資産総額
-億円
-
分配金
-円
-
| | 基準価額 | 分配金再投資
基準価額 | 分配金込み
基準価額 |
変化額
(A)+(B) | –円 | –円 | –円 |
| | 基準
価額の
変化額(A) | –円 | – | –円 |
分配金の
合計額(B) | – | – | -円 |
-
| | 基準価額 | 分配金再投資
基準価額 | 分配金込み
基準価額 |
| 最高値 | -円
(-) | -円
(-) | -円
(-) |
| 最安値 | -円
(-) | -円
(-) | -円
(-) |
- ※手数料・税金等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- ※最高値、最安値の日付が複数ある場合は、直近の日付を表示しています。
表示期間中の基準価額(指数)の推移
※表示期間の開始日を100として指数化しています。
基準価額の騰落率
基準日：2023年12月1日
| 期間 | 分配金再投資
基準価額 | 分配金込み
基準価額 |
| 表示期間 (----/--/-- 〜
----/--/--) | -% | -% |
| 基準日から1ヵ月間 | -% | -% |
| 基準日から３ヵ月間 | -% | -% |
| 基準日から６ヵ月間 | -% | -% |
| 基準日から１年間 | -% | -% |
| 基準日から３年間 | -% | -% |
| 基準日から５年間 | -% | -% |
| 基準日から設定日 | -% | -% |
【「投資信託20年／国内株式バリュー」部門 最優秀ファンド賞】
「Ｒ＆Ｉファンド大賞」は、Ｒ&Ｉが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につきＲ＆Ｉが保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第２９９条第１項第２８号に規定されるその他業務（信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はＲ＆Ｉに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。
| 決算日 | 分配金 |
| 2023年8月21日 | 0円 |
| 2023年2月20日 | 0円 |
| 2022年8月22日 | 0円 |
| 2022年2月21日 | 0円 |
| 2021年8月20日 | 0円 |
| 2021年2月22日 | 0円 |
| 2020年8月20日 | 0円 |
| 2020年2月20日 | 1,000円 |
| 2019年8月20日 | 1,000円 |
| 2019年2月20日 | 0円 |
| 2018年8月20日 | 0円 |
| 2018年2月20日 | 0円 |
| 2017年8月21日 | 0円 |
| 2017年2月20日 | 0円 |
| 2016年8月22日 | 0円 |
| 2016年2月22日 | 0円 |
| 2015年8月20日 | 0円 |
| 2015年2月20日 | 0円 |
| 2014年8月20日 | 0円 |
| 2014年2月20日 | 0円 |
| 2013年8月20日 | 5,000円 |
| 2013年2月20日 | 0円 |
| 2012年8月20日 | 0円 |
| 2012年2月20日 | 0円 |
| 2011年8月22日 | 0円 |
| 2011年2月21日 | 0円 |
| 2010年8月20日 | 0円 |
| 2010年2月22日 | 0円 |
| 2009年8月20日 | 0円 |
| 2009年2月20日 | 0円 |
| 2008年8月20日 | 0円 |
| 2008年2月20日 | 0円 |
| 2007年8月20日 | 0円 |
| 2007年2月20日 | 0円 |
| 2006年8月21日 | 0円 |
| 2006年2月20日 | 0円 |
| 2005年8月22日 | 0円 |
| 2005年2月21日 | 0円 |
| 2004年8月20日 | 0円 |
| 2004年2月20日 | 0円 |
| 2003年8月20日 | 150円 |
| 2003年2月20日 | 0円 |
| 2002年8月20日 | 0円 |
| 2002年2月20日 | 0円 |
| 2001年8月20日 | 200円 |
【「投資信託20年／国内株式バリュー」部門 最優秀ファンド賞】
「Ｒ＆Ｉファンド大賞」は、Ｒ&Ｉが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につきＲ＆Ｉが保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第２９９条第１項第２８号に規定されるその他業務（信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はＲ＆Ｉに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。
取り扱い販売会社
【「投資信託20年／国内株式バリュー」部門 最優秀ファンド賞】
「Ｒ＆Ｉファンド大賞」は、Ｒ&Ｉが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につきＲ＆Ｉが保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第２９９条第１項第２８号に規定されるその他業務（信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はＲ＆Ｉに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。
【「投資信託20年／国内株式バリュー」部門 最優秀ファンド賞】
「Ｒ＆Ｉファンド大賞」は、Ｒ&Ｉが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につきＲ＆Ｉが保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第２９９条第１項第２８号に規定されるその他業務（信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はＲ＆Ｉに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。
