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ファンド・基準価額一覧

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ファンド名 資産分類 基準価額
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(億円)
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資産複合 9,889 +4 +0.04 2,296.79 登録 開く
不動産投信 11,912 +54 +0.46 5.99 登録 開く
資産複合 8,890 +53 +0.60 21.14 登録 開く
資産複合 7,878 +47 +0.60 41.68 登録 開く
海外株式 9,374 +50 +0.54 24.39 登録 開く
海外株式 7,485 -34 -0.45 13.08 登録 開く
海外債券 8,165 +15 +0.18 2.10 登録 開く
アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型) (愛称:ユニオンジャック)
海外債券 6,559 +12 +0.18 19.00 登録 開く
国内債券 9,864 +4 +0.04 27.59 登録 開く
その他資産 5,531 +389 +7.57 0.68 登録 開く
その他資産 3,408 +237 +7.47 2.41 登録 開く
その他資産 8,649 +44 +0.51 1.72 登録 開く
不動産投信 13,192 -112 -0.84 1.55 登録 開く
不動産投信 9,127 -77 -0.84 11.68 登録 開く
海外債券 7,940 -3 -0.04 82.48 登録 開く
海外債券 10,960 -5 -0.05 0.91 登録 開く
海外債券 4,764 -2 -0.04 631.18 登録 開く
海外債券 11,343 -5 -0.04 0.42 登録 開く
海外債券 4,454 +25 +0.56 15.62 登録 開く
海外債券 13,167 +76 +0.58 0.43 登録 開く
海外債券 2,264 +175 +8.38 593.64 登録 開く
海外債券 6,425 +477 +8.02 24.72 登録 開く
海外債券 2,940 +13 +0.44 310.34 登録 開く
海外債券 12,619 +58 +0.46 11.48 登録 開く
海外債券 6,914 +36 +0.52 298.80 登録 開く
海外債券 10,654 +55 +0.52 1.47 登録 開く
海外債券 6,509 +106 +1.66 30.67 登録 開く
海外債券 11,992 +196 +1.66 3.20 登録 開く
海外債券 6,933 -20 -0.29 22.87 登録 開く
海外債券 10,473 -31 -0.30 2.47 登録 開く
不動産投信 14,077 +175 +1.26 0.043 登録 開く
不動産投信 7,283 +79 +1.10 2.04 登録 開く
海外株式 9,424 -75 -0.79 42.41 登録 開く
内外株式 12,204 +112 +0.93 77.85 登録 開く
内外株式 9,980 +37 +0.37 8.67 登録 開く
内外株式 10,262 +94 +0.92 95.71 登録 開く
内外株式 9,880 +37 +0.38 3.73 登録 開く
内外株式 9,920 +84 +0.85 59.12 登録 開く
内外債券 9,927 -2 -0.02 42.58 登録 開く
内外債券 9,651 -6 -0.06 8.29 登録 開く
内外債券 9,539 -6 -0.06 8.93 登録 開く
内外債券 9,919 +49 +0.50 6.47 登録 開く
内外債券 9,575 +46 +0.48 12.40 登録 開く
内外株式 8,429 +40 +0.48 57.09 登録 開く
国内株式 46,772 -426 -0.90 117.50 登録 開く
資産複合 10,247 +5 +0.05 1,404.75 登録 開く
資産複合 10,124 -10 -0.10 1.92 登録 開く
海外株式 17,844 -72 -0.40 62.52 登録 開く
海外株式 24,248 -334 -1.36 20.59 登録 開く
海外株式 8,523 +45 +0.53 25.48 登録 開く
資産複合 10,424 +19 +0.18 2.36 登録 開く
資産複合 10,281 +74 +0.72 15.79 登録 開く
資産複合 10,073 +19 +0.19 1.92 登録 開く
資産複合 10,197 +74 +0.73 15.23 登録 開く
国内株式 23,863 -164 -0.68 98.75 登録 開く
国内株式 14,770 -107 -0.72 0.032 登録 開く
資産複合 9,922 +23 +0.23 15.96 登録 開く
資産複合 9,963 +24 +0.24 9.99 登録 開く
資産複合 10,057 +5 +0.05 3.46 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 9,528 +45 +0.47 13.43 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 8,808 +42 +0.48 14.57 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド (愛称:りそな ペア・ハイ インカム)
海外債券 4,604 +1 +0.02 54.74 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド (愛称:りそな ペア・インカム)
海外債券 5,532 +12 +0.22 43.76 登録 開く
海外債券 5,237 -8 -0.15 15.29 登録 開く
海外株式 8,033 -4 -0.05 39.71 登録 開く
海外株式 10,059 +95 +0.95 259.74 登録 開く
海外株式 11,642 +104 +0.90 18.21 登録 開く
海外債券 7,481 0 0.00 8.61 登録 開く
海外債券 4,820 -1 -0.02 106.49 登録 開く
海外債券 3,204 +237 +7.99 12.46 登録 開く
海外債券 2,442 +12 +0.49 186.85 登録 開く
海外債券 7,195 +10 +0.14 37.43 登録 開く
海外債券 5,030 +82 +1.66 13.77 登録 開く
資産複合 6,077 +26 +0.43 30.51 登録 開く
海外株式 9,183 -13 -0.14 38.17 登録 開く
たんぎん世界好配当株式ファンド (毎月分配型) (愛称:ワールド・ドリーム)
内外株式 8,400 +41 +0.49 23.75 登録 開く
国内株式 11,534 -82 -0.71 160.33 登録 開く
国内株式 24,859 -215 -0.86 20.82 登録 開く
内外株式 11,613 +41 +0.35 117.46 登録 開く
内外株式 15,553 +140 +0.91 1,025.88 登録 開く
内外株式 10,323 +93 +0.91 1,859.62 登録 開く
その他資産 10,093 +8 +0.08 26.94 登録 開く
国内株式 13,635 -96 -0.70 51.73 登録 開く
国内株式 17,844 -135 -0.75 23.16 登録 開く
国内株式 13,106 -180 -1.35 17.45 登録 開く
国内株式 14,103 -97 -0.68 335.10 登録 開く
国内株式 9,889 -90 -0.90 61.20 登録 開く
国内株式 11,479 -71 -0.61 12.74 登録 開く
内外株式 10,148 +38 +0.38 11.00 登録 開く
内外株式 10,463 +98 +0.95 16.52 登録 開く
内外株式 12,576 +48 +0.38 147.35 登録 開く
内外株式 18,295 +168 +0.93 581.29 登録 開く

ご指定の条件に該当するファンドはございません。

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