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ファンド・基準価額一覧

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ファンド名 資産分類 基準価額
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(億円)
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資産複合 9,738 0 0.00 2,163.99 登録 開く
不動産投信 12,044 +116 +0.97 5.56 登録 開く
資産複合 8,681 -57 -0.65 19.45 登録 開く
資産複合 7,647 -49 -0.64 38.33 登録 開く
海外株式 9,025 +166 +1.87 23.36 登録 開く
海外株式 7,172 +28 +0.39 13.41 登録 開く
海外債券 8,460 +27 +0.32 2.02 登録 開く
アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型) (愛称:ユニオンジャック)
海外債券 6,746 +21 +0.31 18.56 登録 開く
国内債券 9,818 -4 -0.04 27.04 登録 開く
その他資産 6,145 +91 +1.50 0.75 登録 開く
その他資産 3,665 +55 +1.52 2.46 登録 開く
その他資産 8,400 -18 -0.21 1.63 登録 開く
不動産投信 12,409 -52 -0.42 1.09 登録 開く
不動産投信 8,445 -36 -0.42 7.40 登録 開く
海外債券 7,806 +1 +0.01 78.18 登録 開く
海外債券 10,912 +2 +0.02 0.86 登録 開く
海外債券 4,607 +17 +0.37 590.49 登録 開く
海外債券 11,253 +43 +0.38 0.45 登録 開く
海外債券 4,459 +43 +0.97 14.75 登録 開く
海外債券 13,429 +130 +0.98 0.44 登録 開く
海外債券 2,535 +43 +1.73 630.05 登録 開く
海外債券 7,394 +125 +1.72 25.65 登録 開く
海外債券 3,018 +37 +1.24 307.07 登録 開く
海外債券 13,306 +163 +1.24 11.11 登録 開く
海外債券 6,800 -7 -0.10 281.91 登録 開く
海外債券 10,694 -11 -0.10 1.65 登録 開く
海外債券 6,485 +13 +0.20 28.32 登録 開く
海外債券 12,206 +24 +0.20 3.26 登録 開く
海外債券 6,980 -5 -0.07 22.47 登録 開く
海外債券 10,698 -8 -0.07 2.52 登録 開く
不動産投信 13,405 +18 +0.13 0.040 登録 開く
不動産投信 6,533 +9 +0.14 1.95 登録 開く
海外株式 8,479 -122 -1.42 38.69 登録 開く
内外株式 11,920 -18 -0.15 72.83 登録 開く
内外株式 9,660 -4 -0.04 8.67 登録 開く
内外株式 9,955 -15 -0.15 90.11 登録 開く
内外株式 9,564 -4 -0.04 3.44 登録 開く
内外株式 9,356 -123 -1.30 144.94 登録 開く
内外株式 9,804 -118 -1.19 215.82 登録 開く
内外債券 9,786 +10 +0.10 41.10 登録 開く
内外債券 9,538 -5 -0.05 7.45 登録 開く
内外債券 9,409 -5 -0.05 8.38 登録 開く
内外債券 9,881 -17 -0.17 6.70 登録 開く
内外債券 9,504 -16 -0.17 11.95 登録 開く
内外株式 8,161 +32 +0.39 55.30 登録 開く
国内株式 46,047 +114 +0.25 109.50 登録 開く
資産複合 10,092 -1 -0.01 1,344.61 登録 開く
資産複合 10,097 +32 +0.32 1.96 登録 開く
海外株式 16,050 -87 -0.54 54.73 登録 開く
海外株式 21,751 -374 -1.69 18.64 登録 開く
海外株式 8,208 +152 +1.89 23.84 登録 開く
資産複合 10,153 +5 +0.05 2.57 登録 開く
資産複合 10,101 -7 -0.07 13.84 登録 開く
資産複合 9,813 +4 +0.04 1.88 登録 開く
資産複合 10,022 -6 -0.06 13.47 登録 開く
国内株式 24,491 +304 +1.26 97.29 登録 開く
国内株式 14,524 +29 +0.20 0.030 登録 開く
資産複合 9,704 -23 -0.24 14.83 登録 開く
資産複合 9,742 -24 -0.25 9.57 登録 開く
資産複合 9,903 +2 +0.02 3.41 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 9,507 -18 -0.19 13.25 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 8,748 -16 -0.18 14.05 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド (愛称:りそな ペア・ハイ インカム)
海外債券 4,640 +4 +0.09 54.07 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド (愛称:りそな ペア・インカム)
海外債券 5,491 0 0.00 42.61 登録 開く
海外債券 5,297 +15 +0.28 15.14 登録 開く
海外株式 7,808 -1 -0.01 37.83 登録 開く
海外株式 8,737 +28 +0.32 223.50 登録 開く
海外株式 10,920 -38 -0.35 16.88 登録 開く
海外債券 7,329 -1 -0.01 7.61 登録 開く
海外債券 4,721 +16 +0.34 101.51 登録 開く
海外債券 3,590 +60 +1.70 14.07 登録 開く
海外債券 2,488 +30 +1.22 188.55 登録 開く
海外債券 7,051 -21 -0.30 34.01 登録 開く
海外債券 4,934 +8 +0.16 13.84 登録 開く
資産複合 6,023 +1 +0.02 29.30 登録 開く
海外株式 9,810 +169 +1.75 39.56 登録 開く
たんぎん世界好配当株式ファンド (毎月分配型) (愛称:ワールド・ドリーム)
内外株式 8,132 +32 +0.40 22.52 登録 開く
国内株式 11,340 +22 +0.19 146.47 登録 開く
国内株式 24,547 +68 +0.28 19.81 登録 開く
内外株式 11,252 +1 +0.01 109.78 登録 開く
内外株式 15,199 -19 -0.12 959.46 登録 開く
内外株式 9,994 -13 -0.13 1,744.65 登録 開く
その他資産 10,022 -4 -0.04 31.10 登録 開く
国内株式 13,687 +113 +0.83 48.75 登録 開く
国内株式 17,864 +136 +0.77 23.37 登録 開く
国内株式 12,996 -51 -0.39 16.85 登録 開く
国内株式 14,466 +180 +1.26 333.43 登録 開く
国内株式 10,030 +72 +0.72 61.35 登録 開く
国内株式 11,229 -15 -0.13 11.84 登録 開く
内外株式 9,837 -4 -0.04 10.87 登録 開く
内外株式 10,231 -15 -0.15 16.37 登録 開く
内外株式 12,176 -5 -0.04 135.80 登録 開く
内外株式 17,873 -27 -0.15 540.17 登録 開く

ご指定の条件に該当するファンドはございません。

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