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日経新聞掲載名: 日経平均

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基準日：2021年7月30日

ファンドに関するお知らせ
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目論見書

運用概況

基準価額
（前日比）

30,806円
（-560円）
純資産総額

85.83億円
解約価額

30,806円
直近分配金
（決算日）

0円
（2020年9月10日）
決算頻度

年1回

運用レポート

月次レポート(341KB)

基準日：2021年6月
– 過去の月次レポート一覧▼

運用報告書

交付運用報告書(398KB)

決算日：2020年9月10日
運用報告書（全体版）(498KB)

決算日：2020年9月10日

– 過去の運用報告書(全体版)一覧▼

目論見書

本ファンドに関するお知らせ

2020年10月1日: 東京証券取引所の取引中止に伴う投資信託の購入・換金のお申込の受付中止について (158KB)
2020年3月16日: 弊社ファンドの基準価額下落について(269KB)
2020年3月10日: 弊社ファンドの基準価額下落について(122KB)
2018年12月26日: 弊社ファンドの基準価額下落について(132KB)

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関連のマーケットレポート

2021年7月16日: 【インフォグラフィック版】グローバル・インベストメント・ビュー2021年7月(419KB)
2021年7月15日: 【アムンディマーケットレビュー】インベストメントビュー2021年7月
2021年6月14日: 【インフォグラフィック版】グローバル・インベストメント・ビュー2021年6月(448KB)
2021年6月9日: 【アムンディマーケットレビュー】インベストメントビュー2021年6月
2021年5月17日: 【インフォグラフィック版】グローバル・インベストメント・ビュー2021年5月(453KB)
2021年5月12日: 【アムンディマーケットレビュー】インベストメントビュー2021年5月

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ページの使い方

表示期間: -年-月-日〜
-年-月-日

表示期間中の基準価額の推移

基準日: -年-月-日

データをダウンロード

基準価額（左軸）
フロア水準（左軸） ※
分配金再投資基準価額（左軸）
次のスイッチ（左軸） ※
分配金込み基準価額（左軸）
純資産総額（右軸）
分配金

yyyy-mm-dd

分配金：円

----/--/--

基準価額

-円
フロア水準

-円
分配金再投資

-円
分配金込み

-円
純資産総額

-億円
分配金

-円

				基準価額	分配金再投資基準価額	分配金込み基準価額
変化額 (A)+(B)				–円	–円	–円
	基準価額の変化額(A)			–円	–	–円
	分配金の合計額(B)			–	–	-円

	基準価額	分配金再投資基準価額	分配金込み基準価額
最高値	-円 (-)	-円 (-)	-円 (-)
最安値	-円 (-)	-円 (-)	-円 (-)

※手数料・税金等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
※最高値、最安値の日付が複数ある場合は、直近の日付を表示しています。

表示期間中の基準価額(指数)の推移

分配金再投資基準価額
分配金込み基準価額

----/--/--

分配金再投資基準価額

-
分配金込み基準価額

-

※表示期間の開始日を100として指数化しています。

基準価額の騰落率

基準日：2021年7月30日

期間	分配金再投資基準価額	分配金込み基準価額
表示期間 (----/--/-- 〜 ----/--/--)	-%	-%
基準日から1ヵ月間	-%	-%
基準日から３ヵ月間	-%	-%
基準日から６ヵ月間	-%	-%
基準日から１年間	-%	-%
基準日から３年間	-%	-%
基準日から５年間	-%	-%
基準日から設定日	-%	-%

分配金の履歴

基準日：2021年7月30日

表示件数

25

設定来累積分配金

0円

決算日	分配金
2020年9月10日	0円
2019年9月10日	0円
2018年9月10日	0円
2017年9月11日	0円
2016年9月12日	0円
2015年9月10日	0円
2014年9月10日	0円
2013年9月10日	0円
2012年9月10日	0円
2011年9月12日	0円

取り扱い販売会社

SMBC日興証券	販売会社の取り扱いファンド	販売会社のホームページ
ＳＢＩ証券	販売会社の取り扱いファンド	販売会社のホームページ
千葉銀行	販売会社の取り扱いファンド	販売会社のホームページ
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楽天証券	販売会社の取り扱いファンド	販売会社のホームページ

- ・基準価額は、信託報酬控除後の1万口当たりの値です。
- ・分配金は、1万口当たり（税引前）で表示しています。
- ・上記はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。
- ・分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- ・基準価額、分配金再投資基準価額、分配金込み基準価額は、信託報酬控除後の1万口当たりの値です。
- ・分配金は、1万口当たり（税引前）で表示しています。
- ・分配金再投資基準価額は、基準価額に分配金（税引前）をその分配を行う日に全額再投資したものとみなし算出したものです。分配金込み基準価額は、基準価額に分配金（税引前）の合計額を加算したものです。
- ・表示期間は、設定日から基準日の期間内で、2営業日以上をご設定ください。ご設定の日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、前営業日が自動的に設定されます。
- ・分配金再投資基準価額、分配金込み基準価額の変化額および最高値・最安値については、表示期間の開始日に分配金の支払がある場合は当該分配金を含みません。一方、表示期間の終了日に分配金の支払がある場合は当該分配金を含みます。なお、基準価額の騰落率における「表示期間」についても同様です。
- ・「基準日から1ヵ月間」～「基準日から設定日」の騰落率は、設定日の基準価額を常に10,000円（当初元本）として算出した基準日までの分配金再投資基準価額および分配金込み基準価額をベースに算出しています。
- ・騰落率と実際の投資家利回りは異なります。
- ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しています。
- ・分配金再投資基準価額、分配金込み基準価額、騰落率は、月次レポート等と異なる場合があります。
- ・分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- ・上記はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。また、手数料・税金等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。換金時（および償還時）の費用・税金等は考慮しておりません。
- ・分配金は、1万口当たり（税引前）で表示しています。
- ・上記はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。
- ・分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

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