基準日：2019年12月6日

運用概況

基準価額
（前日比）

15,187円
（+35円）
純資産総額

316.68億円
解約価額

15,187円
直近分配金
（決算日）

0円
（2019年7月11日）
決算頻度

年1回

運用レポート

月次レポート(450KB)

基準日：2019年10月
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運用報告書

交付運用報告書(365KB)

決算日：2019年7月11日
運用報告書（全体版）(522KB)

決算日：2019年7月11日

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目論見書

本ファンドに関するお知らせ

2018年12月26日: 弊社ファンドの基準価額下落について(132KB)

表示期間中の基準価額の推移

基準日: -年-月-日

データをダウンロード

基準価額（左軸）
フロア水準（左軸） ※
分配金再投資基準価額（左軸）
次のスイッチ（左軸） ※
分配金込み基準価額（左軸）
純資産総額（右軸）
分配金

yyyy-mm-dd

分配金：円

----/--/--

基準価額

-円
フロア水準

-円
分配金再投資

-円
分配金込み

-円
純資産総額

-億円
分配金

-円

		基準価額	分配金再投資基準価額	分配金込み基準価額
変化額 (A)+(B)		–円	–円	–円
	基準価額の変化額(A)	–円	–	–円
	分配金の合計額(B)	–	–	-円

	基準価額	分配金再投資基準価額	分配金込み基準価額
最高値	-円 (-)	-円 (-)	-円 (-)
最安値	-円 (-)	-円 (-)	-円 (-)

※手数料・税金等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
※最高値、最安値の日付が複数ある場合は、直近の日付を表示しています。

表示期間中の基準価額(指数)の推移

分配金再投資基準価額
分配金込み基準価額

----/--/--

分配金再投資基準価額

-
分配金込み基準価額

-

※表示期間の開始日を100として指数化しています。

基準価額の騰落率

基準日：2019年12月6日

期間	分配金再投資基準価額	分配金込み基準価額
表示期間 (----/--/-- 〜 ----/--/--)	-%	-%
基準日から1ヵ月間	-%	-%
基準日から３ヵ月間	-%	-%
基準日から６ヵ月間	-%	-%
基準日から１年間	-%	-%
基準日から３年間	-%	-%
基準日から５年間	-%	-%
基準日から設定日	-%	-%

分配金の履歴

基準日：2019年12月6日

表示件数

25

設定来累積分配金

0円

決算日	分配金
2019年7月11日	0円
2018年7月11日	0円
2017年7月11日	0円
2016年7月11日	0円
2015年7月13日	0円
2014年7月11日	0円
2013年7月11日	0円
2012年7月11日	0円
2011年7月11日	0円
2010年7月12日	0円
2009年7月13日	0円
2008年7月11日	0円
2007年7月11日	0円
2006年7月11日	0円
2005年7月11日	0円
2004年7月12日	0円
2003年7月11日	0円
2002年7月11日	0円
2001年7月11日	0円
2000年7月11日	0円

取り扱い販売会社

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