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日経新聞掲載名: イーグル成長

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基準価額
（前日比）

16,285円
（+213円）
純資産総額

447.07億円
解約価額

16,285円
直近分配金
（決算日）

0円
（2020年6月5日）
決算頻度

年2回

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本ファンドに関するお知らせ

2020年11月24日: 「日興レジェンド・イーグル・ファンド」2020年5-9月パフォーマンス・レビュー(1,774KB)
2020年6月1日: 「日興レジェンド・イーグル・ファンド」2020年4月末までのパフォーマンス・レビュー(1,852KB)
2020年3月18日: 弊社ファンドの基準価額下落について(249KB)
2020年3月16日: 弊社ファンドの基準価額下落について(269KB)
2020年3月11日: 新型コロナウイルス（COVID-19）とファーストイーグルの最新状況
2020年3月10日: 弊社ファンドの基準価額下落について(122KB)
2019年12月5日: 「日興レジェンド・イーグル・ファンド」収益分配金についてのご案内(419KB)
2019年11月14日: 「日興レジェンド・イーグル・ファンド」の取得申込／換金申込の受付の停止について (145KB)
2019年1月18日: 「日興レジェンド・イーグル・ファンド」2019ニューイヤースペシャルレポート(2,209KB)
2018年12月3日: ニューヨーク証券取引所休場にともなう投資信託の購入・換金のお申込み受付中止について(134KB)
2016年11月10日: 「日興レジェンド・イーグル・ファンド」米大統領選挙の結果を受けて、ファーストイーグル社における今後の見通しと運用方針について(765KB)
2016年10月4日: 「⽇興レジェンド・イーグル・ファンド」スペシャルレポート　～実績には理由がある、独自の運用手法で体言されるファンドの魅力～(4,551KB)
2016年6月28日: 「日興レジェンド・イーグル・ファンド」英国のEU離脱を受けて　ファーストイーグル社による市場の見方と運用方針について(843KB)
2016年2月12日: 「日興レジェンド・イーグル・ファンド（資産成長コース）／（円ヘッジコース）／（毎月決算コース）」の運用状況について(710KB)
2016年1月29日: 日興レジェンド・イーグル・ファンド（資産成長コース）／（円ヘッジコース）／（毎月決算コース）の運用状況について(931KB)

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2020年9月18日: アムンディ・為替通信プラスアルファ 2020年9月号(1,285KB)
2020年9月18日: 世界マーケット動向（2020年9月）(1,408KB)
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2020年9月17日: FOMCについて～今後の金融政策と市場展望(622KB)
2020年9月11日: アムンディ・為替通信 2020年9月号(1,646KB)
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2020年9月10日: 【アムンディマーケットレビュー】インベストメントビュー9月
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2020年9月2日: ユーロ圏の8月物価・7月雇用について(610KB)
2020年9月2日: ブラジル経済動向(2020年4-6月期GDP)～今後の景気、市場展望(628KB)
2020年9月1日: 豪州の金融政策(9月)～当面の豪ドル相場は？(623KB)
2020年9月1日: トルコ経済の現状(2020年4-6月期GDP)～当面のリラ相場展望(619KB)

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純資産総額（右軸）
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フロア水準

-円
分配金再投資

-円
分配金込み

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純資産総額

-億円
分配金

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				基準価額	分配金再投資基準価額	分配金込み基準価額
変化額 (A)+(B)				–円	–円	–円
	基準価額の変化額(A)			–円	–	–円
	分配金の合計額(B)			–	–	-円

	基準価額	分配金再投資基準価額	分配金込み基準価額
最高値	-円 (-)	-円 (-)	-円 (-)
最安値	-円 (-)	-円 (-)	-円 (-)

※手数料・税金等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
※最高値、最安値の日付が複数ある場合は、直近の日付を表示しています。

表示期間中の基準価額(指数)の推移

分配金再投資基準価額
分配金込み基準価額

----/--/--

分配金再投資基準価額

-
分配金込み基準価額

-

※表示期間の開始日を100として指数化しています。

基準価額の騰落率

基準日：2020年11月25日

期間	分配金再投資基準価額	分配金込み基準価額
表示期間 (----/--/-- 〜 ----/--/--)	-%	-%
基準日から1ヵ月間	-%	-%
基準日から３ヵ月間	-%	-%
基準日から６ヵ月間	-%	-%
基準日から１年間	-%	-%
基準日から３年間	-%	-%
基準日から５年間	-%	-%
基準日から設定日	-%	-%

分配金の履歴

基準日：2020年11月25日

表示件数

25

設定来累積分配金

3,970円

決算日	分配金
2020年6月5日	0円
2019年12月5日	100円
2019年6月5日	0円
2018年12月5日	0円
2018年6月5日	0円
2017年12月5日	100円
2017年6月5日	100円
2016年12月5日	100円
2016年6月6日	0円
2015年12月7日	0円
2015年6月5日	300円
2014年12月5日	300円
2014年6月5日	300円
2013年12月5日	300円
2013年6月5日	1,370円
2012年12月5日	720円
2012年6月5日	0円
2011年12月5日	0円
2011年6月6日	60円
2010年12月6日	140円
2010年6月7日	80円

取り扱い販売会社

SMBC日興証券	販売会社の取り扱いファンド	販売会社のホームページ
三井住友銀行	販売会社の取り扱いファンド	販売会社のホームページ

- ・基準価額は、信託報酬控除後の1万口当たりの値です。
- ・分配金は、1万口当たり（税引前）で表示しています。
- ・上記はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。
- ・分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- ・基準価額、分配金再投資基準価額、分配金込み基準価額は、信託報酬控除後の1万口当たりの値です。
- ・分配金は、1万口当たり（税引前）で表示しています。
- ・分配金再投資基準価額は、基準価額に分配金（税引前）をその分配を行う日に全額再投資したものとみなし算出したものです。分配金込み基準価額は、基準価額に分配金（税引前）の合計額を加算したものです。
- ・表示期間は、設定日から基準日の期間内で、2営業日以上をご設定ください。ご設定の日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、前営業日が自動的に設定されます。
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- ・「基準日から1ヵ月間」～「基準日から設定日」の騰落率は、設定日の基準価額を常に10,000円（当初元本）として算出した基準日までの分配金再投資基準価額および分配金込み基準価額をベースに算出しています。
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- ・分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- ・上記はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。また、手数料・税金等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。換金時（および償還時）の費用・税金等は考慮しておりません。
- ・分配金は、1万口当たり（税引前）で表示しています。
- ・上記はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。
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