ホーム　>　ファンド情報　>　ワールド・バリュー・アロケーション Bコース（為替ヘッジなし）（野村SMA・EW向け）

日経新聞掲載名: EWワーバB

追加型
内外（グローバル）
株式

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基準日：2023年12月1日

ファンドに関するお知らせ
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目論見書

運用概況

基準価額
（前日比）

17,591円
（+134円）
純資産総額

47.00億円
解約価額

17,591円
直近分配金
（決算日）

0円
（2022年12月6日）
決算頻度

年1回

運用レポート

月次レポート(451KB)

基準日：2023年10月
– 過去の月次レポート一覧▼

運用報告書

交付運用報告書(513KB)

決算日：2022年12月6日
運用報告書（全体版）(950KB)

決算日：2022年12月6日

– 過去の運用報告書(全体版)一覧▼

目論見書

本ファンドに関するお知らせ

2023年9月6日: 「ワールド・バリュー・アロケーション（野村SMA・EW向け）」の組入ファンド保有明細開示について(187KB)
2023年5月31日: 投資対象とする外国籍投資信託の成功報酬算出方法の変更日について(161KB)
2023年3月3日: 投資対象とする外国籍投資信託の成功報酬算出方法の変更について(162KB)
2020年3月18日: 弊社ファンドの基準価額下落について(249KB)
2020年3月16日: 弊社ファンドの基準価額下落について(269KB)
2020年3月10日: 弊社ファンドの基準価額下落について(122KB)
2018年12月3日: ニューヨーク証券取引所休場にともなう投資信託の購入・換金のお申込み受付中止について(134KB)

もっと見る

関連のマーケットレポート

2023年11月28日: 【インフォグラフィック版GIV2023年11月】見るべきは経済成長とインフレ(569KB)
2023年11月20日: 【グローバル・インベストメント・ビュー2023年11月】経済成長に目を向けつつもインフレへの警戒は怠らず(1,005KB)
2023年11月9日: 【アムンディマーケットレビュー 2023年11月】経済成長に目を向けつつもインフレへの警戒は怠らず
2023年10月16日: 【アムンディマーケットレビュー 2023年10月】インフレ安定化で債券利回りの魅力高まる
2023年10月12日: 【グローバル・インベストメント・ビュー2023年10月】インフレ安定化で債券利回りの魅力高まる(857KB)
2023年9月25日: 【グローバル・インベストメント・ビュー2023年９月】米中経済の明暗格差、依然大きく(821KB)
2023年9月14日: 【アムンディマーケットレビュー 2023年9月】米中経済の明暗格差、依然大きく

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ページの使い方

表示期間: -年-月-日〜
-年-月-日

表示期間中の基準価額の推移

基準日: -年-月-日

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基準価額（左軸）
フロア水準（左軸） ※
分配金再投資基準価額（左軸）
次のスイッチ（左軸） ※
分配金込み基準価額（左軸）
純資産総額（右軸）
分配金

yyyy-mm-dd

分配金：円

----/--/--

基準価額

-円
フロア水準

-円
分配金再投資

-円
分配金込み

-円
純資産総額

-億円
分配金

-円

				基準価額	分配金再投資基準価額	分配金込み基準価額
変化額 (A)+(B)				–円	–円	–円
	基準価額の変化額(A)			–円	–	–円
	分配金の合計額(B)			–	–	-円

	基準価額	分配金再投資基準価額	分配金込み基準価額
最高値	-円 (-)	-円 (-)	-円 (-)
最安値	-円 (-)	-円 (-)	-円 (-)

※手数料・税金等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
※最高値、最安値の日付が複数ある場合は、直近の日付を表示しています。

表示期間中の基準価額(指数)の推移

分配金再投資基準価額
分配金込み基準価額

----/--/--

分配金再投資基準価額

-
分配金込み基準価額

-

※表示期間の開始日を100として指数化しています。

基準価額の騰落率

基準日：2023年12月1日

期間	分配金再投資基準価額	分配金込み基準価額
表示期間 (----/--/-- 〜 ----/--/--)	-%	-%
基準日から1ヵ月間	-%	-%
基準日から３ヵ月間	-%	-%
基準日から６ヵ月間	-%	-%
基準日から１年間	-%	-%
基準日から３年間	-%	-%
基準日から５年間	-%	-%
基準日から設定日	-%	-%

分配金の履歴

基準日：2023年12月1日

表示件数

25

設定来累積分配金

0円

決算日	分配金
2022年12月6日	0円
2021年12月6日	0円
2020年12月7日	0円
2019年12月6日	0円
2018年12月6日	0円
2017年12月6日	0円

取り扱い販売会社

野村證券

販売会社の取り扱いファンド

販売会社のホームページ

- ・基準価額は、信託報酬控除後の1万口当たりの値です。
- ・分配金は、1万口当たり（税引前）で表示しています。
- ・上記はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。
- ・分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- ・基準価額、分配金再投資基準価額、分配金込み基準価額は、信託報酬控除後の1万口当たりの値です。
- ・分配金は、1万口当たり（税引前）で表示しています。
- ・分配金再投資基準価額は、基準価額に分配金（税引前）をその分配を行う日に全額再投資したものとみなし算出したものです。分配金込み基準価額は、基準価額に分配金（税引前）の合計額を加算したものです。
- ・表示期間は、設定日から基準日の期間内で、2営業日以上をご設定ください。ご設定の日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、前営業日が自動的に設定されます。
- ・分配金再投資基準価額、分配金込み基準価額の変化額および最高値・最安値については、表示期間の開始日に分配金の支払がある場合は当該分配金を含みません。一方、表示期間の終了日に分配金の支払がある場合は当該分配金を含みます。なお、基準価額の騰落率における「表示期間」についても同様です。
- ・「基準日から1ヵ月間」～「基準日から設定日」の騰落率は、設定日の基準価額を常に10,000円（当初元本）として算出した基準日までの分配金再投資基準価額および分配金込み基準価額をベースに算出しています。
- ・騰落率と実際の投資家利回りは異なります。
- ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しています。
- ・分配金再投資基準価額、分配金込み基準価額、騰落率は、月次レポート等と異なる場合があります。
- ・分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- ・上記はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。また、手数料・税金等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。換金時（および償還時）の費用・税金等は考慮しておりません。
- ・分配金は、1万口当たり（税引前）で表示しています。
- ・上記はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。
- ・分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

・当ウェブサイトは、アムンディ・ジャパン株式会社が日本の居住者の皆様を対象として設定・運用を行う国内投資信託の特色・仕組みおよび運用状況等をお伝えすることを目的として、アムンディ・ジャパン株式会社が作成したものであり、法令等に基づく開示書類ではありません。また、当ウェブサイトに含まれるいかなる金融商品の販売を意図し、または購入あるいは売却を勧誘する目的で作成されたものではありません。
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・ファンド等に関わる数値・グラフ等はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。また、手数料・税金等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。換金時（および償還時）の費用・税金等は考慮しておりません。
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・投資信託の取得のお申込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、お受取の上、詳細の内容は投資信託説明書（交付目論見書）で必ずご確認ください。なお、投資に関する最終決定は、ご自身でご判断ください。
・投資信託は預金、保険ではなく、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象とはなりません。
・投資信託は、株式など値動きのある有価証券（外貨建資産には、当該外貨の円に対する為替レートの変動による為替変動リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、金融機関の預金と異なり、購入金額を下回る場合があり、元本が保証されているものではありません。また、投資信託に生じた利益および損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。

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