基準日：2021年1月22日

運用概況

基準価額
（前日比）

11,389円
（-6円）
純資産総額

9.45億円
解約価額

11,389円
直近分配金
（決算日）

0円
（2020年12月7日）
決算頻度

年1回

運用レポート

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基準日：2020年11月
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運用報告書

交付運用報告書(551KB)

決算日：2019年12月6日
運用報告書（全体版）(857KB)

決算日：2019年12月6日

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目論見書

本ファンドに関するお知らせ

2020年9月7日: 「ワールド・バリュー・アロケーション（野村SMA・EW向け）」の組入ファンド保有明細開示について(200KB)
2020年3月18日: 弊社ファンドの基準価額下落について(249KB)
2020年3月16日: 弊社ファンドの基準価額下落について(269KB)
2018年12月3日: ニューヨーク証券取引所休場にともなう投資信託の購入・換金のお申込み受付中止について(134KB)

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純資産総額（右軸）
分配金

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基準価額

-円
フロア水準

-円
分配金再投資

-円
分配金込み

-円
純資産総額

-億円
分配金

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		基準価額	分配金再投資基準価額	分配金込み基準価額
変化額 (A)+(B)		–円	–円	–円
	基準価額の変化額(A)	–円	–	–円
	分配金の合計額(B)	–	–	-円

	基準価額	分配金再投資基準価額	分配金込み基準価額
最高値	-円 (-)	-円 (-)	-円 (-)
最安値	-円 (-)	-円 (-)	-円 (-)

※手数料・税金等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
※最高値、最安値の日付が複数ある場合は、直近の日付を表示しています。

表示期間中の基準価額(指数)の推移

分配金再投資基準価額
分配金込み基準価額

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分配金再投資基準価額

-
分配金込み基準価額

-

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基準価額の騰落率

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期間	分配金再投資基準価額	分配金込み基準価額
表示期間 (----/--/-- 〜 ----/--/--)	-%	-%
基準日から1ヵ月間	-%	-%
基準日から３ヵ月間	-%	-%
基準日から６ヵ月間	-%	-%
基準日から１年間	-%	-%
基準日から３年間	-%	-%
基準日から５年間	-%	-%
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分配金の履歴

基準日：2021年1月22日

表示件数

25

設定来累積分配金

0円

決算日	分配金
2020年12月7日	0円
2019年12月6日	0円
2018年12月6日	0円
2017年12月6日	0円

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