運用概況

  • 基準価額
    （前日比）
    10,396円
    （+11円）
  • 純資産総額
    9.86億円
  • 解約価額
    10,396円
  • 直近分配金
    （決算日）
    0円
    （2018年12月6日）
  • 決算頻度
    年1回

運用レポート

運用報告書

目論見書

本ファンドに関するお知らせ

2019年9月6日
「ワールド・バリュー・アロケーション（野村SMA・EW向け）」の組入ファンド保有明細開示について(215KB)
2018年12月3日
ニューヨーク証券取引所休場にともなう投資信託の購入・換金のお申込み受付中止について(134KB)

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