基準日：2021年1月22日

運用概況

基準価額
（前日比）

10,730円
（+7円）
純資産総額

6.06億円
解約価額

10,730円
直近分配金
（決算日）

0円
（2020年11月16日）
決算頻度

年1回

運用レポート

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基準日：2020年12月
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運用報告書

交付運用報告書(507KB)

決算日：2020年11月16日
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決算日：2020年11月16日

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目論見書

本ファンドに関するお知らせ

2020年8月14日: 「アムンディ・パトリモア・ジャパン（年１回決算型）」の組入ファンドの保有明細開示について(194KB)

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基準価額（左軸）
フロア水準（左軸） ※
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次のスイッチ（左軸） ※
分配金込み基準価額（左軸）
純資産総額（右軸）
分配金

yyyy-mm-dd

分配金：円

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基準価額

-円
フロア水準

-円
分配金再投資

-円
分配金込み

-円
純資産総額

-億円
分配金

-円

		基準価額	分配金再投資基準価額	分配金込み基準価額
変化額 (A)+(B)		–円	–円	–円
	基準価額の変化額(A)	–円	–	–円
	分配金の合計額(B)	–	–	-円

	基準価額	分配金再投資基準価額	分配金込み基準価額
最高値	-円 (-)	-円 (-)	-円 (-)
最安値	-円 (-)	-円 (-)	-円 (-)

※手数料・税金等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
※最高値、最安値の日付が複数ある場合は、直近の日付を表示しています。

表示期間中の基準価額(指数)の推移

分配金再投資基準価額
分配金込み基準価額

----/--/--

分配金再投資基準価額

-
分配金込み基準価額

-

※表示期間の開始日を100として指数化しています。

基準価額の騰落率

基準日：2021年1月22日

期間	分配金再投資基準価額	分配金込み基準価額
表示期間 (----/--/-- 〜 ----/--/--)	-%	-%
基準日から1ヵ月間	-%	-%
基準日から３ヵ月間	-%	-%
基準日から６ヵ月間	-%	-%
基準日から１年間	-%	-%
基準日から３年間	-%	-%
基準日から５年間	-%	-%
基準日から設定日	-%	-%

分配金の履歴

基準日：2021年1月22日

表示件数

25

設定来累積分配金

0円

決算日	分配金
2020年11月16日	0円
2019年11月14日	0円
2018年11月14日	0円
2017年11月14日	0円
2016年11月14日	0円

取り扱い販売会社

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