運用概況

  • 基準価額
    (前日比)
    20,115
    +330円)
  • 純資産総額
    425.50億円
  • 解約価額
    20,115
  • 直近分配金
    (決算日)
    100
    (2020年12月7日)
  • 決算頻度
    2

本ファンドに関するお知らせ

2020年3月18日
弊社ファンドの基準価額下落について(249KB)
2020年3月16日
弊社ファンドの基準価額下落について(269KB)
2020年3月16日
「ワールド・バリュー・アロケーション」マーケット下落に関するファースト イーグルの考え方(2,454KB)
2020年3月11日
新型コロナウイルス(COVID-19)とファーストイーグルの最新状況
2020年3月10日
弊社ファンドの基準価額下落について(122KB)
2019年12月19日
ファースト イーグルのひみつ 今回のキーワードは「フラッグシップ」(1,450KB)
2019年4月5日
「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド」運用状況のご報告と今後の見通し
2019年1月18日
「ワールド・バリュー・アロケーション」2019ニューイヤースペシャルレポート(855KB)
2018年12月3日
ニューヨーク証券取引所休場にともなう投資信託の購入・換金のお申込み受付中止について(134KB)
2016年11月11日
「ワールド・バリュー・アロケーション」米大統領選挙の結果を受けて、ファースト イーグル社における今後の見通しと運用方針について(324KB)
2016年6月29日
「ワールド・バリュー・アロケーション」英国のEU離脱を受けて ファースト イーグル社による市場の見方と運用方針について(403KB)
2016年1月29日
ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)/Bコース(為替ヘッジなし)の運用状況について(549KB)
2014年3月5日
「ワールド・バリュー・アロケーション」における信託期間変更のお知らせ(116KB)

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