運用概況

  • 基準価額
    （前日比）
    11,511円
    （-62円）
  • 純資産総額
    47.66億円
  • 解約価額
    11,511円
  • 直近分配金
    （決算日）
    600円
    （2020年7月15日）
  • 決算頻度
    年2回

運用レポート

運用報告書

目論見書

本ファンドに関するお知らせ

2020年10月13日
香港証券取引所の取引中止に伴う投資信託の購入・換金のお申込の受付中止について(74KB)
2020年8月19日
香港証券取引所の取引中止に伴う投資信託の購入・換金のお申込の受付中止について(74KB)
2020年7月28日
弊社ファンドの基準価額下落について(190KB)
2020年5月26日
弊社ファンドの基準価額下落について(181KB)
2020年3月18日
弊社ファンドの基準価額下落について(249KB)
2020年3月16日
弊社ファンドの基準価額下落について(269KB)
2020年3月10日
弊社ファンドの基準価額下落について(122KB)
2019年5月20日
「アムンディ・グラン・チャイナ・ファンド」信託約款変更に関する異議申立の結果について(207KB)
2019年4月17日
「アムンディ・グラン・チャイナ・ファンド」信託約款変更予定のお知らせ(369KB)
2017年8月23日
香港証券取引所の取引中止に伴う投資信託の購入・換金のお申込の受付中止について(175KB)

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