基準日：2019年12月16日

運用概況

基準価額
（前日比）

9,595円
（+192円）
純資産総額

42.58億円
解約価額

9,595円
直近分配金
（決算日）

0円
（2019年7月16日）
決算頻度

年2回

運用レポート

月次レポート(424KB)

基準日：2019年10月
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運用報告書

交付運用報告書(792KB)

決算日：2019年7月16日
運用報告書（全体版）(555KB)

決算日：2019年7月16日

– 過去の運用報告書(全体版)一覧▼

目論見書

本ファンドに関するお知らせ

2019年5月20日: 「アムンディ・グラン・チャイナ・ファンド」信託約款変更に関する異議申立の結果について(207KB)
2019年4月17日: 「アムンディ・グラン・チャイナ・ファンド」信託約款変更予定のお知らせ(369KB)
2017年8月23日: 香港証券取引所の取引中止に伴う投資信託の購入・換金のお申込の受付中止について(175KB)

表示期間中の基準価額の推移

基準日: -年-月-日

データをダウンロード

基準価額（左軸）
フロア水準（左軸） ※
分配金再投資基準価額（左軸）
次のスイッチ（左軸） ※
分配金込み基準価額（左軸）
純資産総額（右軸）
分配金

yyyy-mm-dd

分配金：円

----/--/--

基準価額

-円
フロア水準

-円
分配金再投資

-円
分配金込み

-円
純資産総額

-億円
分配金

-円

		基準価額	分配金再投資基準価額	分配金込み基準価額
変化額 (A)+(B)		–円	–円	–円
	基準価額の変化額(A)	–円	–	–円
	分配金の合計額(B)	–	–	-円

	基準価額	分配金再投資基準価額	分配金込み基準価額
最高値	-円 (-)	-円 (-)	-円 (-)
最安値	-円 (-)	-円 (-)	-円 (-)

※手数料・税金等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
※最高値、最安値の日付が複数ある場合は、直近の日付を表示しています。

表示期間中の基準価額(指数)の推移

分配金再投資基準価額
分配金込み基準価額

----/--/--

分配金再投資基準価額

-
分配金込み基準価額

-

※表示期間の開始日を100として指数化しています。

基準価額の騰落率

基準日：2019年12月16日

期間	分配金再投資基準価額	分配金込み基準価額
表示期間 (----/--/-- 〜 ----/--/--)	-%	-%
基準日から1ヵ月間	-%	-%
基準日から３ヵ月間	-%	-%
基準日から６ヵ月間	-%	-%
基準日から１年間	-%	-%
基準日から３年間	-%	-%
基準日から５年間	-%	-%
基準日から設定日	-%	-%

分配金の履歴

基準日：2019年12月16日

表示件数

25

設定来累積分配金

18,831円

決算日	分配金
2019年7月16日	0円
2019年1月15日	0円
2018年7月17日	0円
2018年1月15日	2,100円
2017年7月18日	100円
2017年1月16日	0円
2016年7月15日	0円
2016年1月15日	0円
2015年7月15日	300円
2015年1月15日	1,300円
2014年7月15日	0円
2014年1月15日	0円
2013年7月16日	0円
2013年1月15日	0円
2012年7月17日	0円
2012年1月16日	0円
2011年7月15日	0円
2011年1月17日	0円
2010年7月15日	0円
2010年1月15日	0円
2009年7月15日	0円
2009年1月15日	0円
2008年7月15日	0円
2008年1月15日	1,223円
2007年7月17日	3,821円
2007年1月15日	5,232円
2006年7月18日	2,000円
2006年2月27日	1,900円
2005年2月25日	855円

取り扱い販売会社

関西みらい銀行	販売会社の取り扱いファンド	販売会社のホームページ
埼玉りそな銀行	販売会社の取り扱いファンド	販売会社のホームページ
りそな銀行	販売会社の取り扱いファンド	販売会社のホームページ

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