運用概況
-
- 基準価額
（前日比） - 5,297円
（-14円）
-
- 純資産総額
- 37.32億円
-
- 解約価額
- 5,297円
-
- 直近分配金
（決算日） - 30円
（2019年9月12日）
-
- 決算頻度
- 年12回（毎月）
「Ｒ＆Ｉファンド大賞」は、Ｒ&Ｉが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につきＲ＆Ｉが保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第２９９条第１項第２８号に規定されるその他業務（信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はＲ＆Ｉに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。
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- 表示期間
-
〜
1月
1日
----/--/--
-
基準価額
-円
-
フロア水準
-円
-
分配金再投資
-円
-
分配金込み
-円
-
純資産総額
-億円
-
分配金
-円
-
| | 基準価額 | 分配金再投資
基準価額 | 分配金込み
基準価額 |
変化額
(A)+(B) | –円 | –円 | –円 |
| | 基準
価額の
変化額(A) | –円 | – | –円 |
分配金の
合計額(B) | – | – | -円 |
-
| | 基準価額 | 分配金再投資
基準価額 | 分配金込み
基準価額 |
| 最高値 | -円
(-) | -円
(-) | -円
(-) |
| 最安値 | -円
(-) | -円
(-) | -円
(-) |
- ※手数料・税金等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- ※最高値、最安値の日付が複数ある場合は、直近の日付を表示しています。
表示期間中の基準価額(指数)の推移
※表示期間の開始日を100として指数化しています。
基準価額の騰落率
基準日：2019年9月20日
| 期間 | 分配金再投資
基準価額 | 分配金込み
基準価額 |
| 表示期間 (----/--/-- 〜
----/--/--) | -% | -% |
| 基準日から1ヵ月間 | -% | -% |
| 基準日から３ヵ月間 | -% | -% |
| 基準日から６ヵ月間 | -% | -% |
| 基準日から１年間 | -% | -% |
| 基準日から３年間 | -% | -% |
| 基準日から５年間 | -% | -% |
| 基準日から設定日 | -% | -% |
「Ｒ＆Ｉファンド大賞」は、Ｒ&Ｉが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につきＲ＆Ｉが保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第２９９条第１項第２８号に規定されるその他業務（信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はＲ＆Ｉに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。
| 決算日 | 分配金 |
| 2019年9月12日 | 30円 |
| 2019年8月13日 | 30円 |
| 2019年7月12日 | 30円 |
| 2019年6月12日 | 30円 |
| 2019年5月13日 | 30円 |
| 2019年4月12日 | 30円 |
| 2019年3月12日 | 30円 |
| 2019年2月12日 | 30円 |
| 2019年1月15日 | 30円 |
| 2018年12月12日 | 30円 |
| 2018年11月12日 | 30円 |
| 2018年10月12日 | 30円 |
| 2018年9月12日 | 30円 |
| 2018年8月13日 | 30円 |
| 2018年7月12日 | 30円 |
| 2018年6月12日 | 30円 |
| 2018年5月14日 | 30円 |
| 2018年4月12日 | 30円 |
| 2018年3月12日 | 30円 |
| 2018年2月13日 | 30円 |
| 2018年1月12日 | 30円 |
| 2017年12月12日 | 30円 |
| 2017年11月13日 | 30円 |
| 2017年10月12日 | 30円 |
| 2017年9月12日 | 30円 |
| 2017年8月14日 | 30円 |
| 2017年7月12日 | 30円 |
| 2017年6月12日 | 30円 |
| 2017年5月12日 | 30円 |
| 2017年4月12日 | 30円 |
| 2017年3月13日 | 30円 |
| 2017年2月13日 | 30円 |
| 2017年1月12日 | 30円 |
| 2016年12月12日 | 30円 |
| 2016年11月14日 | 30円 |
| 2016年10月12日 | 30円 |
| 2016年9月12日 | 30円 |
| 2016年8月12日 | 30円 |
| 2016年7月12日 | 30円 |
| 2016年6月13日 | 30円 |
| 2016年5月12日 | 30円 |
| 2016年4月12日 | 30円 |
| 2016年3月14日 | 30円 |
| 2016年2月12日 | 30円 |
| 2016年1月12日 | 30円 |
| 2015年12月14日 | 30円 |
| 2015年11月12日 | 30円 |
| 2015年10月13日 | 30円 |
| 2015年9月14日 | 30円 |
| 2015年8月12日 | 30円 |
| 2015年7月13日 | 30円 |
| 2015年6月12日 | 30円 |
| 2015年5月12日 | 30円 |
| 2015年4月13日 | 30円 |
| 2015年3月12日 | 40円 |
| 2015年2月12日 | 40円 |
| 2015年1月13日 | 40円 |
| 2014年12月12日 | 40円 |
| 2014年11月12日 | 40円 |
| 2014年10月14日 | 40円 |
| 2014年9月12日 | 40円 |
| 2014年8月12日 | 40円 |
| 2014年7月14日 | 40円 |
| 2014年6月12日 | 40円 |
| 2014年5月12日 | 40円 |
| 2014年4月14日 | 40円 |
| 2014年3月12日 | 40円 |
| 2014年2月12日 | 40円 |
| 2014年1月14日 | 40円 |
| 2013年12月12日 | 40円 |
| 2013年11月12日 | 40円 |
| 2013年10月15日 | 40円 |
| 2013年9月12日 | 55円 |
| 2013年8月12日 | 55円 |
| 2013年7月12日 | 55円 |
| 2013年6月12日 | 55円 |
| 2013年5月13日 | 55円 |
| 2013年4月12日 | 55円 |
| 2013年3月12日 | 55円 |
| 2013年2月12日 | 55円 |
| 2013年1月15日 | 55円 |
| 2012年12月12日 | 55円 |
| 2012年11月12日 | 55円 |
| 2012年10月12日 | 55円 |
| 2012年9月12日 | 55円 |
| 2012年8月13日 | 55円 |
| 2012年7月12日 | 55円 |
| 2012年6月12日 | 55円 |
| 2012年5月14日 | 55円 |
| 2012年4月12日 | 55円 |
| 2012年3月12日 | 55円 |
| 2012年2月13日 | 55円 |
| 2012年1月12日 | 55円 |
| 2011年12月12日 | 55円 |
| 2011年11月14日 | 55円 |
| 2011年10月12日 | 55円 |
| 2011年9月12日 | 55円 |
| 2011年8月12日 | 55円 |
| 2011年7月12日 | 55円 |
| 2011年6月13日 | 55円 |
| 2011年5月12日 | 55円 |
| 2011年4月12日 | 55円 |
| 2011年3月14日 | 55円 |
| 2011年2月14日 | 55円 |
| 2011年1月12日 | 55円 |
| 2010年12月13日 | 55円 |
| 2010年11月12日 | 55円 |
| 2010年10月12日 | 55円 |
| 2010年9月13日 | 55円 |
| 2010年8月12日 | 55円 |
| 2010年7月12日 | 55円 |
| 2010年6月14日 | 55円 |
| 2010年5月12日 | 55円 |
| 2010年4月12日 | 55円 |
| 2010年3月12日 | 55円 |
| 2010年2月12日 | 55円 |
| 2010年1月12日 | 55円 |
| 2009年12月14日 | 55円 |
| 2009年11月12日 | 55円 |
| 2009年10月13日 | 55円 |
| 2009年9月14日 | 48円 |
| 2009年8月12日 | 48円 |
| 2009年7月13日 | 48円 |
| 2009年6月12日 | 48円 |
| 2009年5月12日 | 48円 |
| 2009年4月13日 | 48円 |
| 2009年3月12日 | 48円 |
| 2009年2月12日 | 48円 |
| 2009年1月13日 | 48円 |
| 2008年12月12日 | 48円 |
| 2008年11月12日 | 48円 |
| 2008年10月14日 | 48円 |
| 2008年9月12日 | 48円 |
| 2008年8月12日 | 48円 |
| 2008年7月14日 | 48円 |
| 2008年6月12日 | 48円 |
| 2008年5月12日 | 48円 |
| 2008年4月14日 | 48円 |
| 2008年3月12日 | 48円 |
| 2008年2月12日 | 48円 |
| 2008年1月15日 | 48円 |
| 2007年12月12日 | 48円 |
| 2007年11月12日 | 48円 |
| 2007年10月12日 | 48円 |
| 2007年9月12日 | 48円 |
| 2007年8月13日 | 48円 |
| 2007年7月12日 | 48円 |
| 2007年6月12日 | 48円 |
| 2007年5月14日 | 48円 |
| 2007年4月12日 | 48円 |
| 2007年3月12日 | 48円 |
| 2007年2月13日 | 48円 |
| 2007年1月12日 | 48円 |
| 2006年12月12日 | 48円 |
| 2006年11月13日 | 48円 |
| 2006年10月12日 | 43円 |
| 2006年9月12日 | 43円 |
| 2006年8月14日 | 43円 |
| 2006年7月12日 | 43円 |
| 2006年6月12日 | 43円 |
| 2006年5月12日 | 43円 |
| 2006年4月12日 | 43円 |
| 2006年3月13日 | 43円 |
| 2006年2月13日 | 43円 |
| 2006年1月12日 | 43円 |
| 2005年12月12日 | 43円 |
| 2005年11月14日 | 43円 |
| 2005年10月12日 | 43円 |
| 2005年9月12日 | 43円 |
| 2005年8月12日 | 43円 |
| 2005年7月12日 | 43円 |
| 2005年6月13日 | 43円 |
| 2005年5月12日 | 43円 |
| 2005年4月12日 | 43円 |
| 2005年3月14日 | 43円 |
| 2005年2月14日 | 43円 |
| 2005年1月12日 | 43円 |
| 2004年12月13日 | 43円 |
| 2004年11月12日 | 43円 |
| 2004年10月12日 | 43円 |
| 2004年9月13日 | 43円 |
| 2004年8月12日 | 43円 |
| 2004年7月12日 | 43円 |
| 2004年6月14日 | 43円 |
| 2004年5月12日 | 43円 |
| 2004年4月12日 | 43円 |
| 2004年3月12日 | 43円 |
| 2004年2月12日 | 43円 |
| 2004年1月13日 | 43円 |
「Ｒ＆Ｉファンド大賞」は、Ｒ&Ｉが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につきＲ＆Ｉが保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第２９９条第１項第２８号に規定されるその他業務（信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はＲ＆Ｉに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。
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