基準日：2021年1月28日

運用概況

基準価額
（前日比）

5,156円
（+14円）
純資産総額

32.14億円
解約価額

5,156円
直近分配金
（決算日）

30円
（2021年1月12日）
決算頻度

年12回（毎月）

運用レポート

月次レポート(660KB)

基準日：2020年12月
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運用報告書

交付運用報告書(1,397KB)

決算日：2020年11月12日
運用報告書（全体版）(3,894KB)

決算日：2020年11月12日

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目論見書

本ファンドに関するお知らせ

2019年5月13日: 「アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド（愛称：りそなペア・インカム）」信託約款変更等に関するお知らせ(44KB)
2018年12月3日: ニューヨーク証券取引所休場にともなう投資信託の購入・換金のお申込み受付中止について(134KB)

表示期間中の基準価額の推移

基準日: -年-月-日

データをダウンロード

基準価額（左軸）
フロア水準（左軸） ※
分配金再投資基準価額（左軸）
次のスイッチ（左軸） ※
分配金込み基準価額（左軸）
純資産総額（右軸）
分配金

yyyy-mm-dd

分配金：円

----/--/--

基準価額

-円
フロア水準

-円
分配金再投資

-円
分配金込み

-円
純資産総額

-億円
分配金

-円

		基準価額	分配金再投資基準価額	分配金込み基準価額
変化額 (A)+(B)		–円	–円	–円
	基準価額の変化額(A)	–円	–	–円
	分配金の合計額(B)	–	–	-円

	基準価額	分配金再投資基準価額	分配金込み基準価額
最高値	-円 (-)	-円 (-)	-円 (-)
最安値	-円 (-)	-円 (-)	-円 (-)

※手数料・税金等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
※最高値、最安値の日付が複数ある場合は、直近の日付を表示しています。

表示期間中の基準価額(指数)の推移

分配金再投資基準価額
分配金込み基準価額

----/--/--

分配金再投資基準価額

-
分配金込み基準価額

-

※表示期間の開始日を100として指数化しています。

基準価額の騰落率

基準日：2021年1月28日

期間	分配金再投資基準価額	分配金込み基準価額
表示期間 (----/--/-- 〜 ----/--/--)	-%	-%
基準日から1ヵ月間	-%	-%
基準日から３ヵ月間	-%	-%
基準日から６ヵ月間	-%	-%
基準日から１年間	-%	-%
基準日から３年間	-%	-%
基準日から５年間	-%	-%
基準日から設定日	-%	-%

分配金の履歴

基準日：2021年1月28日

表示件数

25

設定来累積分配金

8,602円

決算日	分配金
2021年1月12日	30円
2020年12月14日	30円
2020年11月12日	30円
2020年10月12日	30円
2020年9月14日	30円
2020年8月12日	30円
2020年7月13日	30円
2020年6月12日	30円
2020年5月12日	30円
2020年4月13日	30円
2020年3月12日	30円
2020年2月12日	30円
2020年1月14日	30円
2019年12月12日	30円
2019年11月12日	30円
2019年10月15日	30円
2019年9月12日	30円
2019年8月13日	30円
2019年7月12日	30円
2019年6月12日	30円
2019年5月13日	30円
2019年4月12日	30円
2019年3月12日	30円
2019年2月12日	30円
2019年1月15日	30円
2018年12月12日	30円
2018年11月12日	30円
2018年10月12日	30円
2018年9月12日	30円
2018年8月13日	30円
2018年7月12日	30円
2018年6月12日	30円
2018年5月14日	30円
2018年4月12日	30円
2018年3月12日	30円
2018年2月13日	30円
2018年1月12日	30円
2017年12月12日	30円
2017年11月13日	30円
2017年10月12日	30円
2017年9月12日	30円
2017年8月14日	30円
2017年7月12日	30円
2017年6月12日	30円
2017年5月12日	30円
2017年4月12日	30円
2017年3月13日	30円
2017年2月13日	30円
2017年1月12日	30円
2016年12月12日	30円
2016年11月14日	30円
2016年10月12日	30円
2016年9月12日	30円
2016年8月12日	30円
2016年7月12日	30円
2016年6月13日	30円
2016年5月12日	30円
2016年4月12日	30円
2016年3月14日	30円
2016年2月12日	30円
2016年1月12日	30円
2015年12月14日	30円
2015年11月12日	30円
2015年10月13日	30円
2015年9月14日	30円
2015年8月12日	30円
2015年7月13日	30円
2015年6月12日	30円
2015年5月12日	30円
2015年4月13日	30円
2015年3月12日	40円
2015年2月12日	40円
2015年1月13日	40円
2014年12月12日	40円
2014年11月12日	40円
2014年10月14日	40円
2014年9月12日	40円
2014年8月12日	40円
2014年7月14日	40円
2014年6月12日	40円
2014年5月12日	40円
2014年4月14日	40円
2014年3月12日	40円
2014年2月12日	40円
2014年1月14日	40円
2013年12月12日	40円
2013年11月12日	40円
2013年10月15日	40円
2013年9月12日	55円
2013年8月12日	55円
2013年7月12日	55円
2013年6月12日	55円
2013年5月13日	55円
2013年4月12日	55円
2013年3月12日	55円
2013年2月12日	55円
2013年1月15日	55円
2012年12月12日	55円
2012年11月12日	55円
2012年10月12日	55円
2012年9月12日	55円
2012年8月13日	55円
2012年7月12日	55円
2012年6月12日	55円
2012年5月14日	55円
2012年4月12日	55円
2012年3月12日	55円
2012年2月13日	55円
2012年1月12日	55円
2011年12月12日	55円
2011年11月14日	55円
2011年10月12日	55円
2011年9月12日	55円
2011年8月12日	55円
2011年7月12日	55円
2011年6月13日	55円
2011年5月12日	55円
2011年4月12日	55円
2011年3月14日	55円
2011年2月14日	55円
2011年1月12日	55円
2010年12月13日	55円
2010年11月12日	55円
2010年10月12日	55円
2010年9月13日	55円
2010年8月12日	55円
2010年7月12日	55円
2010年6月14日	55円
2010年5月12日	55円
2010年4月12日	55円
2010年3月12日	55円
2010年2月12日	55円
2010年1月12日	55円
2009年12月14日	55円
2009年11月12日	55円
2009年10月13日	55円
2009年9月14日	48円
2009年8月12日	48円
2009年7月13日	48円
2009年6月12日	48円
2009年5月12日	48円
2009年4月13日	48円
2009年3月12日	48円
2009年2月12日	48円
2009年1月13日	48円
2008年12月12日	48円
2008年11月12日	48円
2008年10月14日	48円
2008年9月12日	48円
2008年8月12日	48円
2008年7月14日	48円
2008年6月12日	48円
2008年5月12日	48円
2008年4月14日	48円
2008年3月12日	48円
2008年2月12日	48円
2008年1月15日	48円
2007年12月12日	48円
2007年11月12日	48円
2007年10月12日	48円
2007年9月12日	48円
2007年8月13日	48円
2007年7月12日	48円
2007年6月12日	48円
2007年5月14日	48円
2007年4月12日	48円
2007年3月12日	48円
2007年2月13日	48円
2007年1月12日	48円
2006年12月12日	48円
2006年11月13日	48円
2006年10月12日	43円
2006年9月12日	43円
2006年8月14日	43円
2006年7月12日	43円
2006年6月12日	43円
2006年5月12日	43円
2006年4月12日	43円
2006年3月13日	43円
2006年2月13日	43円
2006年1月12日	43円
2005年12月12日	43円
2005年11月14日	43円
2005年10月12日	43円
2005年9月12日	43円
2005年8月12日	43円
2005年7月12日	43円
2005年6月13日	43円
2005年5月12日	43円
2005年4月12日	43円
2005年3月14日	43円
2005年2月14日	43円
2005年1月12日	43円
2004年12月13日	43円
2004年11月12日	43円
2004年10月12日	43円
2004年9月13日	43円
2004年8月12日	43円
2004年7月12日	43円
2004年6月14日	43円
2004年5月12日	43円
2004年4月12日	43円
2004年3月12日	43円
2004年2月12日	43円
2004年1月13日	43円

取り扱い販売会社

関西みらい銀行	販売会社の取り扱いファンド	販売会社のホームページ
埼玉りそな銀行	販売会社の取り扱いファンド	販売会社のホームページ
りそな銀行	販売会社の取り扱いファンド	販売会社のホームページ

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