運用概況

  • 基準価額
    (前日比)
    22,076
    +299円)
  • 純資産総額
    17.36億円
  • 解約価額
    22,032
  • 直近分配金
    (決算日)
    0
    (2023年11月20日)
  • 決算頻度
    1

本ファンドに関するお知らせ

2023年11月30日
信託約款変更のお知らせ(139KB)
2023年9月8日
香港証券取引所の取引中止に伴う投資信託の購入・換金のお申込の受付中止について(290KB)
2023年9月1日
香港証券取引所の取引中止に伴う投資信託の購入・換金のお申込の受付中止について(106KB)
2022年10月26日
弊社ファンドの基準価額下落について(218KB)
2022年3月17日
弊社ファンドの基準価額下落について(230KB)
2022年3月16日
弊社ファンドの基準価額下落について(222KB)
2021年10月13日
香港証券取引所の取引中止に伴う投資信託の購入・換金のお申込の受付中止について(90KB)
2021年7月29日
弊社ファンドの基準価額下落について(183KB)
2021年7月28日
弊社ファンドの基準価額下落について(188KB)
2020年10月13日
香港証券取引所の取引中止に伴う投資信託の購入・換金のお申込の受付中止について(74KB)
2020年8月19日
香港証券取引所の取引中止に伴う投資信託の購入・換金のお申込の受付中止について(74KB)
2020年7月28日
弊社ファンドの基準価額下落について(190KB)
2020年3月18日
弊社ファンドの基準価額下落について(249KB)
2020年3月10日
弊社ファンドの基準価額下落について(122KB)
2020年1月29日
「アムンディ・中国株・ファンド」の換金申込の受付の停止について(140KB)
2019年1月7日
弊社ファンドの基準価額下落について(134KB)
2017年8月23日
香港証券取引所の取引中止に伴う投資信託の購入・換金のお申込の受付中止について(175KB)

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ファンドは、一般社団法人投資信託協会規則に定められている「特化型運用」を行うファンドに該当します。ファンドが投資対象とする中国の株式の中には、寄与度(市場の時価総額に占める割合)が10%を超える、もしくは超える可能性が高い銘柄(支配的な銘柄)が存在します。ファンドが当該支配的な銘柄に集中して投資することが想定されますので、当該支配的な銘柄の発行体に経営破綻や経営・財務状況の悪化等が生じた場合には、投資信託財産に大きな損失が生じることがあります。