運用概況
-
- 基準価額
（前日比） - 22,076円
（+299円）
-
- 純資産総額
- 17.36億円
-
- 解約価額
- 22,032円
-
- 直近分配金
（決算日） - 0円
（2023年11月20日）
-
- 決算頻度
- 年1回
ファンドは、一般社団法人投資信託協会規則に定められている「特化型運用」を行うファンドに該当します。ファンドが投資対象とする中国の株式の中には、寄与度（市場の時価総額に占める割合）が10％を超える、もしくは超える可能性が高い銘柄（支配的な銘柄）が存在します。ファンドが当該支配的な銘柄に集中して投資することが想定されますので、当該支配的な銘柄の発行体に経営破綻や経営・財務状況の悪化等が生じた場合には、投資信託財産に大きな損失が生じることがあります。
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- 表示期間
-
〜
1月
1日
----/--/--
-
基準価額
-円
-
フロア水準
-円
-
分配金再投資
-円
-
分配金込み
-円
-
純資産総額
-億円
-
分配金
-円
-
| | 基準価額 | 分配金再投資
基準価額 | 分配金込み
基準価額 |
変化額
(A)+(B) | –円 | –円 | –円 |
| | 基準
価額の
変化額(A) | –円 | – | –円 |
分配金の
合計額(B) | – | – | -円 |
-
| | 基準価額 | 分配金再投資
基準価額 | 分配金込み
基準価額 |
| 最高値 | -円
(-) | -円
(-) | -円
(-) |
| 最安値 | -円
(-) | -円
(-) | -円
(-) |
- ※手数料・税金等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- ※最高値、最安値の日付が複数ある場合は、直近の日付を表示しています。
表示期間中の基準価額(指数)の推移
※表示期間の開始日を100として指数化しています。
基準価額の騰落率
基準日：2023年12月1日
| 期間 | 分配金再投資
基準価額 | 分配金込み
基準価額 |
| 表示期間 (----/--/-- 〜
----/--/--) | -% | -% |
| 基準日から1ヵ月間 | -% | -% |
| 基準日から３ヵ月間 | -% | -% |
| 基準日から６ヵ月間 | -% | -% |
| 基準日から１年間 | -% | -% |
| 基準日から３年間 | -% | -% |
| 基準日から５年間 | -% | -% |
| 基準日から設定日 | -% | -% |
ファンドは、一般社団法人投資信託協会規則に定められている「特化型運用」を行うファンドに該当します。ファンドが投資対象とする中国の株式の中には、寄与度（市場の時価総額に占める割合）が10％を超える、もしくは超える可能性が高い銘柄（支配的な銘柄）が存在します。ファンドが当該支配的な銘柄に集中して投資することが想定されますので、当該支配的な銘柄の発行体に経営破綻や経営・財務状況の悪化等が生じた場合には、投資信託財産に大きな損失が生じることがあります。
| 決算日 | 分配金 |
| 2023年11月20日 | 0円 |
| 2022年11月21日 | 0円 |
| 2021年11月22日 | 0円 |
| 2020年11月20日 | 0円 |
| 2019年11月20日 | 0円 |
| 2018年11月20日 | 0円 |
| 2017年11月20日 | 0円 |
| 2016年11月21日 | 0円 |
| 2015年11月20日 | 0円 |
| 2014年11月20日 | 0円 |
| 2013年11月20日 | 0円 |
| 2012年11月20日 | 0円 |
| 2011年11月21日 | 0円 |
| 2010年11月22日 | 0円 |
| 2009年11月20日 | 1,500円 |
| 2008年11月20日 | 0円 |
| 2007年11月20日 | 7,200円 |
| 2006年11月20日 | 3,000円 |
| 2005年11月21日 | 1,000円 |
| 2004年11月22日 | 0円 |
ファンドは、一般社団法人投資信託協会規則に定められている「特化型運用」を行うファンドに該当します。ファンドが投資対象とする中国の株式の中には、寄与度（市場の時価総額に占める割合）が10％を超える、もしくは超える可能性が高い銘柄（支配的な銘柄）が存在します。ファンドが当該支配的な銘柄に集中して投資することが想定されますので、当該支配的な銘柄の発行体に経営破綻や経営・財務状況の悪化等が生じた場合には、投資信託財産に大きな損失が生じることがあります。
取り扱い販売会社
ファンドは、一般社団法人投資信託協会規則に定められている「特化型運用」を行うファンドに該当します。ファンドが投資対象とする中国の株式の中には、寄与度（市場の時価総額に占める割合）が10％を超える、もしくは超える可能性が高い銘柄（支配的な銘柄）が存在します。ファンドが当該支配的な銘柄に集中して投資することが想定されますので、当該支配的な銘柄の発行体に経営破綻や経営・財務状況の悪化等が生じた場合には、投資信託財産に大きな損失が生じることがあります。
ファンドは、一般社団法人投資信託協会規則に定められている「特化型運用」を行うファンドに該当します。ファンドが投資対象とする中国の株式の中には、寄与度（市場の時価総額に占める割合）が10％を超える、もしくは超える可能性が高い銘柄（支配的な銘柄）が存在します。ファンドが当該支配的な銘柄に集中して投資することが想定されますので、当該支配的な銘柄の発行体に経営破綻や経営・財務状況の悪化等が生じた場合には、投資信託財産に大きな損失が生じることがあります。
