基準日：2021年1月22日

当ファンドのご紹介ビデオ

運用概況

基準価額
（前日比）

10,139円
（-13円）
純資産総額

656.48億円
解約価額

10,139円
直近分配金
（決算日）

50円
（2021年1月5日）
決算頻度

年12回（毎月）

当ファンドの他コース

運用レポート

運用報告書

交付運用報告書(1,458KB)

決算日：2020年6月5日
運用報告書（全体版）(1,058KB)

決算日：2020年6月5日

– 過去の運用報告書(全体版)一覧▼

目論見書

本ファンドに関するお知らせ

2020年11月24日: 「日興レジェンド・イーグル・ファンド」2020年5-9月パフォーマンス・レビュー(1,774KB)
2020年6月1日: 「日興レジェンド・イーグル・ファンド」2020年4月末までのパフォーマンス・レビュー(1,852KB)
2020年3月18日: 弊社ファンドの基準価額下落について(249KB)
2020年3月16日: 弊社ファンドの基準価額下落について(269KB)
2020年3月11日: 新型コロナウイルス（COVID-19）とファーストイーグルの最新状況
2020年3月10日: 弊社ファンドの基準価額下落について(122KB)
2020年1月14日: 日興レジェンド・イーグル・ファンド（毎月決算コース）分配金のお知らせ(3,599KB)
2019年12月5日: 「日興レジェンド・イーグル・ファンド」収益分配金についてのご案内(419KB)
2019年11月14日: 「日興レジェンド・イーグル・ファンド」の取得申込／換金申込の受付の停止について (145KB)
2019年1月18日: 「日興レジェンド・イーグル・ファンド」2019ニューイヤースペシャルレポート(2,209KB)
2019年1月8日: 「日興レジェンド・イーグル・ファンド（毎月決算コース）」～2019年1月の決算における分配金と今後の見通しについて～(1,533KB)
2018年12月3日: ニューヨーク証券取引所休場にともなう投資信託の購入・換金のお申込み受付中止について(134KB)
2018年8月7日: 「日興レジェンド・イーグル・ファンド（毎月決算コース）」～2018年8月の決算における分配金と今後の見通しについて～(2,048KB)
2017年1月30日: 「モーニングスターアワードファンドオブザイヤー2016 」受賞のお知らせ
2016年11月10日: 「日興レジェンド・イーグル・ファンド」米大統領選挙の結果を受けて、ファーストイーグル社における今後の見通しと運用方針について(765KB)
2016年10月4日: 「⽇興レジェンド・イーグル・ファンド」スペシャルレポート　～実績には理由がある、独自の運用手法で体言されるファンドの魅力～(4,551KB)
2016年6月28日: 「日興レジェンド・イーグル・ファンド」英国のEU離脱を受けて　ファーストイーグル社による市場の見方と運用方針について(843KB)
2016年2月12日: 「日興レジェンド・イーグル・ファンド（資産成長コース）／（円ヘッジコース）／（毎月決算コース）」の運用状況について(710KB)
2016年1月29日: 日興レジェンド・イーグル・ファンド（資産成長コース）／（円ヘッジコース）／（毎月決算コース）の運用状況について(931KB)

表示期間中の基準価額の推移

基準日: -年-月-日

データをダウンロード

基準価額（左軸）
フロア水準（左軸） ※
分配金再投資基準価額（左軸）
次のスイッチ（左軸） ※
分配金込み基準価額（左軸）
純資産総額（右軸）
分配金

yyyy-mm-dd

分配金：円

----/--/--

基準価額

-円
フロア水準

-円
分配金再投資

-円
分配金込み

-円
純資産総額

-億円
分配金

-円

		基準価額	分配金再投資基準価額	分配金込み基準価額
変化額 (A)+(B)		–円	–円	–円
	基準価額の変化額(A)	–円	–	–円
	分配金の合計額(B)	–	–	-円

	基準価額	分配金再投資基準価額	分配金込み基準価額
最高値	-円 (-)	-円 (-)	-円 (-)
最安値	-円 (-)	-円 (-)	-円 (-)

※手数料・税金等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
※最高値、最安値の日付が複数ある場合は、直近の日付を表示しています。

表示期間中の基準価額(指数)の推移

分配金再投資基準価額
分配金込み基準価額

----/--/--

分配金再投資基準価額

-
分配金込み基準価額

-

※表示期間の開始日を100として指数化しています。

基準価額の騰落率

基準日：2021年1月22日

期間	分配金再投資基準価額	分配金込み基準価額
表示期間 (----/--/-- 〜 ----/--/--)	-%	-%
基準日から1ヵ月間	-%	-%
基準日から３ヵ月間	-%	-%
基準日から６ヵ月間	-%	-%
基準日から１年間	-%	-%
基準日から３年間	-%	-%
基準日から５年間	-%	-%
基準日から設定日	-%	-%

分配金の履歴

基準日：2021年1月22日

表示件数

25

設定来累積分配金

8,660円

決算日	分配金
2021年1月5日	50円
2020年12月7日	50円
2020年11月5日	50円
2020年10月5日	50円
2020年9月7日	50円
2020年8月5日	50円
2020年7月6日	50円
2020年6月5日	50円
2020年5月7日	50円
2020年4月6日	50円
2020年3月5日	50円
2020年2月5日	50円
2020年1月6日	50円
2019年12月5日	50円
2019年11月5日	10円
2019年10月7日	10円
2019年9月5日	10円
2019年8月5日	10円
2019年7月5日	10円
2019年6月5日	10円
2019年5月7日	10円
2019年4月5日	10円
2019年3月5日	10円
2019年2月5日	10円
2019年1月7日	10円
2018年12月5日	50円
2018年11月5日	50円
2018年10月5日	50円
2018年9月5日	50円
2018年8月6日	50円
2018年7月5日	100円
2018年6月5日	100円
2018年5月7日	100円
2018年4月5日	100円
2018年3月5日	100円
2018年2月5日	100円
2018年1月5日	100円
2017年12月5日	100円
2017年11月6日	100円
2017年10月5日	100円
2017年9月5日	100円
2017年8月7日	100円
2017年7月5日	100円
2017年6月5日	100円
2017年5月8日	100円
2017年4月5日	100円
2017年3月6日	100円
2017年2月6日	100円
2017年1月5日	100円
2016年12月5日	100円
2016年11月7日	100円
2016年10月5日	100円
2016年9月5日	100円
2016年8月5日	100円
2016年7月5日	100円
2016年6月6日	100円
2016年5月6日	100円
2016年4月5日	100円
2016年3月7日	100円
2016年2月5日	100円
2016年1月5日	100円
2015年12月7日	100円
2015年11月5日	100円
2015年10月5日	100円
2015年9月7日	100円
2015年8月5日	100円
2015年7月6日	100円
2015年6月5日	100円
2015年5月7日	100円
2015年4月6日	100円
2015年3月5日	100円
2015年2月5日	100円
2015年1月5日	100円
2014年12月5日	100円
2014年11月5日	100円
2014年10月6日	100円
2014年9月5日	100円
2014年8月5日	100円
2014年7月7日	100円
2014年6月5日	100円
2014年5月7日	100円
2014年4月7日	100円
2014年3月5日	100円
2014年2月5日	150円
2014年1月6日	150円
2013年12月5日	150円
2013年11月5日	150円
2013年10月7日	150円
2013年9月5日	150円
2013年8月5日	150円
2013年7月5日	150円
2013年6月5日	150円
2013年5月7日	150円
2013年4月5日	150円
2013年3月5日	150円
2013年2月5日	50円
2013年1月7日	50円
2012年12月5日	50円
2012年11月5日	10円
2012年10月5日	10円
2012年9月5日	10円
2012年8月6日	10円
2012年7月5日	10円
2012年6月5日	10円
2012年5月7日	50円
2012年4月5日	50円
2012年3月5日	50円
2012年2月6日	10円
2012年1月5日	10円
2011年12月5日	10円
2011年11月7日	10円
2011年10月5日	10円
2011年9月5日	30円
2011年8月5日	30円
2011年7月5日	30円
2011年6月6日	0円
2011年5月6日	0円
2011年4月5日	0円

取り扱い販売会社

SMBC日興証券	販売会社の取り扱いファンド	販売会社のホームページ
ＳＢＩ証券	販売会社の取り扱いファンド	販売会社のホームページ
三井住友銀行	販売会社の取り扱いファンド	販売会社のホームページ
楽天証券	販売会社の取り扱いファンド	販売会社のホームページ

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