EUROPEAN HIGH YIELD BOND

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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)基準日:-年-月-日

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※対円為替見通しは、将来の経済や市場動向、政治情勢等により、3ヵ月経過前でも予告なく変更することがあります。また、将来を保証するものではありません。

対円為替見通し(ユーロ)

 足元はやや軟調に推移しているものの、底堅い推移が予想されます。ドイツを中心に景気が引き続き好調なことがユーロを下支えしそうです。スペイン・カタルーニャ州の独立問題、イタリアでの総選挙までの動きなど政治的リスクはより地域的で、EU(欧州連合)体制自体を揺るがすものではなくなっているとみられ、ユーロへの影響は限定的と見込まれます。また、財政事情の改善が進み、周縁国を中心に信用リスクが縮小しており、投資資金を呼び込みやすくなっていることもユーロには追い風です。

※対円為替見通しは、3ヵ月程度の見通しです。将来の経済や市場動向、政治情勢等により、3ヵ月経過前でも予告なく変更することがあります。また、将来を保証するものではありません。

対円為替見通し(米ドル)

 日米の金融政策の方向性の違いが反映され、底堅く推移すると予想されます。ただし、当面は米ドルの上昇余地は狭まってきたと思われます。12月の利上げはほぼ織り込まれているほか、2018年の利上げペースについては見方が分かれています。予算決議案可決による米国税制改革の進展も米ドルには追い風です。ただし、成立にはまだ紆余曲折が予想されます。財源をめぐって議論が紛糾する可能性もあり、予断は禁物です。政治課題が実際に進展するまで、もみ合う局面が比較的多くなると思われます。

※対円為替見通しは、3ヵ月程度の見通しです。将来の経済や市場動向、政治情勢等により、3ヵ月経過前でも予告なく変更することがあります。また、将来を保証するものではありません。

対円為替見通し(豪ドル)

 米国では、2018年も複数回の利上げが予想されています。オーストラリア準備銀行が政策金利の据え置きを今後も継続すれば、現在0.2~0.3%米国を上回っているオーストラリア長短金利が、米国長短金利に逆転されることが予想されます。これは、豪ドルにとってマイナス要因です。一方、世界的な景気の上振れや底堅い中国経済を背景に、工業用商品市況は今後底堅く推移することも期待され、こちらは豪ドルにとって追い風です。したがって、豪ドルは当面、双方の動向をにらみながら、方向感の乏しい展開となりそうです。

※対円為替見通しは、3ヵ月程度の見通しです。将来の経済や市場動向、政治情勢等により、3ヵ月経過前でも予告なく変更することがあります。また、将来を保証するものではありません。

対円為替見通し(ブラジルレアル)

 改革進展による成長性向上に対する期待はあるものの、来年実施されるブラジル総選挙でルラ元大統領の支持が高く、バラまき政治にもどってしまう懸念が台頭しています。ただし、テメル大統領は内容で譲歩してでも改革を進展させようという意欲があることが評価されています。一方、政策金利はメイレレス財務相の発言もありますが、利下げの景気刺激効果を好感する向きもあります。いずれにせよ、利下げは最終局面に入っており、一定程度の米国金利との差は確保されると見込まれブラジルレアルを下支えすると思われます。

※対円為替見通しは、3ヵ月程度の見通しです。将来の経済や市場動向、政治情勢等により、3ヵ月経過前でも予告なく変更することがあります。また、将来を保証するものではありません。

対円為替見通し(資源国通貨)

 オーストラリア、南アフリカ、ブラジル共に国内景気は改善方向にあるものの、米国金利との相対比較で投資妙味の後退が懸念されます。また、ブラジル、南アフリカでの政局不安は深刻であり、当面は全体の足かせとなりそうです。支援材料としては、ブラジルの景気回復が特に鮮明となっており、2018年も利下げ継続が有り得るというブラジルの財務相発言は、金利低下よりも景気刺激効果の方が評価され下支え要因として期待されます。当面は、ブラジルレアルがプラス要因、豪ドルがニュートラル、南アフリカランドがややマイナス要因となりそうです。

※対円為替見通しは、3ヵ月程度の見通しです。将来の経済や市場動向、政治情勢等により、3ヵ月経過前でも予告なく変更することがあります。また、将来を保証するものではありません。

対円為替見通し(メキシコペソ)

 米国の利上げ、税制改革による米国景気刺激や、NAFTA再交渉に対する不安が重なり、メキシコペソは当面神経質な展開が余儀なくされそうです。メキシコ中央銀行は、景気に対して下方圧力が強いとしていますが、インフレ率は頭打ちの兆候が出るも依然として目標(+3%(±1%))を上回っており、当面は現行の政策金利を維持する可能性が高く、高金利がメキシコペソの下支えとなりそうです。また、財政事情の改善もメキシコペソに対する支援材料です。ただし、翌年予定されている総選挙に向けて大衆迎合的左派政党の躍進が目立っており要警戒です。

※対円為替見通しは、3ヵ月程度の見通しです。将来の経済や市場動向、政治情勢等により、3ヵ月経過前でも予告なく変更することがあります。また、将来を保証するものではありません。

対円為替見通し(トルコリラ)

 米国・トルコ双方は11月に入りビザ発給を一部再開し、ビザ問題はひとまず決着しました。中央銀行もトルコリラ安抑制のための通貨政策を発動し、トルコリラはひとまず小康状態です。対米関係、中央銀行への圧力、民族主義的な言動など、トルコ政府の動きに対して、市場がトルコのカントリーリスクを意識する傾向が当面は続かざるを得ない状況です。インフレ率も、昨年からのトルコリラ安が浸透して高止まりしており、利下げが難しい状況です。当面、神経質な展開を余儀なくされそうですが、景気回復傾向にあることや、高金利が下支えしそうです。

※対円為替見通しは、3ヵ月程度の見通しです。将来の経済や市場動向、政治情勢等により、3ヵ月経過前でも予告なく変更することがあります。また、将来を保証するものではありません。

ファンドマネージャー インタビュー

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンドの運用状況についてご説明いたします。(2016年11月採録)

欧州関連・全コース共通レポート

ご存知でしたか? 当ファンドの魅力

ハイイールド債の高利回り×選べる通貨プレミアム期待 × ハイイールド債の高利回り×選べる通貨プレミアム期待 詳細

為替取引によるプレミアムが期待できる例

ユーロより金利が高い通貨で為替取引を行う場合はプレミアム(金利差相当分の収益)が期待できます。

為替取引によるプレミアム

為替取引によるコストが発生する例

ユーロより金利が低い通貨で為替取引を行う場合は、コスト(金利差相当額の費用)が生じます。

為替取引によるコスト

今、欧州ハイイールド債に注目する3つのポイント今、欧州ハイイールド債に注目する3つのポイント

  • 低金利の続く欧州で、魅力的なインカム水準低金利の続く欧州で、魅力的なインカム水準

    低金利の環境の中でも魅力的な、
    ハイイールド債の利回り!

    [各資産の利回り]

    出所:ブルームバーグ等のデータを基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。

    世界国債(除く日本):シティ世界国債インデックス(除く日本)、欧州投資適格債:ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ社債インデックス、米国投資適格債:ブルームバーグ・バークレイズ・米国投資適格社債インデックス、欧州ハイイールド債:BofAML・ヨーロピアン・カレンシー・ハイ・イールド・コンストレイント・インデックス、米国ハイイールド債:BofAML・USハイ・イールド・マスターⅡ・コンストレイント・インデックス。使用した指数の権利については、ページ末尾の「当ページで使用した指数について」をご参照ください。

    *上記は過去のデータであり、将来を示唆・保証するものではありません。各ファンドの運用実績ではありません。

  • さらに安定感を増す欧州ハイイールド債市場さらに安定感を増す欧州ハイイールド債市場

    米国ハイイールド債よりも低い
    デフォルト(債務不履行)率!

    欧州ハイイールド債のデフォルト率推移

    期間:2008年11月末~2017年9月末、月次

    出所:ムーディーズ社のデータを基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。

    *上記は過去のデータであり、将来を示唆・保証するものではありません。各ファンドの運用実績ではありません。

  • 質の高い銘柄を厳選、欧州を代表する企業も質の高い銘柄を厳選、欧州を代表する企業も

    景気回復にともなう、
    今後の債券価格上昇期待!

    「フォーリン・エンジェル」から「ライジング・スター」へ「フォーリン・エンジェル」から「ライジング・スター」へ

    出所:アムンディ アセットマネジメント、ブルームバーグのデータを基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。

    *格付はS&P社の長期外貨建発行体格付を使用(2017年10月19日現在)。

    *上記発行体は参考銘柄です。実質的な組入れを示唆・保証するものではありません。また個別銘柄の売買を推奨・勧誘するものではありません。

*欧州のハイイールド債、為替取引、為替変動の収益源に相応してリスクが内在していること、また、ユーロより金利が低い通貨で為替取引を行う場合は、コスト(金利差相当分の費用)が生じることに注意してください。

選べる通貨

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンドでは、8つの通貨コースをご用意しています。
通貨によってリスクやリターンは様々です。市場動向やお客様のリスク選好に合わせ、通貨を選択してみましょう。

ご存知ですか、スイッチング?

あなたの期待利回りとリスクを確認してみよう

期待利回り2017年9月29日現在

グラフ

もっと見る

各通貨ごとの変動率(リスク)1999年12月末〜2017年9月末

グラフ

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出所:ブルームバーグのデータを基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。

*小数点以下、四捨五入の関係で為替取引によるプレミアム/コストと欧州ハイイールド債の利回りの合計が一致しない場合があります。欧州ハイイールド債の利回り:BofAML・ヨーロピアン・カレンシー・ハイ・イールド・コンストレイント・インデックスを使用。使用した指数の権利については、ページ末尾の「当ページで使用した指数について」をご参照ください。

*各通貨ごとの変動率(リスク)は、対象期間の対円での上昇率および下落率(月次)をもとに算出。

*上記金利は、先物為替レート等を概算する際の目安として参照する金利であり、実際に為替取引を行う先物為替等の市場値から逆算される金利とは異なる場合があります。したがって上記の2通貨間の金利差から計算される為替取引によるプレミアム/コスト相当値が、実際のファンドで生じる為替取引によるプレミアム/コストと同一になるとは限りません。

*将来の為替取引によるプレミアム/コストの数値を保証するものではありません。

*ブラジルレアルについては、実際の為替取引はNDF取引等によって行いますので、当該NDF取引等により逆算されるブラジルレアル金利と上記金利は異なります。

*使用した短期金利は、ページ末尾の「当ページで使用した短期金利について」をご参照ください。

*上記は過去のデータであり、将来を示唆あるいは保証するものではありません。また、各ファンドの運用実績ではありません。各ファンドの将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

スイッチング

スイッチングとは、保有しているファンドの換金と同時に他のファンドを購入することをいいます。当ファンドも、販売会社によっては、いつでも他の通貨コースに乗り換えることができる「スイッチング」が利用可能です。市場環境の変動に応じて、各ファンド間のスイッチングもご活用ください。
為替の値動きが心配な場合は、円コースにスイッチングすることで為替ヘッジの効果が期待できます。

スイッチング可能

販売会社毎のスイッチングの取扱い

*決算頻度が異なる「毎月決算型」と「年2回決算型」の間でのスイッチングは行えません。

*販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合があります。スイッチングの際には、購入時および換金時と同様に、費用・税金がかかる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。

販売会社一覧/スイッチングの取扱い

ファンドの内容、リスク、手数料等の詳細は、下記コースのリンク先から交付目論見書でご確認ください。

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)
  ユーロ
コース
米ドル
コース
豪ドル
コース
ブラジルレアル
コース
資源国通貨
コース
メキシコペソ
コース
トルコリラ
コース

コース
スイッチング
の取扱い
あおぞら銀行
池田泉州TT証券
SBI証券
近畿大阪銀行
埼玉りそな銀行
新生銀行
東海東京証券
西日本シティTT証券
野村證券
八十二証券
浜銀TT証券
ほくほくTT証券
楽天証券
りそな銀行
ワイエム証券
あおぞら銀行
ユーロコース
米ドルコース
豪ドルコース
ブラジルレアルコース
資源国通貨コース
メキシコペソコース
トルコリラコース
円コース
スイッチングの取扱い

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池田泉州TT証券
ユーロコース
米ドルコース
豪ドルコース
ブラジルレアルコース
資源国通貨コース
メキシコペソコース
トルコリラコース
円コース
スイッチングの取扱い

池田泉州TT証券のサイトへ

SBI証券
ユーロコース
米ドルコース
豪ドルコース
ブラジルレアルコース
資源国通貨コース
メキシコペソコース
トルコリラコース
円コース
スイッチングの取扱い

SBI証券のサイトへ

近畿大阪銀行
ユーロコース
米ドルコース
豪ドルコース
ブラジルレアルコース
資源国通貨コース
メキシコペソコース
トルコリラコース
円コース
スイッチングの取扱い

近畿大阪銀行のサイトへ

埼玉りそな銀行
ユーロコース
米ドルコース
豪ドルコース
ブラジルレアルコース
資源国通貨コース
メキシコペソコース
トルコリラコース
円コース
スイッチングの取扱い

埼玉りそな銀行のサイトへ

新生銀行
ユーロコース
米ドルコース
豪ドルコース
ブラジルレアルコース
資源国通貨コース
メキシコペソコース
トルコリラコース
円コース
スイッチングの取扱い

新生銀行のサイトへ

東海東京証券
ユーロコース
米ドルコース
豪ドルコース
ブラジルレアルコース
資源国通貨コース
メキシコペソコース
トルコリラコース
円コース
スイッチングの取扱い

東海東京証券のサイトへ

西日本シティTT証券
ユーロコース
米ドルコース
豪ドルコース
ブラジルレアルコース
資源国通貨コース
メキシコペソコース
トルコリラコース
円コース
スイッチングの取扱い

西日本シティTT証券のサイトへ

野村證券
ユーロコース
米ドルコース
豪ドルコース
ブラジルレアルコース
資源国通貨コース
メキシコペソコース
トルコリラコース
円コース
スイッチングの取扱い

野村證券のサイトへ

八十二証券
ユーロコース
米ドルコース
豪ドルコース
ブラジルレアルコース
資源国通貨コース
メキシコペソコース
トルコリラコース
円コース
スイッチングの取扱い

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浜銀TT証券
ユーロコース
米ドルコース
豪ドルコース
ブラジルレアルコース
資源国通貨コース
メキシコペソコース
トルコリラコース
円コース
スイッチングの取扱い

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ほくほくTT証券
ユーロコース
米ドルコース
豪ドルコース
ブラジルレアルコース
資源国通貨コース
メキシコペソコース
トルコリラコース
円コース
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楽天証券
ユーロコース
米ドルコース
豪ドルコース
ブラジルレアルコース
資源国通貨コース
メキシコペソコース
トルコリラコース
円コース
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りそな銀行
ユーロコース
米ドルコース
豪ドルコース
ブラジルレアルコース
資源国通貨コース
メキシコペソコース
トルコリラコース
円コース
スイッチングの取扱い

りそな銀行のサイトへ

ワイエム証券
ユーロコース
米ドルコース
豪ドルコース
ブラジルレアルコース
資源国通貨コース
メキシコペソコース
トルコリラコース
円コース
スイッチングの取扱い

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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(年2回決算型)
  ユーロ
コース
米ドル
コース
豪ドル
コース
ブラジルレアル
コース
資源国通貨
コース
メキシコペソ
コース
トルコリラ
コース

コース
スイッチング
の取扱い
SBI証券
野村證券
楽天証券
ワイエム証券
SBI証券
ユーロコース
米ドルコース
豪ドルコース
ブラジルレアルコース
資源国通貨コース
メキシコペソコース
トルコリラコース
円コース
スイッチングの取り扱い

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野村證券
ユーロコース
米ドルコース
豪ドルコース
ブラジルレアルコース
資源国通貨コース
メキシコペソコース
トルコリラコース
円コース
スイッチングの取り扱い

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楽天証券
ユーロコース
米ドルコース
豪ドルコース
ブラジルレアルコース
資源国通貨コース
メキシコペソコース
トルコリラコース
円コース
スイッチングの取り扱い

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ワイエム証券
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米ドルコース
豪ドルコース
ブラジルレアルコース
資源国通貨コース
メキシコペソコース
トルコリラコース
円コース
スイッチングの取り扱い

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※販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合があります。スイッチングの際には、購入時および換金時と同様に、費用・税金がかかる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。

通貨選択型投資信託の収益/損失に関するご説明

通貨選択型投資信託の収益イメージ

通貨選択型の投資信託は、株式や債券などの投資対象資産への投資に加えて、為替取引の対象通貨を選択できるように設計された投資信託です。なお、各ファンドの実質的な投資対象資産は欧州のハイイールド債です。

各ファンドにおけるイメージ図

*各ファンドは、実際の運用においてはファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。

*ユーロコースでは原則として対円での為替ヘッジを行いません。円コースでは、対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。

各ファンドの収益源としては、以下の3つの要素が挙げられます。

これらの収益源に相応してリスクが内在していることに注意が必要です。

収益の源泉 =欧州ハイイールド債+為替取引+為替変動

※1 ユーロコースでは、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

※2 円コースでは、原則として対円での為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図ります。ただし、為替変動リスクを完全に排除できるものではなく、主に円に対するユーロの為替変動の影響を受ける可能性があります。

*一部の取引対象通貨については、NDF取引を用いて為替取引を行います。NDF取引による価格は需要や当該通貨に対する期待等により、金利差から想定される為替取引の価格と大きく乖離し、当該金利差から想定される期待収益性と運用成果が大きく異なる場合があります。

*市場動向等によっては、上記の通りにならない場合があります。

・当ウェブサイトは、アムンディ・ジャパン株式会社が日本の居住者の皆様を対象として設定・運用を行う国内投資信託の特色・仕組みおよび運用状況等をお伝えすることを目的として、アムンディ・ジャパン株式会社が作成したものであり、法令等に基づく開示書類ではありません。また、当ウェブサイトに含まれるいかなる金融商品の販売を意図し、または購入あるいは売却を勧誘する目的で作成されたものではありません。

・当ウェブサイトの作成にあたり、情報の正確性等について細心の注意を払っておりますが、その正確性、安全性を保証するものではありません。

・ファンド等に関わる数値・グラフ等はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。また、手数料・税金等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。換金時(および償還時)の費用・税金等は考慮しておりません。

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・投資信託の取得のお申込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、お受取の上、詳細の内容は投資信託説明書(交付目論見書)で必ずご確認ください。なお、投資に関する最終決定は、ご自身でご判断ください。

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・投資信託は、株式など値動きのある有価証券(外貨建資産には、当該外貨の円に対する為替レートの変動による為替変動リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、金融機関の預金と異なり、購入金額を下回る場合があり、元本が保証されているものではありません。また、投資信託に生じた利益および損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。

・基準価額、分配金再投資基準価額、分配金込み基準価額は、信託報酬控除後の1万口当たりの値です。

・分配金は、1万口当たり(税引前)で表示しています。

・分配金再投資基準価額は、基準価額に分配金(税引前)をその分配を行う日に全額再投資したものとみなし算出したものです。分配金込み基準価額は、基準価額に分配金(税引前)の合計額を加算したものです。

・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しています。

・分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

・上記はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。また、手数料・税金等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。換金時(および償還時)の費用・税金等は考慮しておりません。

・Morningstar Award “Fund of the Year 2015”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,Inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。 当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、2015年において各部門別に総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。債券型 部門は、2015年12月末において当該部門に属するファンド1,636本の中から選考されました。

<当ページで使用した短期金利について>

・ 短期金利は、ユーロ:3ヵ月LIBOR、米ドル:3ヵ月LIBOR、豪ドル:3ヵ月BBSW(豪州銀行間取引金利)、ブラジルレアル:国債3ヵ月、資源国通貨:ブラジルレアル(国債3ヵ月)、豪ドル(3ヵ月BBSW(豪州銀行間取引金利))、南アフリカランド(ヨハネスブルグ・インターバンク・アグリード・レート3ヵ月)の各短期金利を均等配分、メキシコペソ:T-BILL3ヵ月、トルコリラ:3ヵ月TRLIBOR、円:3ヵ月LIBORより算出。

<当ページで使用した指数について>

・ シティ世界国債インデックスはCitigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている債券インデックスです。

・ ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標およびサービスマークです。バークレイズは、ライセンスに基づき使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシーの商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。

・ BofAMLの各インデックスは、メリルリンチ・ピアース・フェナー・アンド・スミス・インコーポレーテッドが発表しており、著作権はメリルリンチ・ピアース・フェナー・アンド・スミス・インコーポレーテッドに帰属しております。

・ MSCIの各インデックスは、MSCI Inc.が開発した株価指数です。同指数に関する著作権、その他知的財産権はMSCI Inc.に帰属しております。

・ S&P各インデックスは、S&P Dow Jones Indices LLCの登録商標です。

・ 当ページで引用した各インデックス(指数)の著作権・知的財産権及びその他一切の権利は各インデックスの算出元に帰属します。また各インデックスの算出元は、インデックスの内容を変更する権利及び発表を停止する権利を有しています。

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