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基準日:2018年12月7日

ファンド名 資産分類 基準価額
(円)
前日比
(円)
前日比
(%)
純資産総額
(億円)
償還日 繰上/満期 償還価額(円) お気に入り 各種情報
資産複合 9,637 -45 -0.46 2,053.58 2018年12月7日 9,637.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年5月20日 満期 10,080.55 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月20日 満期 10,093.49 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年7月20日 満期 10,091.90 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月19日 満期 10,114.42 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年9月20日 満期 10,125.92 登録 開く
海外債券 - - - - 2015年4月20日 満期 10,093.95 登録 開く
不動産投信 12,541 +59 +0.47 5.30 2018年12月7日 12,541.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,450.46 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 6,264.69 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 5,001.31 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,524.10 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 6,449.27 登録 開く
資産複合 8,582 -71 -0.82 18.70 2018年12月7日 8,582.00 登録 開く
資産複合 7,536 -62 -0.82 37.11 2018年12月7日 7,536.00 登録 開く
不動産投信 - - - - 2018年2月8日 満期 9,209.43 登録 開く
海外株式 9,320 -33 -0.35 23.84 2018年12月7日 9,320.00 登録 開く
アムンディ・インド・インフラ株式ファンド (愛称:マハラジャ・インフラ)
海外株式 - - - - 2017年3月10日 繰上 9,214.11 登録 開く
海外株式 8,088 -135 -1.64 14.92 2018年12月7日 8,088.00 登録 開く
海外債券 8,319 +30 +0.36 1.93 2018年12月7日 8,319.00 登録 開く
アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型) (愛称:ユニオンジャック)
海外債券 6,585 +24 +0.37 17.85 2018年12月7日 6,585.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年7月15日 繰上 3,432.25 登録 開く
国内債券 9,921 -11 -0.11 11.26 2018年12月7日 9,921.00 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-08 (愛称:円のボンマルシェ)
内外債券 - - - - 2015年8月20日 満期 10,088.31 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-09 (愛称:円のボンマルシェ2)
内外債券 - - - - 2015年9月18日 満期 10,055.34 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-11 (愛称:円のボンマルシェ3)
内外債券 - - - - 2015年11月20日 満期 10,046.05 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 9,480.86 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 9,249.15 登録 開く
その他資産 6,793 -20 -0.29 0.67 2018年12月7日 6,793.00 登録 開く
その他資産 3,940 -12 -0.30 2.66 2018年12月7日 3,940.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 10,585.07 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 7,496.99 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 10,863.13 登録 開く
その他資産 8,277 -36 -0.43 1.60 2018年12月7日 8,277.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 8,985.31 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 8,989.89 登録 開く
不動産投信 12,238 -150 -1.21 1.05 2018年12月7日 12,238.00 登録 開く
不動産投信 8,176 -100 -1.21 6.58 2018年12月7日 8,176.00 登録 開く
海外債券 7,549 -19 -0.25 73.07 2018年12月7日 7,549.00 登録 開く
海外債券 10,621 -27 -0.25 0.84 2018年12月7日 10,621.00 登録 開く
海外債券 4,531 -35 -0.77 563.30 2018年12月7日 4,531.00 登録 開く
海外債券 11,207 -84 -0.74 0.45 2018年12月7日 11,207.00 登録 開く
海外債券 4,341 -66 -1.50 14.06 2018年12月7日 4,341.00 登録 開く
海外債券 13,181 -199 -1.49 0.43 2018年12月7日 13,181.00 登録 開く
海外債券 2,748 -4 -0.15 670.67 2018年12月7日 2,748.00 登録 開く
海外債券 8,127 -12 -0.15 24.44 2018年12月7日 8,127.00 登録 開く
海外債券 2,800 -60 -2.10 272.94 2018年12月7日 2,800.00 登録 開く
海外債券 12,507 -266 -2.08 10.22 2018年12月7日 12,507.00 登録 開く
海外債券 6,629 -24 -0.36 264.94 2018年12月7日 6,629.00 登録 開く
海外債券 10,531 -38 -0.36 1.62 2018年12月7日 10,531.00 登録 開く
海外債券 5,903 +30 +0.51 24.06 2018年12月7日 5,903.00 登録 開く
海外債券 11,239 +57 +0.51 2.90 2018年12月7日 11,239.00 登録 開く
海外債券 6,659 -37 -0.55 20.14 2018年12月7日 6,659.00 登録 開く
海外債券 10,280 -58 -0.56 2.43 2018年12月7日 10,280.00 登録 開く
不動産投信 14,028 -317 -2.21 0.043 2018年12月7日 14,028.00 登録 開く
不動産投信 6,433 -145 -2.20 2.23 2018年12月7日 6,433.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月10日 満期 10,192.52 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年8月10日 満期 10,211.71 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年9月9日 満期 10,240.85 登録 開く
海外株式 8,716 -234 -2.61 39.66 2018年12月7日 8,716.00 登録 開く
内外株式 11,715 -120 -1.01 72.81 2018年12月7日 11,715.00 登録 開く
内外株式 9,386 -87 -0.92 8.52 2018年12月7日 9,386.00 登録 開く
内外株式 9,791 -101 -1.02 88.35 2018年12月7日 9,791.00 登録 開く
内外株式 9,294 -87 -0.93 3.35 2018年12月7日 9,294.00 登録 開く
アムンディ・資産分散ファンド (愛称:ドリーム・チーム)
資産複合 - - - - 2016年4月22日 繰上 8,840.89 登録 開く
内外株式 9,336 -48 -0.51 144.22 2018年12月7日 9,336.00 登録 開く
内外株式 9,762 -49 -0.50 339.06 2018年12月7日 9,762.00 登録 開く
内外債券 9,933 +21 +0.21 41.20 2018年12月7日 9,933.00 登録 開く
内外債券 9,492 +3 +0.03 7.32 2018年12月7日 9,492.00 登録 開く
内外債券 9,354 +4 +0.04 8.18 2018年12月7日 9,354.00 登録 開く
内外債券 9,950 -9 -0.09 6.59 2018年12月7日 9,950.00 登録 開く
内外債券 9,551 -8 -0.08 11.87 2018年12月7日 9,551.00 登録 開く
内外株式 8,030 -103 -1.27 51.84 2018年12月7日 8,030.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年7月25日 満期 9,972.89 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月25日 満期 10,053.99 登録 開く
国内株式 44,319 -64 -0.14 101.57 2018年12月7日 44,319.00 登録 開く
資産複合 9,990 -47 -0.47 1,291.29 2018年12月7日 9,990.00 登録 開く
資産複合 10,059 +20 +0.20 1.95 2018年12月7日 10,059.00 登録 開く
海外株式 17,215 -425 -2.41 57.13 2018年12月7日 17,215.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2016年3月10日 繰上 10,009.36 登録 開く
海外株式 22,525 -623 -2.69 19.14 2018年12月7日 22,525.00 登録 開く
海外株式 8,483 -30 -0.35 23.55 2018年12月7日 8,483.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2018年6月11日 満期 9,991.59 登録 開く
資産複合 9,921 -69 -0.69 2.43 2018年12月7日 9,921.00 登録 開く
資産複合 9,993 -80 -0.79 13.04 2018年12月7日 9,993.00 登録 開く
資産複合 9,592 -66 -0.68 1.83 2018年12月7日 9,592.00 登録 開く
資産複合 9,914 -79 -0.79 12.47 2018年12月7日 9,914.00 登録 開く
国内株式 23,554 +193 +0.83 127.15 2018年12月7日 23,554.00 登録 開く
国内株式 14,492 +133 +0.93 0.030 2018年12月7日 14,492.00 登録 開く
海外株式 - - - - 2016年6月21日 繰上 6,625.14 登録 開く
資産複合 9,543 -69 -0.72 14.31 2018年12月7日 9,543.00 登録 開く
資産複合 9,581 -69 -0.72 9.36 2018年12月7日 9,581.00 登録 開く
資産複合 9,808 -41 -0.42 3.27 2018年12月7日 9,808.00 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 9,656 -1 -0.01 13.34 2018年12月7日 9,656.00 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 8,845 -1 -0.01 14.04 2018年12月7日 8,845.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月4日 繰上 7,202.04 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月4日 繰上 7,729.75 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド (愛称:りそな ペア・ハイ インカム)
海外債券 4,535 -25 -0.55 52.12 2018年12月7日 4,535.00 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド (愛称:りそな ペア・インカム)
海外債券 5,430 -6 -0.11 41.46 2018年12月7日 5,430.00 登録 開く
海外債券 5,211 0 0.00 14.74 2018年12月7日 5,211.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年4月25日 満期 5,838.08 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年4月20日 満期 10,095.49 登録 開く
資産複合 - - - - 2016年7月21日 繰上 8,666.28 登録 開く
海外株式 8,088 -116 -1.41 38.69 2018年12月7日 8,088.00 登録 開く
海外株式 9,445 -191 -1.98 240.29 2018年12月7日 9,445.00 登録 開く
海外株式 9,840 -119 -1.19 15.44 2018年12月7日 9,840.00 登録 開く
海外債券 7,055 -38 -0.54 7.30 2018年12月7日 7,055.00 登録 開く
海外債券 4,659 -51 -1.08 97.97 2018年12月7日 4,659.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 7,523.46 登録 開く
海外債券 3,888 -18 -0.46 15.25 2018年12月7日 3,888.00 登録 開く
海外債券 2,300 -54 -2.29 176.78 2018年12月7日 2,300.00 登録 開く
海外債券 6,807 -82 -1.19 32.91 2018年12月7日 6,807.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,763.00 登録 開く
海外債券 4,464 +9 +0.20 15.38 2018年12月7日 4,464.00 登録 開く
アムンディ・りそなレディース・バランスファンド (愛称:Love Me!(ラブ・ミー!))
資産複合 - - - - 2015年3月16日 満期 9,529.80 登録 開く
資産複合 5,930 -26 -0.44 28.54 2018年12月7日 5,930.00 登録 開く
海外株式 10,020 +5 +0.05 40.03 2018年12月7日 10,020.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年12月25日 満期 10,133.53 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年12月25日 満期 10,038.22 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年3月24日 満期 9,930.82 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年5月25日 満期 9,621.81 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年7月25日 満期 10,041.21 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年9月20日 満期 10,020.43 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月24日 満期 10,034.74 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月24日 満期 9,995.00 登録 開く
たんぎん世界好配当株式ファンド (毎月分配型) (愛称:ワールド・ドリーム)
内外株式 7,999 -104 -1.28 21.98 2018年12月7日 7,999.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2015年10月15日 満期 10,088.53 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年5月13日 満期 10,163.27 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年2月15日 満期 10,155.08 登録 開く
国内株式 11,313 +104 +0.93 140.04 2018年12月7日 11,313.00 登録 開く
国内株式 23,623 -37 -0.16 18.53 2018年12月7日 23,623.00 登録 開く
内外株式 10,933 -127 -1.15 102.56 2018年12月7日 10,933.00 登録 開く
内外株式 14,951 -190 -1.25 920.47 2018年12月7日 14,951.00 登録 開く
内外株式 9,732 -124 -1.26 1,662.92 2018年12月7日 9,732.00 登録 開く
日本債券戦略ファンド (愛称:円彩(えんさい))
国内債券 - - - - 2016年5月27日 繰上 10,110.10 登録 開く
その他資産 9,742 -22 -0.23 29.37 2018年12月7日 9,742.00 登録 開く
国内株式 13,099 +94 +0.72 48.22 2018年12月7日 13,099.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2016年4月28日 繰上 10,000.00 登録 開く
国内株式 17,146 +103 +0.60 23.78 2018年12月7日 17,146.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2017年3月28日 繰上 10,846.55 登録 開く
その他資産 - - - - 2015年12月3日 満期 10,362.76 登録 開く
国内株式 12,464 +5 +0.04 16.25 2018年12月7日 12,464.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年4月25日 満期 10,067.21 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年5月25日 満期 10,151.22 登録 開く
国内株式 13,905 +113 +0.82 392.20 2018年12月7日 13,905.00 登録 開く
国内株式 9,614 +74 +0.78 62.12 2018年12月7日 9,614.00 登録 開く
りそな・日本成長戦略株オープン (愛称:りそなノミクス・オープン)
国内株式 - - - - 2018年6月29日 満期 13,416.10 登録 開く
国内株式 - - - - 2015年4月3日 繰上 12,008.84 登録 開く
国内株式 11,133 +84 +0.76 11.63 2018年12月7日 11,133.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 5,865.64 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 7,993.17 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 5,745.70 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 8,124.54 登録 開く
内外株式 9,565 -90 -0.93 10.06 2018年12月7日 9,565.00 登録 開く
内外株式 10,070 -104 -1.02 15.98 2018年12月7日 10,070.00 登録 開く
内外株式 11,828 -111 -0.93 130.18 2018年12月7日 11,828.00 登録 開く
内外株式 17,580 -181 -1.02 519.85 2018年12月7日 17,580.00 登録 開く

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