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基準日:2019年4月25日

ファンド名 資産分類 基準価額
(円)
前日比
(円)
前日比
(%)
純資産総額
(億円)
償還日 繰上/満期 償還価額(円) お気に入り 各種情報
資産複合 9,998 +9 +0.09 1,924.93 2019年4月25日 9,998.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年5月20日 満期 10,080.55 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月20日 満期 10,093.49 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年7月20日 満期 10,091.90 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月19日 満期 10,114.42 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年9月20日 満期 10,125.92 登録 開く
海外債券 - - - - 2015年4月20日 満期 10,093.95 登録 開く
不動産投信 13,267 +35 +0.26 5.17 2019年4月25日 13,267.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,450.46 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 6,264.69 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 5,001.31 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,524.10 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 6,449.27 登録 開く
資産複合 9,061 -18 -0.20 17.94 2019年4月25日 9,061.00 登録 開く
資産複合 7,823 -15 -0.19 35.13 2019年4月25日 7,823.00 登録 開く
不動産投信 - - - - 2018年2月8日 満期 9,209.43 登録 開く
海外株式 10,529 +78 +0.75 23.51 2019年4月25日 10,529.00 登録 開く
アムンディ・インド・インフラ株式ファンド (愛称:マハラジャ・インフラ)
海外株式 - - - - 2017年3月10日 繰上 9,214.11 登録 開く
海外株式 8,793 +4 +0.05 14.23 2019年4月25日 8,793.00 登録 開く
海外債券 8,340 +6 +0.07 1.47 2019年4月25日 8,340.00 登録 開く
アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型) (愛称:ユニオンジャック)
海外債券 6,477 -20 -0.31 15.34 2019年4月25日 6,477.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年7月15日 繰上 3,432.25 登録 開く
国内債券 10,066 -10 -0.10 12.12 2019年4月25日 10,066.00 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-08 (愛称:円のボンマルシェ)
内外債券 - - - - 2015年8月20日 満期 10,088.31 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-09 (愛称:円のボンマルシェ2)
内外債券 - - - - 2015年9月18日 満期 10,055.34 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-11 (愛称:円のボンマルシェ3)
内外債券 - - - - 2015年11月20日 満期 10,046.05 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 9,480.86 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 9,249.15 登録 開く
その他資産 6,810 -16 -0.23 0.60 2019年4月25日 6,810.00 登録 開く
その他資産 3,705 -10 -0.27 1.59 2019年4月25日 3,705.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 10,585.07 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 7,496.99 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 10,863.13 登録 開く
その他資産 8,169 +42 +0.52 1.51 2019年4月25日 8,169.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 8,985.31 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 8,989.89 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 12,251.05 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 8,024.81 登録 開く
海外債券 7,711 +1 +0.01 45.94 2019年4月25日 7,711.00 登録 開く
海外債券 11,208 +2 +0.02 0.78 2019年4月25日 11,208.00 登録 開く
海外債券 4,361 -35 -0.80 510.74 2019年4月25日 4,361.00 登録 開く
海外債券 11,568 -92 -0.79 0.25 2019年4月25日 11,568.00 登録 開く
海外債券 4,340 -29 -0.66 13.35 2019年4月25日 4,340.00 登録 開く
海外債券 13,795 -91 -0.66 0.47 2019年4月25日 13,795.00 登録 開く
海外債券 2,641 -18 -0.68 618.69 2019年4月25日 2,641.00 登録 開く
海外債券 8,409 -58 -0.69 24.29 2019年4月25日 8,409.00 登録 開く
海外債券 2,758 -13 -0.47 257.86 2019年4月25日 2,758.00 登録 開く
海外債券 13,220 -59 -0.44 10.05 2019年4月25日 13,220.00 登録 開く
海外債券 6,679 +19 +0.29 233.83 2019年4月25日 6,679.00 登録 開く
海外債券 11,191 +30 +0.27 1.34 2019年4月25日 11,191.00 登録 開く
海外債券 6,434 -41 -0.63 23.80 2019年4月25日 6,434.00 登録 開く
海外債券 12,973 -83 -0.64 2.51 2019年4月25日 12,973.00 登録 開く
海外債券 6,629 -9 -0.14 18.94 2019年4月25日 6,629.00 登録 開く
海外債券 10,630 -16 -0.15 2.47 2019年4月25日 10,630.00 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 14,625.70 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 6,284.26 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月10日 満期 10,192.52 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年8月10日 満期 10,211.71 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年9月9日 満期 10,240.85 登録 開く
海外株式 9,903 +2 +0.02 45.21 2019年4月25日 9,903.00 登録 開く
内外株式 12,538 +2 +0.02 72.15 2019年4月25日 12,538.00 登録 開く
内外株式 9,961 -28 -0.28 8.93 2019年4月25日 9,961.00 登録 開く
内外株式 10,434 +2 +0.02 85.74 2019年4月25日 10,434.00 登録 開く
内外株式 9,851 -27 -0.27 3.71 2019年4月25日 9,851.00 登録 開く
アムンディ・資産分散ファンド (愛称:ドリーム・チーム)
資産複合 - - - - 2016年4月22日 繰上 8,840.89 登録 開く
内外株式 9,578 +49 +0.51 142.89 2019年4月25日 9,578.00 登録 開く
内外株式 10,019 +51 +0.51 421.83 2019年4月25日 10,019.00 登録 開く
内外債券 10,043 +21 +0.21 40.59 2019年4月25日 10,043.00 登録 開く
内外債券 9,712 +13 +0.13 6.87 2019年4月25日 9,712.00 登録 開く
内外債券 9,517 +12 +0.13 7.35 2019年4月25日 9,517.00 登録 開く
内外債券 10,258 +45 +0.44 5.63 2019年4月25日 10,258.00 登録 開く
内外債券 9,740 +42 +0.43 11.71 2019年4月25日 9,740.00 登録 開く
内外株式 8,440 -57 -0.67 49.49 2019年4月25日 8,440.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年7月25日 満期 9,972.89 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月25日 満期 10,053.99 登録 開く
国内株式 45,439 +337 +0.75 88.99 2019年4月25日 45,439.00 登録 開く
資産複合 10,369 +9 +0.09 1,229.96 2019年4月25日 10,369.00 登録 開く
資産複合 10,176 +20 +0.20 1.97 2019年4月25日 10,176.00 登録 開く
海外株式 18,748 +18 +0.10 60.76 2019年4月25日 18,748.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2016年3月10日 繰上 10,009.36 登録 開く
海外株式 25,432 -54 -0.21 20.80 2019年4月25日 25,432.00 登録 開く
海外株式 9,596 +69 +0.72 25.25 2019年4月25日 9,596.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2018年6月11日 満期 9,991.59 登録 開く
資産複合 10,376 -14 -0.13 2.39 2019年4月25日 10,376.00 登録 開く
資産複合 10,537 +16 +0.15 11.54 2019年4月25日 10,537.00 登録 開く
資産複合 9,872 -14 -0.14 1.89 2019年4月25日 9,872.00 登録 開く
資産複合 10,237 +16 +0.16 11.09 2019年4月25日 10,237.00 登録 開く
国内株式 24,472 +129 +0.53 134.88 2019年4月25日 24,472.00 登録 開く
国内株式 14,600 +105 +0.72 0.030 2019年4月25日 14,600.00 登録 開く
海外株式 - - - - 2016年6月21日 繰上 6,625.14 登録 開く
資産複合 9,939 -6 -0.06 14.33 2019年4月25日 9,939.00 登録 開く
資産複合 9,980 -7 -0.07 9.52 2019年4月25日 9,980.00 登録 開く
資産複合 10,159 +8 +0.08 3.18 2019年4月25日 10,159.00 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 9,827 +46 +0.47 13.63 2019年4月25日 9,827.00 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 8,951 +32 +0.36 12.95 2019年4月25日 8,951.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月4日 繰上 7,202.04 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月4日 繰上 7,729.75 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド (愛称:りそな ペア・ハイ インカム)
海外債券 4,606 -5 -0.11 51.00 2019年4月25日 4,606.00 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド (愛称:りそな ペア・インカム)
海外債券 5,448 +7 +0.13 39.56 2019年4月25日 5,448.00 登録 開く
海外債券 5,212 -18 -0.34 14.21 2019年4月25日 5,212.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年4月25日 満期 5,838.08 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年4月20日 満期 10,095.49 登録 開く
資産複合 - - - - 2016年7月21日 繰上 8,666.28 登録 開く
海外株式 8,528 +30 +0.35 39.03 2019年4月25日 8,528.00 登録 開く
海外株式 10,549 +106 +1.02 254.87 2019年4月25日 10,549.00 登録 開く
海外株式 10,969 +9 +0.08 16.83 2019年4月25日 10,969.00 登録 開く
海外債券 6,998 +5 +0.07 7.05 2019年4月25日 6,998.00 登録 開く
海外債券 4,551 -34 -0.74 91.45 2019年4月25日 4,551.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 7,523.46 登録 開く
海外債券 3,697 -23 -0.62 13.93 2019年4月25日 3,697.00 登録 開く
海外債券 2,180 -8 -0.37 169.00 2019年4月25日 2,180.00 登録 開く
海外債券 6,570 -3 -0.05 30.21 2019年4月25日 6,570.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,763.00 登録 開く
海外債券 4,550 -27 -0.59 16.47 2019年4月25日 4,550.00 登録 開く
アムンディ・りそなレディース・バランスファンド (愛称:Love Me!(ラブ・ミー!))
資産複合 - - - - 2015年3月16日 満期 9,529.80 登録 開く
資産複合 6,045 +5 +0.08 27.92 2019年4月25日 6,045.00 登録 開く
海外株式 10,645 +107 +1.02 40.39 2019年4月25日 10,645.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年12月25日 満期 10,133.53 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年12月25日 満期 10,038.22 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年3月24日 満期 9,930.82 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年5月25日 満期 9,621.81 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年7月25日 満期 10,041.21 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年9月20日 満期 10,020.43 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月24日 満期 10,034.74 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月24日 満期 9,995.00 登録 開く
たんぎん世界好配当株式ファンド (毎月分配型) (愛称:ワールド・ドリーム)
内外株式 8,405 -57 -0.67 22.09 2019年4月25日 8,405.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2015年10月15日 満期 10,088.53 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年5月13日 満期 10,163.27 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年2月15日 満期 10,155.08 登録 開く
国内株式 11,403 +82 +0.72 125.90 2019年4月25日 11,403.00 登録 開く
国内株式 24,222 +179 +0.74 17.53 2019年4月25日 24,222.00 登録 開く
内外株式 11,590 -49 -0.42 97.39 2019年4月25日 11,590.00 登録 開く
内外株式 15,988 -18 -0.11 879.12 2019年4月25日 15,988.00 登録 開く
内外株式 10,354 -11 -0.11 1,417.82 2019年4月25日 10,354.00 登録 開く
日本債券戦略ファンド (愛称:円彩(えんさい))
国内債券 - - - - 2016年5月27日 繰上 10,110.10 登録 開く
その他資産 10,375 +7 +0.07 28.53 2019年4月25日 10,375.00 登録 開く
国内株式 13,295 +65 +0.49 46.53 2019年4月25日 13,295.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2016年4月28日 繰上 10,000.00 登録 開く
国内株式 17,317 +91 +0.53 23.69 2019年4月25日 17,317.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2017年3月28日 繰上 10,846.55 登録 開く
その他資産 - - - - 2015年12月3日 満期 10,362.76 登録 開く
国内株式 12,832 +144 +1.13 16.03 2019年4月25日 12,832.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年4月25日 満期 10,067.21 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年5月25日 満期 10,151.22 登録 開く
国内株式 14,429 +76 +0.53 396.35 2019年4月25日 14,429.00 登録 開く
国内株式 9,735 +46 +0.47 61.59 2019年4月25日 9,735.00 登録 開く
りそな・日本成長戦略株オープン (愛称:りそなノミクス・オープン)
国内株式 - - - - 2018年6月29日 満期 13,416.10 登録 開く
国内株式 - - - - 2015年4月3日 繰上 12,008.84 登録 開く
国内株式 11,335 +43 +0.38 11.45 2019年4月25日 11,335.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 5,865.64 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 7,993.17 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 5,745.70 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 8,124.54 登録 開く
内外株式 10,165 -28 -0.27 11.32 2019年4月25日 10,165.00 登録 開く
内外株式 10,812 +1 +0.01 21.58 2019年4月25日 10,812.00 登録 開く
内外株式 12,565 -36 -0.29 131.05 2019年4月25日 12,565.00 登録 開く
内外株式 18,819 +3 +0.02 523.61 2019年4月25日 18,819.00 登録 開く

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