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基準日:2018年10月16日

ファンド名 資産分類 基準価額
(円)
前日比
(円)
前日比
(%)
純資産総額
(億円)
償還日 繰上/満期 償還価額(円) お気に入り 各種情報
資産複合 9,738 0 0.00 2,163.99 2018年10月16日 9,738.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年5月20日 満期 10,080.55 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月20日 満期 10,093.49 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年7月20日 満期 10,091.90 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月19日 満期 10,114.42 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年9月20日 満期 10,125.92 登録 開く
海外債券 - - - - 2015年4月20日 満期 10,093.95 登録 開く
不動産投信 12,044 +116 +0.97 5.56 2018年10月16日 12,044.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,450.46 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 6,264.69 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 5,001.31 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,524.10 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 6,449.27 登録 開く
資産複合 8,681 -57 -0.65 19.45 2018年10月16日 8,681.00 登録 開く
資産複合 7,647 -49 -0.64 38.33 2018年10月16日 7,647.00 登録 開く
不動産投信 - - - - 2018年2月8日 満期 9,209.43 登録 開く
海外株式 9,025 +166 +1.87 23.36 2018年10月16日 9,025.00 登録 開く
アムンディ・インド・インフラ株式ファンド (愛称:マハラジャ・インフラ)
海外株式 - - - - 2017年3月10日 繰上 9,214.11 登録 開く
海外株式 7,172 +28 +0.39 13.41 2018年10月16日 7,172.00 登録 開く
海外債券 8,460 +27 +0.32 2.02 2018年10月16日 8,460.00 登録 開く
アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型) (愛称:ユニオンジャック)
海外債券 6,746 +21 +0.31 18.56 2018年10月16日 6,746.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年7月15日 繰上 3,432.25 登録 開く
国内債券 9,818 -4 -0.04 27.04 2018年10月16日 9,818.00 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-08 (愛称:円のボンマルシェ)
内外債券 - - - - 2015年8月20日 満期 10,088.31 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-09 (愛称:円のボンマルシェ2)
内外債券 - - - - 2015年9月18日 満期 10,055.34 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-11 (愛称:円のボンマルシェ3)
内外債券 - - - - 2015年11月20日 満期 10,046.05 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 9,480.86 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 9,249.15 登録 開く
その他資産 6,145 +91 +1.50 0.75 2018年10月16日 6,145.00 登録 開く
その他資産 3,665 +55 +1.52 2.46 2018年10月16日 3,665.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 10,585.07 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 7,496.99 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 10,863.13 登録 開く
その他資産 8,400 -18 -0.21 1.63 2018年10月16日 8,400.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 8,985.31 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 8,989.89 登録 開く
不動産投信 12,409 -52 -0.42 1.09 2018年10月16日 12,409.00 登録 開く
不動産投信 8,445 -36 -0.42 7.40 2018年10月16日 8,445.00 登録 開く
海外債券 7,806 +1 +0.01 78.18 2018年10月16日 7,806.00 登録 開く
海外債券 10,912 +2 +0.02 0.86 2018年10月16日 10,912.00 登録 開く
海外債券 4,607 +17 +0.37 590.49 2018年10月16日 4,607.00 登録 開く
海外債券 11,253 +43 +0.38 0.45 2018年10月16日 11,253.00 登録 開く
海外債券 4,459 +43 +0.97 14.75 2018年10月16日 4,459.00 登録 開く
海外債券 13,429 +130 +0.98 0.44 2018年10月16日 13,429.00 登録 開く
海外債券 2,535 +43 +1.73 630.05 2018年10月16日 2,535.00 登録 開く
海外債券 7,394 +125 +1.72 25.65 2018年10月16日 7,394.00 登録 開く
海外債券 3,018 +37 +1.24 307.07 2018年10月16日 3,018.00 登録 開く
海外債券 13,306 +163 +1.24 11.11 2018年10月16日 13,306.00 登録 開く
海外債券 6,800 -7 -0.10 281.91 2018年10月16日 6,800.00 登録 開く
海外債券 10,694 -11 -0.10 1.65 2018年10月16日 10,694.00 登録 開く
海外債券 6,485 +13 +0.20 28.32 2018年10月16日 6,485.00 登録 開く
海外債券 12,206 +24 +0.20 3.26 2018年10月16日 12,206.00 登録 開く
海外債券 6,980 -5 -0.07 22.47 2018年10月16日 6,980.00 登録 開く
海外債券 10,698 -8 -0.07 2.52 2018年10月16日 10,698.00 登録 開く
不動産投信 13,405 +18 +0.13 0.040 2018年10月16日 13,405.00 登録 開く
不動産投信 6,533 +9 +0.14 1.95 2018年10月16日 6,533.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月10日 満期 10,192.52 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年8月10日 満期 10,211.71 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年9月9日 満期 10,240.85 登録 開く
海外株式 8,479 -122 -1.42 38.69 2018年10月16日 8,479.00 登録 開く
内外株式 11,920 -18 -0.15 72.83 2018年10月16日 11,920.00 登録 開く
内外株式 9,660 -4 -0.04 8.67 2018年10月16日 9,660.00 登録 開く
内外株式 9,955 -15 -0.15 90.11 2018年10月16日 9,955.00 登録 開く
内外株式 9,564 -4 -0.04 3.44 2018年10月16日 9,564.00 登録 開く
アムンディ・資産分散ファンド (愛称:ドリーム・チーム)
資産複合 - - - - 2016年4月22日 繰上 8,840.89 登録 開く
内外株式 9,356 -123 -1.30 144.94 2018年10月16日 9,356.00 登録 開く
内外株式 9,804 -118 -1.19 215.82 2018年10月16日 9,804.00 登録 開く
内外債券 9,786 +10 +0.10 41.10 2018年10月16日 9,786.00 登録 開く
内外債券 9,538 -5 -0.05 7.45 2018年10月16日 9,538.00 登録 開く
内外債券 9,409 -5 -0.05 8.38 2018年10月16日 9,409.00 登録 開く
内外債券 9,881 -17 -0.17 6.70 2018年10月16日 9,881.00 登録 開く
内外債券 9,504 -16 -0.17 11.95 2018年10月16日 9,504.00 登録 開く
内外株式 8,161 +32 +0.39 55.30 2018年10月16日 8,161.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年7月25日 満期 9,972.89 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月25日 満期 10,053.99 登録 開く
国内株式 46,047 +114 +0.25 109.50 2018年10月16日 46,047.00 登録 開く
資産複合 10,092 -1 -0.01 1,344.61 2018年10月16日 10,092.00 登録 開く
資産複合 10,097 +32 +0.32 1.96 2018年10月16日 10,097.00 登録 開く
海外株式 16,050 -87 -0.54 54.73 2018年10月16日 16,050.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2016年3月10日 繰上 10,009.36 登録 開く
海外株式 21,751 -374 -1.69 18.64 2018年10月16日 21,751.00 登録 開く
海外株式 8,208 +152 +1.89 23.84 2018年10月16日 8,208.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2018年6月11日 満期 9,991.59 登録 開く
資産複合 10,153 +5 +0.05 2.57 2018年10月16日 10,153.00 登録 開く
資産複合 10,101 -7 -0.07 13.84 2018年10月16日 10,101.00 登録 開く
資産複合 9,813 +4 +0.04 1.88 2018年10月16日 9,813.00 登録 開く
資産複合 10,022 -6 -0.06 13.47 2018年10月16日 10,022.00 登録 開く
国内株式 24,491 +304 +1.26 97.29 2018年10月16日 24,491.00 登録 開く
国内株式 14,524 +29 +0.20 0.030 2018年10月16日 14,524.00 登録 開く
海外株式 - - - - 2016年6月21日 繰上 6,625.14 登録 開く
資産複合 9,704 -23 -0.24 14.83 2018年10月16日 9,704.00 登録 開く
資産複合 9,742 -24 -0.25 9.57 2018年10月16日 9,742.00 登録 開く
資産複合 9,903 +2 +0.02 3.41 2018年10月16日 9,903.00 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 9,507 -18 -0.19 13.25 2018年10月16日 9,507.00 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 8,748 -16 -0.18 14.05 2018年10月16日 8,748.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月4日 繰上 7,202.04 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月4日 繰上 7,729.75 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド (愛称:りそな ペア・ハイ インカム)
海外債券 4,640 +4 +0.09 54.07 2018年10月16日 4,640.00 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド (愛称:りそな ペア・インカム)
海外債券 5,491 0 0.00 42.61 2018年10月16日 5,491.00 登録 開く
海外債券 5,297 +15 +0.28 15.14 2018年10月16日 5,297.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年4月25日 満期 5,838.08 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年4月20日 満期 10,095.49 登録 開く
資産複合 - - - - 2016年7月21日 繰上 8,666.28 登録 開く
海外株式 7,808 -1 -0.01 37.83 2018年10月16日 7,808.00 登録 開く
海外株式 8,737 +28 +0.32 223.50 2018年10月16日 8,737.00 登録 開く
海外株式 10,920 -38 -0.35 16.88 2018年10月16日 10,920.00 登録 開く
海外債券 7,329 -1 -0.01 7.61 2018年10月16日 7,329.00 登録 開く
海外債券 4,721 +16 +0.34 101.51 2018年10月16日 4,721.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 7,523.46 登録 開く
海外債券 3,590 +60 +1.70 14.07 2018年10月16日 3,590.00 登録 開く
海外債券 2,488 +30 +1.22 188.55 2018年10月16日 2,488.00 登録 開く
海外債券 7,051 -21 -0.30 34.01 2018年10月16日 7,051.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,763.00 登録 開く
海外債券 4,934 +8 +0.16 13.84 2018年10月16日 4,934.00 登録 開く
アムンディ・りそなレディース・バランスファンド (愛称:Love Me!(ラブ・ミー!))
資産複合 - - - - 2015年3月16日 満期 9,529.80 登録 開く
資産複合 6,023 +1 +0.02 29.30 2018年10月16日 6,023.00 登録 開く
海外株式 9,810 +169 +1.75 39.56 2018年10月16日 9,810.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年12月25日 満期 10,133.53 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年12月25日 満期 10,038.22 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年3月24日 満期 9,930.82 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年5月25日 満期 9,621.81 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年7月25日 満期 10,041.21 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年9月20日 満期 10,020.43 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月24日 満期 10,034.74 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月24日 満期 9,995.00 登録 開く
たんぎん世界好配当株式ファンド (毎月分配型) (愛称:ワールド・ドリーム)
内外株式 8,132 +32 +0.40 22.52 2018年10月16日 8,132.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2015年10月15日 満期 10,088.53 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年5月13日 満期 10,163.27 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年2月15日 満期 10,155.08 登録 開く
国内株式 11,340 +22 +0.19 146.47 2018年10月16日 11,340.00 登録 開く
国内株式 24,547 +68 +0.28 19.81 2018年10月16日 24,547.00 登録 開く
内外株式 11,252 +1 +0.01 109.78 2018年10月16日 11,252.00 登録 開く
内外株式 15,199 -19 -0.12 959.46 2018年10月16日 15,199.00 登録 開く
内外株式 9,994 -13 -0.13 1,744.65 2018年10月16日 9,994.00 登録 開く
日本債券戦略ファンド (愛称:円彩(えんさい))
国内債券 - - - - 2016年5月27日 繰上 10,110.10 登録 開く
その他資産 10,022 -4 -0.04 31.10 2018年10月16日 10,022.00 登録 開く
国内株式 13,687 +113 +0.83 48.75 2018年10月16日 13,687.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2016年4月28日 繰上 10,000.00 登録 開く
国内株式 17,864 +136 +0.77 23.37 2018年10月16日 17,864.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2017年3月28日 繰上 10,846.55 登録 開く
その他資産 - - - - 2015年12月3日 満期 10,362.76 登録 開く
国内株式 12,996 -51 -0.39 16.85 2018年10月16日 12,996.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年4月25日 満期 10,067.21 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年5月25日 満期 10,151.22 登録 開く
国内株式 14,466 +180 +1.26 333.43 2018年10月16日 14,466.00 登録 開く
国内株式 10,030 +72 +0.72 61.35 2018年10月16日 10,030.00 登録 開く
りそな・日本成長戦略株オープン (愛称:りそなノミクス・オープン)
国内株式 - - - - 2018年6月29日 満期 13,416.10 登録 開く
国内株式 - - - - 2015年4月3日 繰上 12,008.84 登録 開く
国内株式 11,229 -15 -0.13 11.84 2018年10月16日 11,229.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 5,865.64 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 7,993.17 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 5,745.70 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 8,124.54 登録 開く
内外株式 9,837 -4 -0.04 10.87 2018年10月16日 9,837.00 登録 開く
内外株式 10,231 -15 -0.15 16.37 2018年10月16日 10,231.00 登録 開く
内外株式 12,176 -5 -0.04 135.80 2018年10月16日 12,176.00 登録 開く
内外株式 17,873 -27 -0.15 540.17 2018年10月16日 17,873.00 登録 開く

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