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基準日:2018年2月21日

ファンド名 資産分類 基準価額
(円)
前日比
(円)
前日比
(%)
純資産総額
(億円)
償還日 繰上/満期 償還価額(円) お気に入り 各種情報
資産複合 9,928 0 0.00 2,195.29 2018年2月21日 9,928.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年5月20日 満期 10,080.55 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月20日 満期 10,093.49 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年7月20日 満期 10,091.90 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月19日 満期 10,114.42 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年9月20日 満期 10,125.92 登録 開く
海外債券 - - - - 2015年4月20日 満期 10,093.95 登録 開く
不動産投信 11,334 -24 -0.21 7.17 2018年2月21日 11,334.00 登録 開く
海外債券 4,815 +12 +0.25 6.20 2018年2月21日 4,815.00 登録 開く
海外債券 6,607 -21 -0.32 3.41 2018年2月21日 6,607.00 登録 開く
海外債券 5,358 +22 +0.41 7.15 2018年2月21日 5,358.00 登録 開く
海外債券 5,139 +6 +0.12 3.31 2018年2月21日 5,139.00 登録 開く
海外債券 6,692 +47 +0.71 8.18 2018年2月21日 6,692.00 登録 開く
資産複合 8,312 +32 +0.39 22.40 2018年2月21日 8,312.00 登録 開く
資産複合 7,513 +29 +0.39 44.15 2018年2月21日 7,513.00 登録 開く
不動産投信 - - - - 2018年2月8日 満期 9,209.43 登録 開く
海外株式 8,658 +41 +0.48 23.60 2018年2月21日 8,658.00 登録 開く
アムンディ・インド・インフラ株式ファンド (愛称:マハラジャ・インフラ)
海外株式 - - - - 2017年3月10日 繰上 9,214.11 登録 開く
海外株式 9,334 -12 -0.13 17.47 2018年2月21日 9,334.00 登録 開く
海外債券 8,686 +67 +0.78 2.50 2018年2月21日 8,686.00 登録 開く
アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型) (愛称:ユニオンジャック)
海外債券 7,128 +55 +0.78 22.97 2018年2月21日 7,128.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年7月15日 繰上 3,432.25 登録 開く
国内債券 9,893 +6 +0.06 20.15 2018年2月21日 9,893.00 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-08 (愛称:円のボンマルシェ)
内外債券 - - - - 2015年8月20日 満期 10,088.31 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-09 (愛称:円のボンマルシェ2)
内外債券 - - - - 2015年9月18日 満期 10,055.34 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-11 (愛称:円のボンマルシェ3)
内外債券 - - - - 2015年11月20日 満期 10,046.05 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 9,480.86 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 9,249.15 登録 開く
その他資産 8,456 -39 -0.46 1.13 2018年2月21日 8,456.00 登録 開く
その他資産 5,557 -26 -0.47 6.20 2018年2月21日 5,557.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 10,585.07 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 7,496.99 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 10,863.13 登録 開く
その他資産 8,685 +74 +0.86 2.23 2018年2月21日 8,685.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 8,985.31 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 8,989.89 登録 開く
不動産投信 12,933 +65 +0.51 1.59 2018年2月21日 12,933.00 登録 開く
不動産投信 9,404 +47 +0.50 12.91 2018年2月21日 9,404.00 登録 開く
海外債券 8,230 -7 -0.08 92.39 2018年2月21日 8,230.00 登録 開く
海外債券 10,951 -8 -0.07 1.12 2018年2月21日 10,951.00 登録 開く
海外債券 5,359 +20 +0.37 800.86 2018年2月21日 5,359.00 登録 開く
海外債券 11,872 +45 +0.38 0.64 2018年2月21日 11,872.00 登録 開く
海外債券 5,065 +6 +0.12 20.47 2018年2月21日 5,065.00 登録 開く
海外債券 14,236 +16 +0.11 0.65 2018年2月21日 14,236.00 登録 開く
海外債券 3,733 -32 -0.85 1,115.58 2018年2月21日 3,733.00 登録 開く
海外債券 9,711 -84 -0.86 54.16 2018年2月21日 9,711.00 登録 開く
海外債券 3,585 -1 -0.03 430.70 2018年2月21日 3,585.00 登録 開く
海外債券 14,304 -1 -0.01 15.05 2018年2月21日 14,304.00 登録 開く
海外債券 6,987 +32 +0.46 345.43 2018年2月21日 6,987.00 登録 開く
海外債券 10,151 +47 +0.47 0.98 2018年2月21日 10,151.00 登録 開く
海外債券 6,468 -10 -0.15 37.59 2018年2月21日 6,468.00 登録 開く
海外債券 11,214 -18 -0.16 3.89 2018年2月21日 11,214.00 登録 開く
海外債券 7,571 +2 +0.03 26.04 2018年2月21日 7,571.00 登録 開く
海外債券 10,987 +2 +0.02 2.66 2018年2月21日 10,987.00 登録 開く
不動産投信 14,855 +31 +0.21 0.043 2018年2月21日 14,855.00 登録 開く
不動産投信 8,862 +16 +0.18 0.69 2018年2月21日 8,862.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月10日 満期 10,192.52 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年8月10日 満期 10,211.71 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年9月9日 満期 10,240.85 登録 開く
海外株式 9,886 +60 +0.61 44.22 2018年2月21日 9,886.00 登録 開く
内外株式 11,962 +27 +0.23 70.72 2018年2月21日 11,962.00 登録 開く
内外株式 10,221 -44 -0.43 3.91 2018年2月21日 10,221.00 登録 開く
内外株式 10,128 +23 +0.23 90.64 2018年2月21日 10,128.00 登録 開く
内外株式 10,119 -44 -0.43 1.87 2018年2月21日 10,119.00 登録 開く
アムンディ・資産分散ファンド (愛称:ドリーム・チーム)
資産複合 - - - - 2016年4月22日 繰上 8,840.89 登録 開く
内外債券 9,663 -1 -0.01 47.31 2018年2月21日 9,663.00 登録 開く
内外債券 9,827 -20 -0.20 8.89 2018年2月21日 9,827.00 登録 開く
内外債券 9,775 -18 -0.18 10.42 2018年2月21日 9,775.00 登録 開く
内外債券 9,641 +44 +0.46 6.56 2018年2月21日 9,641.00 登録 開く
内外債券 9,423 +42 +0.45 12.63 2018年2月21日 9,423.00 登録 開く
内外株式 8,509 +32 +0.38 61.13 2018年2月21日 8,509.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年7月25日 満期 9,972.89 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月25日 満期 10,053.99 登録 開く
国内株式 48,448 +69 +0.14 135.29 2018年2月21日 48,448.00 登録 開く
資産複合 10,282 0 0.00 1,434.31 2018年2月21日 10,282.00 登録 開く
海外株式 19,432 +1 +0.01 71.33 2018年2月21日 19,432.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2016年3月10日 繰上 10,009.36 登録 開く
海外株式 26,876 +135 +0.50 23.19 2018年2月21日 26,876.00 登録 開く
海外株式 7,865 +38 +0.49 25.82 2018年2月21日 7,865.00 登録 開く
国内債券 9,993 0 0.00 0.007 2018年2月21日 9,993.00 登録 開く
資産複合 10,614 -23 -0.22 5.30 2018年2月21日 10,614.00 登録 開く
資産複合 9,999 +43 +0.43 20.35 2018年2月21日 9,999.00 登録 開く
資産複合 10,276 -23 -0.22 1.73 2018年2月21日 10,276.00 登録 開く
資産複合 9,913 +42 +0.43 19.77 2018年2月21日 9,913.00 登録 開く
国内株式 23,437 +49 +0.21 78.71 2018年2月21日 23,437.00 登録 開く
国内株式 14,914 +67 +0.45 0.032 2018年2月21日 14,914.00 登録 開く
海外株式 - - - - 2016年6月21日 繰上 6,625.14 登録 開く
資産複合 10,088 -14 -0.14 17.20 2018年2月21日 10,088.00 登録 開く
資産複合 10,128 -14 -0.14 10.85 2018年2月21日 10,128.00 登録 開く
資産複合 10,089 0 0.00 3.97 2018年2月21日 10,089.00 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 9,127 +54 +0.60 13.17 2018年2月21日 9,127.00 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 8,555 +51 +0.60 14.59 2018年2月21日 8,555.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月4日 繰上 7,202.04 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月4日 繰上 7,729.75 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド (愛称:りそな ペア・ハイ インカム)
海外債券 4,753 +28 +0.59 59.26 2018年2月21日 4,753.00 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド (愛称:りそな ペア・インカム)
海外債券 5,787 +13 +0.23 48.86 2018年2月21日 5,787.00 登録 開く
海外債券 5,607 0 0.00 17.58 2018年2月21日 5,607.00 登録 開く
海外債券 5,608 -16 -0.28 8.33 2018年2月21日 5,608.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年4月20日 満期 10,095.49 登録 開く
資産複合 - - - - 2016年7月21日 繰上 8,666.28 登録 開く
海外株式 8,908 +9 +0.10 46.42 2018年2月21日 8,908.00 登録 開く
海外株式 9,929 -71 -0.71 256.75 2018年2月21日 9,929.00 登録 開く
海外株式 10,904 +5 +0.05 18.52 2018年2月21日 10,904.00 登録 開く
海外債券 7,803 -1 -0.01 9.96 2018年2月21日 7,803.00 登録 開く
海外債券 5,163 +23 +0.45 125.07 2018年2月21日 5,163.00 登録 開く
海外債券 7,627 +41 +0.54 2.89 2018年2月21日 7,627.00 登録 開く
海外債券 5,260 -41 -0.77 20.45 2018年2月21日 5,260.00 登録 開く
海外債券 2,977 +2 +0.07 240.12 2018年2月21日 2,977.00 登録 開く
海外債券 7,434 +40 +0.54 37.68 2018年2月21日 7,434.00 登録 開く
海外債券 4,897 +3 +0.06 0.91 2018年2月21日 4,897.00 登録 開く
海外債券 5,282 -5 -0.09 10.83 2018年2月21日 5,282.00 登録 開く
アムンディ・りそなレディース・バランスファンド (愛称:Love Me!(ラブ・ミー!))
資産複合 - - - - 2015年3月16日 満期 9,529.80 登録 開く
資産複合 6,236 +20 +0.32 32.99 2018年2月21日 6,236.00 登録 開く
海外株式 9,806 +19 +0.19 40.80 2018年2月21日 9,806.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年12月25日 満期 10,133.53 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年12月25日 満期 10,038.22 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年3月24日 満期 9,930.82 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年5月25日 満期 9,621.81 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年7月25日 満期 10,041.21 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年9月20日 満期 10,020.43 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月24日 満期 10,034.74 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月24日 満期 9,995.00 登録 開く
たんぎん世界好配当株式ファンド (毎月分配型) (愛称:ワールド・ドリーム)
内外株式 8,483 +32 +0.38 25.44 2018年2月21日 8,483.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2015年10月15日 満期 10,088.53 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年5月13日 満期 10,163.27 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年2月15日 満期 10,155.08 登録 開く
国内株式 11,645 +53 +0.46 196.58 2018年2月21日 11,645.00 登録 開く
国内株式 25,658 +34 +0.13 23.11 2018年2月21日 25,658.00 登録 開く
内外株式 11,945 -43 -0.36 119.71 2018年2月21日 11,945.00 登録 開く
内外株式 15,288 +45 +0.30 989.20 2018年2月21日 15,288.00 登録 開く
内外株式 10,690 +31 +0.29 1,696.67 2018年2月21日 10,690.00 登録 開く
日本債券戦略ファンド (愛称:円彩(えんさい))
国内債券 - - - - 2016年5月27日 繰上 10,110.10 登録 開く
国内株式 14,008 -20 -0.14 53.28 2018年2月21日 14,008.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2016年4月28日 繰上 10,000.00 登録 開く
国内株式 18,366 -11 -0.06 22.97 2018年2月21日 18,366.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2017年3月28日 繰上 10,846.55 登録 開く
その他資産 - - - - 2015年12月3日 満期 10,362.76 登録 開く
国内株式 13,470 +50 +0.37 16.94 2018年2月21日 13,470.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年4月25日 満期 10,067.21 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年5月25日 満期 10,151.22 登録 開く
国内株式 13,874 +29 +0.21 322.92 2018年2月21日 13,874.00 登録 開く
国内株式 11,590 -8 -0.07 71.10 2018年2月21日 11,590.00 登録 開く
りそな・日本成長戦略株オープン (愛称:りそなノミクス・オープン)
国内株式 13,271 +72 +0.55 15.04 2018年2月21日 13,271.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2015年4月3日 繰上 12,008.84 登録 開く
国内株式 11,807 +39 +0.33 14.22 2018年2月21日 11,807.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 5,865.64 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 7,993.17 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 5,745.70 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 8,124.54 登録 開く
内外株式 10,367 -45 -0.43 6.85 2018年2月21日 10,367.00 登録 開く
内外株式 10,214 +23 +0.23 9.12 2018年2月21日 10,214.00 登録 開く
内外株式 12,894 -55 -0.42 158.26 2018年2月21日 12,894.00 登録 開く
内外株式 17,913 +39 +0.22 611.30 2018年2月21日 17,913.00 登録 開く

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