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基準日:2020年4月6日

ファンド名 資産分類 基準価額
(円)
前日比
(円)
前日比
(%)
純資産総額
(億円)
償還日 繰上/満期 償還価額(円) お気に入り 各種情報
内外株式 8,156 -14 -0.17 7.74 2020年4月6日 8,156.00 登録 開く
資産複合 9,165 -2 -0.02 1,292.44 2020年4月6日 9,165.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年5月20日 満期 10,080.55 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月20日 満期 10,093.49 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年7月20日 満期 10,091.90 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月19日 満期 10,114.42 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年9月20日 満期 10,125.92 登録 開く
海外債券 - - - - 2015年4月20日 満期 10,093.95 登録 開く
不動産投信 - - - - 2020年1月14日 満期 15,276.67 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,450.46 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 6,264.69 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 5,001.31 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,524.10 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 6,449.27 登録 開く
資産複合 6,950 -71 -1.01 10.90 2020年4月6日 6,950.00 登録 開く
資産複合 5,799 -59 -1.01 19.74 2020年4月6日 5,799.00 登録 開く
不動産投信 - - - - 2018年2月8日 満期 9,209.43 登録 開く
海外株式 7,281 +15 +0.21 14.53 2020年4月6日 7,281.00 登録 開く
アムンディ・インド・インフラ株式ファンド (愛称:マハラジャ・インフラ)
海外株式 - - - - 2017年3月10日 繰上 9,214.11 登録 開く
海外株式 5,440 +171 +3.25 8.56 2020年4月6日 5,440.00 登録 開く
海外債券 7,686 -19 -0.25 1.24 2020年4月6日 7,686.00 登録 開く
アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型) (愛称:ユニオンジャック)
海外債券 5,734 -14 -0.24 10.28 2020年4月6日 5,734.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年7月15日 繰上 3,432.25 登録 開く
国内債券 10,059 -19 -0.19 20.08 2020年4月6日 10,059.00 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-08 (愛称:円のボンマルシェ)
内外債券 - - - - 2015年8月20日 満期 10,088.31 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-09 (愛称:円のボンマルシェ2)
内外債券 - - - - 2015年9月18日 満期 10,055.34 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-11 (愛称:円のボンマルシェ3)
内外債券 - - - - 2015年11月20日 満期 10,046.05 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 9,480.86 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 9,249.15 登録 開く
その他資産 - - - - 2019年7月18日 満期 6,814.98 登録 開く
その他資産 - - - - 2019年7月18日 満期 3,599.71 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 10,585.07 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 7,496.99 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 10,863.13 登録 開く
その他資産 - - - - 2019年7月18日 満期 7,680.50 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 8,985.31 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 8,989.89 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 12,251.05 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 8,024.81 登録 開く
海外債券 6,335 -3 -0.05 29.03 2020年4月6日 6,335.00 登録 開く
海外債券 9,918 -4 -0.04 1.64 2020年4月6日 9,918.00 登録 開く
海外債券 2,749 +13 +0.48 263.27 2020年4月6日 2,749.00 登録 開く
海外債券 8,637 +44 +0.51 0.19 2020年4月6日 8,637.00 登録 開く
海外債券 2,737 -21 -0.76 6.86 2020年4月6日 2,737.00 登録 開く
海外債券 9,721 -79 -0.81 0.32 2020年4月6日 9,721.00 登録 開く
海外債券 1,916 -6 -0.31 372.80 2020年4月6日 1,916.00 登録 開く
海外債券 7,197 -21 -0.29 16.40 2020年4月6日 7,197.00 登録 開く
海外債券 1,555 -2 -0.13 123.41 2020年4月6日 1,555.00 登録 開く
海外債券 8,861 -11 -0.12 5.16 2020年4月6日 8,861.00 登録 開く
海外債券 5,214 +38 +0.73 145.36 2020年4月6日 5,214.00 登録 開く
海外債券 9,892 +64 +0.65 2.13 2020年4月6日 9,892.00 登録 開く
海外債券 3,963 -91 -2.24 13.86 2020年4月6日 3,963.00 登録 開く
海外債券 8,976 -208 -2.26 0.18 2020年4月6日 8,976.00 登録 開く
海外債券 5,034 -7 -0.14 9.49 2020年4月6日 5,034.00 登録 開く
海外債券 8,797 -13 -0.15 1.31 2020年4月6日 8,797.00 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 14,625.70 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 6,284.26 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月10日 満期 10,192.52 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年8月10日 満期 10,211.71 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年9月9日 満期 10,240.85 登録 開く
海外株式 8,699 +18 +0.21 37.44 2020年4月6日 8,699.00 登録 開く
内外株式 10,168 -10 -0.10 43.00 2020年4月6日 10,168.00 登録 開く
内外株式 8,181 -74 -0.90 5.82 2020年4月6日 8,181.00 登録 開く
内外株式 8,339 -8 -0.10 50.19 2020年4月6日 8,339.00 登録 開く
内外株式 8,074 -72 -0.88 2.20 2020年4月6日 8,074.00 登録 開く
資産複合 8,957 -14 -0.16 36.50 2020年4月6日 8,957.00 登録 開く
アムンディ・資産分散ファンド (愛称:ドリーム・チーム)
資産複合 - - - - 2016年4月22日 繰上 8,840.89 登録 開く
内外株式 8,973 +23 +0.26 82.62 2020年4月6日 8,973.00 登録 開く
内外株式 8,492 +21 +0.25 340.37 2020年4月6日 8,492.00 登録 開く
アムンディ・次世代教育関連ファンド (愛称:みらいエデュケーション)
内外株式 7,533 -95 -1.25 13.39 2020年4月6日 7,533.00 登録 開く
内外債券 9,934 -18 -0.18 38.31 2020年4月6日 9,934.00 登録 開く
内外債券 8,879 -17 -0.19 4.55 2020年4月6日 8,879.00 登録 開く
内外債券 8,607 -19 -0.22 5.55 2020年4月6日 8,607.00 登録 開く
内外債券 9,314 +53 +0.57 3.64 2020年4月6日 9,314.00 登録 開く
内外債券 8,641 +49 +0.57 9.06 2020年4月6日 8,641.00 登録 開く
内外株式 6,169 -34 -0.55 32.89 2020年4月6日 6,169.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年7月25日 満期 9,972.89 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月25日 満期 10,053.99 登録 開く
国内株式 35,566 +1,278 +3.73 42.67 2020年4月6日 35,566.00 登録 開く
資産複合 9,553 -1 -0.01 494.85 2020年4月6日 9,553.00 登録 開く
資産複合 9,856 -1 -0.01 1.51 2020年4月6日 9,856.00 登録 開く
海外株式 13,440 +76 +0.57 36.04 2020年4月6日 13,440.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2016年3月10日 繰上 10,009.36 登録 開く
海外株式 22,605 +101 +0.45 17.88 2020年4月6日 22,605.00 登録 開く
海外株式 6,670 +14 +0.21 15.31 2020年4月6日 6,670.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2018年6月11日 満期 9,991.59 登録 開く
資産複合 8,848 -59 -0.66 4.55 2020年4月6日 8,848.00 登録 開く
資産複合 8,926 +11 +0.12 9.80 2020年4月6日 8,926.00 登録 開く
資産複合 7,607 -131 -1.69 8.27 2020年4月6日 7,607.00 登録 開く
資産複合 7,637 -90 -1.16 28.66 2020年4月6日 7,637.00 登録 開く
国内株式 20,764 +851 +4.27 101.78 2020年4月6日 20,764.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2019年12月23日 繰上 16,286.80 登録 開く
海外株式 - - - - 2016年6月21日 繰上 6,625.14 登録 開く
資産複合 9,105 -26 -0.28 10.00 2020年4月6日 9,105.00 登録 開く
資産複合 9,156 -27 -0.29 7.18 2020年4月6日 9,156.00 登録 開く
資産複合 9,274 0 0.00 2.13 2020年4月6日 9,274.00 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 10,214 +96 +0.95 13.43 2020年4月6日 10,214.00 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 9,188 +87 +0.96 10.58 2020年4月6日 9,188.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月4日 繰上 7,202.04 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月4日 繰上 7,729.75 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド (愛称:りそな ペア・ハイ インカム)
海外債券 3,887 +12 +0.31 39.97 2020年4月6日 3,887.00 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド (愛称:りそな ペア・インカム)
海外債券 4,791 +21 +0.44 32.07 2020年4月6日 4,791.00 登録 開く
海外債券 4,633 +23 +0.50 11.64 2020年4月6日 4,633.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年4月25日 満期 5,838.08 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年4月20日 満期 10,095.49 登録 開く
資産複合 - - - - 2016年7月21日 繰上 8,666.28 登録 開く
海外株式 5,770 +23 +0.40 24.47 2020年4月6日 5,770.00 登録 開く
海外株式 6,831 -111 -1.60 151.04 2020年4月6日 6,831.00 登録 開く
海外株式 8,657 -16 -0.18 12.59 2020年4月6日 8,657.00 登録 開く
海外債券 5,381 -53 -0.98 4.92 2020年4月6日 5,381.00 登録 開く
海外債券 3,018 -14 -0.46 53.87 2020年4月6日 3,018.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 7,523.46 登録 開く
海外債券 2,634 -32 -1.20 9.10 2020年4月6日 2,634.00 登録 開く
海外債券 1,153 -15 -1.28 83.34 2020年4月6日 1,153.00 登録 開く
海外債券 4,627 -22 -0.47 22.25 2020年4月6日 4,627.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,763.00 登録 開く
海外債券 2,465 -78 -3.07 7.19 2020年4月6日 2,465.00 登録 開く
アムンディ・りそなレディース・バランスファンド (愛称:Love Me!(ラブ・ミー!))
資産複合 - - - - 2015年3月16日 満期 9,529.80 登録 開く
資産複合 4,838 +19 +0.39 19.95 2020年4月6日 4,838.00 登録 開く
海外株式 8,279 +325 +4.09 31.81 2020年4月6日 8,279.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年12月25日 満期 10,133.53 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年12月25日 満期 10,038.22 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年3月24日 満期 9,930.82 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年5月25日 満期 9,621.81 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年7月25日 満期 10,041.21 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年9月20日 満期 10,020.43 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月24日 満期 10,034.74 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月24日 満期 9,995.00 登録 開く
たんぎん世界好配当株式ファンド (毎月分配型) (愛称:ワールド・ドリーム)
内外株式 6,144 -34 -0.55 14.70 2020年4月6日 6,144.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2015年10月15日 満期 10,088.53 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年5月13日 満期 10,163.27 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年2月15日 満期 10,155.08 登録 開く
国内株式 10,109 +306 +3.12 76.40 2020年4月6日 10,109.00 登録 開く
国内株式 19,649 +707 +3.73 10.26 2020年4月6日 19,649.00 登録 開く
内外株式 9,490 -80 -0.84 38.29 2020年4月6日 9,490.00 登録 開く
内外株式 12,952 -5 -0.04 441.31 2020年4月6日 12,952.00 登録 開く
内外株式 8,188 -53 -0.64 651.04 2020年4月6日 8,188.00 登録 開く
日本債券戦略ファンド (愛称:円彩(えんさい))
国内債券 - - - - 2016年5月27日 繰上 10,110.10 登録 開く
その他資産 9,403 -19 -0.20 23.74 2020年4月6日 9,403.00 登録 開く
国内株式 11,635 +423 +3.77 33.51 2020年4月6日 11,635.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2016年4月28日 繰上 10,000.00 登録 開く
国内株式 15,027 +558 +3.86 21.08 2020年4月6日 15,027.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2017年3月28日 繰上 10,846.55 登録 開く
その他資産 - - - - 2015年12月3日 満期 10,362.76 登録 開く
国内株式 9,805 +323 +3.41 10.67 2020年4月6日 9,805.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年4月25日 満期 10,067.21 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年5月25日 満期 10,151.22 登録 開く
国内株式 12,203 +500 +4.27 314.96 2020年4月6日 12,203.00 登録 開く
国内株式 8,699 +310 +3.70 42.46 2020年4月6日 8,699.00 登録 開く
りそな・日本成長戦略株オープン (愛称:りそなノミクス・オープン)
国内株式 - - - - 2018年6月29日 満期 13,416.10 登録 開く
国内株式 - - - - 2015年4月3日 繰上 12,008.84 登録 開く
国内株式 9,839 +273 +2.85 8.66 2020年4月6日 9,839.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 5,865.64 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 7,993.17 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 5,745.70 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 8,124.54 登録 開く
内外株式 8,398 -75 -0.89 8.00 2020年4月6日 8,398.00 登録 開く
内外株式 8,828 -8 -0.09 21.35 2020年4月6日 8,828.00 登録 開く
内外株式 10,212 -91 -0.88 97.27 2020年4月6日 10,212.00 登録 開く
内外株式 15,153 -16 -0.11 377.70 2020年4月6日 15,153.00 登録 開く

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