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基準日:2019年8月23日

ファンド名 資産分類 基準価額
(円)
前日比
(円)
前日比
(%)
純資産総額
(億円)
償還日 繰上/満期 償還価額(円) お気に入り 各種情報
内外株式 9,809 -3 -0.03 2.20 2019年8月23日 9,809.00 登録 開く
資産複合 10,126 -7 -0.07 1,791.96 2019年8月23日 10,126.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年5月20日 満期 10,080.55 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月20日 満期 10,093.49 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年7月20日 満期 10,091.90 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月19日 満期 10,114.42 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年9月20日 満期 10,125.92 登録 開く
海外債券 - - - - 2015年4月20日 満期 10,093.95 登録 開く
不動産投信 14,668 +20 +0.14 5.66 2019年8月23日 14,668.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,450.46 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 6,264.69 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 5,001.31 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,524.10 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 6,449.27 登録 開く
資産複合 8,720 -4 -0.05 16.37 2019年8月23日 8,720.00 登録 開く
資産複合 7,428 -3 -0.04 31.68 2019年8月23日 7,428.00 登録 開く
不動産投信 - - - - 2018年2月8日 満期 9,209.43 登録 開く
海外株式 9,325 -46 -0.49 19.81 2019年8月23日 9,325.00 登録 開く
アムンディ・インド・インフラ株式ファンド (愛称:マハラジャ・インフラ)
海外株式 - - - - 2017年3月10日 繰上 9,214.11 登録 開く
海外株式 8,303 +55 +0.67 13.27 2019年8月23日 8,303.00 登録 開く
海外債券 7,538 +74 +0.99 1.33 2019年8月23日 7,538.00 登録 開く
アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型) (愛称:ユニオンジャック)
海外債券 5,784 +56 +0.98 12.60 2019年8月23日 5,784.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年7月15日 繰上 3,432.25 登録 開く
国内債券 10,298 -11 -0.11 16.11 2019年8月23日 10,298.00 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-08 (愛称:円のボンマルシェ)
内外債券 - - - - 2015年8月20日 満期 10,088.31 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-09 (愛称:円のボンマルシェ2)
内外債券 - - - - 2015年9月18日 満期 10,055.34 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-11 (愛称:円のボンマルシェ3)
内外債券 - - - - 2015年11月20日 満期 10,046.05 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 9,480.86 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 9,249.15 登録 開く
その他資産 - - - - 2019年7月18日 満期 6,814.98 登録 開く
その他資産 - - - - 2019年7月18日 満期 3,599.71 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 10,585.07 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 7,496.99 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 10,863.13 登録 開く
その他資産 - - - - 2019年7月18日 満期 7,680.50 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 8,985.31 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 8,989.89 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 12,251.05 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 8,024.81 登録 開く
海外債券 7,630 +13 +0.17 39.14 2019年8月23日 7,630.00 登録 開く
海外債券 11,374 +19 +0.17 0.73 2019年8月23日 11,374.00 登録 開く
海外債券 3,856 0 0.00 430.86 2019年8月23日 3,856.00 登録 開く
海外債券 10,848 0 0.00 0.23 2019年8月23日 10,848.00 登録 開く
海外債券 3,965 0 0.00 11.88 2019年8月23日 3,965.00 登録 開く
海外債券 13,093 0 0.00 0.45 2019年8月23日 13,093.00 登録 開く
海外債券 2,642 -11 -0.41 589.00 2019年8月23日 2,642.00 登録 開く
海外債券 8,946 -37 -0.41 28.00 2019年8月23日 8,946.00 登録 開く
海外債券 2,524 -5 -0.20 224.97 2019年8月23日 2,524.00 登録 開く
海外債券 12,828 -29 -0.23 8.98 2019年8月23日 12,828.00 登録 開く
海外債券 6,234 +14 +0.23 207.40 2019年8月23日 6,234.00 登録 開く
海外債券 10,919 +26 +0.24 1.32 2019年8月23日 10,919.00 登録 開く
海外債券 5,899 -18 -0.30 21.56 2019年8月23日 5,899.00 登録 開く
海外債券 12,448 -37 -0.30 2.38 2019年8月23日 12,448.00 登録 開く
海外債券 6,153 +4 +0.07 14.57 2019年8月23日 6,153.00 登録 開く
海外債券 10,182 +6 +0.06 2.25 2019年8月23日 10,182.00 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 14,625.70 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 6,284.26 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月10日 満期 10,192.52 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年8月10日 満期 10,211.71 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年9月9日 満期 10,240.85 登録 開く
海外株式 8,489 -64 -0.75 38.19 2019年8月23日 8,489.00 登録 開く
内外株式 11,882 -12 -0.10 63.93 2019年8月23日 11,882.00 登録 開く
内外株式 9,855 -13 -0.13 8.02 2019年8月23日 9,855.00 登録 開く
内外株式 9,865 -10 -0.10 74.83 2019年8月23日 9,865.00 登録 開く
内外株式 9,747 -13 -0.13 3.68 2019年8月23日 9,747.00 登録 開く
資産複合 10,000 0 0.00 3.74 2019年8月23日 10,000.00 登録 開く
アムンディ・資産分散ファンド (愛称:ドリーム・チーム)
資産複合 - - - - 2016年4月22日 繰上 8,840.89 登録 開く
内外株式 10,075 -31 -0.31 143.08 2019年8月23日 10,075.00 登録 開く
内外株式 10,030 -30 -0.30 426.24 2019年8月23日 10,030.00 登録 開く
内外債券 10,286 -9 -0.09 41.40 2019年8月23日 10,286.00 登録 開く
内外債券 9,887 -2 -0.02 5.80 2019年8月23日 9,887.00 登録 開く
内外債券 9,648 -2 -0.02 7.06 2019年8月23日 9,648.00 登録 開く
内外債券 10,029 +2 +0.02 5.29 2019年8月23日 10,029.00 登録 開く
内外債券 9,446 +2 +0.02 10.93 2019年8月23日 9,446.00 登録 開く
内外株式 7,850 +6 +0.08 44.93 2019年8月23日 7,850.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年7月25日 満期 9,972.89 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月25日 満期 10,053.99 登録 開く
国内株式 39,484 +23 +0.06 67.73 2019年8月23日 39,484.00 登録 開く
資産複合 10,506 -7 -0.07 1,151.61 2019年8月23日 10,506.00 登録 開く
資産複合 10,326 +2 +0.02 1.92 2019年8月23日 10,326.00 登録 開く
海外株式 16,858 -106 -0.62 51.48 2019年8月23日 16,858.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2016年3月10日 繰上 10,009.36 登録 開く
海外株式 21,717 -157 -0.72 17.78 2019年8月23日 21,717.00 登録 開く
海外株式 8,509 -42 -0.49 21.81 2019年8月23日 8,509.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2018年6月11日 満期 9,991.59 登録 開く
資産複合 10,218 -8 -0.08 2.67 2019年8月23日 10,218.00 登録 開く
資産複合 9,973 -4 -0.04 9.72 2019年8月23日 9,973.00 登録 開く
資産複合 9,436 -8 -0.08 3.71 2019年8月23日 9,436.00 登録 開く
資産複合 9,347 -4 -0.04 11.85 2019年8月23日 9,347.00 登録 開く
国内株式 22,733 +92 +0.41 138.40 2019年8月23日 22,733.00 登録 開く
国内株式 13,840 +54 +0.39 0.028 2019年8月23日 13,840.00 登録 開く
海外株式 - - - - 2016年6月21日 繰上 6,625.14 登録 開く
資産複合 9,946 -5 -0.05 13.42 2019年8月23日 9,946.00 登録 開く
資産複合 9,987 -5 -0.05 9.28 2019年8月23日 9,987.00 登録 開く
資産複合 10,298 -6 -0.06 3.28 2019年8月23日 10,298.00 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 9,615 -7 -0.07 13.03 2019年8月23日 9,615.00 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 8,728 -6 -0.07 11.89 2019年8月23日 8,728.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月4日 繰上 7,202.04 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月4日 繰上 7,729.75 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド (愛称:りそな ペア・ハイ インカム)
海外債券 4,379 +5 +0.11 47.37 2019年8月23日 4,379.00 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド (愛称:りそな ペア・インカム)
海外債券 5,309 -9 -0.17 37.57 2019年8月23日 5,309.00 登録 開く
海外債券 5,132 -4 -0.08 13.62 2019年8月23日 5,132.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年4月25日 満期 5,838.08 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年4月20日 満期 10,095.49 登録 開く
資産複合 - - - - 2016年7月21日 繰上 8,666.28 登録 開く
海外株式 7,912 -8 -0.10 35.57 2019年8月23日 7,912.00 登録 開く
海外株式 9,068 -178 -1.93 217.58 2019年8月23日 9,068.00 登録 開く
海外株式 10,304 -49 -0.47 15.76 2019年8月23日 10,304.00 登録 開く
海外債券 6,738 +7 +0.10 6.70 2019年8月23日 6,738.00 登録 開く
海外債券 4,071 -3 -0.07 80.01 2019年8月23日 4,071.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 7,523.46 登録 開く
海外債券 3,653 -18 -0.49 13.16 2019年8月23日 3,653.00 登録 開く
海外債券 1,928 -6 -0.31 158.40 2019年8月23日 1,928.00 登録 開く
海外債券 5,912 +7 +0.12 27.03 2019年8月23日 5,912.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,763.00 登録 開く
海外債券 3,935 -15 -0.38 15.37 2019年8月23日 3,935.00 登録 開く
アムンディ・りそなレディース・バランスファンド (愛称:Love Me!(ラブ・ミー!))
資産複合 - - - - 2015年3月16日 満期 9,529.80 登録 開く
資産複合 5,737 +2 +0.03 25.73 2019年8月23日 5,737.00 登録 開く
海外株式 10,208 +90 +0.89 36.73 2019年8月23日 10,208.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年12月25日 満期 10,133.53 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年12月25日 満期 10,038.22 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年3月24日 満期 9,930.82 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年5月25日 満期 9,621.81 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年7月25日 満期 10,041.21 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年9月20日 満期 10,020.43 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月24日 満期 10,034.74 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月24日 満期 9,995.00 登録 開く
たんぎん世界好配当株式ファンド (毎月分配型) (愛称:ワールド・ドリーム)
内外株式 7,816 +6 +0.08 20.36 2019年8月23日 7,816.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2015年10月15日 満期 10,088.53 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年5月13日 満期 10,163.27 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年2月15日 満期 10,155.08 登録 開く
国内株式 10,813 +43 +0.40 109.85 2019年8月23日 10,813.00 登録 開く
国内株式 21,549 +33 +0.15 13.40 2019年8月23日 21,549.00 登録 開く
内外株式 11,392 -14 -0.12 72.81 2019年8月23日 11,392.00 登録 開く
内外株式 15,158 -13 -0.09 721.37 2019年8月23日 15,158.00 登録 開く
内外株式 9,786 -8 -0.08 1,095.10 2019年8月23日 9,786.00 登録 開く
日本債券戦略ファンド (愛称:円彩(えんさい))
国内債券 - - - - 2016年5月27日 繰上 10,110.10 登録 開く
その他資産 10,668 +23 +0.22 28.28 2019年8月23日 10,668.00 登録 開く
国内株式 12,369 +35 +0.28 44.02 2019年8月23日 12,369.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2016年4月28日 繰上 10,000.00 登録 開く
国内株式 16,049 +46 +0.29 23.88 2019年8月23日 16,049.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2017年3月28日 繰上 10,846.55 登録 開く
その他資産 - - - - 2015年12月3日 満期 10,362.76 登録 開く
国内株式 11,416 -2 -0.02 13.92 2019年8月23日 11,416.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年4月25日 満期 10,067.21 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年5月25日 満期 10,151.22 登録 開く
国内株式 13,389 +54 +0.40 412.90 2019年8月23日 13,389.00 登録 開く
国内株式 9,085 +22 +0.24 55.72 2019年8月23日 9,085.00 登録 開く
りそな・日本成長戦略株オープン (愛称:りそなノミクス・オープン)
国内株式 - - - - 2018年6月29日 満期 13,416.10 登録 開く
国内株式 - - - - 2015年4月3日 繰上 12,008.84 登録 開く
国内株式 10,381 +31 +0.30 10.27 2019年8月23日 10,381.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 5,865.64 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 7,993.17 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 5,745.70 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 8,124.54 登録 開く
内外株式 10,074 -14 -0.14 9.79 2019年8月23日 10,074.00 登録 開く
内外株式 10,262 -10 -0.10 23.91 2019年8月23日 10,262.00 登録 開く
内外株式 12,336 -16 -0.13 119.90 2019年8月23日 12,336.00 登録 開く
内外株式 17,864 -18 -0.10 484.95 2019年8月23日 17,864.00 登録 開く

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