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基準日:2020年2月20日

ファンド名 資産分類 基準価額
(円)
前日比
(円)
前日比
(%)
純資産総額
(億円)
償還日 繰上/満期 償還価額(円) お気に入り 各種情報
内外株式 11,510 +229 +2.03 6.81 2020年2月20日 11,510.00 登録 開く
資産複合 10,231 +17 +0.17 1,658.51 2020年2月20日 10,231.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年5月20日 満期 10,080.55 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月20日 満期 10,093.49 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年7月20日 満期 10,091.90 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月19日 満期 10,114.42 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年9月20日 満期 10,125.92 登録 開く
海外債券 - - - - 2015年4月20日 満期 10,093.95 登録 開く
不動産投信 - - - - 2020年1月14日 満期 15,276.67 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,450.46 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 6,264.69 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 5,001.31 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,524.10 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 6,449.27 登録 開く
資産複合 9,902 +88 +0.90 15.75 2020年2月20日 9,902.00 登録 開く
資産複合 8,272 +74 +0.90 28.97 2020年2月20日 8,272.00 登録 開く
不動産投信 - - - - 2018年2月8日 満期 9,209.43 登録 開く
海外株式 9,351 +167 +1.82 18.90 2020年2月20日 9,351.00 登録 開く
アムンディ・インド・インフラ株式ファンド (愛称:マハラジャ・インフラ)
海外株式 - - - - 2017年3月10日 繰上 9,214.11 登録 開く
海外株式 8,919 +179 +2.05 13.94 2020年2月20日 8,919.00 登録 開く
海外債券 8,245 +52 +0.63 1.38 2020年2月20日 8,245.00 登録 開く
アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型) (愛称:ユニオンジャック)
海外債券 6,172 +39 +0.64 11.44 2020年2月20日 6,172.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年7月15日 繰上 3,432.25 登録 開く
国内債券 10,144 -2 -0.02 22.47 2020年2月20日 10,144.00 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-08 (愛称:円のボンマルシェ)
内外債券 - - - - 2015年8月20日 満期 10,088.31 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-09 (愛称:円のボンマルシェ2)
内外債券 - - - - 2015年9月18日 満期 10,055.34 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-11 (愛称:円のボンマルシェ3)
内外債券 - - - - 2015年11月20日 満期 10,046.05 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 9,480.86 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 9,249.15 登録 開く
その他資産 - - - - 2019年7月18日 満期 6,814.98 登録 開く
その他資産 - - - - 2019年7月18日 満期 3,599.71 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 10,585.07 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 7,496.99 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 10,863.13 登録 開く
その他資産 - - - - 2019年7月18日 満期 7,680.50 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 8,985.31 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 8,989.89 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 12,251.05 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 8,024.81 登録 開く
海外債券 7,501 0 0.00 35.26 2020年2月20日 7,501.00 登録 開く
海外債券 11,628 +1 +0.01 1.09 2020年2月20日 11,628.00 登録 開く
海外債券 3,717 +38 +1.03 372.33 2020年2月20日 3,717.00 登録 開く
海外債券 11,485 +117 +1.03 0.25 2020年2月20日 11,485.00 登録 開く
海外債券 3,967 +40 +1.02 10.18 2020年2月20日 3,967.00 登録 開く
海外債券 13,902 +139 +1.01 0.45 2020年2月20日 13,902.00 登録 開く
海外債券 2,596 +24 +0.93 519.94 2020年2月20日 2,596.00 登録 開く
海外債券 9,620 +90 +0.94 23.15 2020年2月20日 9,620.00 登録 開く
海外債券 2,309 +14 +0.61 192.54 2020年2月20日 2,309.00 登録 開く
海外債券 12,941 +79 +0.61 8.10 2020年2月20日 12,941.00 登録 開く
海外債券 6,287 +77 +1.24 182.10 2020年2月20日 6,287.00 登録 開く
海外債券 11,763 +144 +1.24 1.76 2020年2月20日 11,763.00 登録 開く
海外債券 6,503 +100 +1.56 24.09 2020年2月20日 6,503.00 登録 開く
海外債券 14,528 +183 +1.28 0.40 2020年2月20日 14,528.00 登録 開く
海外債券 6,078 +47 +0.78 11.65 2020年2月20日 6,078.00 登録 開く
海外債券 10,555 +82 +0.78 1.51 2020年2月20日 10,555.00 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 14,625.70 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 6,284.26 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月10日 満期 10,192.52 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年8月10日 満期 10,211.71 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年9月9日 満期 10,240.85 登録 開く
海外株式 10,219 +177 +1.76 44.31 2020年2月20日 10,219.00 登録 開く
内外株式 13,091 +193 +1.50 56.02 2020年2月20日 13,091.00 登録 開く
内外株式 10,298 +33 +0.32 7.29 2020年2月20日 10,298.00 登録 開く
内外株式 10,701 +156 +1.48 65.16 2020年2月20日 10,701.00 登録 開く
内外株式 10,160 +30 +0.30 2.76 2020年2月20日 10,160.00 登録 開く
資産複合 11,180 +131 +1.19 42.75 2020年2月20日 11,180.00 登録 開く
アムンディ・資産分散ファンド (愛称:ドリーム・チーム)
資産複合 - - - - 2016年4月22日 繰上 8,840.89 登録 開く
内外株式 11,533 +230 +2.03 109.41 2020年2月20日 11,533.00 登録 開く
内外株式 10,820 +210 +1.98 414.01 2020年2月20日 10,820.00 登録 開く
アムンディ・次世代教育関連ファンド (愛称:みらいエデュケーション)
内外株式 11,360 +226 +2.03 17.96 2020年2月20日 11,360.00 登録 開く
内外債券 10,022 -3 -0.03 40.39 2020年2月20日 10,022.00 登録 開く
内外債券 10,101 0 0.00 5.29 2020年2月20日 10,101.00 登録 開く
内外債券 9,795 -1 -0.01 6.38 2020年2月20日 9,795.00 登録 開く
内外債券 10,800 +125 +1.17 4.32 2020年2月20日 10,800.00 登録 開く
内外債券 10,044 +116 +1.17 10.56 2020年2月20日 10,044.00 登録 開く
内外株式 8,981 +143 +1.62 48.11 2020年2月20日 8,981.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年7月25日 満期 9,972.89 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月25日 満期 10,053.99 登録 開く
国内株式 43,012 -975 -2.22 52.09 2020年2月20日 43,012.00 登録 開く
資産複合 10,624 +18 +0.17 1,044.03 2020年2月20日 10,624.00 登録 開く
資産複合 10,647 +19 +0.18 1.87 2020年2月20日 10,647.00 登録 開く
海外株式 19,385 +363 +1.91 53.52 2020年2月20日 19,385.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2016年3月10日 繰上 10,009.36 登録 開く
海外株式 26,040 +479 +1.87 20.41 2020年2月20日 26,040.00 登録 開く
海外株式 8,553 +153 +1.82 20.13 2020年2月20日 8,553.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2018年6月11日 満期 9,991.59 登録 開く
資産複合 10,510 +18 +0.17 5.81 2020年2月20日 10,510.00 登録 開く
資産複合 10,812 +145 +1.36 11.84 2020年2月20日 10,812.00 登録 開く
資産複合 9,206 +15 +0.16 10.53 2020年2月20日 9,206.00 登録 開く
資産複合 9,497 +127 +1.36 34.62 2020年2月20日 9,497.00 登録 開く
国内株式 25,968 +87 +0.34 79.63 2020年2月20日 25,968.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2019年12月23日 繰上 16,286.80 登録 開く
海外株式 - - - - 2016年6月21日 繰上 6,625.14 登録 開く
資産複合 10,374 +31 +0.30 11.92 2020年2月20日 10,374.00 登録 開く
資産複合 10,438 +31 +0.30 8.27 2020年2月20日 10,438.00 登録 開く
資産複合 10,357 +14 +0.14 2.56 2020年2月20日 10,357.00 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 10,150 +117 +1.17 13.47 2020年2月20日 10,150.00 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 9,151 +106 +1.17 10.66 2020年2月20日 9,151.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月4日 繰上 7,202.04 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月4日 繰上 7,729.75 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド (愛称:りそな ペア・ハイ インカム)
海外債券 4,494 +51 +1.15 46.65 2020年2月20日 4,494.00 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド (愛称:りそな ペア・インカム)
海外債券 5,407 +69 +1.29 36.57 2020年2月20日 5,407.00 登録 開く
海外債券 5,169 +70 +1.37 13.20 2020年2月20日 5,169.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年4月25日 満期 5,838.08 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年4月20日 満期 10,095.49 登録 開く
資産複合 - - - - 2016年7月21日 繰上 8,666.28 登録 開く
海外株式 8,169 +108 +1.34 34.93 2020年2月20日 8,169.00 登録 開く
海外株式 10,765 +226 +2.14 242.65 2020年2月20日 10,765.00 登録 開く
海外株式 11,122 +227 +2.08 16.45 2020年2月20日 11,122.00 登録 開く
海外債券 6,503 +6 +0.09 6.37 2020年2月20日 6,503.00 登録 開く
海外債券 4,116 +45 +1.11 74.71 2020年2月20日 4,116.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 7,523.46 登録 開く
海外債券 3,612 +36 +1.01 12.38 2020年2月20日 3,612.00 登録 開く
海外債券 1,752 +12 +0.69 129.03 2020年2月20日 1,752.00 登録 開く
海外債券 5,724 +63 +1.11 27.58 2020年2月20日 5,724.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,763.00 登録 開く
海外債券 4,020 +65 +1.64 11.49 2020年2月20日 4,020.00 登録 開く
アムンディ・りそなレディース・バランスファンド (愛称:Love Me!(ラブ・ミー!))
資産複合 - - - - 2015年3月16日 満期 9,529.80 登録 開く
資産複合 5,970 +70 +1.19 24.86 2020年2月20日 5,970.00 登録 開く
海外株式 12,221 -9 -0.07 46.73 2020年2月20日 12,221.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年12月25日 満期 10,133.53 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年12月25日 満期 10,038.22 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年3月24日 満期 9,930.82 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年5月25日 満期 9,621.81 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年7月25日 満期 10,041.21 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年9月20日 満期 10,020.43 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月24日 満期 10,034.74 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月24日 満期 9,995.00 登録 開く
たんぎん世界好配当株式ファンド (毎月分配型) (愛称:ワールド・ドリーム)
内外株式 8,941 +143 +1.63 21.73 2020年2月20日 8,941.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2015年10月15日 満期 10,088.53 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年5月13日 満期 10,163.27 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年2月15日 満期 10,155.08 登録 開く
国内株式 12,177 -27 -0.22 93.93 2020年2月20日 12,177.00 登録 開く
国内株式 23,769 +5 +0.02 13.02 2020年2月20日 23,769.00 登録 開く
内外株式 11,890 +41 +0.35 49.54 2020年2月20日 11,890.00 登録 開く
内外株式 16,636 +255 +1.56 581.72 2020年2月20日 16,636.00 登録 開く
内外株式 10,614 +162 +1.55 862.16 2020年2月20日 10,614.00 登録 開く
日本債券戦略ファンド (愛称:円彩(えんさい))
国内債券 - - - - 2016年5月27日 繰上 10,110.10 登録 開く
その他資産 11,236 +8 +0.07 28.84 2020年2月20日 11,236.00 登録 開く
国内株式 13,996 +21 +0.15 38.68 2020年2月20日 13,996.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2016年4月28日 繰上 10,000.00 登録 開く
国内株式 18,047 +29 +0.16 22.17 2020年2月20日 18,047.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2017年3月28日 繰上 10,846.55 登録 開く
その他資産 - - - - 2015年12月3日 満期 10,362.76 登録 開く
国内株式 12,342 -44 -0.36 13.58 2020年2月20日 12,342.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年4月25日 満期 10,067.21 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年5月25日 満期 10,151.22 登録 開く
国内株式 15,268 +51 +0.34 290.12 2020年2月20日 15,268.00 登録 開く
国内株式 10,195 +38 +0.37 50.10 2020年2月20日 10,195.00 登録 開く
りそな・日本成長戦略株オープン (愛称:りそなノミクス・オープン)
国内株式 - - - - 2018年6月29日 満期 13,416.10 登録 開く
国内株式 - - - - 2015年4月3日 繰上 12,008.84 登録 開く
国内株式 11,926 -56 -0.47 10.58 2020年2月20日 11,926.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 5,865.64 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 7,993.17 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 5,745.70 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 8,124.54 登録 開く
内外株式 10,566 +32 +0.30 9.78 2020年2月20日 10,566.00 登録 開く
内外株式 11,333 +168 +1.50 27.29 2020年2月20日 11,333.00 登録 開く
内外株式 12,827 +40 +0.31 122.19 2020年2月20日 12,827.00 登録 開く
内外株式 19,535 +290 +1.51 494.52 2020年2月20日 19,535.00 登録 開く

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