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基準日:2022年5月23日
ファンド名 | 資産分類 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) |
前日比 (%) |
純資産総額 (億円) |
償還日 | 繰上/満期 | 償還価額(円) | お気に入り | 各種情報 |
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内外株式 | 12,826 | +74 | +0.58 | 66.43 | 2022年5月23日 | 12,826.00 | 登録 | 開く | ||
SMBC・アムンディ プロテクト&スイッチファンド
(愛称:あんしんスイッチ)
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資産複合 | - | - | - | - | 2021年9月2日 | 繰上 | 9,000.00 | 登録 | 開く |
海外債券 | - | - | - | - | 2016年5月20日 | 満期 | 10,080.55 | 登録 | 開く | |
海外債券 | - | - | - | - | 2016年6月20日 | 満期 | 10,093.49 | 登録 | 開く | |
海外債券 | - | - | - | - | 2016年7月20日 | 満期 | 10,091.90 | 登録 | 開く | |
海外債券 | - | - | - | - | 2016年8月19日 | 満期 | 10,114.42 | 登録 | 開く | |
海外債券 | - | - | - | - | 2016年9月20日 | 満期 | 10,125.92 | 登録 | 開く | |
海外債券 | - | - | - | - | 2015年4月20日 | 満期 | 10,093.95 | 登録 | 開く | |
不動産投信 | - | - | - | - | 2020年1月14日 | 満期 | 15,276.67 | 登録 | 開く | |
アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(アジア通貨コース)
(愛称:フロントランナー)
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海外債券 | - | - | - | - | 2018年6月28日 | 繰上 | 4,450.46 | 登録 | 開く |
アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(円コース)
(愛称:フロントランナー)
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海外債券 | - | - | - | - | 2018年6月28日 | 繰上 | 6,264.69 | 登録 | 開く |
アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(豪ドルコース)
(愛称:フロントランナー)
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海外債券 | - | - | - | - | 2018年6月28日 | 繰上 | 5,001.31 | 登録 | 開く |
アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(ブラジルレアルコース)
(愛称:フロントランナー)
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海外債券 | - | - | - | - | 2018年6月28日 | 繰上 | 4,524.10 | 登録 | 開く |
アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(米ドルコース)
(愛称:フロントランナー)
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海外債券 | - | - | - | - | 2018年6月28日 | 繰上 | 6,449.27 | 登録 | 開く |
アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)
(愛称:アルティメット・アメリカ)
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資産複合 | 13,355 | +43 | +0.32 | 6.89 | 2022年5月23日 | 13,355.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)
(愛称:アルティメット・アメリカ)
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資産複合 | 10,323 | +33 | +0.32 | 15.61 | 2022年5月23日 | 10,323.00 | 登録 | 開く | |
不動産投信 | - | - | - | - | 2018年2月8日 | 満期 | 9,209.43 | 登録 | 開く | |
海外株式 | 15,288 | -42 | -0.27 | 31.02 | 2022年5月23日 | 15,288.00 | 登録 | 開く | ||
アムンディ・インド・インフラ株式ファンド
(愛称:マハラジャ・インフラ)
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海外株式 | - | - | - | - | 2017年3月10日 | 繰上 | 9,214.11 | 登録 | 開く |
アムンディ・インドネシア・ファンド
(愛称:ガルーダ)
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海外株式 | 9,603 | +121 | +1.28 | 10.94 | 2022年5月23日 | 9,603.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型)
(愛称:ユニオンジャック)
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海外債券 | 8,849 | +41 | +0.47 | 1.06 | 2022年5月23日 | 8,849.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)
(愛称:ユニオンジャック)
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海外債券 | 6,362 | +29 | +0.46 | 7.42 | 2022年5月23日 | 6,362.00 | 登録 | 開く | |
国内株式 | - | - | - | - | 2016年7月15日 | 繰上 | 3,432.25 | 登録 | 開く | |
国内債券 | 9,830 | +3 | +0.03 | 38.99 | 2022年5月23日 | 9,830.00 | 登録 | 開く | ||
アムンディ・円建社債ファンド2012-08
(愛称:円のボンマルシェ)
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内外債券 | - | - | - | - | 2015年8月20日 | 満期 | 10,088.31 | 登録 | 開く |
アムンディ・円建社債ファンド2012-09
(愛称:円のボンマルシェ2)
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内外債券 | - | - | - | - | 2015年9月18日 | 満期 | 10,055.34 | 登録 | 開く |
アムンディ・円建社債ファンド2012-11
(愛称:円のボンマルシェ3)
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内外債券 | - | - | - | - | 2015年11月20日 | 満期 | 10,046.05 | 登録 | 開く |
その他資産 | - | - | - | - | 2018年1月24日 | 繰上 | 9,480.86 | 登録 | 開く | |
その他資産 | - | - | - | - | 2018年1月24日 | 繰上 | 9,249.15 | 登録 | 開く | |
その他資産 | - | - | - | - | 2019年7月18日 | 満期 | 6,814.98 | 登録 | 開く | |
その他資産 | - | - | - | - | 2019年7月18日 | 満期 | 3,599.71 | 登録 | 開く | |
その他資産 | - | - | - | - | 2018年1月24日 | 繰上 | 10,585.07 | 登録 | 開く | |
その他資産 | - | - | - | - | 2018年1月24日 | 繰上 | 7,496.99 | 登録 | 開く | |
その他資産 | - | - | - | - | 2018年1月24日 | 繰上 | 10,863.13 | 登録 | 開く | |
その他資産 | - | - | - | - | 2019年7月18日 | 満期 | 7,680.50 | 登録 | 開く | |
その他資産 | - | - | - | - | 2018年1月24日 | 繰上 | 8,985.31 | 登録 | 開く | |
その他資産 | - | - | - | - | 2018年1月24日 | 繰上 | 8,989.89 | 登録 | 開く | |
アムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド(年2回決算型)
(愛称:ラ・グレイス)
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不動産投信 | - | - | - | - | 2019年2月25日 | 満期 | 12,251.05 | 登録 | 開く |
アムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド(毎月決算型)
(愛称:ラ・グレイス)
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不動産投信 | - | - | - | - | 2019年2月25日 | 満期 | 8,024.81 | 登録 | 開く |
海外債券 | 5,607 | +3 | +0.05 | 17.34 | 2022年5月23日 | 5,607.00 | 登録 | 開く | ||
海外債券 | 10,666 | +4 | +0.04 | 0.58 | 2022年5月23日 | 10,666.00 | 登録 | 開く | ||
海外債券 | 2,934 | +29 | +1.00 | 200.39 | 2022年5月23日 | 2,934.00 | 登録 | 開く | ||
海外債券 | 12,659 | +123 | +0.98 | 0.29 | 2022年5月23日 | 12,659.00 | 登録 | 開く | ||
海外債券 | 3,075 | +36 | +1.18 | 5.26 | 2022年5月23日 | 3,075.00 | 登録 | 開く | ||
海外債券 | 15,167 | +174 | +1.16 | 0.47 | 2022年5月23日 | 15,167.00 | 登録 | 開く | ||
海外債券 | 1,002 | +2 | +0.20 | 113.08 | 2022年5月23日 | 1,002.00 | 登録 | 開く | ||
海外債券 | 5,727 | +10 | +0.17 | 3.67 | 2022年5月23日 | 5,727.00 | 登録 | 開く | ||
海外債券 | 1,558 | +31 | +2.03 | 83.28 | 2022年5月23日 | 1,558.00 | 登録 | 開く | ||
海外債券 | 13,281 | +267 | +2.05 | 2.83 | 2022年5月23日 | 13,281.00 | 登録 | 開く | ||
海外債券 | 4,641 | 0 | 0.00 | 90.76 | 2022年5月23日 | 4,641.00 | 登録 | 開く | ||
海外債券 | 12,468 | +1 | +0.01 | 1.67 | 2022年5月23日 | 12,468.00 | 登録 | 開く | ||
海外債券 | 4,784 | +23 | +0.48 | 18.85 | 2022年5月23日 | 4,784.00 | 登録 | 開く | ||
海外債券 | 15,798 | +76 | +0.48 | 0.60 | 2022年5月23日 | 15,798.00 | 登録 | 開く | ||
海外債券 | 4,899 | +11 | +0.23 | 5.25 | 2022年5月23日 | 4,899.00 | 登録 | 開く | ||
海外債券 | 10,809 | +25 | +0.23 | 0.88 | 2022年5月23日 | 10,809.00 | 登録 | 開く | ||
不動産投信 | - | - | - | - | 2019年2月25日 | 満期 | 14,625.70 | 登録 | 開く | |
不動産投信 | - | - | - | - | 2019年2月25日 | 満期 | 6,284.26 | 登録 | 開く | |
アムンディ・為替参照条件付運用型ファンド2011-6
(愛称:ショコラ2011-6)
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その他資産 | - | - | - | - | 2016年6月10日 | 満期 | 10,192.52 | 登録 | 開く |
アムンディ・為替参照条件付運用型ファンド2011-8
(愛称:ショコラ2011-8)
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その他資産 | - | - | - | - | 2016年8月10日 | 満期 | 10,211.71 | 登録 | 開く |
アムンディ・為替参照条件付運用型ファンド2011-9
(愛称:ショコラ2011-9)
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その他資産 | - | - | - | - | 2016年9月9日 | 満期 | 10,240.85 | 登録 | 開く |
アムンディ環境・気候変動対策ファンド
(愛称:グリーン・ワールド)
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内外株式 | 10,676 | +58 | +0.55 | 351.61 | 2022年5月23日 | 10,676.00 | 登録 | 開く | |
海外株式 | 8,654 | +218 | +2.58 | 35.21 | 2022年5月23日 | 8,654.00 | 登録 | 開く | ||
アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型
(愛称:ロイヤルギフト)
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内外株式 | 15,958 | +28 | +0.18 | 40.08 | 2022年5月23日 | 15,958.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型(為替ヘッジあり)
(愛称:ロイヤルギフト(為替ヘッジあり))
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内外株式 | 10,752 | +27 | +0.25 | 3.77 | 2022年5月23日 | 10,752.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型
(愛称:ロイヤルギフト)
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内外株式 | 11,337 | +20 | +0.18 | 45.88 | 2022年5月23日 | 11,337.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり)
(愛称:ロイヤルギフト(為替ヘッジあり))
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内外株式 | 9,560 | +24 | +0.25 | 1.83 | 2022年5月23日 | 9,560.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・サステナブル・インカム・ファンド
(愛称:みらい定期便)
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資産複合 | 13,058 | +32 | +0.25 | 181.97 | 2022年5月23日 | 13,058.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・資産分散ファンド
(愛称:ドリーム・チーム)
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資産複合 | - | - | - | - | 2016年4月22日 | 繰上 | 8,840.89 | 登録 | 開く |
アムンディ・次世代イノベーティブ世界株式ファンド
(愛称:みらいクリエーター)
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内外株式 | 11,078 | +85 | +0.77 | 0.011 | 2022年5月23日 | 11,078.00 | 登録 | 開く | |
内外株式 | - | - | - | - | 2020年12月9日 | 繰上 | 12,013.76 | 登録 | 開く | |
アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(年2回決算型)
(愛称:みらいメディカル)
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内外株式 | 10,635 | +60 | +0.57 | 471.74 | 2022年5月23日 | 10,635.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・次世代教育関連ファンド
(愛称:みらいエデュケーション)
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内外株式 | 9,426 | +88 | +0.94 | 14.32 | 2022年5月23日 | 9,426.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド
(愛称:円のソムリエ)
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内外債券 | 8,409 | +24 | +0.29 | 24.09 | 2022年5月23日 | 8,409.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年2回決算型)
(愛称:ボンドアクセル)
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内外債券 | 9,300 | +10 | +0.11 | 2.31 | 2022年5月23日 | 9,300.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)
(愛称:ボンドアクセル)
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内外債券 | 8,756 | +9 | +0.10 | 3.48 | 2022年5月23日 | 8,756.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)
(愛称:ボンドアクセル)
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内外債券 | 11,625 | +9 | +0.08 | 2.20 | 2022年5月23日 | 11,625.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)
(愛称:ボンドアクセル)
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内外債券 | 10,232 | +7 | +0.07 | 8.68 | 2022年5月23日 | 10,232.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)
(愛称:グローバル・ドリーム)
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内外株式 | 9,885 | +69 | +0.70 | 45.17 | 2022年5月23日 | 9,885.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・世界ハイブリッド証券ファンド2014-01(為替ヘッジあり)
(愛称:世界のとびら 82)
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その他資産 | - | - | - | - | 2017年7月25日 | 満期 | 9,972.89 | 登録 | 開く |
アムンディ・世界優先証券ファンド2014-03(為替ヘッジあり)
(愛称:ワールドクラス 14-03)
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その他資産 | - | - | - | - | 2018年1月25日 | 満期 | 10,053.99 | 登録 | 開く |
国内株式 | 46,822 | +254 | +0.55 | 25.44 | 2022年5月23日 | 46,822.00 | 登録 | 開く | ||
資産複合 | - | - | - | - | 2020年4月30日 | 繰上 | 9,546.45 | 登録 | 開く | |
資産複合 | - | - | - | - | 2020年5月13日 | 繰上 | 9,839.36 | 登録 | 開く | |
海外株式 | 22,108 | +483 | +2.23 | 44.28 | 2022年5月23日 | 22,108.00 | 登録 | 開く | ||
国内債券 | - | - | - | - | 2016年3月10日 | 繰上 | 10,009.36 | 登録 | 開く | |
アムンディ・中国株ファンド
(愛称:悟空)
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海外株式 | 23,758 | +620 | +2.68 | 18.56 | 2022年5月23日 | 23,758.00 | 登録 | 開く | |
海外株式 | 14,137 | -38 | -0.27 | 20.38 | 2022年5月23日 | 14,137.00 | 登録 | 開く | ||
国内債券 | - | - | - | - | 2018年6月11日 | 満期 | 9,991.59 | 登録 | 開く | |
内外株式 | 13,133 | +76 | +0.58 | 2.17 | 2022年5月23日 | 13,133.00 | 登録 | 開く | ||
内外株式 | 10,240 | +96 | +0.95 | 0.76 | 2022年5月23日 | 10,240.00 | 登録 | 開く | ||
資産複合 | 11,107 | +50 | +0.45 | 2.28 | 2022年5月23日 | 11,107.00 | 登録 | 開く | ||
資産複合 | 13,261 | +46 | +0.35 | 9.10 | 2022年5月23日 | 13,261.00 | 登録 | 開く | ||
資産複合 | 8,129 | +36 | +0.44 | 4.49 | 2022年5月23日 | 8,129.00 | 登録 | 開く | ||
資産複合 | 9,467 | +34 | +0.36 | 18.28 | 2022年5月23日 | 9,467.00 | 登録 | 開く | ||
国内株式 | 30,912 | +300 | +0.98 | 115.53 | 2022年5月23日 | 30,912.00 | 登録 | 開く | ||
国内株式 | - | - | - | - | 2019年12月23日 | 繰上 | 16,286.80 | 登録 | 開く | |
海外株式 | - | - | - | - | 2016年6月21日 | 繰上 | 6,625.14 | 登録 | 開く | |
資産複合 | 9,811 | +23 | +0.23 | 7.63 | 2022年5月23日 | 9,811.00 | 登録 | 開く | ||
資産複合 | 10,143 | +24 | +0.24 | 4.53 | 2022年5月23日 | 10,143.00 | 登録 | 開く | ||
資産複合 | - | - | - | - | 2020年7月6日 | 繰上 | 9,236.43 | 登録 | 開く | |
アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型)
(愛称:アメリカン・トレジャリー)
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海外債券 | - | - | - | - | 2020年10月26日 | 満期 | 10,032.41 | 登録 | 開く |
アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)
(愛称:アメリカン・トレジャリー)
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海外債券 | - | - | - | - | 2020年10月26日 | 満期 | 8,964.26 | 登録 | 開く |
アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)
(愛称:毎月倶楽部)
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海外債券 | - | - | - | - | 2016年8月4日 | 繰上 | 7,202.04 | 登録 | 開く |
アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)
(愛称:毎月倶楽部)
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海外債券 | - | - | - | - | 2016年8月4日 | 繰上 | 7,729.75 | 登録 | 開く |
アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド
(愛称:りそな ペア・ハイ インカム)
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海外債券 | 4,305 | +12 | +0.28 | 37.15 | 2022年5月23日 | 4,305.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド
(愛称:りそな ペア・インカム)
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海外債券 | 4,763 | +7 | +0.15 | 27.21 | 2022年5月23日 | 4,763.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド
(愛称:ユーロ ブーケ)
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海外債券 | 4,912 | -12 | -0.24 | 9.99 | 2022年5月23日 | 4,912.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・マルチセクター債券ファンド2020-12(限定追加型)
(愛称:ブレンド・ボンド2020-12)
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内外債券 | 9,122 | +9 | +0.10 | 11.08 | 2022年5月23日 | 9,122.00 | 登録 | 開く | |
海外債券 | - | - | - | - | 2018年4月25日 | 満期 | 5,838.08 | 登録 | 開く | |
海外債券 | - | - | - | - | 2016年4月20日 | 満期 | 10,095.49 | 登録 | 開く | |
アムンディ・りそなアジア資産分散ファンド
(愛称:アジぶん)
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資産複合 | - | - | - | - | 2016年7月21日 | 繰上 | 8,666.28 | 登録 | 開く |
アムンディ・りそなアセアン・ファンド
(愛称:メコン)
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海外株式 | 9,665 | +123 | +1.29 | 28.84 | 2022年5月23日 | 9,665.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・りそなインド・ファンド
(愛称:マハラジャ)
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海外株式 | 12,833 | +333 | +2.66 | 242.88 | 2022年5月23日 | 12,833.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・りそなグローバル・ブランド・ファンド
(愛称:ティアラ)
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海外株式 | - | - | - | - | 2020年12月7日 | 繰上 | 11,041.23 | 登録 | 開く |
海外債券 | 4,643 | +3 | +0.06 | 3.53 | 2022年5月23日 | 4,643.00 | 登録 | 開く | ||
海外債券 | 3,842 | +38 | +1.00 | 46.43 | 2022年5月23日 | 3,842.00 | 登録 | 開く | ||
海外債券 | - | - | - | - | 2018年6月28日 | 繰上 | 7,523.46 | 登録 | 開く | |
海外債券 | 1,472 | +3 | +0.20 | 3.00 | 2022年5月23日 | 1,472.00 | 登録 | 開く | ||
海外債券 | 1,397 | +28 | +2.05 | 73.65 | 2022年5月23日 | 1,397.00 | 登録 | 開く | ||
海外債券 | 4,261 | +22 | +0.52 | 25.73 | 2022年5月23日 | 4,261.00 | 登録 | 開く | ||
海外債券 | - | - | - | - | 2018年6月28日 | 繰上 | 4,763.00 | 登録 | 開く | |
海外債券 | 3,104 | +15 | +0.49 | 6.05 | 2022年5月23日 | 3,104.00 | 登録 | 開く | ||
アムンディ・りそなレディース・バランスファンド
(愛称:Love Me!(ラブ・ミー!))
|
資産複合 | - | - | - | - | 2015年3月16日 | 満期 | 9,529.80 | 登録 | 開く |
アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンド
(愛称:りそなオールスター)
|
資産複合 | 5,563 | +17 | +0.31 | 19.30 | 2022年5月23日 | 5,563.00 | 登録 | 開く | |
海外株式 | 4,570 | -75 | -1.61 | 14.25 | 2022年5月23日 | 4,570.00 | 登録 | 開く | ||
その他資産 | - | - | - | - | 2017年12月25日 | 満期 | 10,133.53 | 登録 | 開く | |
その他資産 | - | - | - | - | 2017年12月25日 | 満期 | 10,038.22 | 登録 | 開く | |
その他資産 | - | - | - | - | 2017年3月24日 | 満期 | 9,930.82 | 登録 | 開く | |
その他資産 | - | - | - | - | 2017年5月25日 | 満期 | 9,621.81 | 登録 | 開く | |
その他資産 | - | - | - | - | 2016年7月25日 | 満期 | 10,041.21 | 登録 | 開く | |
その他資産 | - | - | - | - | 2016年9月20日 | 満期 | 10,020.43 | 登録 | 開く | |
その他資産 | - | - | - | - | 2016年6月24日 | 満期 | 10,034.74 | 登録 | 開く | |
その他資産 | - | - | - | - | 2016年6月24日 | 満期 | 9,995.00 | 登録 | 開く | |
たんぎん世界好配当株式ファンド (毎月分配型)
(愛称:ワールド・ドリーム)
|
内外株式 | 9,827 | +69 | +0.71 | 19.23 | 2022年5月23日 | 9,827.00 | 登録 | 開く | |
東京海上日動 X アムンディ 満期償還時元本確保型ファンド 2010-10
(愛称:グッド・チョイス NEXT 2010-10)
|
その他資産 | - | - | - | - | 2015年10月15日 | 満期 | 10,088.53 | 登録 | 開く |
東京海上日動グッド・チョイス(償還時元本確保型ファンド)2010-03
(愛称:グッド・チョイス2010-03)
|
国内株式 | - | - | - | - | 2016年5月13日 | 満期 | 10,163.27 | 登録 | 開く |
東京海上日動償還時元本確保型ファンド(グッド・チョイス)2010-01
(愛称:グッド・チョイス2010-01)
|
国内株式 | - | - | - | - | 2016年2月15日 | 満期 | 10,155.08 | 登録 | 開く |
国内株式 | 14,234 | +189 | +1.35 | 59.10 | 2022年5月23日 | 14,234.00 | 登録 | 開く | ||
国内株式 | 25,841 | +137 | +0.53 | 10.47 | 2022年5月23日 | 25,841.00 | 登録 | 開く | ||
内外株式 | 12,729 | +37 | +0.29 | 37.72 | 2022年5月23日 | 12,729.00 | 登録 | 開く | ||
内外株式 | 20,609 | +49 | +0.24 | 481.64 | 2022年5月23日 | 20,609.00 | 登録 | 開く | ||
内外株式 | 11,630 | +27 | +0.23 | 610.62 | 2022年5月23日 | 11,630.00 | 登録 | 開く | ||
日本債券戦略ファンド
(愛称:円彩(えんさい))
|
国内債券 | - | - | - | - | 2016年5月27日 | 繰上 | 10,110.10 | 登録 | 開く |
みずほ・アムンディ グローバル・ハイブリッド証券ファンド 2018-06(限定追加型/繰上償還条項付)
(愛称:ネクストジャンプ)
|
その他資産 | - | - | - | - | 2021年1月28日 | 繰上 | 11,433.45 | 登録 | 開く |
国内株式 | 16,575 | +165 | +1.01 | 32.32 | 2022年5月23日 | 16,575.00 | 登録 | 開く | ||
国内債券 | - | - | - | - | 2016年4月28日 | 繰上 | 10,000.00 | 登録 | 開く | |
国内株式 | 21,315 | +193 | +0.91 | 30.59 | 2022年5月23日 | 21,315.00 | 登録 | 開く | ||
国内株式 | - | - | - | - | 2017年3月28日 | 繰上 | 10,846.55 | 登録 | 開く | |
その他資産 | - | - | - | - | 2015年12月3日 | 満期 | 10,362.76 | 登録 | 開く | |
国内株式 | 14,110 | +185 | +1.33 | 9.15 | 2022年5月23日 | 14,110.00 | 登録 | 開く | ||
その他資産 | - | - | - | - | 2016年4月25日 | 満期 | 10,067.21 | 登録 | 開く | |
その他資産 | - | - | - | - | 2016年5月25日 | 満期 | 10,151.22 | 登録 | 開く | |
国内株式 | 18,034 | +175 | +0.98 | 300.71 | 2022年5月23日 | 18,034.00 | 登録 | 開く | ||
りそな日本株リサーチ戦略ファンド(オープン型)
(愛称:Rのチカラ・オープン)
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国内株式 | 11,666 | +125 | +1.08 | 31.89 | 2022年5月23日 | 11,666.00 | 登録 | 開く | |
りそな・日本成長戦略株オープン
(愛称:りそなノミクス・オープン)
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国内株式 | - | - | - | - | 2018年6月29日 | 満期 | 13,416.10 | 登録 | 開く |
りそな・日本成長戦略株ファンド(限定追加型/繰上償還条項付)
(愛称:りそなノミクスはチカラもち)
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国内株式 | - | - | - | - | 2015年4月3日 | 繰上 | 12,008.84 | 登録 | 開く |
国内株式 | - | - | - | - | 2020年12月4日 | 繰上 | 14,937.15 | 登録 | 開く | |
りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド2(限定追加型)(Aコース)
(愛称:イーグル・インカム2)
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海外債券 | - | - | - | - | 2016年6月10日 | 繰上 | 5,865.64 | 登録 | 開く |
りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド2(限定追加型)(Bコース)
(愛称:イーグル・インカム2)
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海外債券 | - | - | - | - | 2016年6月10日 | 繰上 | 7,993.17 | 登録 | 開く |
りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド(限定追加型/繰上償還条項付)(Aコース)
(愛称:イーグル・インカム)
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海外債券 | - | - | - | - | 2016年6月10日 | 繰上 | 5,745.70 | 登録 | 開く |
りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド(限定追加型/繰上償還条項付)(Bコース)
(愛称:イーグル・インカム)
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海外債券 | - | - | - | - | 2016年6月10日 | 繰上 | 8,124.54 | 登録 | 開く |
内外株式 | 11,223 | +29 | +0.26 | 13.82 | 2022年5月23日 | 11,223.00 | 登録 | 開く | ||
内外株式 | 14,071 | +25 | +0.18 | 28.74 | 2022年5月23日 | 14,071.00 | 登録 | 開く | ||
内外株式 | 13,302 | +33 | +0.25 | 109.80 | 2022年5月23日 | 13,302.00 | 登録 | 開く | ||
内外株式 | 23,593 | +41 | +0.17 | 490.20 | 2022年5月23日 | 23,593.00 | 登録 | 開く |
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