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基準日:2019年10月18日

ファンド名 資産分類 基準価額
(円)
前日比
(円)
前日比
(%)
純資産総額
(億円)
償還日 繰上/満期 償還価額(円) お気に入り 各種情報
内外株式 10,393 0 0.00 3.21 2019年10月18日 10,393.00 登録 開く
資産複合 10,102 +8 +0.08 1,738.88 2019年10月18日 10,102.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年5月20日 満期 10,080.55 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月20日 満期 10,093.49 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年7月20日 満期 10,091.90 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月19日 満期 10,114.42 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年9月20日 満期 10,125.92 登録 開く
海外債券 - - - - 2015年4月20日 満期 10,093.95 登録 開く
不動産投信 15,772 -55 -0.35 8.46 2019年10月18日 15,772.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,450.46 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 6,264.69 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 5,001.31 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,524.10 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 6,449.27 登録 開く
資産複合 9,153 +26 +0.28 16.74 2019年10月18日 9,153.00 登録 開く
資産複合 7,744 +22 +0.28 32.43 2019年10月18日 7,744.00 登録 開く
不動産投信 - - - - 2018年2月8日 満期 9,209.43 登録 開く
海外株式 8,946 +48 +0.54 18.68 2019年10月18日 8,946.00 登録 開く
アムンディ・インド・インフラ株式ファンド (愛称:マハラジャ・インフラ)
海外株式 - - - - 2017年3月10日 繰上 9,214.11 登録 開く
海外株式 8,457 +25 +0.30 13.34 2019年10月18日 8,457.00 登録 開く
海外債券 8,043 +22 +0.27 1.39 2019年10月18日 8,043.00 登録 開く
アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型) (愛称:ユニオンジャック)
海外債券 6,120 +17 +0.28 12.58 2019年10月18日 6,120.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年7月15日 繰上 3,432.25 登録 開く
国内債券 10,176 -9 -0.09 16.77 2019年10月18日 10,176.00 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-08 (愛称:円のボンマルシェ)
内外債券 - - - - 2015年8月20日 満期 10,088.31 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-09 (愛称:円のボンマルシェ2)
内外債券 - - - - 2015年9月18日 満期 10,055.34 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-11 (愛称:円のボンマルシェ3)
内外債券 - - - - 2015年11月20日 満期 10,046.05 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 9,480.86 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 9,249.15 登録 開く
その他資産 - - - - 2019年7月18日 満期 6,814.98 登録 開く
その他資産 - - - - 2019年7月18日 満期 3,599.71 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 10,585.07 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 7,496.99 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 10,863.13 登録 開く
その他資産 - - - - 2019年7月18日 満期 7,680.50 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 8,985.31 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 8,989.89 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 12,251.05 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 8,024.81 登録 開く
海外債券 7,550 +8 +0.11 37.24 2019年10月18日 7,550.00 登録 開く
海外債券 11,400 +12 +0.11 0.88 2019年10月18日 11,400.00 登録 開く
海外債券 3,863 +27 +0.70 420.52 2019年10月18日 3,863.00 登録 開く
海外債券 11,207 +77 +0.69 0.24 2019年10月18日 11,207.00 登録 開く
海外債券 4,018 +31 +0.78 11.73 2019年10月18日 4,018.00 登録 開く
海外債券 13,542 +104 +0.77 0.46 2019年10月18日 13,542.00 登録 開く
海外債券 2,656 +39 +1.49 571.91 2019年10月18日 2,656.00 登録 開く
海外債券 9,269 +138 +1.51 27.41 2019年10月18日 9,269.00 登録 開く
海外債券 2,469 +19 +0.78 217.12 2019年10月18日 2,469.00 登録 開く
海外債券 12,958 +98 +0.76 8.85 2019年10月18日 12,958.00 登録 開く
海外債券 6,251 +6 +0.10 199.89 2019年10月18日 6,251.00 登録 開く
海外債券 11,195 +11 +0.10 1.24 2019年10月18日 11,195.00 登録 開く
海外債券 6,147 +22 +0.36 22.29 2019年10月18日 6,147.00 登録 開く
海外債券 13,279 +48 +0.36 2.54 2019年10月18日 13,279.00 登録 開く
海外債券 6,209 +33 +0.53 14.36 2019年10月18日 6,209.00 登録 開く
海外債券 10,443 +54 +0.52 1.84 2019年10月18日 10,443.00 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 14,625.70 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 6,284.26 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月10日 満期 10,192.52 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年8月10日 満期 10,211.71 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年9月9日 満期 10,240.85 登録 開く
海外株式 8,990 +14 +0.16 40.26 2019年10月18日 8,990.00 登録 開く
内外株式 12,373 +18 +0.15 63.79 2019年10月18日 12,373.00 登録 開く
内外株式 10,028 +17 +0.17 8.06 2019年10月18日 10,028.00 登録 開く
内外株式 10,272 +15 +0.15 75.11 2019年10月18日 10,272.00 登録 開く
内外株式 9,915 +16 +0.16 3.14 2019年10月18日 9,915.00 登録 開く
資産複合 10,605 +13 +0.12 9.75 2019年10月18日 10,605.00 登録 開く
アムンディ・資産分散ファンド (愛称:ドリーム・チーム)
資産複合 - - - - 2016年4月22日 繰上 8,840.89 登録 開く
内外株式 10,108 +54 +0.54 135.99 2019年10月18日 10,108.00 登録 開く
内外株式 10,061 +52 +0.52 424.56 2019年10月18日 10,061.00 登録 開く
アムンディ・次世代教育関連ファンド (愛称:みらいエデュケーション)
内外株式 10,000 0 0.00 0.84 2019年10月18日 10,000.00 登録 開く
内外債券 10,186 -17 -0.17 41.55 2019年10月18日 10,186.00 登録 開く
内外債券 9,874 +5 +0.05 5.69 2019年10月18日 9,874.00 登録 開く
内外債券 9,616 +5 +0.05 6.85 2019年10月18日 9,616.00 登録 開く
内外債券 10,245 +3 +0.03 4.89 2019年10月18日 10,245.00 登録 開く
内外債券 9,608 +2 +0.02 10.81 2019年10月18日 9,608.00 登録 開く
内外株式 8,383 +29 +0.35 47.64 2019年10月18日 8,383.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年7月25日 満期 9,972.89 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月25日 満期 10,053.99 登録 開く
国内株式 43,785 +104 +0.24 70.85 2019年10月18日 43,785.00 登録 開く
資産複合 10,484 +8 +0.08 1,115.27 2019年10月18日 10,484.00 登録 開く
資産複合 10,496 +2 +0.02 1.90 2019年10月18日 10,496.00 登録 開く
海外株式 17,929 +103 +0.58 53.58 2019年10月18日 17,929.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2016年3月10日 繰上 10,009.36 登録 開く
海外株式 23,039 +69 +0.30 18.99 2019年10月18日 23,039.00 登録 開く
海外株式 8,167 +43 +0.53 20.61 2019年10月18日 8,167.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2018年6月11日 満期 9,991.59 登録 開く
資産複合 10,349 +17 +0.16 4.13 2019年10月18日 10,349.00 登録 開く
資産複合 10,331 +14 +0.14 9.68 2019年10月18日 10,331.00 登録 開く
資産複合 9,392 +16 +0.17 5.67 2019年10月18日 9,392.00 登録 開く
資産複合 9,473 +12 +0.13 15.67 2019年10月18日 9,473.00 登録 開く
国内株式 24,867 +47 +0.19 127.35 2019年10月18日 24,867.00 登録 開く
国内株式 15,061 +23 +0.15 0.031 2019年10月18日 15,061.00 登録 開く
海外株式 - - - - 2016年6月21日 繰上 6,625.14 登録 開く
資産複合 10,071 +2 +0.02 13.15 2019年10月18日 10,071.00 登録 開く
資産複合 10,112 +2 +0.02 9.21 2019年10月18日 10,112.00 登録 開く
資産複合 10,262 +7 +0.07 2.69 2019年10月18日 10,262.00 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 9,780 -3 -0.03 13.21 2019年10月18日 9,780.00 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 8,857 -3 -0.03 11.73 2019年10月18日 8,857.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月4日 繰上 7,202.04 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月4日 繰上 7,729.75 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド (愛称:りそな ペア・ハイ インカム)
海外債券 4,456 +7 +0.16 47.40 2019年10月18日 4,456.00 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド (愛称:りそな ペア・インカム)
海外債券 5,327 +15 +0.28 37.05 2019年10月18日 5,327.00 登録 開く
海外債券 5,186 +26 +0.50 13.58 2019年10月18日 5,186.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年4月25日 満期 5,838.08 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年4月20日 満期 10,095.49 登録 開く
資産複合 - - - - 2016年7月21日 繰上 8,666.28 登録 開く
海外株式 8,184 +50 +0.61 36.52 2019年10月18日 8,184.00 登録 開く
海外株式 9,939 +152 +1.55 238.90 2019年10月18日 9,939.00 登録 開く
海外株式 10,565 +14 +0.13 16.00 2019年10月18日 10,565.00 登録 開く
海外債券 6,616 0 0.00 6.58 2019年10月18日 6,616.00 登録 開く
海外債券 4,136 +25 +0.61 79.66 2019年10月18日 4,136.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 7,523.46 登録 開く
海外債券 3,673 +52 +1.44 12.97 2019年10月18日 3,673.00 登録 開く
海外債券 1,872 +12 +0.65 143.43 2019年10月18日 1,872.00 登録 開く
海外債券 5,851 -8 -0.14 27.44 2019年10月18日 5,851.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,763.00 登録 開く
海外債券 3,991 +11 +0.28 9.88 2019年10月18日 3,991.00 登録 開く
アムンディ・りそなレディース・バランスファンド (愛称:Love Me!(ラブ・ミー!))
資産複合 - - - - 2015年3月16日 満期 9,529.80 登録 開く
資産複合 5,862 +12 +0.21 25.75 2019年10月18日 5,862.00 登録 開く
海外株式 11,011 +115 +1.06 43.04 2019年10月18日 11,011.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年12月25日 満期 10,133.53 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年12月25日 満期 10,038.22 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年3月24日 満期 9,930.82 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年5月25日 満期 9,621.81 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年7月25日 満期 10,041.21 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年9月20日 満期 10,020.43 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月24日 満期 10,034.74 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月24日 満期 9,995.00 登録 開く
たんぎん世界好配当株式ファンド (毎月分配型) (愛称:ワールド・ドリーム)
内外株式 8,346 +28 +0.34 21.42 2019年10月18日 8,346.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2015年10月15日 満期 10,088.53 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年5月13日 満期 10,163.27 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年2月15日 満期 10,155.08 登録 開く
国内株式 11,771 +18 +0.15 111.24 2019年10月18日 11,771.00 登録 開く
国内株式 23,863 +41 +0.17 14.26 2019年10月18日 23,863.00 登録 開く
内外株式 11,619 +13 +0.11 64.93 2019年10月18日 11,619.00 登録 開く
内外株式 15,806 +13 +0.08 688.87 2019年10月18日 15,806.00 登録 開く
内外株式 10,180 +8 +0.08 1,020.88 2019年10月18日 10,180.00 登録 開く
日本債券戦略ファンド (愛称:円彩(えんさい))
国内債券 - - - - 2016年5月27日 繰上 10,110.10 登録 開く
その他資産 10,831 +8 +0.07 28.43 2019年10月18日 10,831.00 登録 開く
国内株式 13,506 -17 -0.13 45.33 2019年10月18日 13,506.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2016年4月28日 繰上 10,000.00 登録 開く
国内株式 17,485 -25 -0.14 22.97 2019年10月18日 17,485.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2017年3月28日 繰上 10,846.55 登録 開く
その他資産 - - - - 2015年12月3日 満期 10,362.76 登録 開く
国内株式 12,254 +72 +0.59 14.35 2019年10月18日 12,254.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年4月25日 満期 10,067.21 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年5月25日 満期 10,151.22 登録 開く
国内株式 14,638 +28 +0.19 379.85 2019年10月18日 14,638.00 登録 開く
国内株式 9,767 -24 -0.25 56.49 2019年10月18日 9,767.00 登録 開く
りそな・日本成長戦略株オープン (愛称:りそなノミクス・オープン)
国内株式 - - - - 2018年6月29日 満期 13,416.10 登録 開く
国内株式 - - - - 2015年4月3日 繰上 12,008.84 登録 開く
国内株式 11,309 +53 +0.47 10.81 2019年10月18日 11,309.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 5,865.64 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 7,993.17 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 5,745.70 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 8,124.54 登録 開く
内外株式 10,265 +17 +0.17 10.00 2019年10月18日 10,265.00 登録 開く
内外株式 10,690 +15 +0.14 26.86 2019年10月18日 10,690.00 登録 開く
内外株式 12,562 +22 +0.18 120.51 2019年10月18日 12,562.00 登録 開く
内外株式 18,598 +26 +0.14 496.71 2019年10月18日 18,598.00 登録 開く

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