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基準日:2021年9月21日

ファンド名 資産分類 基準価額
(円)
前日比
(円)
前日比
(%)
純資産総額
(億円)
償還日 繰上/満期 償還価額(円) お気に入り 各種情報
内外株式 12,320 -336 -2.65 45.40 2021年9月21日 12,320.00 登録 開く
資産複合 - - - - 2021年9月2日 繰上 9,000.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年5月20日 満期 10,080.55 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月20日 満期 10,093.49 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年7月20日 満期 10,091.90 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月19日 満期 10,114.42 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年9月20日 満期 10,125.92 登録 開く
海外債券 - - - - 2015年4月20日 満期 10,093.95 登録 開く
不動産投信 - - - - 2020年1月14日 満期 15,276.67 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,450.46 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 6,264.69 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 5,001.31 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,524.10 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 6,449.27 登録 開く
資産複合 11,730 -239 -2.00 7.71 2021年9月21日 11,730.00 登録 開く
資産複合 9,242 -188 -1.99 17.64 2021年9月21日 9,242.00 登録 開く
不動産投信 - - - - 2018年2月8日 満期 9,209.43 登録 開く
海外株式 11,760 -113 -0.95 18.35 2021年9月21日 11,760.00 登録 開く
アムンディ・インド・インフラ株式ファンド (愛称:マハラジャ・インフラ)
海外株式 - - - - 2017年3月10日 繰上 9,214.11 登録 開く
海外株式 7,394 -29 -0.39 10.10 2021年9月21日 7,394.00 登録 開く
海外債券 8,413 -101 -1.19 1.07 2021年9月21日 8,413.00 登録 開く
アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型) (愛称:ユニオンジャック)
海外債券 6,103 -73 -1.18 8.04 2021年9月21日 6,103.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年7月15日 繰上 3,432.25 登録 開く
国内債券 10,058 +6 +0.06 37.77 2021年9月21日 10,058.00 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-08 (愛称:円のボンマルシェ)
内外債券 - - - - 2015年8月20日 満期 10,088.31 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-09 (愛称:円のボンマルシェ2)
内外債券 - - - - 2015年9月18日 満期 10,055.34 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-11 (愛称:円のボンマルシェ3)
内外債券 - - - - 2015年11月20日 満期 10,046.05 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 9,480.86 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 9,249.15 登録 開く
その他資産 - - - - 2019年7月18日 満期 6,814.98 登録 開く
その他資産 - - - - 2019年7月18日 満期 3,599.71 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 10,585.07 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 7,496.99 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 10,863.13 登録 開く
その他資産 - - - - 2019年7月18日 満期 7,680.50 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 8,985.31 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 8,989.89 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 12,251.05 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 8,024.81 登録 開く
海外債券 6,696 -11 -0.16 21.76 2021年9月21日 6,696.00 登録 開く
海外債券 11,964 -19 -0.16 1.20 2021年9月21日 11,964.00 登録 開く
海外債券 3,204 -27 -0.84 240.92 2021年9月21日 3,204.00 登録 開く
海外債券 12,485 -105 -0.83 0.36 2021年9月21日 12,485.00 登録 開く
海外債券 3,174 -43 -1.34 6.63 2021年9月21日 3,174.00 登録 開く
海外債券 14,116 -191 -1.34 0.45 2021年9月21日 14,116.00 登録 開く
海外債券 1,731 -31 -1.76 232.97 2021年9月21日 1,731.00 登録 開く
海外債券 8,691 -156 -1.76 7.33 2021年9月21日 8,691.00 登録 開く
海外債券 1,434 -23 -1.58 89.71 2021年9月21日 1,434.00 登録 開く
海外債券 10,997 -175 -1.57 3.01 2021年9月21日 10,997.00 登録 開く
海外債券 5,002 -19 -0.38 105.84 2021年9月21日 5,002.00 登録 開く
海外債券 12,043 -47 -0.39 1.73 2021年9月21日 12,043.00 登録 開く
海外債券 4,914 -58 -1.17 20.57 2021年9月21日 4,914.00 登録 開く
海外債券 14,417 -171 -1.17 0.59 2021年9月21日 14,417.00 登録 開く
海外債券 5,641 -34 -0.60 7.60 2021年9月21日 5,641.00 登録 開く
海外債券 11,560 -73 -0.63 1.25 2021年9月21日 11,560.00 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 14,625.70 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 6,284.26 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月10日 満期 10,192.52 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年8月10日 満期 10,211.71 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年9月9日 満期 10,240.85 登録 開く
アムンディ環境・気候変動対策ファンド (愛称:グリーン・ワールド)
内外株式 10,489 -289 -2.68 384.70 2021年9月21日 10,489.00 登録 開く
海外株式 10,260 -184 -1.76 42.01 2021年9月21日 10,260.00 登録 開く
内外株式 14,545 -259 -1.75 39.89 2021年9月21日 14,545.00 登録 開く
内外株式 11,541 -183 -1.56 4.82 2021年9月21日 11,541.00 登録 開く
内外株式 11,062 -200 -1.78 45.95 2021年9月21日 11,062.00 登録 開く
内外株式 10,623 -166 -1.54 2.30 2021年9月21日 10,623.00 登録 開く
資産複合 11,619 -138 -1.17 117.95 2021年9月21日 11,619.00 登録 開く
アムンディ・資産分散ファンド (愛称:ドリーム・チーム)
資産複合 - - - - 2016年4月22日 繰上 8,840.89 登録 開く
内外株式 14,344 -349 -2.38 0.014 2021年9月21日 14,344.00 登録 開く
内外株式 - - - - 2020年12月9日 繰上 12,013.76 登録 開く
内外株式 12,666 -217 -1.68 550.71 2021年9月21日 12,666.00 登録 開く
アムンディ・次世代教育関連ファンド (愛称:みらいエデュケーション)
内外株式 10,641 -714 -6.29 17.35 2021年9月21日 10,641.00 登録 開く
内外債券 9,728 -11 -0.11 31.15 2021年9月21日 9,728.00 登録 開く
内外債券 10,387 -20 -0.19 2.95 2021年9月21日 10,387.00 登録 開く
内外債券 9,864 -19 -0.19 4.41 2021年9月21日 9,864.00 登録 開く
内外債券 11,064 -45 -0.41 2.54 2021年9月21日 11,064.00 登録 開く
内外債券 9,888 -41 -0.41 8.82 2021年9月21日 9,888.00 登録 開く
内外株式 9,029 -180 -1.95 42.97 2021年9月21日 9,029.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年7月25日 満期 9,972.89 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月25日 満期 10,053.99 登録 開く
国内株式 48,678 -961 -1.94 29.40 2021年9月21日 48,678.00 登録 開く
資産複合 - - - - 2020年4月30日 繰上 9,546.45 登録 開く
資産複合 - - - - 2020年5月13日 繰上 9,839.36 登録 開く
海外株式 20,646 -252 -1.21 43.85 2021年9月21日 20,646.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2016年3月10日 繰上 10,009.36 登録 開く
海外株式 26,638 -397 -1.47 20.91 2021年9月21日 26,638.00 登録 開く
海外株式 10,834 -105 -0.96 17.78 2021年9月21日 10,834.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2018年6月11日 満期 9,991.59 登録 開く
内外株式 12,559 -338 -2.62 1.09 2021年9月21日 12,559.00 登録 開く
内外株式 11,499 -225 -1.92 0.48 2021年9月21日 11,499.00 登録 開く
資産複合 11,529 -181 -1.55 2.37 2021年9月21日 11,529.00 登録 開く
資産複合 11,751 -209 -1.75 7.93 2021年9月21日 11,751.00 登録 開く
資産複合 8,744 -139 -1.56 5.59 2021年9月21日 8,744.00 登録 開く
資産複合 8,671 -155 -1.76 17.49 2021年9月21日 8,671.00 登録 開く
国内株式 33,675 -748 -2.17 81.31 2021年9月21日 33,675.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2019年12月23日 繰上 16,286.80 登録 開く
海外株式 - - - - 2016年6月21日 繰上 6,625.14 登録 開く
資産複合 10,885 -75 -0.68 9.58 2021年9月21日 10,885.00 登録 開く
資産複合 11,198 -77 -0.68 5.19 2021年9月21日 11,198.00 登録 開く
資産複合 - - - - 2020年7月6日 繰上 9,236.43 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 - - - - 2020年10月26日 満期 10,032.41 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 - - - - 2020年10月26日 満期 8,964.26 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月4日 繰上 7,202.04 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月4日 繰上 7,729.75 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド (愛称:りそな ペア・ハイ インカム)
海外債券 4,551 -25 -0.55 41.46 2021年9月21日 4,551.00 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド (愛称:りそな ペア・インカム)
海外債券 5,133 -20 -0.39 30.92 2021年9月21日 5,133.00 登録 開く
海外債券 5,314 -30 -0.56 11.38 2021年9月21日 5,314.00 登録 開く
内外債券 10,177 -19 -0.19 13.54 2021年9月21日 10,177.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年4月25日 満期 5,838.08 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年4月20日 満期 10,095.49 登録 開く
資産複合 - - - - 2016年7月21日 繰上 8,666.28 登録 開く
海外株式 8,696 -130 -1.47 29.54 2021年9月21日 8,696.00 登録 開く
海外株式 13,406 -166 -1.22 259.57 2021年9月21日 13,406.00 登録 開く
海外株式 - - - - 2020年12月7日 繰上 11,041.23 登録 開く
海外債券 5,709 -23 -0.40 4.95 2021年9月21日 5,709.00 登録 開く
海外債券 4,036 -44 -1.08 56.59 2021年9月21日 4,036.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 7,523.46 登録 開く
海外債券 2,500 -51 -2.00 5.52 2021年9月21日 2,500.00 登録 開く
海外債券 1,240 -22 -1.74 76.61 2021年9月21日 1,240.00 登録 開く
海外債券 4,624 -24 -0.52 18.14 2021年9月21日 4,624.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,763.00 登録 開く
海外債券 3,198 -45 -1.39 6.70 2021年9月21日 3,198.00 登録 開く
アムンディ・りそなレディース・バランスファンド (愛称:Love Me!(ラブ・ミー!))
資産複合 - - - - 2015年3月16日 満期 9,529.80 登録 開く
資産複合 5,823 -39 -0.67 20.99 2021年9月21日 5,823.00 登録 開く
海外株式 14,271 -169 -1.17 48.73 2021年9月21日 14,271.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年12月25日 満期 10,133.53 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年12月25日 満期 10,038.22 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年3月24日 満期 9,930.82 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年5月25日 満期 9,621.81 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年7月25日 満期 10,041.21 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年9月20日 満期 10,020.43 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月24日 満期 10,034.74 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月24日 満期 9,995.00 登録 開く
たんぎん世界好配当株式ファンド (毎月分配型) (愛称:ワールド・ドリーム)
内外株式 8,982 -179 -1.95 18.87 2021年9月21日 8,982.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2015年10月15日 満期 10,088.53 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年5月13日 満期 10,163.27 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年2月15日 満期 10,155.08 登録 開く
国内株式 16,985 -346 -2.00 73.99 2021年9月21日 16,985.00 登録 開く
国内株式 26,868 -535 -1.95 11.25 2021年9月21日 26,868.00 登録 開く
内外株式 13,526 -209 -1.52 29.74 2021年9月21日 13,526.00 登録 開く
内外株式 18,645 -331 -1.74 424.72 2021年9月21日 18,645.00 登録 開く
内外株式 10,897 -194 -1.75 607.17 2021年9月21日 10,897.00 登録 開く
日本債券戦略ファンド (愛称:円彩(えんさい))
国内債券 - - - - 2016年5月27日 繰上 10,110.10 登録 開く
その他資産 - - - - 2021年1月28日 繰上 11,433.45 登録 開く
国内株式 17,792 -324 -1.79 34.03 2021年9月21日 17,792.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2016年4月28日 繰上 10,000.00 登録 開く
国内株式 22,808 -396 -1.71 27.08 2021年9月21日 22,808.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2017年3月28日 繰上 10,846.55 登録 開く
その他資産 - - - - 2015年12月3日 満期 10,362.76 登録 開く
国内株式 16,658 -317 -1.87 11.26 2021年9月21日 16,658.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年4月25日 満期 10,067.21 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年5月25日 満期 10,151.22 登録 開く
国内株式 19,692 -437 -2.17 298.58 2021年9月21日 19,692.00 登録 開く
国内株式 12,470 -202 -1.59 36.36 2021年9月21日 12,470.00 登録 開く
りそな・日本成長戦略株オープン (愛称:りそなノミクス・オープン)
国内株式 - - - - 2018年6月29日 満期 13,416.10 登録 開く
国内株式 - - - - 2015年4月3日 繰上 12,008.84 登録 開く
国内株式 - - - - 2020年12月4日 繰上 14,937.15 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 5,865.64 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 7,993.17 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 5,745.70 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 8,124.54 登録 開く
内外株式 11,970 -184 -1.51 12.30 2021年9月21日 11,970.00 登録 開く
内外株式 12,760 -227 -1.75 22.17 2021年9月21日 12,760.00 登録 開く
内外株式 14,256 -227 -1.57 124.30 2021年9月21日 14,256.00 登録 開く
内外株式 21,477 -386 -1.77 451.31 2021年9月21日 21,477.00 登録 開く

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