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基準日:2021年4月9日

ファンド名 資産分類 基準価額
(円)
前日比
(円)
前日比
(%)
純資産総額
(億円)
償還日 繰上/満期 償還価額(円) お気に入り 各種情報
内外株式 12,448 +36 +0.29 28.59 2021年4月9日 12,448.00 登録 開く
資産複合 9,038 0 0.00 532.61 2021年4月9日 9,038.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年5月20日 満期 10,080.55 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月20日 満期 10,093.49 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年7月20日 満期 10,091.90 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月19日 満期 10,114.42 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年9月20日 満期 10,125.92 登録 開く
海外債券 - - - - 2015年4月20日 満期 10,093.95 登録 開く
不動産投信 - - - - 2020年1月14日 満期 15,276.67 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,450.46 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 6,264.69 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 5,001.31 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,524.10 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 6,449.27 登録 開く
資産複合 11,082 -41 -0.37 9.82 2021年4月9日 11,082.00 登録 開く
資産複合 8,872 -32 -0.36 21.32 2021年4月9日 8,872.00 登録 開く
不動産投信 - - - - 2018年2月8日 満期 9,209.43 登録 開く
海外株式 10,513 -23 -0.22 18.35 2021年4月9日 10,513.00 登録 開く
アムンディ・インド・インフラ株式ファンド (愛称:マハラジャ・インフラ)
海外株式 - - - - 2017年3月10日 繰上 9,214.11 登録 開く
海外株式 7,533 +119 +1.61 11.48 2021年4月9日 7,533.00 登録 開く
海外債券 8,512 -35 -0.41 1.11 2021年4月9日 8,512.00 登録 開く
アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型) (愛称:ユニオンジャック)
海外債券 6,223 -26 -0.42 9.00 2021年4月9日 6,223.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年7月15日 繰上 3,432.25 登録 開く
国内債券 9,991 -8 -0.08 35.01 2021年4月9日 9,991.00 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-08 (愛称:円のボンマルシェ)
内外債券 - - - - 2015年8月20日 満期 10,088.31 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-09 (愛称:円のボンマルシェ2)
内外債券 - - - - 2015年9月18日 満期 10,055.34 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-11 (愛称:円のボンマルシェ3)
内外債券 - - - - 2015年11月20日 満期 10,046.05 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 9,480.86 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 9,249.15 登録 開く
その他資産 - - - - 2019年7月18日 満期 6,814.98 登録 開く
その他資産 - - - - 2019年7月18日 満期 3,599.71 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 10,585.07 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 7,496.99 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 10,863.13 登録 開く
その他資産 - - - - 2019年7月18日 満期 7,680.50 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 8,985.31 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 8,989.89 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 12,251.05 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 8,024.81 登録 開く
海外債券 6,848 +5 +0.07 23.83 2021年4月9日 6,848.00 登録 開く
海外債券 11,793 +8 +0.07 1.19 2021年4月9日 11,793.00 登録 開く
海外債券 3,521 +5 +0.14 284.07 2021年4月9日 3,521.00 登録 開く
海外債券 12,952 +22 +0.17 0.38 2021年4月9日 12,952.00 登録 開く
海外債券 3,301 -6 -0.18 7.45 2021年4月9日 3,301.00 登録 開く
海外債券 13,838 -24 -0.17 0.46 2021年4月9日 13,838.00 登録 開く
海外債券 1,815 +8 +0.44 265.09 2021年4月9日 1,815.00 登録 開く
海外債券 8,376 +37 +0.44 8.17 2021年4月9日 8,376.00 登録 開く
海外債券 1,443 -10 -0.69 96.44 2021年4月9日 1,443.00 登録 開く
海外債券 10,195 -71 -0.69 2.88 2021年4月9日 10,195.00 登録 開く
海外債券 5,258 -22 -0.42 123.50 2021年4月9日 5,258.00 登録 開く
海外債券 11,836 -48 -0.40 1.75 2021年4月9日 11,836.00 登録 開く
海外債券 5,079 +11 +0.22 20.57 2021年4月9日 5,079.00 登録 開く
海外債券 13,829 +30 +0.22 0.29 2021年4月9日 13,829.00 登録 開く
海外債券 5,877 -18 -0.31 8.59 2021年4月9日 5,877.00 登録 開く
海外債券 11,547 -34 -0.29 1.30 2021年4月9日 11,547.00 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 14,625.70 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 6,284.26 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月10日 満期 10,192.52 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年8月10日 満期 10,211.71 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年9月9日 満期 10,240.85 登録 開く
アムンディ環境・気候変動対策ファンド (愛称:グリーン・ワールド)
内外株式 10,000 0 0.00 60.29 2021年4月9日 10,000.00 登録 開く
海外株式 12,977 +20 +0.15 52.20 2021年4月9日 12,977.00 登録 開く
内外株式 14,411 -10 -0.07 45.13 2021年4月9日 14,411.00 登録 開く
内外株式 11,474 +44 +0.38 5.79 2021年4月9日 11,474.00 登録 開く
内外株式 11,438 -8 -0.07 51.35 2021年4月9日 11,438.00 登録 開く
内外株式 11,036 +42 +0.38 2.51 2021年4月9日 11,036.00 登録 開く
資産複合 11,715 -85 -0.72 84.36 2021年4月9日 11,715.00 登録 開く
アムンディ・資産分散ファンド (愛称:ドリーム・チーム)
資産複合 - - - - 2016年4月22日 繰上 8,840.89 登録 開く
内外株式 13,646 +135 +1.00 0.014 2021年4月9日 13,646.00 登録 開く
内外株式 - - - - 2020年12月9日 繰上 12,013.76 登録 開く
内外株式 11,692 +81 +0.70 509.14 2021年4月9日 11,692.00 登録 開く
アムンディ・次世代教育関連ファンド (愛称:みらいエデュケーション)
内外株式 11,574 +103 +0.90 24.77 2021年4月9日 11,574.00 登録 開く
内外債券 9,531 +15 +0.16 32.67 2021年4月9日 9,531.00 登録 開く
内外債券 10,265 +13 +0.13 3.54 2021年4月9日 10,265.00 登録 開く
内外債券 9,808 +13 +0.13 5.56 2021年4月9日 9,808.00 登録 開く
内外債券 10,895 -36 -0.33 2.73 2021年4月9日 10,895.00 登録 開く
内外債券 9,852 -32 -0.32 9.36 2021年4月9日 9,852.00 登録 開く
内外株式 8,898 +8 +0.09 43.58 2021年4月9日 8,898.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年7月25日 満期 9,972.89 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月25日 満期 10,053.99 登録 開く
国内株式 46,319 +111 +0.24 33.91 2021年4月9日 46,319.00 登録 開く
資産複合 - - - - 2020年4月30日 繰上 9,546.45 登録 開く
資産複合 - - - - 2020年5月13日 繰上 9,839.36 登録 開く
海外株式 20,574 +88 +0.43 45.86 2021年4月9日 20,574.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2016年3月10日 繰上 10,009.36 登録 開く
海外株式 32,303 -1 +0.00 24.01 2021年4月9日 32,303.00 登録 開く
海外株式 9,675 -21 -0.22 18.61 2021年4月9日 9,675.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2018年6月11日 満期 9,991.59 登録 開く
内外株式 12,387 +34 +0.28 0.41 2021年4月9日 12,387.00 登録 開く
内外株式 11,922 +96 +0.81 0.27 2021年4月9日 11,922.00 登録 開く
資産複合 11,546 +37 +0.32 2.89 2021年4月9日 11,546.00 登録 開く
資産複合 11,731 -16 -0.14 8.57 2021年4月9日 11,731.00 登録 開く
資産複合 8,949 +28 +0.31 7.22 2021年4月9日 8,949.00 登録 開く
資産複合 8,855 -12 -0.14 20.48 2021年4月9日 8,855.00 登録 開く
国内株式 33,614 +68 +0.20 71.21 2021年4月9日 33,614.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2019年12月23日 繰上 16,286.80 登録 開く
海外株式 - - - - 2016年6月21日 繰上 6,625.14 登録 開く
資産複合 10,796 +16 +0.15 9.93 2021年4月9日 10,796.00 登録 開く
資産複合 10,965 +16 +0.15 5.81 2021年4月9日 10,965.00 登録 開く
資産複合 - - - - 2020年7月6日 繰上 9,236.43 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 - - - - 2020年10月26日 満期 10,032.41 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 - - - - 2020年10月26日 満期 8,964.26 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月4日 繰上 7,202.04 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月4日 繰上 7,729.75 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド (愛称:りそな ペア・ハイ インカム)
海外債券 4,614 -6 -0.13 43.82 2021年4月9日 4,614.00 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド (愛称:りそな ペア・インカム)
海外債券 5,223 -4 -0.08 32.11 2021年4月9日 5,223.00 登録 開く
海外債券 5,449 +2 +0.04 12.14 2021年4月9日 5,449.00 登録 開く
内外債券 9,917 +37 +0.37 16.55 2021年4月9日 9,917.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年4月25日 満期 5,838.08 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年4月20日 満期 10,095.49 登録 開く
資産複合 - - - - 2016年7月21日 繰上 8,666.28 登録 開く
海外株式 8,618 -39 -0.45 31.40 2021年4月9日 8,618.00 登録 開く
海外株式 11,850 +28 +0.24 238.72 2021年4月9日 11,850.00 登録 開く
海外株式 - - - - 2020年12月7日 繰上 11,041.23 登録 開く
海外債券 5,885 +5 +0.09 5.16 2021年4月9日 5,885.00 登録 開く
海外債券 4,312 +9 +0.21 66.15 2021年4月9日 4,312.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 7,523.46 登録 開く
海外債券 2,568 +12 +0.47 7.02 2021年4月9日 2,568.00 登録 開く
海外債券 1,189 -7 -0.59 79.05 2021年4月9日 1,189.00 登録 開く
海外債券 4,854 -10 -0.21 19.12 2021年4月9日 4,854.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,763.00 登録 開く
海外債券 3,285 +7 +0.21 7.77 2021年4月9日 3,285.00 登録 開く
アムンディ・りそなレディース・バランスファンド (愛称:Love Me!(ラブ・ミー!))
資産複合 - - - - 2015年3月16日 満期 9,529.80 登録 開く
資産複合 5,829 -9 -0.15 21.98 2021年4月9日 5,829.00 登録 開く
海外株式 11,609 -26 -0.22 41.12 2021年4月9日 11,609.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年12月25日 満期 10,133.53 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年12月25日 満期 10,038.22 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年3月24日 満期 9,930.82 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年5月25日 満期 9,621.81 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年7月25日 満期 10,041.21 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年9月20日 満期 10,020.43 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月24日 満期 10,034.74 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月24日 満期 9,995.00 登録 開く
たんぎん世界好配当株式ファンド (毎月分配型) (愛称:ワールド・ドリーム)
内外株式 8,854 +8 +0.09 19.78 2021年4月9日 8,854.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2015年10月15日 満期 10,088.53 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年5月13日 満期 10,163.27 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年2月15日 満期 10,155.08 登録 開く
国内株式 15,731 +84 +0.54 76.51 2021年4月9日 15,731.00 登録 開く
国内株式 25,596 +71 +0.28 10.79 2021年4月9日 25,596.00 登録 開く
内外株式 13,438 +83 +0.62 32.95 2021年4月9日 13,438.00 登録 開く
内外株式 18,511 +27 +0.15 436.02 2021年4月9日 18,511.00 登録 開く
内外株式 11,009 +15 +0.14 669.23 2021年4月9日 11,009.00 登録 開く
日本債券戦略ファンド (愛称:円彩(えんさい))
国内債券 - - - - 2016年5月27日 繰上 10,110.10 登録 開く
その他資産 - - - - 2021年1月28日 繰上 11,433.45 登録 開く
国内株式 16,859 +64 +0.38 34.89 2021年4月9日 16,859.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2016年4月28日 繰上 10,000.00 登録 開く
国内株式 21,675 +84 +0.39 29.00 2021年4月9日 21,675.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2017年3月28日 繰上 10,846.55 登録 開く
その他資産 - - - - 2015年12月3日 満期 10,362.76 登録 開く
国内株式 16,216 +87 +0.54 11.89 2021年4月9日 16,216.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年4月25日 満期 10,067.21 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年5月25日 満期 10,151.22 登録 開く
国内株式 19,687 +40 +0.20 286.91 2021年4月9日 19,687.00 登録 開く
国内株式 12,376 +61 +0.50 41.01 2021年4月9日 12,376.00 登録 開く
りそな・日本成長戦略株オープン (愛称:りそなノミクス・オープン)
国内株式 - - - - 2018年6月29日 満期 13,416.10 登録 開く
国内株式 - - - - 2015年4月3日 繰上 12,008.84 登録 開く
国内株式 - - - - 2020年12月4日 繰上 14,937.15 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 5,865.64 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 7,993.17 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 5,745.70 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 8,124.54 登録 開く
内外株式 11,845 +44 +0.37 10.22 2021年4月9日 11,845.00 登録 開く
内外株式 12,599 -9 -0.07 23.13 2021年4月9日 12,599.00 登録 開く
内外株式 14,249 +55 +0.39 132.45 2021年4月9日 14,249.00 登録 開く
内外株式 21,362 -15 -0.07 449.72 2021年4月9日 21,362.00 登録 開く

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