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基準日:2021年4月9日
ファンド名 | 資産分類 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) |
前日比 (%) |
純資産総額 (億円) |
償還日 | 繰上/満期 | 償還価額(円) | お気に入り | 各種情報 |
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内外株式 | 12,448 | +36 | +0.29 | 28.59 | 2021年4月9日 | 12,448.00 | 登録 | 開く | ||
SMBC・アムンディ プロテクト&スイッチファンド
(愛称:あんしんスイッチ)
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資産複合 | 9,038 | 0 | 0.00 | 532.61 | 2021年4月9日 | 9,038.00 | 登録 | 開く | |
海外債券 | - | - | - | - | 2016年5月20日 | 満期 | 10,080.55 | 登録 | 開く | |
海外債券 | - | - | - | - | 2016年6月20日 | 満期 | 10,093.49 | 登録 | 開く | |
海外債券 | - | - | - | - | 2016年7月20日 | 満期 | 10,091.90 | 登録 | 開く | |
海外債券 | - | - | - | - | 2016年8月19日 | 満期 | 10,114.42 | 登録 | 開く | |
海外債券 | - | - | - | - | 2016年9月20日 | 満期 | 10,125.92 | 登録 | 開く | |
海外債券 | - | - | - | - | 2015年4月20日 | 満期 | 10,093.95 | 登録 | 開く | |
不動産投信 | - | - | - | - | 2020年1月14日 | 満期 | 15,276.67 | 登録 | 開く | |
アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(アジア通貨コース)
(愛称:フロントランナー)
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海外債券 | - | - | - | - | 2018年6月28日 | 繰上 | 4,450.46 | 登録 | 開く |
アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(円コース)
(愛称:フロントランナー)
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海外債券 | - | - | - | - | 2018年6月28日 | 繰上 | 6,264.69 | 登録 | 開く |
アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(豪ドルコース)
(愛称:フロントランナー)
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海外債券 | - | - | - | - | 2018年6月28日 | 繰上 | 5,001.31 | 登録 | 開く |
アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(ブラジルレアルコース)
(愛称:フロントランナー)
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海外債券 | - | - | - | - | 2018年6月28日 | 繰上 | 4,524.10 | 登録 | 開く |
アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(米ドルコース)
(愛称:フロントランナー)
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海外債券 | - | - | - | - | 2018年6月28日 | 繰上 | 6,449.27 | 登録 | 開く |
アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)
(愛称:アルティメット・アメリカ)
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資産複合 | 11,082 | -41 | -0.37 | 9.82 | 2021年4月9日 | 11,082.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)
(愛称:アルティメット・アメリカ)
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資産複合 | 8,872 | -32 | -0.36 | 21.32 | 2021年4月9日 | 8,872.00 | 登録 | 開く | |
不動産投信 | - | - | - | - | 2018年2月8日 | 満期 | 9,209.43 | 登録 | 開く | |
海外株式 | 10,513 | -23 | -0.22 | 18.35 | 2021年4月9日 | 10,513.00 | 登録 | 開く | ||
アムンディ・インド・インフラ株式ファンド
(愛称:マハラジャ・インフラ)
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海外株式 | - | - | - | - | 2017年3月10日 | 繰上 | 9,214.11 | 登録 | 開く |
アムンディ・インドネシア・ファンド
(愛称:ガルーダ)
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海外株式 | 7,533 | +119 | +1.61 | 11.48 | 2021年4月9日 | 7,533.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型)
(愛称:ユニオンジャック)
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海外債券 | 8,512 | -35 | -0.41 | 1.11 | 2021年4月9日 | 8,512.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)
(愛称:ユニオンジャック)
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海外債券 | 6,223 | -26 | -0.42 | 9.00 | 2021年4月9日 | 6,223.00 | 登録 | 開く | |
国内株式 | - | - | - | - | 2016年7月15日 | 繰上 | 3,432.25 | 登録 | 開く | |
国内債券 | 9,991 | -8 | -0.08 | 35.01 | 2021年4月9日 | 9,991.00 | 登録 | 開く | ||
アムンディ・円建社債ファンド2012-08
(愛称:円のボンマルシェ)
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内外債券 | - | - | - | - | 2015年8月20日 | 満期 | 10,088.31 | 登録 | 開く |
アムンディ・円建社債ファンド2012-09
(愛称:円のボンマルシェ2)
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内外債券 | - | - | - | - | 2015年9月18日 | 満期 | 10,055.34 | 登録 | 開く |
アムンディ・円建社債ファンド2012-11
(愛称:円のボンマルシェ3)
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内外債券 | - | - | - | - | 2015年11月20日 | 満期 | 10,046.05 | 登録 | 開く |
その他資産 | - | - | - | - | 2018年1月24日 | 繰上 | 9,480.86 | 登録 | 開く | |
その他資産 | - | - | - | - | 2018年1月24日 | 繰上 | 9,249.15 | 登録 | 開く | |
その他資産 | - | - | - | - | 2019年7月18日 | 満期 | 6,814.98 | 登録 | 開く | |
その他資産 | - | - | - | - | 2019年7月18日 | 満期 | 3,599.71 | 登録 | 開く | |
その他資産 | - | - | - | - | 2018年1月24日 | 繰上 | 10,585.07 | 登録 | 開く | |
その他資産 | - | - | - | - | 2018年1月24日 | 繰上 | 7,496.99 | 登録 | 開く | |
その他資産 | - | - | - | - | 2018年1月24日 | 繰上 | 10,863.13 | 登録 | 開く | |
その他資産 | - | - | - | - | 2019年7月18日 | 満期 | 7,680.50 | 登録 | 開く | |
その他資産 | - | - | - | - | 2018年1月24日 | 繰上 | 8,985.31 | 登録 | 開く | |
その他資産 | - | - | - | - | 2018年1月24日 | 繰上 | 8,989.89 | 登録 | 開く | |
アムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド(年2回決算型)
(愛称:ラ・グレイス)
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不動産投信 | - | - | - | - | 2019年2月25日 | 満期 | 12,251.05 | 登録 | 開く |
アムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド(毎月決算型)
(愛称:ラ・グレイス)
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不動産投信 | - | - | - | - | 2019年2月25日 | 満期 | 8,024.81 | 登録 | 開く |
海外債券 | 6,848 | +5 | +0.07 | 23.83 | 2021年4月9日 | 6,848.00 | 登録 | 開く | ||
海外債券 | 11,793 | +8 | +0.07 | 1.19 | 2021年4月9日 | 11,793.00 | 登録 | 開く | ||
海外債券 | 3,521 | +5 | +0.14 | 284.07 | 2021年4月9日 | 3,521.00 | 登録 | 開く | ||
海外債券 | 12,952 | +22 | +0.17 | 0.38 | 2021年4月9日 | 12,952.00 | 登録 | 開く | ||
海外債券 | 3,301 | -6 | -0.18 | 7.45 | 2021年4月9日 | 3,301.00 | 登録 | 開く | ||
海外債券 | 13,838 | -24 | -0.17 | 0.46 | 2021年4月9日 | 13,838.00 | 登録 | 開く | ||
海外債券 | 1,815 | +8 | +0.44 | 265.09 | 2021年4月9日 | 1,815.00 | 登録 | 開く | ||
海外債券 | 8,376 | +37 | +0.44 | 8.17 | 2021年4月9日 | 8,376.00 | 登録 | 開く | ||
海外債券 | 1,443 | -10 | -0.69 | 96.44 | 2021年4月9日 | 1,443.00 | 登録 | 開く | ||
海外債券 | 10,195 | -71 | -0.69 | 2.88 | 2021年4月9日 | 10,195.00 | 登録 | 開く | ||
海外債券 | 5,258 | -22 | -0.42 | 123.50 | 2021年4月9日 | 5,258.00 | 登録 | 開く | ||
海外債券 | 11,836 | -48 | -0.40 | 1.75 | 2021年4月9日 | 11,836.00 | 登録 | 開く | ||
海外債券 | 5,079 | +11 | +0.22 | 20.57 | 2021年4月9日 | 5,079.00 | 登録 | 開く | ||
海外債券 | 13,829 | +30 | +0.22 | 0.29 | 2021年4月9日 | 13,829.00 | 登録 | 開く | ||
海外債券 | 5,877 | -18 | -0.31 | 8.59 | 2021年4月9日 | 5,877.00 | 登録 | 開く | ||
海外債券 | 11,547 | -34 | -0.29 | 1.30 | 2021年4月9日 | 11,547.00 | 登録 | 開く | ||
不動産投信 | - | - | - | - | 2019年2月25日 | 満期 | 14,625.70 | 登録 | 開く | |
不動産投信 | - | - | - | - | 2019年2月25日 | 満期 | 6,284.26 | 登録 | 開く | |
アムンディ・為替参照条件付運用型ファンド2011-6
(愛称:ショコラ2011-6)
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その他資産 | - | - | - | - | 2016年6月10日 | 満期 | 10,192.52 | 登録 | 開く |
アムンディ・為替参照条件付運用型ファンド2011-8
(愛称:ショコラ2011-8)
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その他資産 | - | - | - | - | 2016年8月10日 | 満期 | 10,211.71 | 登録 | 開く |
アムンディ・為替参照条件付運用型ファンド2011-9
(愛称:ショコラ2011-9)
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その他資産 | - | - | - | - | 2016年9月9日 | 満期 | 10,240.85 | 登録 | 開く |
アムンディ環境・気候変動対策ファンド
(愛称:グリーン・ワールド)
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内外株式 | 10,000 | 0 | 0.00 | 60.29 | 2021年4月9日 | 10,000.00 | 登録 | 開く | |
海外株式 | 12,977 | +20 | +0.15 | 52.20 | 2021年4月9日 | 12,977.00 | 登録 | 開く | ||
アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型
(愛称:ロイヤルギフト)
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内外株式 | 14,411 | -10 | -0.07 | 45.13 | 2021年4月9日 | 14,411.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型(為替ヘッジあり)
(愛称:ロイヤルギフト(為替ヘッジあり))
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内外株式 | 11,474 | +44 | +0.38 | 5.79 | 2021年4月9日 | 11,474.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型
(愛称:ロイヤルギフト)
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内外株式 | 11,438 | -8 | -0.07 | 51.35 | 2021年4月9日 | 11,438.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり)
(愛称:ロイヤルギフト(為替ヘッジあり))
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内外株式 | 11,036 | +42 | +0.38 | 2.51 | 2021年4月9日 | 11,036.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・サステナブル・インカム・ファンド
(愛称:みらい定期便)
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資産複合 | 11,715 | -85 | -0.72 | 84.36 | 2021年4月9日 | 11,715.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・資産分散ファンド
(愛称:ドリーム・チーム)
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資産複合 | - | - | - | - | 2016年4月22日 | 繰上 | 8,840.89 | 登録 | 開く |
アムンディ・次世代イノベーティブ世界株式ファンド
(愛称:みらいクリエーター)
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内外株式 | 13,646 | +135 | +1.00 | 0.014 | 2021年4月9日 | 13,646.00 | 登録 | 開く | |
内外株式 | - | - | - | - | 2020年12月9日 | 繰上 | 12,013.76 | 登録 | 開く | |
アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(年2回決算型)
(愛称:みらいメディカル)
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内外株式 | 11,692 | +81 | +0.70 | 509.14 | 2021年4月9日 | 11,692.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・次世代教育関連ファンド
(愛称:みらいエデュケーション)
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内外株式 | 11,574 | +103 | +0.90 | 24.77 | 2021年4月9日 | 11,574.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド
(愛称:円のソムリエ)
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内外債券 | 9,531 | +15 | +0.16 | 32.67 | 2021年4月9日 | 9,531.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年2回決算型)
(愛称:ボンドアクセル)
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内外債券 | 10,265 | +13 | +0.13 | 3.54 | 2021年4月9日 | 10,265.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)
(愛称:ボンドアクセル)
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内外債券 | 9,808 | +13 | +0.13 | 5.56 | 2021年4月9日 | 9,808.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)
(愛称:ボンドアクセル)
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内外債券 | 10,895 | -36 | -0.33 | 2.73 | 2021年4月9日 | 10,895.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)
(愛称:ボンドアクセル)
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内外債券 | 9,852 | -32 | -0.32 | 9.36 | 2021年4月9日 | 9,852.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)
(愛称:グローバル・ドリーム)
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内外株式 | 8,898 | +8 | +0.09 | 43.58 | 2021年4月9日 | 8,898.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・世界ハイブリッド証券ファンド2014-01(為替ヘッジあり)
(愛称:世界のとびら 82)
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その他資産 | - | - | - | - | 2017年7月25日 | 満期 | 9,972.89 | 登録 | 開く |
アムンディ・世界優先証券ファンド2014-03(為替ヘッジあり)
(愛称:ワールドクラス 14-03)
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その他資産 | - | - | - | - | 2018年1月25日 | 満期 | 10,053.99 | 登録 | 開く |
国内株式 | 46,319 | +111 | +0.24 | 33.91 | 2021年4月9日 | 46,319.00 | 登録 | 開く | ||
資産複合 | - | - | - | - | 2020年4月30日 | 繰上 | 9,546.45 | 登録 | 開く | |
資産複合 | - | - | - | - | 2020年5月13日 | 繰上 | 9,839.36 | 登録 | 開く | |
海外株式 | 20,574 | +88 | +0.43 | 45.86 | 2021年4月9日 | 20,574.00 | 登録 | 開く | ||
国内債券 | - | - | - | - | 2016年3月10日 | 繰上 | 10,009.36 | 登録 | 開く | |
アムンディ・中国株ファンド
(愛称:悟空)
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海外株式 | 32,303 | -1 | +0.00 | 24.01 | 2021年4月9日 | 32,303.00 | 登録 | 開く | |
海外株式 | 9,675 | -21 | -0.22 | 18.61 | 2021年4月9日 | 9,675.00 | 登録 | 開く | ||
国内債券 | - | - | - | - | 2018年6月11日 | 満期 | 9,991.59 | 登録 | 開く | |
内外株式 | 12,387 | +34 | +0.28 | 0.41 | 2021年4月9日 | 12,387.00 | 登録 | 開く | ||
内外株式 | 11,922 | +96 | +0.81 | 0.27 | 2021年4月9日 | 11,922.00 | 登録 | 開く | ||
資産複合 | 11,546 | +37 | +0.32 | 2.89 | 2021年4月9日 | 11,546.00 | 登録 | 開く | ||
資産複合 | 11,731 | -16 | -0.14 | 8.57 | 2021年4月9日 | 11,731.00 | 登録 | 開く | ||
資産複合 | 8,949 | +28 | +0.31 | 7.22 | 2021年4月9日 | 8,949.00 | 登録 | 開く | ||
資産複合 | 8,855 | -12 | -0.14 | 20.48 | 2021年4月9日 | 8,855.00 | 登録 | 開く | ||
国内株式 | 33,614 | +68 | +0.20 | 71.21 | 2021年4月9日 | 33,614.00 | 登録 | 開く | ||
国内株式 | - | - | - | - | 2019年12月23日 | 繰上 | 16,286.80 | 登録 | 開く | |
海外株式 | - | - | - | - | 2016年6月21日 | 繰上 | 6,625.14 | 登録 | 開く | |
資産複合 | 10,796 | +16 | +0.15 | 9.93 | 2021年4月9日 | 10,796.00 | 登録 | 開く | ||
資産複合 | 10,965 | +16 | +0.15 | 5.81 | 2021年4月9日 | 10,965.00 | 登録 | 開く | ||
資産複合 | - | - | - | - | 2020年7月6日 | 繰上 | 9,236.43 | 登録 | 開く | |
アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型)
(愛称:アメリカン・トレジャリー)
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海外債券 | - | - | - | - | 2020年10月26日 | 満期 | 10,032.41 | 登録 | 開く |
アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)
(愛称:アメリカン・トレジャリー)
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海外債券 | - | - | - | - | 2020年10月26日 | 満期 | 8,964.26 | 登録 | 開く |
アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)
(愛称:毎月倶楽部)
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海外債券 | - | - | - | - | 2016年8月4日 | 繰上 | 7,202.04 | 登録 | 開く |
アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)
(愛称:毎月倶楽部)
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海外債券 | - | - | - | - | 2016年8月4日 | 繰上 | 7,729.75 | 登録 | 開く |
アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド
(愛称:りそな ペア・ハイ インカム)
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海外債券 | 4,614 | -6 | -0.13 | 43.82 | 2021年4月9日 | 4,614.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド
(愛称:りそな ペア・インカム)
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海外債券 | 5,223 | -4 | -0.08 | 32.11 | 2021年4月9日 | 5,223.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド
(愛称:ユーロ ブーケ)
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海外債券 | 5,449 | +2 | +0.04 | 12.14 | 2021年4月9日 | 5,449.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・マルチセクター債券ファンド2020-12(限定追加型)
(愛称:ブレンド・ボンド2020-12)
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内外債券 | 9,917 | +37 | +0.37 | 16.55 | 2021年4月9日 | 9,917.00 | 登録 | 開く | |
海外債券 | - | - | - | - | 2018年4月25日 | 満期 | 5,838.08 | 登録 | 開く | |
海外債券 | - | - | - | - | 2016年4月20日 | 満期 | 10,095.49 | 登録 | 開く | |
アムンディ・りそなアジア資産分散ファンド
(愛称:アジぶん)
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資産複合 | - | - | - | - | 2016年7月21日 | 繰上 | 8,666.28 | 登録 | 開く |
アムンディ・りそなアセアン・ファンド
(愛称:メコン)
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海外株式 | 8,618 | -39 | -0.45 | 31.40 | 2021年4月9日 | 8,618.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・りそなインド・ファンド
(愛称:マハラジャ)
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海外株式 | 11,850 | +28 | +0.24 | 238.72 | 2021年4月9日 | 11,850.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・りそなグローバル・ブランド・ファンド
(愛称:ティアラ)
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海外株式 | - | - | - | - | 2020年12月7日 | 繰上 | 11,041.23 | 登録 | 開く |
海外債券 | 5,885 | +5 | +0.09 | 5.16 | 2021年4月9日 | 5,885.00 | 登録 | 開く | ||
海外債券 | 4,312 | +9 | +0.21 | 66.15 | 2021年4月9日 | 4,312.00 | 登録 | 開く | ||
海外債券 | - | - | - | - | 2018年6月28日 | 繰上 | 7,523.46 | 登録 | 開く | |
海外債券 | 2,568 | +12 | +0.47 | 7.02 | 2021年4月9日 | 2,568.00 | 登録 | 開く | ||
海外債券 | 1,189 | -7 | -0.59 | 79.05 | 2021年4月9日 | 1,189.00 | 登録 | 開く | ||
海外債券 | 4,854 | -10 | -0.21 | 19.12 | 2021年4月9日 | 4,854.00 | 登録 | 開く | ||
海外債券 | - | - | - | - | 2018年6月28日 | 繰上 | 4,763.00 | 登録 | 開く | |
海外債券 | 3,285 | +7 | +0.21 | 7.77 | 2021年4月9日 | 3,285.00 | 登録 | 開く | ||
アムンディ・りそなレディース・バランスファンド
(愛称:Love Me!(ラブ・ミー!))
|
資産複合 | - | - | - | - | 2015年3月16日 | 満期 | 9,529.80 | 登録 | 開く |
アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンド
(愛称:りそなオールスター)
|
資産複合 | 5,829 | -9 | -0.15 | 21.98 | 2021年4月9日 | 5,829.00 | 登録 | 開く | |
海外株式 | 11,609 | -26 | -0.22 | 41.12 | 2021年4月9日 | 11,609.00 | 登録 | 開く | ||
その他資産 | - | - | - | - | 2017年12月25日 | 満期 | 10,133.53 | 登録 | 開く | |
その他資産 | - | - | - | - | 2017年12月25日 | 満期 | 10,038.22 | 登録 | 開く | |
その他資産 | - | - | - | - | 2017年3月24日 | 満期 | 9,930.82 | 登録 | 開く | |
その他資産 | - | - | - | - | 2017年5月25日 | 満期 | 9,621.81 | 登録 | 開く | |
その他資産 | - | - | - | - | 2016年7月25日 | 満期 | 10,041.21 | 登録 | 開く | |
その他資産 | - | - | - | - | 2016年9月20日 | 満期 | 10,020.43 | 登録 | 開く | |
その他資産 | - | - | - | - | 2016年6月24日 | 満期 | 10,034.74 | 登録 | 開く | |
その他資産 | - | - | - | - | 2016年6月24日 | 満期 | 9,995.00 | 登録 | 開く | |
たんぎん世界好配当株式ファンド (毎月分配型)
(愛称:ワールド・ドリーム)
|
内外株式 | 8,854 | +8 | +0.09 | 19.78 | 2021年4月9日 | 8,854.00 | 登録 | 開く | |
東京海上日動 X アムンディ 満期償還時元本確保型ファンド 2010-10
(愛称:グッド・チョイス NEXT 2010-10)
|
その他資産 | - | - | - | - | 2015年10月15日 | 満期 | 10,088.53 | 登録 | 開く |
東京海上日動グッド・チョイス(償還時元本確保型ファンド)2010-03
(愛称:グッド・チョイス2010-03)
|
国内株式 | - | - | - | - | 2016年5月13日 | 満期 | 10,163.27 | 登録 | 開く |
東京海上日動償還時元本確保型ファンド(グッド・チョイス)2010-01
(愛称:グッド・チョイス2010-01)
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国内株式 | - | - | - | - | 2016年2月15日 | 満期 | 10,155.08 | 登録 | 開く |
国内株式 | 15,731 | +84 | +0.54 | 76.51 | 2021年4月9日 | 15,731.00 | 登録 | 開く | ||
国内株式 | 25,596 | +71 | +0.28 | 10.79 | 2021年4月9日 | 25,596.00 | 登録 | 開く | ||
内外株式 | 13,438 | +83 | +0.62 | 32.95 | 2021年4月9日 | 13,438.00 | 登録 | 開く | ||
内外株式 | 18,511 | +27 | +0.15 | 436.02 | 2021年4月9日 | 18,511.00 | 登録 | 開く | ||
内外株式 | 11,009 | +15 | +0.14 | 669.23 | 2021年4月9日 | 11,009.00 | 登録 | 開く | ||
日本債券戦略ファンド
(愛称:円彩(えんさい))
|
国内債券 | - | - | - | - | 2016年5月27日 | 繰上 | 10,110.10 | 登録 | 開く |
みずほ・アムンディ グローバル・ハイブリッド証券ファンド 2018-06(限定追加型/繰上償還条項付)
(愛称:ネクストジャンプ)
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その他資産 | - | - | - | - | 2021年1月28日 | 繰上 | 11,433.45 | 登録 | 開く |
国内株式 | 16,859 | +64 | +0.38 | 34.89 | 2021年4月9日 | 16,859.00 | 登録 | 開く | ||
国内債券 | - | - | - | - | 2016年4月28日 | 繰上 | 10,000.00 | 登録 | 開く | |
国内株式 | 21,675 | +84 | +0.39 | 29.00 | 2021年4月9日 | 21,675.00 | 登録 | 開く | ||
国内株式 | - | - | - | - | 2017年3月28日 | 繰上 | 10,846.55 | 登録 | 開く | |
その他資産 | - | - | - | - | 2015年12月3日 | 満期 | 10,362.76 | 登録 | 開く | |
国内株式 | 16,216 | +87 | +0.54 | 11.89 | 2021年4月9日 | 16,216.00 | 登録 | 開く | ||
その他資産 | - | - | - | - | 2016年4月25日 | 満期 | 10,067.21 | 登録 | 開く | |
その他資産 | - | - | - | - | 2016年5月25日 | 満期 | 10,151.22 | 登録 | 開く | |
国内株式 | 19,687 | +40 | +0.20 | 286.91 | 2021年4月9日 | 19,687.00 | 登録 | 開く | ||
りそな日本株リサーチ戦略ファンド(オープン型)
(愛称:Rのチカラ・オープン)
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国内株式 | 12,376 | +61 | +0.50 | 41.01 | 2021年4月9日 | 12,376.00 | 登録 | 開く | |
りそな・日本成長戦略株オープン
(愛称:りそなノミクス・オープン)
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国内株式 | - | - | - | - | 2018年6月29日 | 満期 | 13,416.10 | 登録 | 開く |
りそな・日本成長戦略株ファンド(限定追加型/繰上償還条項付)
(愛称:りそなノミクスはチカラもち)
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国内株式 | - | - | - | - | 2015年4月3日 | 繰上 | 12,008.84 | 登録 | 開く |
国内株式 | - | - | - | - | 2020年12月4日 | 繰上 | 14,937.15 | 登録 | 開く | |
りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド2(限定追加型)(Aコース)
(愛称:イーグル・インカム2)
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海外債券 | - | - | - | - | 2016年6月10日 | 繰上 | 5,865.64 | 登録 | 開く |
りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド2(限定追加型)(Bコース)
(愛称:イーグル・インカム2)
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海外債券 | - | - | - | - | 2016年6月10日 | 繰上 | 7,993.17 | 登録 | 開く |
りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド(限定追加型/繰上償還条項付)(Aコース)
(愛称:イーグル・インカム)
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海外債券 | - | - | - | - | 2016年6月10日 | 繰上 | 5,745.70 | 登録 | 開く |
りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド(限定追加型/繰上償還条項付)(Bコース)
(愛称:イーグル・インカム)
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海外債券 | - | - | - | - | 2016年6月10日 | 繰上 | 8,124.54 | 登録 | 開く |
内外株式 | 11,845 | +44 | +0.37 | 10.22 | 2021年4月9日 | 11,845.00 | 登録 | 開く | ||
内外株式 | 12,599 | -9 | -0.07 | 23.13 | 2021年4月9日 | 12,599.00 | 登録 | 開く | ||
内外株式 | 14,249 | +55 | +0.39 | 132.45 | 2021年4月9日 | 14,249.00 | 登録 | 開く | ||
内外株式 | 21,362 | -15 | -0.07 | 449.72 | 2021年4月9日 | 21,362.00 | 登録 | 開く |
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