ホーム > ファンド情報 > お気に入りファンド一覧

償還ファンドは、償還運用報告書(全体版)が掲載されてから5年程度経過したのち、一覧から自動的に削除されますのでご了承ください。

基準日:2019年12月6日

ファンド名 資産分類 基準価額
(円)
前日比
(円)
前日比
(%)
純資産総額
(億円)
償還日 繰上/満期 償還価額(円) お気に入り 各種情報
内外株式 10,682 +19 +0.18 4.51 2019年12月6日 10,682.00 登録 開く
資産複合 10,101 0 0.00 1,702.18 2019年12月6日 10,101.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年5月20日 満期 10,080.55 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月20日 満期 10,093.49 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年7月20日 満期 10,091.90 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月19日 満期 10,114.42 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年9月20日 満期 10,125.92 登録 開く
海外債券 - - - - 2015年4月20日 満期 10,093.95 登録 開く
不動産投信 15,497 +18 +0.12 9.83 2019年12月6日 15,497.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,450.46 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 6,264.69 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 5,001.31 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,524.10 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 6,449.27 登録 開く
資産複合 9,336 +7 +0.08 15.92 2019年12月6日 9,336.00 登録 開く
資産複合 7,874 +6 +0.08 29.36 2019年12月6日 7,874.00 登録 開く
不動産投信 - - - - 2018年2月8日 満期 9,209.43 登録 開く
海外株式 9,116 +19 +0.21 18.99 2019年12月6日 9,116.00 登録 開く
アムンディ・インド・インフラ株式ファンド (愛称:マハラジャ・インフラ)
海外株式 - - - - 2017年3月10日 繰上 9,214.11 登録 開く
海外株式 8,566 +173 +2.06 14.28 2019年12月6日 8,566.00 登録 開く
海外債券 8,212 +23 +0.28 1.37 2019年12月6日 8,212.00 登録 開く
アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型) (愛称:ユニオンジャック)
海外債券 6,198 +17 +0.28 12.13 2019年12月6日 6,198.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年7月15日 繰上 3,432.25 登録 開く
国内債券 10,097 -24 -0.24 20.20 2019年12月6日 10,097.00 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-08 (愛称:円のボンマルシェ)
内外債券 - - - - 2015年8月20日 満期 10,088.31 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-09 (愛称:円のボンマルシェ2)
内外債券 - - - - 2015年9月18日 満期 10,055.34 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-11 (愛称:円のボンマルシェ3)
内外債券 - - - - 2015年11月20日 満期 10,046.05 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 9,480.86 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 9,249.15 登録 開く
その他資産 - - - - 2019年7月18日 満期 6,814.98 登録 開く
その他資産 - - - - 2019年7月18日 満期 3,599.71 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 10,585.07 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 7,496.99 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 10,863.13 登録 開く
その他資産 - - - - 2019年7月18日 満期 7,680.50 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 8,985.31 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 8,989.89 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 12,251.05 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 8,024.81 登録 開く
海外債券 7,541 +8 +0.11 37.02 2019年12月6日 7,541.00 登録 開く
海外債券 11,459 +12 +0.10 1.07 2019年12月6日 11,459.00 登録 開く
海外債券 3,837 +1 +0.03 401.67 2019年12月6日 3,837.00 登録 開く
海外債券 11,303 +1 +0.01 0.24 2019年12月6日 11,303.00 登録 開く
海外債券 4,019 -10 -0.25 11.43 2019年12月6日 4,019.00 登録 開く
海外債券 13,681 -31 -0.23 0.46 2019年12月6日 13,681.00 登録 開く
海外債券 2,719 +5 +0.18 567.57 2019年12月6日 2,719.00 登録 開く
海外債券 9,628 +19 +0.20 28.65 2019年12月6日 9,628.00 登録 開く
海外債券 2,416 -11 -0.45 207.09 2019年12月6日 2,416.00 登録 開く
海外債券 12,878 -59 -0.46 8.79 2019年12月6日 12,878.00 登録 開く
海外債券 6,240 +3 +0.05 190.36 2019年12月6日 6,240.00 登録 開く
海外債券 11,291 +3 +0.03 1.56 2019年12月6日 11,291.00 登録 開く
海外債券 6,128 +32 +0.52 22.16 2019年12月6日 6,128.00 登録 開く
海外債券 13,261 +69 +0.52 0.23 2019年12月6日 13,261.00 登録 開く
海外債券 6,184 +4 +0.06 13.56 2019年12月6日 6,184.00 登録 開く
海外債券 10,484 +8 +0.08 1.75 2019年12月6日 10,484.00 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 14,625.70 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 6,284.26 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月10日 満期 10,192.52 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年8月10日 満期 10,211.71 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年9月9日 満期 10,240.85 登録 開く
海外株式 9,124 +82 +0.91 40.65 2019年12月6日 9,124.00 登録 開く
内外株式 12,570 +16 +0.13 59.48 2019年12月6日 12,570.00 登録 開く
内外株式 10,147 +20 +0.20 7.67 2019年12月6日 10,147.00 登録 開く
内外株式 10,370 +14 +0.14 69.86 2019年12月6日 10,370.00 登録 開く
内外株式 10,039 +20 +0.20 2.87 2019年12月6日 10,039.00 登録 開く
資産複合 10,724 +8 +0.07 18.58 2019年12月6日 10,724.00 登録 開く
アムンディ・資産分散ファンド (愛称:ドリーム・チーム)
資産複合 - - - - 2016年4月22日 繰上 8,840.89 登録 開く
内外株式 10,627 -9 -0.08 121.55 2019年12月6日 10,627.00 登録 開く
内外株式 10,580 -10 -0.09 414.62 2019年12月6日 10,580.00 登録 開く
アムンディ・次世代教育関連ファンド (愛称:みらいエデュケーション)
内外株式 10,330 +18 +0.17 6.51 2019年12月6日 10,330.00 登録 開く
内外債券 10,030 -27 -0.27 40.96 2019年12月6日 10,030.00 登録 開く
内外債券 9,907 -7 -0.07 5.63 2019年12月6日 9,907.00 登録 開く
内外債券 9,638 -7 -0.07 6.57 2019年12月6日 9,638.00 登録 開く
内外債券 10,319 -14 -0.14 4.60 2019年12月6日 10,319.00 登録 開く
内外債券 9,658 -13 -0.13 10.70 2019年12月6日 9,658.00 登録 開く
内外株式 8,516 +5 +0.06 46.54 2019年12月6日 8,516.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年7月25日 満期 9,972.89 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月25日 満期 10,053.99 登録 開く
国内株式 47,484 +252 +0.53 66.18 2019年12月6日 47,484.00 登録 開く
資産複合 10,485 0 0.00 1,082.84 2019年12月6日 10,485.00 登録 開く
資産複合 10,509 +1 +0.01 1.90 2019年12月6日 10,509.00 登録 開く
海外株式 18,134 +207 +1.15 52.69 2019年12月6日 18,134.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2016年3月10日 繰上 10,009.36 登録 開く
海外株式 23,323 +272 +1.18 18.88 2019年12月6日 23,323.00 登録 開く
海外株式 8,327 +17 +0.20 20.53 2019年12月6日 8,327.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2018年6月11日 満期 9,991.59 登録 開く
資産複合 10,444 +17 +0.16 5.18 2019年12月6日 10,444.00 登録 開く
資産複合 10,461 +9 +0.09 9.81 2019年12月6日 10,461.00 登録 開く
資産複合 9,313 +16 +0.17 7.22 2019年12月6日 9,313.00 登録 開く
資産複合 9,388 +8 +0.09 22.16 2019年12月6日 9,388.00 登録 開く
国内株式 25,812 +60 +0.23 90.89 2019年12月6日 25,812.00 登録 開く
国内株式 16,136 +38 +0.24 0.033 2019年12月6日 16,136.00 登録 開く
海外株式 - - - - 2016年6月21日 繰上 6,625.14 登録 開く
資産複合 10,153 +2 +0.02 12.80 2019年12月6日 10,153.00 登録 開く
資産複合 10,195 +2 +0.02 8.67 2019年12月6日 10,195.00 登録 開く
資産複合 10,248 -4 -0.04 2.55 2019年12月6日 10,248.00 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 9,805 -13 -0.13 13.03 2019年12月6日 9,805.00 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 8,860 -11 -0.12 11.42 2019年12月6日 8,860.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月4日 繰上 7,202.04 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月4日 繰上 7,729.75 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド (愛称:りそな ペア・ハイ インカム)
海外債券 4,447 +5 +0.11 46.71 2019年12月6日 4,447.00 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド (愛称:りそな ペア・インカム)
海外債券 5,318 -2 -0.04 36.66 2019年12月6日 5,318.00 登録 開く
海外債券 5,133 +1 +0.02 13.24 2019年12月6日 5,133.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年4月25日 満期 5,838.08 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年4月20日 満期 10,095.49 登録 開く
資産複合 - - - - 2016年7月21日 繰上 8,666.28 登録 開く
海外株式 8,184 +30 +0.37 36.02 2019年12月6日 8,184.00 登録 開く
海外株式 10,288 -31 -0.30 242.98 2019年12月6日 10,288.00 登録 開く
海外株式 10,347 +3 +0.03 15.68 2019年12月6日 10,347.00 登録 開く
海外債券 6,542 +6 +0.09 6.51 2019年12月6日 6,542.00 登録 開く
海外債券 4,110 +1 +0.02 77.18 2019年12月6日 4,110.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 7,523.46 登録 開く
海外債券 3,737 +7 +0.19 12.99 2019年12月6日 3,737.00 登録 開く
海外債券 1,818 -8 -0.44 137.59 2019年12月6日 1,818.00 登録 開く
海外債券 5,763 +3 +0.05 26.95 2019年12月6日 5,763.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,763.00 登録 開く
海外債券 3,904 +20 +0.51 11.27 2019年12月6日 3,904.00 登録 開く
アムンディ・りそなレディース・バランスファンド (愛称:Love Me!(ラブ・ミー!))
資産複合 - - - - 2015年3月16日 満期 9,529.80 登録 開く
資産複合 5,854 +7 +0.12 25.09 2019年12月6日 5,854.00 登録 開く
海外株式 11,392 +129 +1.15 43.70 2019年12月6日 11,392.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年12月25日 満期 10,133.53 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年12月25日 満期 10,038.22 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年3月24日 満期 9,930.82 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年5月25日 満期 9,621.81 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年7月25日 満期 10,041.21 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年9月20日 満期 10,020.43 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月24日 満期 10,034.74 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月24日 満期 9,995.00 登録 開く
たんぎん世界好配当株式ファンド (毎月分配型) (愛称:ワールド・ドリーム)
内外株式 8,478 +5 +0.06 21.03 2019年12月6日 8,478.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2015年10月15日 満期 10,088.53 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年5月13日 満期 10,163.27 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年2月15日 満期 10,155.08 登録 開く
国内株式 12,614 +29 +0.23 107.68 2019年12月6日 12,614.00 登録 開く
国内株式 25,693 +97 +0.38 14.56 2019年12月6日 25,693.00 登録 開く
内外株式 11,721 +22 +0.19 57.23 2019年12月6日 11,721.00 登録 開く
内外株式 15,974 +20 +0.13 625.97 2019年12月6日 15,974.00 登録 開く
内外株式 10,290 +12 +0.12 921.92 2019年12月6日 10,290.00 登録 開く
日本債券戦略ファンド (愛称:円彩(えんさい))
国内債券 - - - - 2016年5月27日 繰上 10,110.10 登録 開く
その他資産 10,906 +13 +0.12 28.20 2019年12月6日 10,906.00 登録 開く
国内株式 14,236 +14 +0.10 42.17 2019年12月6日 14,236.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2016年4月28日 繰上 10,000.00 登録 開く
国内株式 18,464 +21 +0.11 23.24 2019年12月6日 18,464.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2017年3月28日 繰上 10,846.55 登録 開く
その他資産 - - - - 2015年12月3日 満期 10,362.76 登録 開く
国内株式 13,047 +7 +0.05 14.88 2019年12月6日 13,047.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年4月25日 満期 10,067.21 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年5月25日 満期 10,151.22 登録 開く
国内株式 15,187 +35 +0.23 316.68 2019年12月6日 15,187.00 登録 開く
国内株式 10,300 +16 +0.16 54.61 2019年12月6日 10,300.00 登録 開く
りそな・日本成長戦略株オープン (愛称:りそなノミクス・オープン)
国内株式 - - - - 2018年6月29日 満期 13,416.10 登録 開く
国内株式 - - - - 2015年4月3日 繰上 12,008.84 登録 開く
国内株式 12,246 +18 +0.15 11.31 2019年12月6日 12,246.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 5,865.64 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 7,993.17 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 5,745.70 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 8,124.54 登録 開く
内外株式 10,405 +21 +0.20 9.69 2019年12月6日 10,405.00 登録 開く
内外株式 10,873 +14 +0.13 24.52 2019年12月6日 10,873.00 登録 開く
内外株式 12,642 +25 +0.20 120.89 2019年12月6日 12,642.00 登録 開く
内外株式 18,762 +24 +0.13 485.72 2019年12月6日 18,762.00 登録 開く

お気に入りファンドに登録されたファンドはございません。

  • ・基準価額は、信託報酬控除後の1万口当たりの値です。
  • ・当ウェブサイトは、アムンディ・ジャパン株式会社が日本の居住者の皆様を対象として設定・運用を行う国内投資信託の特色・仕組みおよび運用状況等をお伝えすることを目的として、アムンディ・ジャパン株式会社が作成したものであり、法令等に基づく開示書類ではありません。また、当ウェブサイトに含まれるいかなる金融商品の販売を意図し、または購入あるいは売却を勧誘する目的で作成されたものではありません。
  • ・当ウェブサイトの作成にあたり、情報の正確性等について細心の注意を払っておりますが、その正確性、安全性を保証するものではありません。
  • ・ファンド等に関わる数値・グラフ等はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。また、手数料・税金等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。換金時(および償還時)の費用・税金等は考慮しておりません。
  • ・当ウェブサイトにおいて表明された将来見通し、意見および情報は作成時点のものであり、予告なしに変更される可能性があります。当ウェブサイト中のいかなる内容も、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。
  • ・投資信託の取得のお申込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、お受取の上、詳細の内容は投資信託説明書(交付目論見書)で必ずご確認ください。なお、投資に関する最終決定は、ご自身でご判断ください。
  • ・投資信託は預金、保険ではなく、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象とはなりません。
  • ・投資信託は、株式など値動きのある有価証券(外貨建資産には、当該外貨の円に対する為替レートの変動による為替変動リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、金融機関の預金と異なり、購入金額を下回る場合があり、元本が保証されているものではありません。また、投資信託に生じた利益および損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。

これより先は、へ移動します。
よろしければ「移動する」ボタンをクリックしてください。

リンク先URL:

※リンク先のウェブサイトは、アムンディ・ジャパン株式会社により管理されているものではありませんのでご了承ください。