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基準日:2018年8月15日

ファンド名 資産分類 基準価額
(円)
前日比
(円)
前日比
(%)
純資産総額
(億円)
償還日 繰上/満期 償還価額(円) お気に入り 各種情報
資産複合 9,889 +4 +0.04 2,296.79 2018年8月15日 9,889.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年5月20日 満期 10,080.55 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月20日 満期 10,093.49 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年7月20日 満期 10,091.90 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月19日 満期 10,114.42 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年9月20日 満期 10,125.92 登録 開く
海外債券 - - - - 2015年4月20日 満期 10,093.95 登録 開く
不動産投信 11,912 +54 +0.46 5.99 2018年8月15日 11,912.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,450.46 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 6,264.69 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 5,001.31 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,524.10 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 6,449.27 登録 開く
資産複合 8,890 +53 +0.60 21.14 2018年8月15日 8,890.00 登録 開く
資産複合 7,878 +47 +0.60 41.68 2018年8月15日 7,878.00 登録 開く
不動産投信 - - - - 2018年2月8日 満期 9,209.43 登録 開く
海外株式 9,374 +50 +0.54 24.39 2018年8月15日 9,374.00 登録 開く
アムンディ・インド・インフラ株式ファンド (愛称:マハラジャ・インフラ)
海外株式 - - - - 2017年3月10日 繰上 9,214.11 登録 開く
海外株式 7,485 -34 -0.45 13.08 2018年8月15日 7,485.00 登録 開く
海外債券 8,165 +15 +0.18 2.10 2018年8月15日 8,165.00 登録 開く
アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型) (愛称:ユニオンジャック)
海外債券 6,559 +12 +0.18 19.00 2018年8月15日 6,559.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年7月15日 繰上 3,432.25 登録 開く
国内債券 9,864 +4 +0.04 27.59 2018年8月15日 9,864.00 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-08 (愛称:円のボンマルシェ)
内外債券 - - - - 2015年8月20日 満期 10,088.31 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-09 (愛称:円のボンマルシェ2)
内外債券 - - - - 2015年9月18日 満期 10,055.34 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-11 (愛称:円のボンマルシェ3)
内外債券 - - - - 2015年11月20日 満期 10,046.05 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 9,480.86 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 9,249.15 登録 開く
その他資産 5,531 +389 +7.57 0.68 2018年8月15日 5,531.00 登録 開く
その他資産 3,408 +237 +7.47 2.41 2018年8月15日 3,408.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 10,585.07 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 7,496.99 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 10,863.13 登録 開く
その他資産 8,649 +44 +0.51 1.72 2018年8月15日 8,649.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 8,985.31 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 8,989.89 登録 開く
不動産投信 13,192 -112 -0.84 1.55 2018年8月15日 13,192.00 登録 開く
不動産投信 9,127 -77 -0.84 11.68 2018年8月15日 9,127.00 登録 開く
海外債券 7,940 -3 -0.04 82.48 2018年8月15日 7,940.00 登録 開く
海外債券 10,960 -5 -0.05 0.91 2018年8月15日 10,960.00 登録 開く
海外債券 4,764 -2 -0.04 631.18 2018年8月15日 4,764.00 登録 開く
海外債券 11,343 -5 -0.04 0.42 2018年8月15日 11,343.00 登録 開く
海外債券 4,454 +25 +0.56 15.62 2018年8月15日 4,454.00 登録 開く
海外債券 13,167 +76 +0.58 0.43 2018年8月15日 13,167.00 登録 開く
海外債券 2,264 +175 +8.38 593.64 2018年8月15日 2,264.00 登録 開く
海外債券 6,425 +477 +8.02 24.72 2018年8月15日 6,425.00 登録 開く
海外債券 2,940 +13 +0.44 310.34 2018年8月15日 2,940.00 登録 開く
海外債券 12,619 +58 +0.46 11.48 2018年8月15日 12,619.00 登録 開く
海外債券 6,914 +36 +0.52 298.80 2018年8月15日 6,914.00 登録 開く
海外債券 10,654 +55 +0.52 1.47 2018年8月15日 10,654.00 登録 開く
海外債券 6,509 +106 +1.66 30.67 2018年8月15日 6,509.00 登録 開く
海外債券 11,992 +196 +1.66 3.20 2018年8月15日 11,992.00 登録 開く
海外債券 6,933 -20 -0.29 22.87 2018年8月15日 6,933.00 登録 開く
海外債券 10,473 -31 -0.30 2.47 2018年8月15日 10,473.00 登録 開く
不動産投信 14,077 +175 +1.26 0.043 2018年8月15日 14,077.00 登録 開く
不動産投信 7,283 +79 +1.10 2.04 2018年8月15日 7,283.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月10日 満期 10,192.52 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年8月10日 満期 10,211.71 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年9月9日 満期 10,240.85 登録 開く
海外株式 9,424 -75 -0.79 42.41 2018年8月15日 9,424.00 登録 開く
内外株式 12,204 +112 +0.93 77.85 2018年8月15日 12,204.00 登録 開く
内外株式 9,980 +37 +0.37 8.67 2018年8月15日 9,980.00 登録 開く
内外株式 10,262 +94 +0.92 95.71 2018年8月15日 10,262.00 登録 開く
内外株式 9,880 +37 +0.38 3.73 2018年8月15日 9,880.00 登録 開く
アムンディ・資産分散ファンド (愛称:ドリーム・チーム)
資産複合 - - - - 2016年4月22日 繰上 8,840.89 登録 開く
内外株式 9,920 +84 +0.85 59.12 2018年8月15日 9,920.00 登録 開く
内外債券 9,927 -2 -0.02 42.58 2018年8月15日 9,927.00 登録 開く
内外債券 9,651 -6 -0.06 8.29 2018年8月15日 9,651.00 登録 開く
内外債券 9,539 -6 -0.06 8.93 2018年8月15日 9,539.00 登録 開く
内外債券 9,919 +49 +0.50 6.47 2018年8月15日 9,919.00 登録 開く
内外債券 9,575 +46 +0.48 12.40 2018年8月15日 9,575.00 登録 開く
内外株式 8,429 +40 +0.48 57.09 2018年8月15日 8,429.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年7月25日 満期 9,972.89 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月25日 満期 10,053.99 登録 開く
国内株式 46,772 -426 -0.90 117.50 2018年8月15日 46,772.00 登録 開く
資産複合 10,247 +5 +0.05 1,404.75 2018年8月15日 10,247.00 登録 開く
資産複合 10,124 -10 -0.10 1.92 2018年8月15日 10,124.00 登録 開く
海外株式 17,844 -72 -0.40 62.52 2018年8月15日 17,844.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2016年3月10日 繰上 10,009.36 登録 開く
海外株式 24,248 -334 -1.36 20.59 2018年8月15日 24,248.00 登録 開く
海外株式 8,523 +45 +0.53 25.48 2018年8月15日 8,523.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2018年6月11日 満期 9,991.59 登録 開く
資産複合 10,424 +19 +0.18 2.36 2018年8月15日 10,424.00 登録 開く
資産複合 10,281 +74 +0.72 15.79 2018年8月15日 10,281.00 登録 開く
資産複合 10,073 +19 +0.19 1.92 2018年8月15日 10,073.00 登録 開く
資産複合 10,197 +74 +0.73 15.23 2018年8月15日 10,197.00 登録 開く
国内株式 23,863 -164 -0.68 98.75 2018年8月15日 23,863.00 登録 開く
国内株式 14,770 -107 -0.72 0.032 2018年8月15日 14,770.00 登録 開く
海外株式 - - - - 2016年6月21日 繰上 6,625.14 登録 開く
資産複合 9,922 +23 +0.23 15.96 2018年8月15日 9,922.00 登録 開く
資産複合 9,963 +24 +0.24 9.99 2018年8月15日 9,963.00 登録 開く
資産複合 10,057 +5 +0.05 3.46 2018年8月15日 10,057.00 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 9,528 +45 +0.47 13.43 2018年8月15日 9,528.00 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 8,808 +42 +0.48 14.57 2018年8月15日 8,808.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月4日 繰上 7,202.04 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月4日 繰上 7,729.75 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド (愛称:りそな ペア・ハイ インカム)
海外債券 4,604 +1 +0.02 54.74 2018年8月15日 4,604.00 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド (愛称:りそな ペア・インカム)
海外債券 5,532 +12 +0.22 43.76 2018年8月15日 5,532.00 登録 開く
海外債券 5,237 -8 -0.15 15.29 2018年8月15日 5,237.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年4月25日 満期 5,838.08 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年4月20日 満期 10,095.49 登録 開く
資産複合 - - - - 2016年7月21日 繰上 8,666.28 登録 開く
海外株式 8,033 -4 -0.05 39.71 2018年8月15日 8,033.00 登録 開く
海外株式 10,059 +95 +0.95 259.74 2018年8月15日 10,059.00 登録 開く
海外株式 11,642 +104 +0.90 18.21 2018年8月15日 11,642.00 登録 開く
海外債券 7,481 0 0.00 8.61 2018年8月15日 7,481.00 登録 開く
海外債券 4,820 -1 -0.02 106.49 2018年8月15日 4,820.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 7,523.46 登録 開く
海外債券 3,204 +237 +7.99 12.46 2018年8月15日 3,204.00 登録 開く
海外債券 2,442 +12 +0.49 186.85 2018年8月15日 2,442.00 登録 開く
海外債券 7,195 +10 +0.14 37.43 2018年8月15日 7,195.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,763.00 登録 開く
海外債券 5,030 +82 +1.66 13.77 2018年8月15日 5,030.00 登録 開く
アムンディ・りそなレディース・バランスファンド (愛称:Love Me!(ラブ・ミー!))
資産複合 - - - - 2015年3月16日 満期 9,529.80 登録 開く
資産複合 6,077 +26 +0.43 30.51 2018年8月15日 6,077.00 登録 開く
海外株式 9,183 -13 -0.14 38.17 2018年8月15日 9,183.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年12月25日 満期 10,133.53 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年12月25日 満期 10,038.22 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年3月24日 満期 9,930.82 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年5月25日 満期 9,621.81 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年7月25日 満期 10,041.21 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年9月20日 満期 10,020.43 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月24日 満期 10,034.74 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月24日 満期 9,995.00 登録 開く
たんぎん世界好配当株式ファンド (毎月分配型) (愛称:ワールド・ドリーム)
内外株式 8,400 +41 +0.49 23.75 2018年8月15日 8,400.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2015年10月15日 満期 10,088.53 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年5月13日 満期 10,163.27 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年2月15日 満期 10,155.08 登録 開く
国内株式 11,534 -82 -0.71 160.33 2018年8月15日 11,534.00 登録 開く
国内株式 24,859 -215 -0.86 20.82 2018年8月15日 24,859.00 登録 開く
内外株式 11,613 +41 +0.35 117.46 2018年8月15日 11,613.00 登録 開く
内外株式 15,553 +140 +0.91 1,025.88 2018年8月15日 15,553.00 登録 開く
内外株式 10,323 +93 +0.91 1,859.62 2018年8月15日 10,323.00 登録 開く
日本債券戦略ファンド (愛称:円彩(えんさい))
国内債券 - - - - 2016年5月27日 繰上 10,110.10 登録 開く
その他資産 10,093 +8 +0.08 26.94 2018年8月15日 10,093.00 登録 開く
国内株式 13,635 -96 -0.70 51.73 2018年8月15日 13,635.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2016年4月28日 繰上 10,000.00 登録 開く
国内株式 17,844 -135 -0.75 23.16 2018年8月15日 17,844.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2017年3月28日 繰上 10,846.55 登録 開く
その他資産 - - - - 2015年12月3日 満期 10,362.76 登録 開く
国内株式 13,106 -180 -1.35 17.45 2018年8月15日 13,106.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年4月25日 満期 10,067.21 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年5月25日 満期 10,151.22 登録 開く
国内株式 14,103 -97 -0.68 335.10 2018年8月15日 14,103.00 登録 開く
国内株式 9,889 -90 -0.90 61.20 2018年8月15日 9,889.00 登録 開く
りそな・日本成長戦略株オープン (愛称:りそなノミクス・オープン)
国内株式 - - - - 2018年6月29日 満期 13,416.10 登録 開く
国内株式 - - - - 2015年4月3日 繰上 12,008.84 登録 開く
国内株式 11,479 -71 -0.61 12.74 2018年8月15日 11,479.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 5,865.64 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 7,993.17 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 5,745.70 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 8,124.54 登録 開く
内外株式 10,148 +38 +0.38 11.00 2018年8月15日 10,148.00 登録 開く
内外株式 10,463 +98 +0.95 16.52 2018年8月15日 10,463.00 登録 開く
内外株式 12,576 +48 +0.38 147.35 2018年8月15日 12,576.00 登録 開く
内外株式 18,295 +168 +0.93 581.29 2018年8月15日 18,295.00 登録 開く

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