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基準日:2018年6月15日

ファンド名 資産分類 基準価額
(円)
前日比
(円)
前日比
(%)
純資産総額
(億円)
償還日 繰上/満期 償還価額(円) お気に入り 各種情報
資産複合 9,934 +11 +0.11 2,349.97 2018年6月15日 9,934.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年5月20日 満期 10,080.55 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月20日 満期 10,093.49 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年7月20日 満期 10,091.90 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月19日 満期 10,114.42 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年9月20日 満期 10,125.92 登録 開く
海外債券 - - - - 2015年4月20日 満期 10,093.95 登録 開く
不動産投信 11,788 +10 +0.08 6.47 2018年6月15日 11,788.00 登録 開く
海外債券 4,452 0 0.00 3.51 2018年6月15日 4,452.00 登録 開く
海外債券 6,267 -1 -0.02 2.33 2018年6月15日 6,267.00 登録 開く
海外債券 5,004 0 0.00 4.28 2018年6月15日 5,004.00 登録 開く
海外債券 4,526 0 0.00 1.47 2018年6月15日 4,526.00 登録 開く
海外債券 6,452 0 0.00 5.15 2018年6月15日 6,452.00 登録 開く
資産複合 8,701 +1 +0.01 21.62 2018年6月15日 8,701.00 登録 開く
資産複合 7,762 +1 +0.01 42.74 2018年6月15日 7,762.00 登録 開く
不動産投信 - - - - 2018年2月8日 満期 9,209.43 登録 開く
海外株式 9,557 +29 +0.30 24.83 2018年6月15日 9,557.00 登録 開く
アムンディ・インド・インフラ株式ファンド (愛称:マハラジャ・インフラ)
海外株式 - - - - 2017年3月10日 繰上 9,214.11 登録 開く
海外株式 8,134 +1 +0.01 14.24 2018年6月15日 8,134.00 登録 開く
海外債券 8,454 -51 -0.60 2.37 2018年6月15日 8,454.00 登録 開く
アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型) (愛称:ユニオンジャック)
海外債券 6,840 -42 -0.61 20.89 2018年6月15日 6,840.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年7月15日 繰上 3,432.25 登録 開く
国内債券 9,936 +7 +0.07 24.06 2018年6月15日 9,936.00 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-08 (愛称:円のボンマルシェ)
内外債券 - - - - 2015年8月20日 満期 10,088.31 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-09 (愛称:円のボンマルシェ2)
内外債券 - - - - 2015年9月18日 満期 10,055.34 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-11 (愛称:円のボンマルシェ3)
内外債券 - - - - 2015年11月20日 満期 10,046.05 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 9,480.86 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 9,249.15 登録 開く
その他資産 7,393 -61 -0.82 0.99 2018年6月15日 7,393.00 登録 開く
その他資産 4,667 -37 -0.79 4.60 2018年6月15日 4,667.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 10,585.07 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 7,496.99 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 10,863.13 登録 開く
その他資産 8,823 +14 +0.16 1.83 2018年6月15日 8,823.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 8,985.31 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 8,989.89 登録 開く
不動産投信 13,522 -94 -0.69 1.61 2018年6月15日 13,522.00 登録 開く
不動産投信 9,512 -66 -0.69 13.35 2018年6月15日 9,512.00 登録 開く
海外債券 8,014 +11 +0.14 87.81 2018年6月15日 8,014.00 登録 開く
海外債券 10,927 +14 +0.13 0.91 2018年6月15日 10,927.00 登録 開く
海外債券 4,967 -47 -0.94 687.07 2018年6月15日 4,967.00 登録 開く
海外債券 11,532 -109 -0.94 0.45 2018年6月15日 11,532.00 登録 開く
海外債券 4,629 -21 -0.45 17.35 2018年6月15日 4,629.00 登録 開く
海外債券 13,454 -61 -0.45 0.62 2018年6月15日 13,454.00 登録 開く
海外債券 3,052 -29 -0.94 850.83 2018年6月15日 3,052.00 登録 開く
海外債券 8,413 -81 -0.95 35.43 2018年6月15日 8,413.00 登録 開く
海外債券 3,101 -1 -0.03 340.06 2018年6月15日 3,101.00 登録 開く
海外債券 12,973 -4 -0.03 12.77 2018年6月15日 12,973.00 登録 開く
海外債券 6,940 +3 +0.04 320.52 2018年6月15日 6,940.00 登録 開く
海外債券 10,492 +4 +0.04 0.92 2018年6月15日 10,492.00 登録 開く
海外債券 5,929 -19 -0.32 31.25 2018年6月15日 5,929.00 登録 開く
海外債券 10,756 -32 -0.30 3.51 2018年6月15日 10,756.00 登録 開く
海外債券 7,140 -70 -0.97 24.67 2018年6月15日 7,140.00 登録 開く
海外債券 10,648 -104 -0.97 2.59 2018年6月15日 10,648.00 登録 開く
不動産投信 14,878 -27 -0.18 0.046 2018年6月15日 14,878.00 登録 開く
不動産投信 8,080 -15 -0.19 1.62 2018年6月15日 8,080.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月10日 満期 10,192.52 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年8月10日 満期 10,211.71 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年9月9日 満期 10,240.85 登録 開く
海外株式 10,603 -41 -0.39 47.60 2018年6月15日 10,603.00 登録 開く
内外株式 12,355 +31 +0.25 79.74 2018年6月15日 12,355.00 登録 開く
内外株式 10,207 -6 -0.06 7.38 2018年6月15日 10,207.00 登録 開く
内外株式 10,426 +27 +0.26 97.16 2018年6月15日 10,426.00 登録 開く
内外株式 10,103 -5 -0.05 3.59 2018年6月15日 10,103.00 登録 開く
アムンディ・資産分散ファンド (愛称:ドリーム・チーム)
資産複合 - - - - 2016年4月22日 繰上 8,840.89 登録 開く
内外債券 9,860 +26 +0.26 44.14 2018年6月15日 9,860.00 登録 開く
内外債券 9,667 +5 +0.05 8.41 2018年6月15日 9,667.00 登録 開く
内外債券 9,575 +6 +0.06 8.89 2018年6月15日 9,575.00 登録 開く
内外債券 9,833 +37 +0.38 6.43 2018年6月15日 9,833.00 登録 開く
内外債券 9,533 +36 +0.38 13.06 2018年6月15日 9,533.00 登録 開く
内外株式 8,540 -20 -0.23 57.75 2018年6月15日 8,540.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年7月25日 満期 9,972.89 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月25日 満期 10,053.99 登録 開く
国内株式 49,237 -212 -0.43 131.51 2018年6月15日 49,237.00 登録 開く
資産複合 10,292 +12 +0.12 1,446.93 2018年6月15日 10,292.00 登録 開く
資産複合 10,231 +14 +0.14 1.77 2018年6月15日 10,231.00 登録 開く
海外株式 19,308 -31 -0.16 69.88 2018年6月15日 19,308.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2016年3月10日 繰上 10,009.36 登録 開く
海外株式 28,092 -41 -0.15 23.97 2018年6月15日 28,092.00 登録 開く
海外株式 8,686 +27 +0.31 27.28 2018年6月15日 8,686.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2018年6月11日 満期 9,991.59 登録 開く
資産複合 10,552 +3 +0.03 2.15 2018年6月15日 10,552.00 登録 開く
資産複合 10,297 +34 +0.33 17.50 2018年6月15日 10,297.00 登録 開く
資産複合 10,194 +2 +0.02 1.95 2018年6月15日 10,194.00 登録 開く
資産複合 10,209 +33 +0.32 16.98 2018年6月15日 10,209.00 登録 開く
国内株式 24,547 +121 +0.50 90.43 2018年6月15日 24,547.00 登録 開く
国内株式 15,695 +21 +0.13 0.033 2018年6月15日 15,695.00 登録 開く
海外株式 - - - - 2016年6月21日 繰上 6,625.14 登録 開く
資産複合 10,029 +12 +0.12 16.35 2018年6月15日 10,029.00 登録 開く
資産複合 10,071 +12 +0.12 10.35 2018年6月15日 10,071.00 登録 開く
資産複合 10,089 +11 +0.11 3.47 2018年6月15日 10,089.00 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 9,424 +38 +0.40 13.49 2018年6月15日 9,424.00 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 8,751 +35 +0.40 14.62 2018年6月15日 8,751.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月4日 繰上 7,202.04 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月4日 繰上 7,729.75 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド (愛称:りそな ペア・ハイ インカム)
海外債券 4,644 -38 -0.81 56.28 2018年6月15日 4,644.00 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド (愛称:りそな ペア・インカム)
海外債券 5,578 -26 -0.46 45.08 2018年6月15日 5,578.00 登録 開く
海外債券 5,300 -82 -1.52 15.87 2018年6月15日 5,300.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年4月25日 満期 5,838.08 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年4月20日 満期 10,095.49 登録 開く
資産複合 - - - - 2016年7月21日 繰上 8,666.28 登録 開く
海外株式 8,312 -43 -0.51 41.61 2018年6月15日 8,312.00 登録 開く
海外株式 10,084 +9 +0.09 263.15 2018年6月15日 10,084.00 登録 開く
海外株式 11,806 +12 +0.10 19.32 2018年6月15日 11,806.00 登録 開く
海外債券 7,609 +5 +0.07 9.03 2018年6月15日 7,609.00 登録 開く
海外債券 5,016 -37 -0.73 113.49 2018年6月15日 5,016.00 登録 開く
海外債券 7,526 0 0.00 1.21 2018年6月15日 7,526.00 登録 開く
海外債券 4,320 -45 -1.03 16.70 2018年6月15日 4,320.00 登録 開く
海外債券 2,590 -5 -0.19 200.35 2018年6月15日 2,590.00 登録 開く
海外債券 7,337 -2 -0.03 37.68 2018年6月15日 7,337.00 登録 開く
海外債券 4,765 0 0.00 0.67 2018年6月15日 4,765.00 登録 開く
海外債券 4,724 -20 -0.42 13.22 2018年6月15日 4,724.00 登録 開く
アムンディ・りそなレディース・バランスファンド (愛称:Love Me!(ラブ・ミー!))
資産複合 - - - - 2015年3月16日 満期 9,529.80 登録 開く
資産複合 6,152 -21 -0.34 31.22 2018年6月15日 6,152.00 登録 開く
海外株式 9,167 -155 -1.66 41.40 2018年6月15日 9,167.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年12月25日 満期 10,133.53 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年12月25日 満期 10,038.22 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年3月24日 満期 9,930.82 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年5月25日 満期 9,621.81 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年7月25日 満期 10,041.21 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年9月20日 満期 10,020.43 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月24日 満期 10,034.74 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月24日 満期 9,995.00 登録 開く
たんぎん世界好配当株式ファンド (毎月分配型) (愛称:ワールド・ドリーム)
内外株式 8,510 -21 -0.25 24.59 2018年6月15日 8,510.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2015年10月15日 満期 10,088.53 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年5月13日 満期 10,163.27 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年2月15日 満期 10,155.08 登録 開く
国内株式 12,253 +17 +0.14 180.85 2018年6月15日 12,253.00 登録 開く
国内株式 26,050 -104 -0.40 22.72 2018年6月15日 26,050.00 登録 開く
内外株式 11,858 -25 -0.21 123.61 2018年6月15日 11,858.00 登録 開く
内外株式 15,714 +15 +0.10 1,058.32 2018年6月15日 15,714.00 登録 開く
内外株式 10,582 +10 +0.09 1,828.76 2018年6月15日 10,582.00 登録 開く
日本債券戦略ファンド (愛称:円彩(えんさい))
国内債券 - - - - 2016年5月27日 繰上 10,110.10 登録 開く
その他資産 - - - - 登録 開く
国内株式 14,367 +55 +0.38 53.87 2018年6月15日 14,367.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2016年4月28日 繰上 10,000.00 登録 開く
国内株式 18,798 +56 +0.30 22.95 2018年6月15日 18,798.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2017年3月28日 繰上 10,846.55 登録 開く
その他資産 - - - - 2015年12月3日 満期 10,362.76 登録 開く
国内株式 14,249 -41 -0.29 17.40 2018年6月15日 14,249.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年4月25日 満期 10,067.21 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年5月25日 満期 10,151.22 登録 開く
国内株式 14,515 +71 +0.49 325.02 2018年6月15日 14,515.00 登録 開く
国内株式 11,878 +49 +0.41 70.43 2018年6月15日 11,878.00 登録 開く
りそな・日本成長戦略株オープン (愛称:りそなノミクス・オープン)
国内株式 13,881 -34 -0.24 12.48 2018年6月15日 13,881.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2015年4月3日 繰上 12,008.84 登録 開く
国内株式 12,226 +61 +0.50 13.99 2018年6月15日 12,226.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 5,865.64 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 7,993.17 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 5,745.70 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 8,124.54 登録 開く
内外株式 10,367 -6 -0.06 9.30 2018年6月15日 10,367.00 登録 開く
内外株式 10,575 +27 +0.26 13.83 2018年6月15日 10,575.00 登録 開く
内外株式 12,863 -7 -0.05 155.84 2018年6月15日 12,863.00 登録 開く
内外株式 18,514 +48 +0.26 607.57 2018年6月15日 18,514.00 登録 開く

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