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基準日:2020年7月9日

ファンド名 資産分類 基準価額
(円)
前日比
(円)
前日比
(%)
純資産総額
(億円)
償還日 繰上/満期 償還価額(円) お気に入り 各種情報
内外株式 10,163 +32 +0.32 11.94 2020年7月9日 10,163.00 登録 開く
資産複合 9,137 0 0.00 1,119.18 2020年7月9日 9,137.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年5月20日 満期 10,080.55 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月20日 満期 10,093.49 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年7月20日 満期 10,091.90 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月19日 満期 10,114.42 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年9月20日 満期 10,125.92 登録 開く
海外債券 - - - - 2015年4月20日 満期 10,093.95 登録 開く
不動産投信 - - - - 2020年1月14日 満期 15,276.67 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,450.46 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 6,264.69 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 5,001.31 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,524.10 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 6,449.27 登録 開く
資産複合 8,283 +28 +0.34 12.56 2020年7月9日 8,283.00 登録 開く
資産複合 6,831 +23 +0.34 22.84 2020年7月9日 6,831.00 登録 開く
不動産投信 - - - - 2018年2月8日 満期 9,209.43 登録 開く
海外株式 8,010 -58 -0.72 15.95 2020年7月9日 8,010.00 登録 開く
アムンディ・インド・インフラ株式ファンド (愛称:マハラジャ・インフラ)
海外株式 - - - - 2017年3月10日 繰上 9,214.11 登録 開く
海外株式 6,824 +252 +3.83 11.40 2020年7月9日 6,824.00 登録 開く
海外債券 7,778 +13 +0.17 1.24 2020年7月9日 7,778.00 登録 開く
アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型) (愛称:ユニオンジャック)
海外債券 5,773 +10 +0.17 10.15 2020年7月9日 5,773.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年7月15日 繰上 3,432.25 登録 開く
国内債券 10,033 +5 +0.05 20.45 2020年7月9日 10,033.00 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-08 (愛称:円のボンマルシェ)
内外債券 - - - - 2015年8月20日 満期 10,088.31 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-09 (愛称:円のボンマルシェ2)
内外債券 - - - - 2015年9月18日 満期 10,055.34 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-11 (愛称:円のボンマルシェ3)
内外債券 - - - - 2015年11月20日 満期 10,046.05 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 9,480.86 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 9,249.15 登録 開く
その他資産 - - - - 2019年7月18日 満期 6,814.98 登録 開く
その他資産 - - - - 2019年7月18日 満期 3,599.71 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 10,585.07 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 7,496.99 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 10,863.13 登録 開く
その他資産 - - - - 2019年7月18日 満期 7,680.50 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 8,985.31 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 8,989.89 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 12,251.05 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 8,024.81 登録 開く
海外債券 6,765 -6 -0.09 31.31 2020年7月9日 6,765.00 登録 開く
海外債券 10,914 -10 -0.09 1.66 2020年7月9日 10,914.00 登録 開く
海外債券 3,256 +9 +0.28 304.95 2020年7月9日 3,256.00 登録 開く
海外債券 10,770 +28 +0.26 0.23 2020年7月9日 10,770.00 登録 開く
海外債券 3,091 +1 +0.03 7.56 2020年7月9日 3,091.00 登録 開く
海外債券 11,578 +2 +0.02 0.38 2020年7月9日 11,578.00 登録 開く
海外債券 2,017 -7 -0.35 374.04 2020年7月9日 2,017.00 登録 開く
海外債券 8,055 -25 -0.31 15.10 2020年7月9日 8,055.00 登録 開く
海外債券 1,579 -17 -1.07 121.32 2020年7月9日 1,579.00 登録 開く
海外債券 9,597 -104 -1.07 5.08 2020年7月9日 9,597.00 登録 開く
海外債券 5,375 -25 -0.46 147.33 2020年7月9日 5,375.00 登録 開く
海外債券 10,741 -49 -0.45 2.36 2020年7月9日 10,741.00 登録 開く
海外債券 4,508 +5 +0.11 15.72 2020年7月9日 4,508.00 登録 開く
海外債券 10,779 +12 +0.11 0.38 2020年7月9日 10,779.00 登録 開く
海外債券 5,533 +13 +0.24 10.05 2020年7月9日 5,533.00 登録 開く
海外債券 10,051 +24 +0.24 1.48 2020年7月9日 10,051.00 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 14,625.70 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 6,284.26 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月10日 満期 10,192.52 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年8月10日 満期 10,211.71 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年9月9日 満期 10,240.85 登録 開く
海外株式 11,466 +283 +2.53 48.25 2020年7月9日 11,466.00 登録 開く
内外株式 11,749 -28 -0.24 49.03 2020年7月9日 11,749.00 登録 開く
内外株式 9,581 +11 +0.11 6.63 2020年7月9日 9,581.00 登録 開く
内外株式 9,628 -24 -0.25 56.64 2020年7月9日 9,628.00 登録 開く
内外株式 9,484 +9 +0.09 3.00 2020年7月9日 9,484.00 登録 開く
資産複合 9,912 -42 -0.42 42.25 2020年7月9日 9,912.00 登録 開く
アムンディ・資産分散ファンド (愛称:ドリーム・チーム)
資産複合 - - - - 2016年4月22日 繰上 8,840.89 登録 開く
内外株式 10,685 +1 +0.01 93.16 2020年7月9日 10,685.00 登録 開く
内外株式 10,068 +2 +0.02 432.51 2020年7月9日 10,068.00 登録 開く
アムンディ・次世代教育関連ファンド (愛称:みらいエデュケーション)
内外株式 9,764 +47 +0.48 21.33 2020年7月9日 9,764.00 登録 開く
内外債券 9,889 +5 +0.05 37.67 2020年7月9日 9,889.00 登録 開く
内外債券 9,743 -10 -0.10 4.82 2020年7月9日 9,743.00 登録 開く
内外債券 9,405 -10 -0.11 6.05 2020年7月9日 9,405.00 登録 開く
内外債券 10,108 -44 -0.43 3.55 2020年7月9日 10,108.00 登録 開く
内外債券 9,317 -41 -0.44 9.74 2020年7月9日 9,317.00 登録 開く
内外株式 7,198 -5 -0.07 38.10 2020年7月9日 7,198.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年7月25日 満期 9,972.89 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月25日 満期 10,053.99 登録 開く
国内株式 39,023 -253 -0.64 44.07 2020年7月9日 39,023.00 登録 開く
資産複合 - - - - 2020年4月30日 繰上 9,546.45 登録 開く
資産複合 - - - - 2020年5月13日 繰上 9,839.36 登録 開く
海外株式 16,794 +292 +1.77 43.49 2020年7月9日 16,794.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2016年3月10日 繰上 10,009.36 登録 開く
海外株式 28,400 +796 +2.88 21.29 2020年7月9日 28,400.00 登録 開く
海外株式 7,348 -54 -0.73 16.53 2020年7月9日 7,348.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2018年6月11日 満期 9,991.59 登録 開く
資産複合 9,921 +8 +0.08 4.85 2020年7月9日 9,921.00 登録 開く
資産複合 9,867 -25 -0.25 9.93 2020年7月9日 9,867.00 登録 開く
資産複合 8,259 +6 +0.07 9.11 2020年7月9日 8,259.00 登録 開く
資産複合 8,138 -21 -0.26 29.01 2020年7月9日 8,138.00 登録 開く
国内株式 25,172 +102 +0.41 94.71 2020年7月9日 25,172.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2019年12月23日 繰上 16,286.80 登録 開く
海外株式 - - - - 2016年6月21日 繰上 6,625.14 登録 開く
資産複合 9,931 -4 -0.04 10.82 2020年7月9日 9,931.00 登録 開く
資産複合 9,990 -4 -0.04 7.58 2020年7月9日 9,990.00 登録 開く
資産複合 - - - - 2020年7月6日 繰上 9,236.43 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 10,155 -37 -0.36 13.24 2020年7月9日 10,155.00 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 9,104 -33 -0.36 10.01 2020年7月9日 9,104.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月4日 繰上 7,202.04 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月4日 繰上 7,729.75 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド (愛称:りそな ペア・ハイ インカム)
海外債券 4,293 +3 +0.07 43.76 2020年7月9日 4,293.00 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド (愛称:りそな ペア・インカム)
海外債券 5,127 -6 -0.12 33.93 2020年7月9日 5,127.00 登録 開く
海外債券 5,015 +11 +0.22 12.27 2020年7月9日 5,015.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年4月25日 満期 5,838.08 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年4月20日 満期 10,095.49 登録 開く
資産複合 - - - - 2016年7月21日 繰上 8,666.28 登録 開く
海外株式 7,196 +17 +0.24 30.46 2020年7月9日 7,196.00 登録 開く
海外株式 8,738 -134 -1.51 197.30 2020年7月9日 8,738.00 登録 開く
海外株式 10,594 +33 +0.31 15.27 2020年7月9日 10,594.00 登録 開く
海外債券 5,766 -5 -0.09 5.24 2020年7月9日 5,766.00 登録 開く
海外債券 3,698 +11 +0.30 65.65 2020年7月9日 3,698.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 7,523.46 登録 開く
海外債券 2,778 -8 -0.29 9.83 2020年7月9日 2,778.00 登録 開く
海外債券 1,187 -12 -1.00 87.04 2020年7月9日 1,187.00 登録 開く
海外債券 4,852 -5 -0.10 24.05 2020年7月9日 4,852.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,763.00 登録 開く
海外債券 2,836 +4 +0.14 8.08 2020年7月9日 2,836.00 登録 開く
アムンディ・りそなレディース・バランスファンド (愛称:Love Me!(ラブ・ミー!))
資産複合 - - - - 2015年3月16日 満期 9,529.80 登録 開く
資産複合 5,388 -4 -0.07 21.99 2020年7月9日 5,388.00 登録 開く
海外株式 10,047 +15 +0.15 39.11 2020年7月9日 10,047.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年12月25日 満期 10,133.53 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年12月25日 満期 10,038.22 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年3月24日 満期 9,930.82 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年5月25日 満期 9,621.81 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年7月25日 満期 10,041.21 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年9月20日 満期 10,020.43 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月24日 満期 10,034.74 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月24日 満期 9,995.00 登録 開く
たんぎん世界好配当株式ファンド (毎月分配型) (愛称:ワールド・ドリーム)
内外株式 7,167 -5 -0.07 17.18 2020年7月9日 7,167.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2015年10月15日 満期 10,088.53 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年5月13日 満期 10,163.27 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年2月15日 満期 10,155.08 登録 開く
国内株式 12,151 -2 -0.02 84.79 2020年7月9日 12,151.00 登録 開く
国内株式 21,435 -130 -0.60 10.79 2020年7月9日 21,435.00 登録 開く
内外株式 11,007 +16 +0.15 40.41 2020年7月9日 11,007.00 登録 開く
内外株式 14,842 -29 -0.20 472.77 2020年7月9日 14,842.00 登録 開く
内外株式 9,208 -18 -0.20 709.30 2020年7月9日 9,208.00 登録 開く
日本債券戦略ファンド (愛称:円彩(えんさい))
国内債券 - - - - 2016年5月27日 繰上 10,110.10 登録 開く
その他資産 10,508 -13 -0.12 25.75 2020年7月9日 10,508.00 登録 開く
国内株式 13,229 +4 +0.03 36.19 2020年7月9日 13,229.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2016年4月28日 繰上 10,000.00 登録 開く
国内株式 16,978 +1 +0.01 22.41 2020年7月9日 16,978.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2017年3月28日 繰上 10,846.55 登録 開く
その他資産 - - - - 2015年12月3日 満期 10,362.76 登録 開く
国内株式 12,493 -94 -0.75 13.27 2020年7月9日 12,493.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年4月25日 満期 10,067.21 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年5月25日 満期 10,151.22 登録 開く
国内株式 14,780 +59 +0.40 320.65 2020年7月9日 14,780.00 登録 開く
国内株式 9,914 +23 +0.23 47.13 2020年7月9日 9,914.00 登録 開く
りそな・日本成長戦略株オープン (愛称:りそなノミクス・オープン)
国内株式 - - - - 2018年6月29日 満期 13,416.10 登録 開く
国内株式 - - - - 2015年4月3日 繰上 12,008.84 登録 開く
国内株式 12,769 +9 +0.07 11.01 2020年7月9日 12,769.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 5,865.64 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 7,993.17 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 5,745.70 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 8,124.54 登録 開く
内外株式 9,839 +10 +0.10 9.43 2020年7月9日 9,839.00 登録 開く
内外株式 10,212 -24 -0.23 23.07 2020年7月9日 10,212.00 登録 開く
内外株式 11,963 +13 +0.11 112.02 2020年7月9日 11,963.00 登録 開く
内外株式 17,486 -42 -0.24 427.25 2020年7月9日 17,486.00 登録 開く

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