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基準日:2021年1月22日
ファンド名 | 資産分類 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) |
前日比 (%) |
純資産総額 (億円) |
償還日 | 繰上/満期 | 償還価額(円) | お気に入り | 各種情報 |
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内外株式 | 11,898 | +32 | +0.27 | 21.96 | 2021年1月22日 | 11,898.00 | 登録 | 開く | ||
SMBC・アムンディ プロテクト&スイッチファンド
(愛称:あんしんスイッチ)
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資産複合 | 9,063 | 0 | 0.00 | 682.75 | 2021年1月22日 | 9,063.00 | 登録 | 開く | |
海外債券 | - | - | - | - | 2016年5月20日 | 満期 | 10,080.55 | 登録 | 開く | |
海外債券 | - | - | - | - | 2016年6月20日 | 満期 | 10,093.49 | 登録 | 開く | |
海外債券 | - | - | - | - | 2016年7月20日 | 満期 | 10,091.90 | 登録 | 開く | |
海外債券 | - | - | - | - | 2016年8月19日 | 満期 | 10,114.42 | 登録 | 開く | |
海外債券 | - | - | - | - | 2016年9月20日 | 満期 | 10,125.92 | 登録 | 開く | |
海外債券 | - | - | - | - | 2015年4月20日 | 満期 | 10,093.95 | 登録 | 開く | |
不動産投信 | - | - | - | - | 2020年1月14日 | 満期 | 15,276.67 | 登録 | 開く | |
アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(アジア通貨コース)
(愛称:フロントランナー)
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海外債券 | - | - | - | - | 2018年6月28日 | 繰上 | 4,450.46 | 登録 | 開く |
アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(円コース)
(愛称:フロントランナー)
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海外債券 | - | - | - | - | 2018年6月28日 | 繰上 | 6,264.69 | 登録 | 開く |
アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(豪ドルコース)
(愛称:フロントランナー)
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海外債券 | - | - | - | - | 2018年6月28日 | 繰上 | 5,001.31 | 登録 | 開く |
アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(ブラジルレアルコース)
(愛称:フロントランナー)
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海外債券 | - | - | - | - | 2018年6月28日 | 繰上 | 4,524.10 | 登録 | 開く |
アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(米ドルコース)
(愛称:フロントランナー)
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海外債券 | - | - | - | - | 2018年6月28日 | 繰上 | 6,449.27 | 登録 | 開く |
アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)
(愛称:アルティメット・アメリカ)
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資産複合 | 9,775 | -44 | -0.45 | 13.24 | 2021年1月22日 | 9,775.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)
(愛称:アルティメット・アメリカ)
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資産複合 | 7,873 | -36 | -0.46 | 22.98 | 2021年1月22日 | 7,873.00 | 登録 | 開く | |
不動産投信 | - | - | - | - | 2018年2月8日 | 満期 | 9,209.43 | 登録 | 開く | |
海外株式 | 9,185 | -37 | -0.40 | 16.83 | 2021年1月22日 | 9,185.00 | 登録 | 開く | ||
アムンディ・インド・インフラ株式ファンド
(愛称:マハラジャ・インフラ)
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海外株式 | - | - | - | - | 2017年3月10日 | 繰上 | 9,214.11 | 登録 | 開く |
アムンディ・インドネシア・ファンド
(愛称:ガルーダ)
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海外株式 | 8,101 | -18 | -0.22 | 12.71 | 2021年1月22日 | 8,101.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型)
(愛称:ユニオンジャック)
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海外債券 | 8,102 | +29 | +0.36 | 1.20 | 2021年1月22日 | 8,102.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)
(愛称:ユニオンジャック)
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海外債券 | 5,952 | +21 | +0.35 | 8.95 | 2021年1月22日 | 5,952.00 | 登録 | 開く | |
国内株式 | - | - | - | - | 2016年7月15日 | 繰上 | 3,432.25 | 登録 | 開く | |
国内債券 | 10,020 | -14 | -0.14 | 29.29 | 2021年1月22日 | 10,020.00 | 登録 | 開く | ||
アムンディ・円建社債ファンド2012-08
(愛称:円のボンマルシェ)
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内外債券 | - | - | - | - | 2015年8月20日 | 満期 | 10,088.31 | 登録 | 開く |
アムンディ・円建社債ファンド2012-09
(愛称:円のボンマルシェ2)
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内外債券 | - | - | - | - | 2015年9月18日 | 満期 | 10,055.34 | 登録 | 開く |
アムンディ・円建社債ファンド2012-11
(愛称:円のボンマルシェ3)
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内外債券 | - | - | - | - | 2015年11月20日 | 満期 | 10,046.05 | 登録 | 開く |
その他資産 | - | - | - | - | 2018年1月24日 | 繰上 | 9,480.86 | 登録 | 開く | |
その他資産 | - | - | - | - | 2018年1月24日 | 繰上 | 9,249.15 | 登録 | 開く | |
その他資産 | - | - | - | - | 2019年7月18日 | 満期 | 6,814.98 | 登録 | 開く | |
その他資産 | - | - | - | - | 2019年7月18日 | 満期 | 3,599.71 | 登録 | 開く | |
その他資産 | - | - | - | - | 2018年1月24日 | 繰上 | 10,585.07 | 登録 | 開く | |
その他資産 | - | - | - | - | 2018年1月24日 | 繰上 | 7,496.99 | 登録 | 開く | |
その他資産 | - | - | - | - | 2018年1月24日 | 繰上 | 10,863.13 | 登録 | 開く | |
その他資産 | - | - | - | - | 2019年7月18日 | 満期 | 7,680.50 | 登録 | 開く | |
その他資産 | - | - | - | - | 2018年1月24日 | 繰上 | 8,985.31 | 登録 | 開く | |
その他資産 | - | - | - | - | 2018年1月24日 | 繰上 | 8,989.89 | 登録 | 開く | |
アムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド(年2回決算型)
(愛称:ラ・グレイス)
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不動産投信 | - | - | - | - | 2019年2月25日 | 満期 | 12,251.05 | 登録 | 開く |
アムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド(毎月決算型)
(愛称:ラ・グレイス)
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不動産投信 | - | - | - | - | 2019年2月25日 | 満期 | 8,024.81 | 登録 | 開く |
海外債券 | 6,945 | +12 | +0.17 | 25.17 | 2021年1月22日 | 6,945.00 | 登録 | 開く | ||
海外債券 | 11,704 | +19 | +0.16 | 1.23 | 2021年1月22日 | 11,704.00 | 登録 | 開く | ||
海外債券 | 3,474 | +8 | +0.23 | 290.93 | 2021年1月22日 | 3,474.00 | 登録 | 開く | ||
海外債券 | 12,348 | +26 | +0.21 | 0.34 | 2021年1月22日 | 12,348.00 | 登録 | 開く | ||
海外債券 | 3,227 | -10 | -0.31 | 7.42 | 2021年1月22日 | 3,227.00 | 登録 | 開く | ||
海外債券 | 13,039 | -40 | -0.31 | 0.43 | 2021年1月22日 | 13,039.00 | 登録 | 開く | ||
海外債券 | 1,899 | +16 | +0.85 | 286.91 | 2021年1月22日 | 1,899.00 | 登録 | 開く | ||
海外債券 | 8,369 | +73 | +0.88 | 8.41 | 2021年1月22日 | 8,369.00 | 登録 | 開く | ||
海外債券 | 1,480 | -16 | -1.07 | 101.55 | 2021年1月22日 | 1,480.00 | 登録 | 開く | ||
海外債券 | 9,932 | -109 | -1.09 | 2.95 | 2021年1月22日 | 9,932.00 | 登録 | 開く | ||
海外債券 | 5,142 | +6 | +0.12 | 127.63 | 2021年1月22日 | 5,142.00 | 登録 | 開く | ||
海外債券 | 11,125 | +12 | +0.11 | 1.70 | 2021年1月22日 | 11,125.00 | 登録 | 開く | ||
海外債券 | 5,020 | -27 | -0.53 | 19.22 | 2021年1月22日 | 5,020.00 | 登録 | 開く | ||
海外債券 | 13,099 | -70 | -0.53 | 0.31 | 2021年1月22日 | 13,099.00 | 登録 | 開く | ||
海外債券 | 5,798 | +31 | +0.54 | 8.68 | 2021年1月22日 | 5,798.00 | 登録 | 開く | ||
海外債券 | 11,099 | +60 | +0.54 | 1.28 | 2021年1月22日 | 11,099.00 | 登録 | 開く | ||
不動産投信 | - | - | - | - | 2019年2月25日 | 満期 | 14,625.70 | 登録 | 開く | |
不動産投信 | - | - | - | - | 2019年2月25日 | 満期 | 6,284.26 | 登録 | 開く | |
アムンディ・為替参照条件付運用型ファンド2011-6
(愛称:ショコラ2011-6)
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その他資産 | - | - | - | - | 2016年6月10日 | 満期 | 10,192.52 | 登録 | 開く |
アムンディ・為替参照条件付運用型ファンド2011-8
(愛称:ショコラ2011-8)
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その他資産 | - | - | - | - | 2016年8月10日 | 満期 | 10,211.71 | 登録 | 開く |
アムンディ・為替参照条件付運用型ファンド2011-9
(愛称:ショコラ2011-9)
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その他資産 | - | - | - | - | 2016年9月9日 | 満期 | 10,240.85 | 登録 | 開く |
海外株式 | 13,576 | +2 | +0.01 | 55.99 | 2021年1月22日 | 13,576.00 | 登録 | 開く | ||
アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型
(愛称:ロイヤルギフト)
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内外株式 | 13,159 | -17 | -0.13 | 47.15 | 2021年1月22日 | 13,159.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型(為替ヘッジあり)
(愛称:ロイヤルギフト(為替ヘッジあり))
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内外株式 | 11,049 | -6 | -0.05 | 5.96 | 2021年1月22日 | 11,049.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型
(愛称:ロイヤルギフト)
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内外株式 | 10,693 | -13 | -0.12 | 52.53 | 2021年1月22日 | 10,693.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり)
(愛称:ロイヤルギフト(為替ヘッジあり))
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内外株式 | 10,811 | -5 | -0.05 | 2.42 | 2021年1月22日 | 10,811.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・サステナブル・インカム・ファンド
(愛称:みらい定期便)
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資産複合 | 10,691 | -33 | -0.31 | 73.99 | 2021年1月22日 | 10,691.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・資産分散ファンド
(愛称:ドリーム・チーム)
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資産複合 | - | - | - | - | 2016年4月22日 | 繰上 | 8,840.89 | 登録 | 開く |
アムンディ・次世代イノベーティブ世界株式ファンド
(愛称:みらいクリエーター)
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内外株式 | 13,984 | +66 | +0.47 | 0.014 | 2021年1月22日 | 13,984.00 | 登録 | 開く | |
内外株式 | - | - | - | - | 2020年12月9日 | 繰上 | 12,013.76 | 登録 | 開く | |
アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(年2回決算型)
(愛称:みらいメディカル)
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内外株式 | 11,111 | -50 | -0.45 | 495.89 | 2021年1月22日 | 11,111.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・次世代教育関連ファンド
(愛称:みらいエデュケーション)
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内外株式 | 11,274 | +56 | +0.50 | 27.59 | 2021年1月22日 | 11,274.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド
(愛称:円のソムリエ)
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内外債券 | 9,768 | +1 | +0.01 | 34.77 | 2021年1月22日 | 9,768.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年2回決算型)
(愛称:ボンドアクセル)
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内外債券 | 10,336 | +6 | +0.06 | 3.78 | 2021年1月22日 | 10,336.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)
(愛称:ボンドアクセル)
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内外債券 | 9,898 | +6 | +0.06 | 5.78 | 2021年1月22日 | 9,898.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)
(愛称:ボンドアクセル)
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内外債券 | 10,396 | -2 | -0.02 | 2.91 | 2021年1月22日 | 10,396.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)
(愛称:ボンドアクセル)
|
内外債券 | 9,442 | -2 | -0.02 | 9.25 | 2021年1月22日 | 9,442.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)
(愛称:グローバル・ドリーム)
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内外株式 | 8,070 | -1 | -0.01 | 40.59 | 2021年1月22日 | 8,070.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・世界ハイブリッド証券ファンド2014-01(為替ヘッジあり)
(愛称:世界のとびら 82)
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その他資産 | - | - | - | - | 2017年7月25日 | 満期 | 9,972.89 | 登録 | 開く |
アムンディ・世界優先証券ファンド2014-03(為替ヘッジあり)
(愛称:ワールドクラス 14-03)
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その他資産 | - | - | - | - | 2018年1月25日 | 満期 | 10,053.99 | 登録 | 開く |
国内株式 | 42,947 | -281 | -0.65 | 36.83 | 2021年1月22日 | 42,947.00 | 登録 | 開く | ||
資産複合 | - | - | - | - | 2020年4月30日 | 繰上 | 9,546.45 | 登録 | 開く | |
資産複合 | - | - | - | - | 2020年5月13日 | 繰上 | 9,839.36 | 登録 | 開く | |
海外株式 | 20,638 | -113 | -0.54 | 47.27 | 2021年1月22日 | 20,638.00 | 登録 | 開く | ||
国内債券 | - | - | - | - | 2016年3月10日 | 繰上 | 10,009.36 | 登録 | 開く | |
アムンディ・中国株ファンド
(愛称:悟空)
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海外株式 | 33,712 | -139 | -0.41 | 22.76 | 2021年1月22日 | 33,712.00 | 登録 | 開く | |
海外株式 | 8,446 | -34 | -0.40 | 16.60 | 2021年1月22日 | 8,446.00 | 登録 | 開く | ||
国内債券 | - | - | - | - | 2018年6月11日 | 満期 | 9,991.59 | 登録 | 開く | |
内外株式 | 11,580 | +30 | +0.26 | 0.17 | 2021年1月22日 | 11,580.00 | 登録 | 開く | ||
内外株式 | 11,147 | +54 | +0.49 | 0.18 | 2021年1月22日 | 11,147.00 | 登録 | 開く | ||
資産複合 | 11,185 | -13 | -0.12 | 3.04 | 2021年1月22日 | 11,185.00 | 登録 | 開く | ||
資産複合 | 10,794 | -20 | -0.18 | 8.33 | 2021年1月22日 | 10,794.00 | 登録 | 開く | ||
資産複合 | 8,795 | -10 | -0.11 | 7.94 | 2021年1月22日 | 8,795.00 | 登録 | 開く | ||
資産複合 | 8,267 | -16 | -0.19 | 22.31 | 2021年1月22日 | 8,267.00 | 登録 | 開く | ||
国内株式 | 32,172 | -141 | -0.44 | 62.99 | 2021年1月22日 | 32,172.00 | 登録 | 開く | ||
国内株式 | - | - | - | - | 2019年12月23日 | 繰上 | 16,286.80 | 登録 | 開く | |
海外株式 | - | - | - | - | 2016年6月21日 | 繰上 | 6,625.14 | 登録 | 開く | |
資産複合 | 10,605 | +7 | +0.07 | 10.43 | 2021年1月22日 | 10,605.00 | 登録 | 開く | ||
資産複合 | 10,730 | +7 | +0.07 | 6.06 | 2021年1月22日 | 10,730.00 | 登録 | 開く | ||
資産複合 | - | - | - | - | 2020年7月6日 | 繰上 | 9,236.43 | 登録 | 開く | |
アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型)
(愛称:アメリカン・トレジャリー)
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海外債券 | - | - | - | - | 2020年10月26日 | 満期 | 10,032.41 | 登録 | 開く |
アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)
(愛称:アメリカン・トレジャリー)
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海外債券 | - | - | - | - | 2020年10月26日 | 満期 | 8,964.26 | 登録 | 開く |
アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)
(愛称:毎月倶楽部)
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海外債券 | - | - | - | - | 2016年8月4日 | 繰上 | 7,202.04 | 登録 | 開く |
アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)
(愛称:毎月倶楽部)
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海外債券 | - | - | - | - | 2016年8月4日 | 繰上 | 7,729.75 | 登録 | 開く |
アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド
(愛称:りそな ペア・ハイ インカム)
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海外債券 | 4,451 | +11 | +0.25 | 43.36 | 2021年1月22日 | 4,451.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド
(愛称:りそな ペア・インカム)
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海外債券 | 5,129 | +4 | +0.08 | 32.02 | 2021年1月22日 | 5,129.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド
(愛称:ユーロ ブーケ)
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海外債券 | 5,334 | +11 | +0.21 | 12.27 | 2021年1月22日 | 5,334.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・マルチセクター債券ファンド2020-12(限定追加型)
(愛称:ブレンド・ボンド2020-12)
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内外債券 | 10,008 | +6 | +0.06 | 16.70 | 2021年1月22日 | 10,008.00 | 登録 | 開く | |
海外債券 | - | - | - | - | 2018年4月25日 | 満期 | 5,838.08 | 登録 | 開く | |
海外債券 | - | - | - | - | 2016年4月20日 | 満期 | 10,095.49 | 登録 | 開く | |
アムンディ・りそなアジア資産分散ファンド
(愛称:アジぶん)
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資産複合 | - | - | - | - | 2016年7月21日 | 繰上 | 8,666.28 | 登録 | 開く |
アムンディ・りそなアセアン・ファンド
(愛称:メコン)
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海外株式 | 8,373 | +8 | +0.10 | 32.31 | 2021年1月22日 | 8,373.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・りそなインド・ファンド
(愛称:マハラジャ)
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海外株式 | 11,211 | -60 | -0.53 | 236.99 | 2021年1月22日 | 11,211.00 | 登録 | 開く | |
アムンディ・りそなグローバル・ブランド・ファンド
(愛称:ティアラ)
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海外株式 | - | - | - | - | 2020年12月7日 | 繰上 | 11,041.23 | 登録 | 開く |
海外債券 | 5,994 | 0 | 0.00 | 4.97 | 2021年1月22日 | 5,994.00 | 登録 | 開く | ||
海外債券 | 4,183 | +2 | +0.05 | 68.32 | 2021年1月22日 | 4,183.00 | 登録 | 開く | ||
海外債券 | - | - | - | - | 2018年6月28日 | 繰上 | 7,523.46 | 登録 | 開く | |
海外債券 | 2,703 | +18 | +0.67 | 7.80 | 2021年1月22日 | 2,703.00 | 登録 | 開く | ||
海外債券 | 1,185 | -15 | -1.25 | 80.64 | 2021年1月22日 | 1,185.00 | 登録 | 開く | ||
海外債券 | 4,751 | +1 | +0.02 | 21.21 | 2021年1月22日 | 4,751.00 | 登録 | 開く | ||
海外債券 | - | - | - | - | 2018年6月28日 | 繰上 | 4,763.00 | 登録 | 開く | |
海外債券 | 3,246 | -22 | -0.67 | 7.84 | 2021年1月22日 | 3,246.00 | 登録 | 開く | ||
アムンディ・りそなレディース・バランスファンド
(愛称:Love Me!(ラブ・ミー!))
|
資産複合 | - | - | - | - | 2015年3月16日 | 満期 | 9,529.80 | 登録 | 開く |
アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンド
(愛称:りそなオールスター)
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資産複合 | 5,585 | +2 | +0.04 | 22.00 | 2021年1月22日 | 5,585.00 | 登録 | 開く | |
海外株式 | 11,616 | +156 | +1.36 | 42.95 | 2021年1月22日 | 11,616.00 | 登録 | 開く | ||
その他資産 | - | - | - | - | 2017年12月25日 | 満期 | 10,133.53 | 登録 | 開く | |
その他資産 | - | - | - | - | 2017年12月25日 | 満期 | 10,038.22 | 登録 | 開く | |
その他資産 | - | - | - | - | 2017年3月24日 | 満期 | 9,930.82 | 登録 | 開く | |
その他資産 | - | - | - | - | 2017年5月25日 | 満期 | 9,621.81 | 登録 | 開く | |
その他資産 | - | - | - | - | 2016年7月25日 | 満期 | 10,041.21 | 登録 | 開く | |
その他資産 | - | - | - | - | 2016年9月20日 | 満期 | 10,020.43 | 登録 | 開く | |
その他資産 | - | - | - | - | 2016年6月24日 | 満期 | 10,034.74 | 登録 | 開く | |
その他資産 | - | - | - | - | 2016年6月24日 | 満期 | 9,995.00 | 登録 | 開く | |
たんぎん世界好配当株式ファンド (毎月分配型)
(愛称:ワールド・ドリーム)
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内外株式 | 8,033 | 0 | 0.00 | 18.26 | 2021年1月22日 | 8,033.00 | 登録 | 開く | |
東京海上日動 X アムンディ 満期償還時元本確保型ファンド 2010-10
(愛称:グッド・チョイス NEXT 2010-10)
|
その他資産 | - | - | - | - | 2015年10月15日 | 満期 | 10,088.53 | 登録 | 開く |
東京海上日動グッド・チョイス(償還時元本確保型ファンド)2010-03
(愛称:グッド・チョイス2010-03)
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国内株式 | - | - | - | - | 2016年5月13日 | 満期 | 10,163.27 | 登録 | 開く |
東京海上日動償還時元本確保型ファンド(グッド・チョイス)2010-01
(愛称:グッド・チョイス2010-01)
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国内株式 | - | - | - | - | 2016年2月15日 | 満期 | 10,155.08 | 登録 | 開く |
国内株式 | 15,103 | -5 | -0.03 | 76.26 | 2021年1月22日 | 15,103.00 | 登録 | 開く | ||
国内株式 | 23,711 | -151 | -0.63 | 10.31 | 2021年1月22日 | 23,711.00 | 登録 | 開く | ||
内外株式 | 12,855 | -7 | -0.05 | 35.07 | 2021年1月22日 | 12,855.00 | 登録 | 開く | ||
内外株式 | 16,793 | -22 | -0.13 | 421.96 | 2021年1月22日 | 16,793.00 | 登録 | 開く | ||
内外株式 | 10,139 | -13 | -0.13 | 656.48 | 2021年1月22日 | 10,139.00 | 登録 | 開く | ||
日本債券戦略ファンド
(愛称:円彩(えんさい))
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国内債券 | - | - | - | - | 2016年5月27日 | 繰上 | 10,110.10 | 登録 | 開く |
みずほ・アムンディ グローバル・ハイブリッド証券ファンド 2018-06(限定追加型/繰上償還条項付)
(愛称:ネクストジャンプ)
|
その他資産 | 11,436 | 0 | 0.00 | 21.74 | 2021年1月22日 | 11,436.00 | 登録 | 開く | |
国内株式 | 15,979 | -22 | -0.14 | 33.85 | 2021年1月22日 | 15,979.00 | 登録 | 開く | ||
国内債券 | - | - | - | - | 2016年4月28日 | 繰上 | 10,000.00 | 登録 | 開く | |
国内株式 | 20,349 | -45 | -0.22 | 22.95 | 2021年1月22日 | 20,349.00 | 登録 | 開く | ||
国内株式 | - | - | - | - | 2017年3月28日 | 繰上 | 10,846.55 | 登録 | 開く | |
その他資産 | - | - | - | - | 2015年12月3日 | 満期 | 10,362.76 | 登録 | 開く | |
国内株式 | 14,942 | +6 | +0.04 | 11.83 | 2021年1月22日 | 14,942.00 | 登録 | 開く | ||
その他資産 | - | - | - | - | 2016年4月25日 | 満期 | 10,067.21 | 登録 | 開く | |
その他資産 | - | - | - | - | 2016年5月25日 | 満期 | 10,151.22 | 登録 | 開く | |
国内株式 | 18,856 | -82 | -0.43 | 266.19 | 2021年1月22日 | 18,856.00 | 登録 | 開く | ||
りそな日本株リサーチ戦略ファンド(オープン型)
(愛称:Rのチカラ・オープン)
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国内株式 | 11,888 | -30 | -0.25 | 41.84 | 2021年1月22日 | 11,888.00 | 登録 | 開く | |
りそな・日本成長戦略株オープン
(愛称:りそなノミクス・オープン)
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国内株式 | - | - | - | - | 2018年6月29日 | 満期 | 13,416.10 | 登録 | 開く |
りそな・日本成長戦略株ファンド(限定追加型/繰上償還条項付)
(愛称:りそなノミクスはチカラもち)
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国内株式 | - | - | - | - | 2015年4月3日 | 繰上 | 12,008.84 | 登録 | 開く |
国内株式 | - | - | - | - | 2020年12月4日 | 繰上 | 14,937.15 | 登録 | 開く | |
りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド2(限定追加型)(Aコース)
(愛称:イーグル・インカム2)
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海外債券 | - | - | - | - | 2016年6月10日 | 繰上 | 5,865.64 | 登録 | 開く |
りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド2(限定追加型)(Bコース)
(愛称:イーグル・インカム2)
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海外債券 | - | - | - | - | 2016年6月10日 | 繰上 | 7,993.17 | 登録 | 開く |
りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド(限定追加型/繰上償還条項付)(Aコース)
(愛称:イーグル・インカム)
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海外債券 | - | - | - | - | 2016年6月10日 | 繰上 | 5,745.70 | 登録 | 開く |
りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド(限定追加型/繰上償還条項付)(Bコース)
(愛称:イーグル・インカム)
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海外債券 | - | - | - | - | 2016年6月10日 | 繰上 | 8,124.54 | 登録 | 開く |
内外株式 | 11,389 | -6 | -0.05 | 9.45 | 2021年1月22日 | 11,389.00 | 登録 | 開く | ||
内外株式 | 11,486 | -14 | -0.12 | 21.73 | 2021年1月22日 | 11,486.00 | 登録 | 開く | ||
内外株式 | 13,708 | -7 | -0.05 | 127.24 | 2021年1月22日 | 13,708.00 | 登録 | 開く | ||
内外株式 | 19,501 | -25 | -0.13 | 420.13 | 2021年1月22日 | 19,501.00 | 登録 | 開く |
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