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基準日:2023年12月1日

ファンド名 資産分類 基準価額
(円)
前日比
(円)
前日比
(%)
純資産総額
(億円)
償還日 繰上/満期 償還価額(円) お気に入り 各種情報
内外株式 16,115 +122 +0.76 97.19 2023年12月1日 16,115.00 登録 開く
資産複合 - - - - 2021年9月2日 繰上 9,000.00 登録 開く
不動産投信 - - - - 2020年1月14日 満期 15,276.67 登録 開く
資産複合 - - - - 2023年2月14日 満期 13,909.49 登録 開く
資産複合 - - - - 2023年2月14日 満期 10,554.75 登録 開く
海外株式 15,848 +145 +0.92 26.70 2023年12月1日 15,848.00 登録 開く
海外株式 10,825 +96 +0.89 10.40 2023年12月1日 10,825.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2022年10月25日 満期 8,294.82 登録 開く
アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型) (愛称:ユニオンジャック)
海外債券 - - - - 2022年10月25日 満期 5,946.42 登録 開く
国内債券 9,479 -11 -0.12 59.25 2023年12月1日 9,479.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2019年7月18日 満期 6,814.98 登録 開く
その他資産 - - - - 2019年7月18日 満期 3,599.71 登録 開く
その他資産 - - - - 2019年7月18日 満期 7,680.50 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 12,251.05 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 8,024.81 登録 開く
海外債券 5,056 +13 +0.26 10.76 2023年12月1日 5,056.00 登録 開く
海外債券 10,577 +27 +0.26 0.57 2023年12月1日 10,577.00 登録 開く
海外債券 2,841 +18 +0.64 159.46 2023年12月1日 2,841.00 登録 開く
海外債券 14,159 +90 +0.64 0.27 2023年12月1日 14,159.00 登録 開く
海外債券 3,168 +8 +0.25 4.80 2023年12月1日 3,168.00 登録 開く
海外債券 17,918 +45 +0.25 0.56 2023年12月1日 17,918.00 登録 開く
海外債券 1,115 +18 +1.64 99.94 2023年12月1日 1,115.00 登録 開く
海外債券 7,064 +117 +1.68 3.21 2023年12月1日 7,064.00 登録 開く
海外債券 1,765 -5 -0.28 79.61 2023年12月1日 1,765.00 登録 開く
海外債券 17,998 -45 -0.25 0.24 2023年12月1日 17,998.00 登録 開く
海外債券 4,885 +41 +0.85 81.14 2023年12月1日 4,885.00 登録 開く
海外債券 15,225 +125 +0.83 1.48 2023年12月1日 15,225.00 登録 開く
海外債券 6,360 +28 +0.44 18.56 2023年12月1日 6,360.00 登録 開く
海外債券 24,329 +109 +0.45 0.43 2023年12月1日 24,329.00 登録 開く
海外債券 5,401 +1 +0.02 5.44 2023年12月1日 5,401.00 登録 開く
海外債券 13,246 +2 +0.02 1.54 2023年12月1日 13,246.00 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 14,625.70 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 6,284.26 登録 開く
アムンディ環境・気候変動対策ファンド (愛称:グリーン・ワールド)
内外株式 11,572 +79 +0.69 177.56 2023年12月1日 11,572.00 登録 開く
海外株式 8,370 +94 +1.14 32.65 2023年12月1日 8,370.00 登録 開く
内外株式 19,817 +151 +0.77 55.61 2023年12月1日 19,817.00 登録 開く
内外株式 10,749 +22 +0.21 3.83 2023年12月1日 10,749.00 登録 開く
内外株式 12,078 +91 +0.76 95.92 2023年12月1日 12,078.00 登録 開く
内外株式 9,585 +21 +0.22 1.87 2023年12月1日 9,585.00 登録 開く
内外株式 - - - - 2020年12月9日 繰上 12,013.76 登録 開く
内外株式 10,945 +68 +0.63 463.23 2023年12月1日 10,945.00 登録 開く
アムンディ・次世代教育関連ファンド (愛称:みらいエデュケーション)
内外株式 11,569 +42 +0.36 12.89 2023年12月1日 11,569.00 登録 開く
内外債券 7,594 -16 -0.21 15.63 2023年12月1日 7,594.00 登録 開く
内外債券 8,321 -24 -0.29 1.71 2023年12月1日 8,321.00 登録 開く
内外債券 7,660 -22 -0.29 2.73 2023年12月1日 7,660.00 登録 開く
内外債券 12,943 +31 +0.24 1.61 2023年12月1日 12,943.00 登録 開く
内外債券 11,037 +24 +0.22 8.38 2023年12月1日 11,037.00 登録 開く
内外株式 10,724 +84 +0.79 45.63 2023年12月1日 10,724.00 登録 開く
国内株式 65,576 +211 +0.32 716.39 2023年12月1日 65,576.00 登録 開く
資産複合 - - - - 2020年4月30日 繰上 9,546.45 登録 開く
資産複合 - - - - 2020年5月13日 繰上 9,839.36 登録 開く
海外株式 26,281 +294 +1.13 47.49 2023年12月1日 26,281.00 登録 開く
海外株式 22,076 +299 +1.37 17.36 2023年12月1日 22,076.00 登録 開く
海外株式 - - - - 2023年6月12日 満期 13,415.19 登録 開く
内外株式 16,597 +125 +0.76 5.07 2023年12月1日 16,597.00 登録 開く
内外株式 13,344 +47 +0.35 2.05 2023年12月1日 13,344.00 登録 開く
資産複合 10,539 +2 +0.02 0.84 2023年12月1日 10,539.00 登録 開く
資産複合 15,663 +87 +0.56 9.36 2023年12月1日 15,663.00 登録 開く
資産複合 7,032 0 0.00 3.47 2023年12月1日 7,032.00 登録 開く
資産複合 10,414 +62 +0.60 18.13 2023年12月1日 10,414.00 登録 開く
国内株式 39,197 -67 -0.17 97.30 2023年12月1日 39,197.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2019年12月23日 繰上 16,286.80 登録 開く
資産複合 9,427 -11 -0.12 6.50 2023年12月1日 9,427.00 登録 開く
資産複合 9,742 -11 -0.11 3.68 2023年12月1日 9,742.00 登録 開く
資産複合 - - - - 2020年7月6日 繰上 9,236.43 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 - - - - 2020年10月26日 満期 10,032.41 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 - - - - 2020年10月26日 満期 8,964.26 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド (愛称:りそな ペア・ハイ インカム)
海外債券 4,775 +7 +0.15 37.62 2023年12月1日 4,775.00 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド (愛称:りそな ペア・インカム)
海外債券 4,862 +4 +0.08 25.01 2023年12月1日 4,862.00 登録 開く
海外債券 5,332 -13 -0.24 9.74 2023年12月1日 5,332.00 登録 開く
内外債券 8,200 -25 -0.30 7.83 2023年12月1日 8,200.00 登録 開く
資産複合 15,125 +96 +0.64 873.84 2023年12月1日 15,125.00 登録 開く
海外株式 9,852 -64 -0.65 25.71 2023年12月1日 9,852.00 登録 開く
海外株式 15,318 +170 +1.12 346.51 2023年12月1日 15,318.00 登録 開く
海外株式 - - - - 2020年12月7日 繰上 11,041.23 登録 開く
海外債券 4,039 -3 -0.07 2.75 2023年12月1日 4,039.00 登録 開く
海外債券 3,736 +10 +0.27 36.74 2023年12月1日 3,736.00 登録 開く
海外債券 1,568 +21 +1.36 2.44 2023年12月1日 1,568.00 登録 開く
海外債券 1,645 -10 -0.60 65.13 2023年12月1日 1,645.00 登録 開く
海外債券 4,394 +11 +0.25 15.35 2023年12月1日 4,394.00 登録 開く
海外債券 4,052 +4 +0.10 6.66 2023年12月1日 4,052.00 登録 開く
資産複合 5,803 +18 +0.31 18.73 2023年12月1日 5,803.00 登録 開く
海外株式 6,619 -38 -0.57 20.63 2023年12月1日 6,619.00 登録 開く
たんぎん世界好配当株式ファンド (毎月分配型) (愛称:ワールド・ドリーム)
内外株式 10,650 +84 +0.80 18.26 2023年12月1日 10,650.00 登録 開く
国内株式 16,809 -26 -0.15 60.85 2023年12月1日 16,809.00 登録 開く
国内株式 35,830 +113 +0.32 168.86 2023年12月1日 35,830.00 登録 開く
内外株式 12,623 +10 +0.08 25.52 2023年12月1日 12,623.00 登録 開く
内外株式 25,517 +158 +0.62 623.10 2023年12月1日 25,517.00 登録 開く
内外株式 13,355 +83 +0.63 700.56 2023年12月1日 13,355.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2021年1月28日 繰上 11,433.45 登録 開く
国内株式 - - - - 2023年11月20日 満期 21,014.33 登録 開く
国内株式 27,392 +83 +0.30 12.78 2023年12月1日 27,392.00 登録 開く
国内株式 16,870 -139 -0.82 9.22 2023年12月1日 16,870.00 登録 開く
国内株式 22,747 -39 -0.17 266.64 2023年12月1日 22,747.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2023年7月25日 満期 13,005.77 登録 開く
国内株式 - - - - 2020年12月4日 繰上 14,937.15 登録 開く
内外株式 11,357 +24 +0.21 16.01 2023年12月1日 11,357.00 登録 開く
内外株式 17,591 +134 +0.77 47.00 2023年12月1日 17,591.00 登録 開く
内外株式 13,369 +29 +0.22 97.72 2023年12月1日 13,369.00 登録 開く
内外株式 29,399 +224 +0.77 576.07 2023年12月1日 29,399.00 登録 開く

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