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基準日:2021年1月22日

ファンド名 資産分類 基準価額
(円)
前日比
(円)
前日比
(%)
純資産総額
(億円)
償還日 繰上/満期 償還価額(円) お気に入り 各種情報
内外株式 11,898 +32 +0.27 21.96 2021年1月22日 11,898.00 登録 開く
資産複合 9,063 0 0.00 682.75 2021年1月22日 9,063.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年5月20日 満期 10,080.55 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月20日 満期 10,093.49 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年7月20日 満期 10,091.90 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月19日 満期 10,114.42 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年9月20日 満期 10,125.92 登録 開く
海外債券 - - - - 2015年4月20日 満期 10,093.95 登録 開く
不動産投信 - - - - 2020年1月14日 満期 15,276.67 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,450.46 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 6,264.69 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 5,001.31 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,524.10 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 6,449.27 登録 開く
資産複合 9,775 -44 -0.45 13.24 2021年1月22日 9,775.00 登録 開く
資産複合 7,873 -36 -0.46 22.98 2021年1月22日 7,873.00 登録 開く
不動産投信 - - - - 2018年2月8日 満期 9,209.43 登録 開く
海外株式 9,185 -37 -0.40 16.83 2021年1月22日 9,185.00 登録 開く
アムンディ・インド・インフラ株式ファンド (愛称:マハラジャ・インフラ)
海外株式 - - - - 2017年3月10日 繰上 9,214.11 登録 開く
海外株式 8,101 -18 -0.22 12.71 2021年1月22日 8,101.00 登録 開く
海外債券 8,102 +29 +0.36 1.20 2021年1月22日 8,102.00 登録 開く
アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型) (愛称:ユニオンジャック)
海外債券 5,952 +21 +0.35 8.95 2021年1月22日 5,952.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年7月15日 繰上 3,432.25 登録 開く
国内債券 10,020 -14 -0.14 29.29 2021年1月22日 10,020.00 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-08 (愛称:円のボンマルシェ)
内外債券 - - - - 2015年8月20日 満期 10,088.31 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-09 (愛称:円のボンマルシェ2)
内外債券 - - - - 2015年9月18日 満期 10,055.34 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-11 (愛称:円のボンマルシェ3)
内外債券 - - - - 2015年11月20日 満期 10,046.05 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 9,480.86 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 9,249.15 登録 開く
その他資産 - - - - 2019年7月18日 満期 6,814.98 登録 開く
その他資産 - - - - 2019年7月18日 満期 3,599.71 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 10,585.07 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 7,496.99 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 10,863.13 登録 開く
その他資産 - - - - 2019年7月18日 満期 7,680.50 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 8,985.31 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 8,989.89 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 12,251.05 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 8,024.81 登録 開く
海外債券 6,945 +12 +0.17 25.17 2021年1月22日 6,945.00 登録 開く
海外債券 11,704 +19 +0.16 1.23 2021年1月22日 11,704.00 登録 開く
海外債券 3,474 +8 +0.23 290.93 2021年1月22日 3,474.00 登録 開く
海外債券 12,348 +26 +0.21 0.34 2021年1月22日 12,348.00 登録 開く
海外債券 3,227 -10 -0.31 7.42 2021年1月22日 3,227.00 登録 開く
海外債券 13,039 -40 -0.31 0.43 2021年1月22日 13,039.00 登録 開く
海外債券 1,899 +16 +0.85 286.91 2021年1月22日 1,899.00 登録 開く
海外債券 8,369 +73 +0.88 8.41 2021年1月22日 8,369.00 登録 開く
海外債券 1,480 -16 -1.07 101.55 2021年1月22日 1,480.00 登録 開く
海外債券 9,932 -109 -1.09 2.95 2021年1月22日 9,932.00 登録 開く
海外債券 5,142 +6 +0.12 127.63 2021年1月22日 5,142.00 登録 開く
海外債券 11,125 +12 +0.11 1.70 2021年1月22日 11,125.00 登録 開く
海外債券 5,020 -27 -0.53 19.22 2021年1月22日 5,020.00 登録 開く
海外債券 13,099 -70 -0.53 0.31 2021年1月22日 13,099.00 登録 開く
海外債券 5,798 +31 +0.54 8.68 2021年1月22日 5,798.00 登録 開く
海外債券 11,099 +60 +0.54 1.28 2021年1月22日 11,099.00 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 14,625.70 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 6,284.26 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月10日 満期 10,192.52 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年8月10日 満期 10,211.71 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年9月9日 満期 10,240.85 登録 開く
海外株式 13,576 +2 +0.01 55.99 2021年1月22日 13,576.00 登録 開く
内外株式 13,159 -17 -0.13 47.15 2021年1月22日 13,159.00 登録 開く
内外株式 11,049 -6 -0.05 5.96 2021年1月22日 11,049.00 登録 開く
内外株式 10,693 -13 -0.12 52.53 2021年1月22日 10,693.00 登録 開く
内外株式 10,811 -5 -0.05 2.42 2021年1月22日 10,811.00 登録 開く
資産複合 10,691 -33 -0.31 73.99 2021年1月22日 10,691.00 登録 開く
アムンディ・資産分散ファンド (愛称:ドリーム・チーム)
資産複合 - - - - 2016年4月22日 繰上 8,840.89 登録 開く
内外株式 13,984 +66 +0.47 0.014 2021年1月22日 13,984.00 登録 開く
内外株式 - - - - 2020年12月9日 繰上 12,013.76 登録 開く
内外株式 11,111 -50 -0.45 495.89 2021年1月22日 11,111.00 登録 開く
アムンディ・次世代教育関連ファンド (愛称:みらいエデュケーション)
内外株式 11,274 +56 +0.50 27.59 2021年1月22日 11,274.00 登録 開く
内外債券 9,768 +1 +0.01 34.77 2021年1月22日 9,768.00 登録 開く
内外債券 10,336 +6 +0.06 3.78 2021年1月22日 10,336.00 登録 開く
内外債券 9,898 +6 +0.06 5.78 2021年1月22日 9,898.00 登録 開く
内外債券 10,396 -2 -0.02 2.91 2021年1月22日 10,396.00 登録 開く
内外債券 9,442 -2 -0.02 9.25 2021年1月22日 9,442.00 登録 開く
内外株式 8,070 -1 -0.01 40.59 2021年1月22日 8,070.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年7月25日 満期 9,972.89 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月25日 満期 10,053.99 登録 開く
国内株式 42,947 -281 -0.65 36.83 2021年1月22日 42,947.00 登録 開く
資産複合 - - - - 2020年4月30日 繰上 9,546.45 登録 開く
資産複合 - - - - 2020年5月13日 繰上 9,839.36 登録 開く
海外株式 20,638 -113 -0.54 47.27 2021年1月22日 20,638.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2016年3月10日 繰上 10,009.36 登録 開く
海外株式 33,712 -139 -0.41 22.76 2021年1月22日 33,712.00 登録 開く
海外株式 8,446 -34 -0.40 16.60 2021年1月22日 8,446.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2018年6月11日 満期 9,991.59 登録 開く
内外株式 11,580 +30 +0.26 0.17 2021年1月22日 11,580.00 登録 開く
内外株式 11,147 +54 +0.49 0.18 2021年1月22日 11,147.00 登録 開く
資産複合 11,185 -13 -0.12 3.04 2021年1月22日 11,185.00 登録 開く
資産複合 10,794 -20 -0.18 8.33 2021年1月22日 10,794.00 登録 開く
資産複合 8,795 -10 -0.11 7.94 2021年1月22日 8,795.00 登録 開く
資産複合 8,267 -16 -0.19 22.31 2021年1月22日 8,267.00 登録 開く
国内株式 32,172 -141 -0.44 62.99 2021年1月22日 32,172.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2019年12月23日 繰上 16,286.80 登録 開く
海外株式 - - - - 2016年6月21日 繰上 6,625.14 登録 開く
資産複合 10,605 +7 +0.07 10.43 2021年1月22日 10,605.00 登録 開く
資産複合 10,730 +7 +0.07 6.06 2021年1月22日 10,730.00 登録 開く
資産複合 - - - - 2020年7月6日 繰上 9,236.43 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 - - - - 2020年10月26日 満期 10,032.41 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 - - - - 2020年10月26日 満期 8,964.26 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月4日 繰上 7,202.04 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月4日 繰上 7,729.75 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド (愛称:りそな ペア・ハイ インカム)
海外債券 4,451 +11 +0.25 43.36 2021年1月22日 4,451.00 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド (愛称:りそな ペア・インカム)
海外債券 5,129 +4 +0.08 32.02 2021年1月22日 5,129.00 登録 開く
海外債券 5,334 +11 +0.21 12.27 2021年1月22日 5,334.00 登録 開く
内外債券 10,008 +6 +0.06 16.70 2021年1月22日 10,008.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年4月25日 満期 5,838.08 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年4月20日 満期 10,095.49 登録 開く
資産複合 - - - - 2016年7月21日 繰上 8,666.28 登録 開く
海外株式 8,373 +8 +0.10 32.31 2021年1月22日 8,373.00 登録 開く
海外株式 11,211 -60 -0.53 236.99 2021年1月22日 11,211.00 登録 開く
海外株式 - - - - 2020年12月7日 繰上 11,041.23 登録 開く
海外債券 5,994 0 0.00 4.97 2021年1月22日 5,994.00 登録 開く
海外債券 4,183 +2 +0.05 68.32 2021年1月22日 4,183.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 7,523.46 登録 開く
海外債券 2,703 +18 +0.67 7.80 2021年1月22日 2,703.00 登録 開く
海外債券 1,185 -15 -1.25 80.64 2021年1月22日 1,185.00 登録 開く
海外債券 4,751 +1 +0.02 21.21 2021年1月22日 4,751.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,763.00 登録 開く
海外債券 3,246 -22 -0.67 7.84 2021年1月22日 3,246.00 登録 開く
アムンディ・りそなレディース・バランスファンド (愛称:Love Me!(ラブ・ミー!))
資産複合 - - - - 2015年3月16日 満期 9,529.80 登録 開く
資産複合 5,585 +2 +0.04 22.00 2021年1月22日 5,585.00 登録 開く
海外株式 11,616 +156 +1.36 42.95 2021年1月22日 11,616.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年12月25日 満期 10,133.53 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年12月25日 満期 10,038.22 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年3月24日 満期 9,930.82 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年5月25日 満期 9,621.81 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年7月25日 満期 10,041.21 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年9月20日 満期 10,020.43 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月24日 満期 10,034.74 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月24日 満期 9,995.00 登録 開く
たんぎん世界好配当株式ファンド (毎月分配型) (愛称:ワールド・ドリーム)
内外株式 8,033 0 0.00 18.26 2021年1月22日 8,033.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2015年10月15日 満期 10,088.53 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年5月13日 満期 10,163.27 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年2月15日 満期 10,155.08 登録 開く
国内株式 15,103 -5 -0.03 76.26 2021年1月22日 15,103.00 登録 開く
国内株式 23,711 -151 -0.63 10.31 2021年1月22日 23,711.00 登録 開く
内外株式 12,855 -7 -0.05 35.07 2021年1月22日 12,855.00 登録 開く
内外株式 16,793 -22 -0.13 421.96 2021年1月22日 16,793.00 登録 開く
内外株式 10,139 -13 -0.13 656.48 2021年1月22日 10,139.00 登録 開く
日本債券戦略ファンド (愛称:円彩(えんさい))
国内債券 - - - - 2016年5月27日 繰上 10,110.10 登録 開く
その他資産 11,436 0 0.00 21.74 2021年1月22日 11,436.00 登録 開く
国内株式 15,979 -22 -0.14 33.85 2021年1月22日 15,979.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2016年4月28日 繰上 10,000.00 登録 開く
国内株式 20,349 -45 -0.22 22.95 2021年1月22日 20,349.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2017年3月28日 繰上 10,846.55 登録 開く
その他資産 - - - - 2015年12月3日 満期 10,362.76 登録 開く
国内株式 14,942 +6 +0.04 11.83 2021年1月22日 14,942.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年4月25日 満期 10,067.21 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年5月25日 満期 10,151.22 登録 開く
国内株式 18,856 -82 -0.43 266.19 2021年1月22日 18,856.00 登録 開く
国内株式 11,888 -30 -0.25 41.84 2021年1月22日 11,888.00 登録 開く
りそな・日本成長戦略株オープン (愛称:りそなノミクス・オープン)
国内株式 - - - - 2018年6月29日 満期 13,416.10 登録 開く
国内株式 - - - - 2015年4月3日 繰上 12,008.84 登録 開く
国内株式 - - - - 2020年12月4日 繰上 14,937.15 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 5,865.64 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 7,993.17 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 5,745.70 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 8,124.54 登録 開く
内外株式 11,389 -6 -0.05 9.45 2021年1月22日 11,389.00 登録 開く
内外株式 11,486 -14 -0.12 21.73 2021年1月22日 11,486.00 登録 開く
内外株式 13,708 -7 -0.05 127.24 2021年1月22日 13,708.00 登録 開く
内外株式 19,501 -25 -0.13 420.13 2021年1月22日 19,501.00 登録 開く

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