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基準日:2021年12月1日

ファンド名 資産分類 基準価額
(円)
前日比
(円)
前日比
(%)
純資産総額
(億円)
償還日 繰上/満期 償還価額(円) お気に入り 各種情報
内外株式 13,104 -196 -1.47 55.17 2021年12月1日 13,104.00 登録 開く
資産複合 - - - - 2021年9月2日 繰上 9,000.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年5月20日 満期 10,080.55 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月20日 満期 10,093.49 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年7月20日 満期 10,091.90 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月19日 満期 10,114.42 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年9月20日 満期 10,125.92 登録 開く
海外債券 - - - - 2015年4月20日 満期 10,093.95 登録 開く
不動産投信 - - - - 2020年1月14日 満期 15,276.67 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,450.46 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 6,264.69 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 5,001.31 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,524.10 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 6,449.27 登録 開く
資産複合 12,564 -213 -1.67 7.28 2021年12月1日 12,564.00 登録 開く
資産複合 9,855 -165 -1.65 17.31 2021年12月1日 9,855.00 登録 開く
不動産投信 - - - - 2018年2月8日 満期 9,209.43 登録 開く
海外株式 12,142 -104 -0.85 18.68 2021年12月1日 12,142.00 登録 開く
アムンディ・インド・インフラ株式ファンド (愛称:マハラジャ・インフラ)
海外株式 - - - - 2017年3月10日 繰上 9,214.11 登録 開く
海外株式 8,222 -289 -3.40 10.46 2021年12月1日 8,222.00 登録 開く
海外債券 8,430 -53 -0.62 1.02 2021年12月1日 8,430.00 登録 開く
アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型) (愛称:ユニオンジャック)
海外債券 6,086 -38 -0.62 7.76 2021年12月1日 6,086.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年7月15日 繰上 3,432.25 登録 開く
国内債券 10,036 -5 -0.05 37.39 2021年12月1日 10,036.00 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-08 (愛称:円のボンマルシェ)
内外債券 - - - - 2015年8月20日 満期 10,088.31 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-09 (愛称:円のボンマルシェ2)
内外債券 - - - - 2015年9月18日 満期 10,055.34 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-11 (愛称:円のボンマルシェ3)
内外債券 - - - - 2015年11月20日 満期 10,046.05 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 9,480.86 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 9,249.15 登録 開く
その他資産 - - - - 2019年7月18日 満期 6,814.98 登録 開く
その他資産 - - - - 2019年7月18日 満期 3,599.71 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 10,585.07 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 7,496.99 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 10,863.13 登録 開く
その他資産 - - - - 2019年7月18日 満期 7,680.50 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 8,985.31 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 8,989.89 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 12,251.05 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 8,024.81 登録 開く
海外債券 6,464 -2 -0.03 20.73 2021年12月1日 6,464.00 登録 開く
海外債券 11,720 -4 -0.03 0.63 2021年12月1日 11,720.00 登録 開く
海外債券 3,113 -20 -0.64 225.34 2021年12月1日 3,113.00 登録 開く
海外債券 12,436 -77 -0.62 0.36 2021年12月1日 12,436.00 登録 開く
海外債券 3,013 +2 +0.07 6.03 2021年12月1日 3,013.00 登録 開く
海外債券 13,750 +7 +0.05 0.43 2021年12月1日 13,750.00 登録 開く
海外債券 1,128 -71 -5.92 142.03 2021年12月1日 1,128.00 登録 開く
海外債券 5,865 -373 -5.98 4.20 2021年12月1日 5,865.00 登録 開く
海外債券 1,343 -6 -0.44 81.12 2021年12月1日 1,343.00 登録 開く
海外債券 10,670 -50 -0.47 2.88 2021年12月1日 10,670.00 登録 開く
海外債券 4,924 -25 -0.51 101.33 2021年12月1日 4,924.00 登録 開く
海外債券 12,179 -61 -0.50 1.39 2021年12月1日 12,179.00 登録 開く
海外債券 4,576 +26 +0.57 19.67 2021年12月1日 4,576.00 登録 開く
海外債券 13,821 +79 +0.57 0.55 2021年12月1日 13,821.00 登録 開く
海外債券 5,403 -12 -0.22 7.12 2021年12月1日 5,403.00 登録 開く
海外債券 11,269 -25 -0.22 0.92 2021年12月1日 11,269.00 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 14,625.70 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 6,284.26 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月10日 満期 10,192.52 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年8月10日 満期 10,211.71 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年9月9日 満期 10,240.85 登録 開く
アムンディ環境・気候変動対策ファンド (愛称:グリーン・ワールド)
内外株式 10,754 -171 -1.57 410.50 2021年12月1日 10,754.00 登録 開く
海外株式 10,329 -208 -1.97 42.15 2021年12月1日 10,329.00 登録 開く
内外株式 14,860 -331 -2.18 38.74 2021年12月1日 14,860.00 登録 開く
内外株式 11,403 -212 -1.83 4.29 2021年12月1日 11,403.00 登録 開く
内外株式 11,111 -246 -2.17 44.54 2021年12月1日 11,111.00 登録 開く
内外株式 10,368 -190 -1.80 2.15 2021年12月1日 10,368.00 登録 開く
資産複合 11,797 -135 -1.13 129.48 2021年12月1日 11,797.00 登録 開く
アムンディ・資産分散ファンド (愛称:ドリーム・チーム)
資産複合 - - - - 2016年4月22日 繰上 8,840.89 登録 開く
内外株式 14,661 -280 -1.87 0.015 2021年12月1日 14,661.00 登録 開く
内外株式 - - - - 2020年12月9日 繰上 12,013.76 登録 開く
内外株式 11,891 -272 -2.24 515.79 2021年12月1日 11,891.00 登録 開く
アムンディ・次世代教育関連ファンド (愛称:みらいエデュケーション)
内外株式 10,312 -137 -1.31 16.23 2021年12月1日 10,312.00 登録 開く
内外債券 9,529 +46 +0.49 29.80 2021年12月1日 9,529.00 登録 開く
内外債券 10,235 -8 -0.08 2.65 2021年12月1日 10,235.00 登録 開く
内外債券 9,702 -8 -0.08 4.12 2021年12月1日 9,702.00 登録 開く
内外債券 11,271 -59 -0.52 2.40 2021年12月1日 11,271.00 登録 開く
内外債券 10,035 -52 -0.52 8.73 2021年12月1日 10,035.00 登録 開く
内外株式 9,025 -96 -1.05 42.40 2021年12月1日 9,025.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年7月25日 満期 9,972.89 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月25日 満期 10,053.99 登録 開く
国内株式 44,926 +376 +0.84 25.95 2021年12月1日 44,926.00 登録 開く
資産複合 - - - - 2020年4月30日 繰上 9,546.45 登録 開く
資産複合 - - - - 2020年5月13日 繰上 9,839.36 登録 開く
海外株式 21,732 -448 -2.02 44.95 2021年12月1日 21,732.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2016年3月10日 繰上 10,009.36 登録 開く
海外株式 26,833 -451 -1.65 20.69 2021年12月1日 26,833.00 登録 開く
海外株式 11,194 -96 -0.85 17.55 2021年12月1日 11,194.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2018年6月11日 満期 9,991.59 登録 開く
内外株式 13,356 -200 -1.48 1.44 2021年12月1日 13,356.00 登録 開く
内外株式 11,162 -146 -1.29 0.56 2021年12月1日 11,162.00 登録 開く
資産複合 11,648 0 0.00 2.39 2021年12月1日 11,648.00 登録 開く
資産複合 12,254 -54 -0.44 8.26 2021年12月1日 12,254.00 登録 開く
資産複合 8,755 0 0.00 5.07 2021年12月1日 8,755.00 登録 開く
資産複合 8,971 -39 -0.43 18.16 2021年12月1日 8,971.00 登録 開く
国内株式 31,715 +155 +0.49 89.54 2021年12月1日 31,715.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2019年12月23日 繰上 16,286.80 登録 開く
海外株式 - - - - 2016年6月21日 繰上 6,625.14 登録 開く
資産複合 10,780 -48 -0.44 9.18 2021年12月1日 10,780.00 登録 開く
資産複合 11,093 -49 -0.44 5.11 2021年12月1日 11,093.00 登録 開く
資産複合 - - - - 2020年7月6日 繰上 9,236.43 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 - - - - 2020年10月26日 満期 10,032.41 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 - - - - 2020年10月26日 満期 8,964.26 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月4日 繰上 7,202.04 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月4日 繰上 7,729.75 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド (愛称:りそな ペア・ハイ インカム)
海外債券 4,498 -8 -0.18 40.48 2021年12月1日 4,498.00 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド (愛称:りそな ペア・インカム)
海外債券 5,092 -8 -0.16 30.03 2021年12月1日 5,092.00 登録 開く
海外債券 5,239 +2 +0.04 11.05 2021年12月1日 5,239.00 登録 開く
内外債券 10,036 -8 -0.08 12.94 2021年12月1日 10,036.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年4月25日 満期 5,838.08 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年4月20日 満期 10,095.49 登録 開く
資産複合 - - - - 2016年7月21日 繰上 8,666.28 登録 開く
海外株式 9,048 -163 -1.77 29.46 2021年12月1日 9,048.00 登録 開く
海外株式 13,204 -61 -0.46 250.79 2021年12月1日 13,204.00 登録 開く
海外株式 - - - - 2020年12月7日 繰上 11,041.23 登録 開く
海外債券 5,497 -13 -0.24 4.53 2021年12月1日 5,497.00 登録 開く
海外債券 3,978 -33 -0.82 52.62 2021年12月1日 3,978.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 7,523.46 登録 開く
海外債券 1,661 -106 -6.00 3.40 2021年12月1日 1,661.00 登録 開く
海外債券 1,190 -7 -0.58 70.85 2021年12月1日 1,190.00 登録 開く
海外債券 4,577 -13 -0.28 22.56 2021年12月1日 4,577.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,763.00 登録 開く
海外債券 2,989 +9 +0.30 6.29 2021年12月1日 2,989.00 登録 開く
アムンディ・りそなレディース・バランスファンド (愛称:Love Me!(ラブ・ミー!))
資産複合 - - - - 2015年3月16日 満期 9,529.80 登録 開く
資産複合 5,779 -36 -0.62 20.49 2021年12月1日 5,779.00 登録 開く
海外株式 13,807 +407 +3.04 43.64 2021年12月1日 13,807.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年12月25日 満期 10,133.53 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年12月25日 満期 10,038.22 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年3月24日 満期 9,930.82 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年5月25日 満期 9,621.81 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年7月25日 満期 10,041.21 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年9月20日 満期 10,020.43 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月24日 満期 10,034.74 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月24日 満期 9,995.00 登録 開く
たんぎん世界好配当株式ファンド (毎月分配型) (愛称:ワールド・ドリーム)
内外株式 8,977 -96 -1.06 18.40 2021年12月1日 8,977.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2015年10月15日 満期 10,088.53 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年5月13日 満期 10,163.27 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年2月15日 満期 10,155.08 登録 開く
国内株式 16,350 +49 +0.30 70.38 2021年12月1日 16,350.00 登録 開く
国内株式 24,718 +218 +0.89 10.29 2021年12月1日 24,718.00 登録 開く
内外株式 13,353 -220 -1.62 28.29 2021年12月1日 13,353.00 登録 開く
内外株式 19,024 -401 -2.06 423.11 2021年12月1日 19,024.00 登録 開く
内外株式 11,017 -232 -2.06 590.98 2021年12月1日 11,017.00 登録 開く
日本債券戦略ファンド (愛称:円彩(えんさい))
国内債券 - - - - 2016年5月27日 繰上 10,110.10 登録 開く
その他資産 - - - - 2021年1月28日 繰上 11,433.45 登録 開く
国内株式 16,777 +84 +0.50 32.22 2021年12月1日 16,777.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2016年4月28日 繰上 10,000.00 登録 開く
国内株式 21,567 +108 +0.50 30.03 2021年12月1日 21,567.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2017年3月28日 繰上 10,846.55 登録 開く
その他資産 - - - - 2015年12月3日 満期 10,362.76 登録 開く
国内株式 15,578 -11 -0.07 10.35 2021年12月1日 15,578.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年4月25日 満期 10,067.21 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年5月25日 満期 10,151.22 登録 開く
国内株式 18,533 +90 +0.49 288.70 2021年12月1日 18,533.00 登録 開く
国内株式 11,933 +72 +0.61 34.26 2021年12月1日 11,933.00 登録 開く
りそな・日本成長戦略株オープン (愛称:りそなノミクス・オープン)
国内株式 - - - - 2018年6月29日 満期 13,416.10 登録 開く
国内株式 - - - - 2015年4月3日 繰上 12,008.84 登録 開く
国内株式 - - - - 2020年12月4日 繰上 14,937.15 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 5,865.64 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 7,993.17 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 5,745.70 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 8,124.54 登録 開く
内外株式 11,852 -216 -1.79 12.89 2021年12月1日 11,852.00 登録 開く
内外株式 13,047 -290 -2.17 23.88 2021年12月1日 13,047.00 登録 開く
内外株式 14,085 -260 -1.81 119.08 2021年12月1日 14,085.00 登録 開く
内外株式 21,946 -489 -2.18 456.92 2021年12月1日 21,946.00 登録 開く

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