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基準日:2021年6月23日

ファンド名 資産分類 基準価額
(円)
前日比
(円)
前日比
(%)
純資産総額
(億円)
償還日 繰上/満期 償還価額(円) お気に入り 各種情報
内外株式 12,829 +136 +1.07 36.81 2021年6月23日 12,829.00 登録 開く
資産複合 9,014 0 0.00 400.68 2021年6月23日 9,014.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年5月20日 満期 10,080.55 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月20日 満期 10,093.49 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年7月20日 満期 10,091.90 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月19日 満期 10,114.42 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年9月20日 満期 10,125.92 登録 開く
海外債券 - - - - 2015年4月20日 満期 10,093.95 登録 開く
不動産投信 - - - - 2020年1月14日 満期 15,276.67 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,450.46 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 6,264.69 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 5,001.31 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,524.10 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 6,449.27 登録 開く
資産複合 11,751 +71 +0.61 9.06 2021年6月23日 11,751.00 登録 開く
資産複合 9,331 +56 +0.60 19.53 2021年6月23日 9,331.00 登録 開く
不動産投信 - - - - 2018年2月8日 満期 9,209.43 登録 開く
海外株式 11,309 +70 +0.62 18.37 2021年6月23日 11,309.00 登録 開く
アムンディ・インド・インフラ株式ファンド (愛称:マハラジャ・インフラ)
海外株式 - - - - 2017年3月10日 繰上 9,214.11 登録 開く
海外株式 7,490 +79 +1.07 10.29 2021年6月23日 7,490.00 登録 開く
海外債券 8,714 +54 +0.62 1.13 2021年6月23日 8,714.00 登録 開く
アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型) (愛称:ユニオンジャック)
海外債券 6,351 +39 +0.62 8.89 2021年6月23日 6,351.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年7月15日 繰上 3,432.25 登録 開く
国内債券 10,042 +2 +0.02 35.14 2021年6月23日 10,042.00 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-08 (愛称:円のボンマルシェ)
内外債券 - - - - 2015年8月20日 満期 10,088.31 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-09 (愛称:円のボンマルシェ2)
内外債券 - - - - 2015年9月18日 満期 10,055.34 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-11 (愛称:円のボンマルシェ3)
内外債券 - - - - 2015年11月20日 満期 10,046.05 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 9,480.86 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 9,249.15 登録 開く
その他資産 - - - - 2019年7月18日 満期 6,814.98 登録 開く
その他資産 - - - - 2019年7月18日 満期 3,599.71 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 10,585.07 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 7,496.99 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 10,863.13 登録 開く
その他資産 - - - - 2019年7月18日 満期 7,680.50 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 8,985.31 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 8,989.89 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 12,251.05 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 8,024.81 登録 開く
海外債券 6,778 -1 -0.01 22.47 2021年6月23日 6,778.00 登録 開く
海外債券 11,845 -2 -0.02 1.20 2021年6月23日 11,845.00 登録 開く
海外債券 3,456 +26 +0.76 268.65 2021年6月23日 3,456.00 登録 開く
海外債券 13,000 +99 +0.77 0.38 2021年6月23日 13,000.00 登録 開く
海外債券 3,420 +22 +0.65 7.27 2021年6月23日 3,420.00 登録 開く
海外債券 14,664 +90 +0.62 0.47 2021年6月23日 14,664.00 登録 開く
海外債券 1,743 +36 +2.11 244.52 2021年6月23日 1,743.00 登録 開く
海外債券 8,321 +174 +2.14 7.59 2021年6月23日 8,321.00 登録 開く
海外債券 1,581 +14 +0.89 102.16 2021年6月23日 1,581.00 登録 開く
海外債券 11,542 +107 +0.94 3.19 2021年6月23日 11,542.00 登録 開く
海外債券 5,212 +21 +0.40 114.81 2021年6月23日 5,212.00 登録 開く
海外債券 12,047 +47 +0.39 1.78 2021年6月23日 12,047.00 登録 開く
海外債券 5,004 +63 +1.28 21.04 2021年6月23日 5,004.00 登録 開く
海外債券 14,009 +176 +1.27 0.29 2021年6月23日 14,009.00 登録 開く
海外債券 5,883 +21 +0.36 8.41 2021年6月23日 5,883.00 登録 開く
海外債券 11,752 +44 +0.38 1.27 2021年6月23日 11,752.00 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 14,625.70 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 6,284.26 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月10日 満期 10,192.52 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年8月10日 満期 10,211.71 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年9月9日 満期 10,240.85 登録 開く
アムンディ環境・気候変動対策ファンド (愛称:グリーン・ワールド)
内外株式 10,346 +119 +1.16 313.09 2021年6月23日 10,346.00 登録 開く
海外株式 12,805 +18 +0.14 51.45 2021年6月23日 12,805.00 登録 開く
内外株式 14,981 +109 +0.73 44.80 2021年6月23日 14,981.00 登録 開く
内外株式 11,782 +39 +0.33 5.76 2021年6月23日 11,782.00 登録 開く
内外株式 11,697 +85 +0.73 50.82 2021年6月23日 11,697.00 登録 開く
内外株式 11,134 +36 +0.32 2.91 2021年6月23日 11,134.00 登録 開く
資産複合 12,163 +73 +0.60 107.81 2021年6月23日 12,163.00 登録 開く
アムンディ・資産分散ファンド (愛称:ドリーム・チーム)
資産複合 - - - - 2016年4月22日 繰上 8,840.89 登録 開く
内外株式 14,286 +224 +1.59 0.014 2021年6月23日 14,286.00 登録 開く
内外株式 - - - - 2020年12月9日 繰上 12,013.76 登録 開く
内外株式 12,454 +133 +1.08 533.72 2021年6月23日 12,454.00 登録 開く
アムンディ・次世代教育関連ファンド (愛称:みらいエデュケーション)
内外株式 11,750 +117 +1.01 22.73 2021年6月23日 11,750.00 登録 開く
内外債券 9,597 -19 -0.20 31.99 2021年6月23日 9,597.00 登録 開く
内外債券 10,343 -32 -0.31 3.23 2021年6月23日 10,343.00 登録 開く
内外債券 9,852 -30 -0.30 4.99 2021年6月23日 9,852.00 登録 開く
内外債券 11,121 +12 +0.11 2.67 2021年6月23日 11,121.00 登録 開く
内外債券 9,998 +11 +0.11 9.28 2021年6月23日 9,998.00 登録 開く
内外株式 9,240 +71 +0.77 44.60 2021年6月23日 9,240.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年7月25日 満期 9,972.89 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月25日 満期 10,053.99 登録 開く
国内株式 45,894 -283 -0.61 31.47 2021年6月23日 45,894.00 登録 開く
資産複合 - - - - 2020年4月30日 繰上 9,546.45 登録 開く
資産複合 - - - - 2020年5月13日 繰上 9,839.36 登録 開く
海外株式 20,935 +59 +0.28 45.40 2021年6月23日 20,935.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2016年3月10日 繰上 10,009.36 登録 開く
海外株式 31,865 -43 -0.13 23.74 2021年6月23日 31,865.00 登録 開く
海外株式 10,412 +64 +0.62 18.94 2021年6月23日 10,412.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2018年6月11日 満期 9,991.59 登録 開く
内外株式 12,752 +130 +1.03 0.82 2021年6月23日 12,752.00 登録 開く
内外株式 12,107 +119 +0.99 0.37 2021年6月23日 12,107.00 登録 開く
資産複合 11,971 +28 +0.23 2.75 2021年6月23日 11,971.00 登録 開く
資産複合 12,312 +77 +0.63 8.63 2021年6月23日 12,312.00 登録 開く
資産複合 9,202 +22 +0.24 6.39 2021年6月23日 9,202.00 登録 開く
資産複合 9,208 +58 +0.63 19.37 2021年6月23日 9,208.00 登録 開く
国内株式 32,587 -9 -0.03 82.28 2021年6月23日 32,587.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2019年12月23日 繰上 16,286.80 登録 開く
海外株式 - - - - 2016年6月21日 繰上 6,625.14 登録 開く
資産複合 10,901 +40 +0.37 9.77 2021年6月23日 10,901.00 登録 開く
資産複合 11,113 +41 +0.37 5.32 2021年6月23日 11,113.00 登録 開く
資産複合 - - - - 2020年7月6日 繰上 9,236.43 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 - - - - 2020年10月26日 満期 10,032.41 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 - - - - 2020年10月26日 満期 8,964.26 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月4日 繰上 7,202.04 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月4日 繰上 7,729.75 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド (愛称:りそな ペア・ハイ インカム)
海外債券 4,648 +24 +0.52 43.17 2021年6月23日 4,648.00 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド (愛称:りそな ペア・インカム)
海外債券 5,247 +27 +0.52 31.87 2021年6月23日 5,247.00 登録 開く
海外債券 5,449 +29 +0.54 11.93 2021年6月23日 5,449.00 登録 開く
内外債券 10,074 +9 +0.09 15.73 2021年6月23日 10,074.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年4月25日 満期 5,838.08 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年4月20日 満期 10,095.49 登録 開く
資産複合 - - - - 2016年7月21日 繰上 8,666.28 登録 開く
海外株式 8,747 +42 +0.48 30.96 2021年6月23日 8,747.00 登録 開く
海外株式 12,032 +55 +0.46 241.26 2021年6月23日 12,032.00 登録 開く
海外株式 - - - - 2020年12月7日 繰上 11,041.23 登録 開く
海外債券 5,828 -1 -0.02 5.59 2021年6月23日 5,828.00 登録 開く
海外債券 4,291 +31 +0.73 63.05 2021年6月23日 4,291.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 7,523.46 登録 開く
海外債券 2,495 +51 +2.09 6.09 2021年6月23日 2,495.00 登録 開く
海外債券 1,328 +13 +0.99 85.52 2021年6月23日 1,328.00 登録 開く
海外債券 4,827 +21 +0.44 27.08 2021年6月23日 4,827.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,763.00 登録 開く
海外債券 3,258 +40 +1.24 7.40 2021年6月23日 3,258.00 登録 開く
アムンディ・りそなレディース・バランスファンド (愛称:Love Me!(ラブ・ミー!))
資産複合 - - - - 2015年3月16日 満期 9,529.80 登録 開く
資産複合 5,936 +31 +0.52 22.10 2021年6月23日 5,936.00 登録 開く
海外株式 13,481 +24 +0.18 46.61 2021年6月23日 13,481.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年12月25日 満期 10,133.53 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年12月25日 満期 10,038.22 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年3月24日 満期 9,930.82 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年5月25日 満期 9,621.81 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年7月25日 満期 10,041.21 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年9月20日 満期 10,020.43 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月24日 満期 10,034.74 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月24日 満期 9,995.00 登録 開く
たんぎん世界好配当株式ファンド (毎月分配型) (愛称:ワールド・ドリーム)
内外株式 9,193 +70 +0.77 20.07 2021年6月23日 9,193.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2015年10月15日 満期 10,088.53 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年5月13日 満期 10,163.27 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年2月15日 満期 10,155.08 登録 開く
国内株式 15,338 -21 -0.14 71.54 2021年6月23日 15,338.00 登録 開く
国内株式 25,391 -148 -0.58 10.62 2021年6月23日 25,391.00 登録 開く
内外株式 13,806 +58 +0.42 31.53 2021年6月23日 13,806.00 登録 開く
内外株式 19,227 +158 +0.83 441.87 2021年6月23日 19,227.00 登録 開く
内外株式 11,387 +95 +0.84 662.47 2021年6月23日 11,387.00 登録 開く
日本債券戦略ファンド (愛称:円彩(えんさい))
国内債券 - - - - 2016年5月27日 繰上 10,110.10 登録 開く
その他資産 - - - - 2021年1月28日 繰上 11,433.45 登録 開く
国内株式 16,761 -89 -0.53 33.45 2021年6月23日 16,761.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2016年4月28日 繰上 10,000.00 登録 開く
国内株式 21,540 -119 -0.55 27.03 2021年6月23日 21,540.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2017年3月28日 繰上 10,846.55 登録 開く
その他資産 - - - - 2015年12月3日 満期 10,362.76 登録 開く
国内株式 16,184 -17 -0.10 11.21 2021年6月23日 16,184.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年4月25日 満期 10,067.21 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年5月25日 満期 10,151.22 登録 開く
国内株式 19,071 -6 -0.03 313.95 2021年6月23日 19,071.00 登録 開く
国内株式 12,080 -73 -0.60 36.43 2021年6月23日 12,080.00 登録 開く
りそな・日本成長戦略株オープン (愛称:りそなノミクス・オープン)
国内株式 - - - - 2018年6月29日 満期 13,416.10 登録 開く
国内株式 - - - - 2015年4月3日 繰上 12,008.84 登録 開く
国内株式 - - - - 2020年12月4日 繰上 14,937.15 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 5,865.64 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 7,993.17 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 5,745.70 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 8,124.54 登録 開く
内外株式 12,185 +41 +0.34 11.76 2021年6月23日 12,185.00 登録 開く
内外株式 13,121 +96 +0.74 23.21 2021年6月23日 13,121.00 登録 開く
内外株式 14,543 +48 +0.33 127.48 2021年6月23日 14,543.00 登録 開く
内外株式 22,117 +162 +0.74 466.53 2021年6月23日 22,117.00 登録 開く

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