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基準日:2022年5月23日

ファンド名 資産分類 基準価額
(円)
前日比
(円)
前日比
(%)
純資産総額
(億円)
償還日 繰上/満期 償還価額(円) お気に入り 各種情報
内外株式 12,826 +74 +0.58 66.43 2022年5月23日 12,826.00 登録 開く
資産複合 - - - - 2021年9月2日 繰上 9,000.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年5月20日 満期 10,080.55 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月20日 満期 10,093.49 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年7月20日 満期 10,091.90 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月19日 満期 10,114.42 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年9月20日 満期 10,125.92 登録 開く
海外債券 - - - - 2015年4月20日 満期 10,093.95 登録 開く
不動産投信 - - - - 2020年1月14日 満期 15,276.67 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,450.46 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 6,264.69 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 5,001.31 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,524.10 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 6,449.27 登録 開く
資産複合 13,355 +43 +0.32 6.89 2022年5月23日 13,355.00 登録 開く
資産複合 10,323 +33 +0.32 15.61 2022年5月23日 10,323.00 登録 開く
不動産投信 - - - - 2018年2月8日 満期 9,209.43 登録 開く
海外株式 15,288 -42 -0.27 31.02 2022年5月23日 15,288.00 登録 開く
アムンディ・インド・インフラ株式ファンド (愛称:マハラジャ・インフラ)
海外株式 - - - - 2017年3月10日 繰上 9,214.11 登録 開く
海外株式 9,603 +121 +1.28 10.94 2022年5月23日 9,603.00 登録 開く
海外債券 8,849 +41 +0.47 1.06 2022年5月23日 8,849.00 登録 開く
アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型) (愛称:ユニオンジャック)
海外債券 6,362 +29 +0.46 7.42 2022年5月23日 6,362.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年7月15日 繰上 3,432.25 登録 開く
国内債券 9,830 +3 +0.03 38.99 2022年5月23日 9,830.00 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-08 (愛称:円のボンマルシェ)
内外債券 - - - - 2015年8月20日 満期 10,088.31 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-09 (愛称:円のボンマルシェ2)
内外債券 - - - - 2015年9月18日 満期 10,055.34 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-11 (愛称:円のボンマルシェ3)
内外債券 - - - - 2015年11月20日 満期 10,046.05 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 9,480.86 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 9,249.15 登録 開く
その他資産 - - - - 2019年7月18日 満期 6,814.98 登録 開く
その他資産 - - - - 2019年7月18日 満期 3,599.71 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 10,585.07 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 7,496.99 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 10,863.13 登録 開く
その他資産 - - - - 2019年7月18日 満期 7,680.50 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 8,985.31 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 8,989.89 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 12,251.05 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 8,024.81 登録 開く
海外債券 5,607 +3 +0.05 17.34 2022年5月23日 5,607.00 登録 開く
海外債券 10,666 +4 +0.04 0.58 2022年5月23日 10,666.00 登録 開く
海外債券 2,934 +29 +1.00 200.39 2022年5月23日 2,934.00 登録 開く
海外債券 12,659 +123 +0.98 0.29 2022年5月23日 12,659.00 登録 開く
海外債券 3,075 +36 +1.18 5.26 2022年5月23日 3,075.00 登録 開く
海外債券 15,167 +174 +1.16 0.47 2022年5月23日 15,167.00 登録 開く
海外債券 1,002 +2 +0.20 113.08 2022年5月23日 1,002.00 登録 開く
海外債券 5,727 +10 +0.17 3.67 2022年5月23日 5,727.00 登録 開く
海外債券 1,558 +31 +2.03 83.28 2022年5月23日 1,558.00 登録 開く
海外債券 13,281 +267 +2.05 2.83 2022年5月23日 13,281.00 登録 開く
海外債券 4,641 0 0.00 90.76 2022年5月23日 4,641.00 登録 開く
海外債券 12,468 +1 +0.01 1.67 2022年5月23日 12,468.00 登録 開く
海外債券 4,784 +23 +0.48 18.85 2022年5月23日 4,784.00 登録 開く
海外債券 15,798 +76 +0.48 0.60 2022年5月23日 15,798.00 登録 開く
海外債券 4,899 +11 +0.23 5.25 2022年5月23日 4,899.00 登録 開く
海外債券 10,809 +25 +0.23 0.88 2022年5月23日 10,809.00 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 14,625.70 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 6,284.26 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月10日 満期 10,192.52 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年8月10日 満期 10,211.71 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年9月9日 満期 10,240.85 登録 開く
アムンディ環境・気候変動対策ファンド (愛称:グリーン・ワールド)
内外株式 10,676 +58 +0.55 351.61 2022年5月23日 10,676.00 登録 開く
海外株式 8,654 +218 +2.58 35.21 2022年5月23日 8,654.00 登録 開く
内外株式 15,958 +28 +0.18 40.08 2022年5月23日 15,958.00 登録 開く
内外株式 10,752 +27 +0.25 3.77 2022年5月23日 10,752.00 登録 開く
内外株式 11,337 +20 +0.18 45.88 2022年5月23日 11,337.00 登録 開く
内外株式 9,560 +24 +0.25 1.83 2022年5月23日 9,560.00 登録 開く
資産複合 13,058 +32 +0.25 181.97 2022年5月23日 13,058.00 登録 開く
アムンディ・資産分散ファンド (愛称:ドリーム・チーム)
資産複合 - - - - 2016年4月22日 繰上 8,840.89 登録 開く
内外株式 11,078 +85 +0.77 0.011 2022年5月23日 11,078.00 登録 開く
内外株式 - - - - 2020年12月9日 繰上 12,013.76 登録 開く
内外株式 10,635 +60 +0.57 471.74 2022年5月23日 10,635.00 登録 開く
アムンディ・次世代教育関連ファンド (愛称:みらいエデュケーション)
内外株式 9,426 +88 +0.94 14.32 2022年5月23日 9,426.00 登録 開く
内外債券 8,409 +24 +0.29 24.09 2022年5月23日 8,409.00 登録 開く
内外債券 9,300 +10 +0.11 2.31 2022年5月23日 9,300.00 登録 開く
内外債券 8,756 +9 +0.10 3.48 2022年5月23日 8,756.00 登録 開く
内外債券 11,625 +9 +0.08 2.20 2022年5月23日 11,625.00 登録 開く
内外債券 10,232 +7 +0.07 8.68 2022年5月23日 10,232.00 登録 開く
内外株式 9,885 +69 +0.70 45.17 2022年5月23日 9,885.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年7月25日 満期 9,972.89 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月25日 満期 10,053.99 登録 開く
国内株式 46,822 +254 +0.55 25.44 2022年5月23日 46,822.00 登録 開く
資産複合 - - - - 2020年4月30日 繰上 9,546.45 登録 開く
資産複合 - - - - 2020年5月13日 繰上 9,839.36 登録 開く
海外株式 22,108 +483 +2.23 44.28 2022年5月23日 22,108.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2016年3月10日 繰上 10,009.36 登録 開く
海外株式 23,758 +620 +2.68 18.56 2022年5月23日 23,758.00 登録 開く
海外株式 14,137 -38 -0.27 20.38 2022年5月23日 14,137.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2018年6月11日 満期 9,991.59 登録 開く
内外株式 13,133 +76 +0.58 2.17 2022年5月23日 13,133.00 登録 開く
内外株式 10,240 +96 +0.95 0.76 2022年5月23日 10,240.00 登録 開く
資産複合 11,107 +50 +0.45 2.28 2022年5月23日 11,107.00 登録 開く
資産複合 13,261 +46 +0.35 9.10 2022年5月23日 13,261.00 登録 開く
資産複合 8,129 +36 +0.44 4.49 2022年5月23日 8,129.00 登録 開く
資産複合 9,467 +34 +0.36 18.28 2022年5月23日 9,467.00 登録 開く
国内株式 30,912 +300 +0.98 115.53 2022年5月23日 30,912.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2019年12月23日 繰上 16,286.80 登録 開く
海外株式 - - - - 2016年6月21日 繰上 6,625.14 登録 開く
資産複合 9,811 +23 +0.23 7.63 2022年5月23日 9,811.00 登録 開く
資産複合 10,143 +24 +0.24 4.53 2022年5月23日 10,143.00 登録 開く
資産複合 - - - - 2020年7月6日 繰上 9,236.43 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 - - - - 2020年10月26日 満期 10,032.41 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 - - - - 2020年10月26日 満期 8,964.26 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月4日 繰上 7,202.04 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月4日 繰上 7,729.75 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド (愛称:りそな ペア・ハイ インカム)
海外債券 4,305 +12 +0.28 37.15 2022年5月23日 4,305.00 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド (愛称:りそな ペア・インカム)
海外債券 4,763 +7 +0.15 27.21 2022年5月23日 4,763.00 登録 開く
海外債券 4,912 -12 -0.24 9.99 2022年5月23日 4,912.00 登録 開く
内外債券 9,122 +9 +0.10 11.08 2022年5月23日 9,122.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年4月25日 満期 5,838.08 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年4月20日 満期 10,095.49 登録 開く
資産複合 - - - - 2016年7月21日 繰上 8,666.28 登録 開く
海外株式 9,665 +123 +1.29 28.84 2022年5月23日 9,665.00 登録 開く
海外株式 12,833 +333 +2.66 242.88 2022年5月23日 12,833.00 登録 開く
海外株式 - - - - 2020年12月7日 繰上 11,041.23 登録 開く
海外債券 4,643 +3 +0.06 3.53 2022年5月23日 4,643.00 登録 開く
海外債券 3,842 +38 +1.00 46.43 2022年5月23日 3,842.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 7,523.46 登録 開く
海外債券 1,472 +3 +0.20 3.00 2022年5月23日 1,472.00 登録 開く
海外債券 1,397 +28 +2.05 73.65 2022年5月23日 1,397.00 登録 開く
海外債券 4,261 +22 +0.52 25.73 2022年5月23日 4,261.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,763.00 登録 開く
海外債券 3,104 +15 +0.49 6.05 2022年5月23日 3,104.00 登録 開く
アムンディ・りそなレディース・バランスファンド (愛称:Love Me!(ラブ・ミー!))
資産複合 - - - - 2015年3月16日 満期 9,529.80 登録 開く
資産複合 5,563 +17 +0.31 19.30 2022年5月23日 5,563.00 登録 開く
海外株式 4,570 -75 -1.61 14.25 2022年5月23日 4,570.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年12月25日 満期 10,133.53 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年12月25日 満期 10,038.22 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年3月24日 満期 9,930.82 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年5月25日 満期 9,621.81 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年7月25日 満期 10,041.21 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年9月20日 満期 10,020.43 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月24日 満期 10,034.74 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月24日 満期 9,995.00 登録 開く
たんぎん世界好配当株式ファンド (毎月分配型) (愛称:ワールド・ドリーム)
内外株式 9,827 +69 +0.71 19.23 2022年5月23日 9,827.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2015年10月15日 満期 10,088.53 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年5月13日 満期 10,163.27 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年2月15日 満期 10,155.08 登録 開く
国内株式 14,234 +189 +1.35 59.10 2022年5月23日 14,234.00 登録 開く
国内株式 25,841 +137 +0.53 10.47 2022年5月23日 25,841.00 登録 開く
内外株式 12,729 +37 +0.29 37.72 2022年5月23日 12,729.00 登録 開く
内外株式 20,609 +49 +0.24 481.64 2022年5月23日 20,609.00 登録 開く
内外株式 11,630 +27 +0.23 610.62 2022年5月23日 11,630.00 登録 開く
日本債券戦略ファンド (愛称:円彩(えんさい))
国内債券 - - - - 2016年5月27日 繰上 10,110.10 登録 開く
その他資産 - - - - 2021年1月28日 繰上 11,433.45 登録 開く
国内株式 16,575 +165 +1.01 32.32 2022年5月23日 16,575.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2016年4月28日 繰上 10,000.00 登録 開く
国内株式 21,315 +193 +0.91 30.59 2022年5月23日 21,315.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2017年3月28日 繰上 10,846.55 登録 開く
その他資産 - - - - 2015年12月3日 満期 10,362.76 登録 開く
国内株式 14,110 +185 +1.33 9.15 2022年5月23日 14,110.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年4月25日 満期 10,067.21 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年5月25日 満期 10,151.22 登録 開く
国内株式 18,034 +175 +0.98 300.71 2022年5月23日 18,034.00 登録 開く
国内株式 11,666 +125 +1.08 31.89 2022年5月23日 11,666.00 登録 開く
りそな・日本成長戦略株オープン (愛称:りそなノミクス・オープン)
国内株式 - - - - 2018年6月29日 満期 13,416.10 登録 開く
国内株式 - - - - 2015年4月3日 繰上 12,008.84 登録 開く
国内株式 - - - - 2020年12月4日 繰上 14,937.15 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 5,865.64 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 7,993.17 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 5,745.70 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 8,124.54 登録 開く
内外株式 11,223 +29 +0.26 13.82 2022年5月23日 11,223.00 登録 開く
内外株式 14,071 +25 +0.18 28.74 2022年5月23日 14,071.00 登録 開く
内外株式 13,302 +33 +0.25 109.80 2022年5月23日 13,302.00 登録 開く
内外株式 23,593 +41 +0.17 490.20 2022年5月23日 23,593.00 登録 開く

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