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基準日:2019年6月17日

ファンド名 資産分類 基準価額
(円)
前日比
(円)
前日比
(%)
純資産総額
(億円)
償還日 繰上/満期 償還価額(円) お気に入り 各種情報
内外株式 9,999 -1 -0.01 0.92 2019年6月17日 9,999.00 登録 開く
資産複合 10,001 -4 -0.04 1,887.43 2019年6月17日 10,001.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年5月20日 満期 10,080.55 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月20日 満期 10,093.49 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年7月20日 満期 10,091.90 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月19日 満期 10,114.42 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年9月20日 満期 10,125.92 登録 開く
海外債券 - - - - 2015年4月20日 満期 10,093.95 登録 開く
不動産投信 13,572 -30 -0.22 4.77 2019年6月17日 13,572.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,450.46 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 6,264.69 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 5,001.31 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,524.10 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 6,449.27 登録 開く
資産複合 8,812 -12 -0.14 17.18 2019年6月17日 8,812.00 登録 開く
資産複合 7,557 -11 -0.15 33.03 2019年6月17日 7,557.00 登録 開く
不動産投信 - - - - 2018年2月8日 満期 9,209.43 登録 開く
海外株式 9,767 -28 -0.29 21.11 2019年6月17日 9,767.00 登録 開く
アムンディ・インド・インフラ株式ファンド (愛称:マハラジャ・インフラ)
海外株式 - - - - 2017年3月10日 繰上 9,214.11 登録 開く
海外株式 8,303 -23 -0.28 13.53 2019年6月17日 8,303.00 登録 開く
海外債券 7,885 -42 -0.53 1.39 2019年6月17日 7,885.00 登録 開く
アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型) (愛称:ユニオンジャック)
海外債券 6,101 -32 -0.52 14.15 2019年6月17日 6,101.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年7月15日 繰上 3,432.25 登録 開く
国内債券 10,178 +2 +0.02 13.40 2019年6月17日 10,178.00 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-08 (愛称:円のボンマルシェ)
内外債券 - - - - 2015年8月20日 満期 10,088.31 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-09 (愛称:円のボンマルシェ2)
内外債券 - - - - 2015年9月18日 満期 10,055.34 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-11 (愛称:円のボンマルシェ3)
内外債券 - - - - 2015年11月20日 満期 10,046.05 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 9,480.86 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 9,249.15 登録 開く
その他資産 6,716 -3 -0.04 0.60 2019年6月17日 6,716.00 登録 開く
その他資産 3,606 -2 -0.06 1.43 2019年6月17日 3,606.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 10,585.07 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 7,496.99 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 10,863.13 登録 開く
その他資産 7,809 +24 +0.31 1.45 2019年6月17日 7,809.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 8,985.31 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 8,989.89 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 12,251.05 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 8,024.81 登録 開く
海外債券 7,580 +2 +0.03 43.44 2019年6月17日 7,580.00 登録 開く
海外債券 11,161 +3 +0.03 0.78 2019年6月17日 11,161.00 登録 開く
海外債券 4,022 -10 -0.25 463.65 2019年6月17日 4,022.00 登録 開く
海外債券 10,983 -28 -0.25 0.23 2019年6月17日 10,983.00 登録 開く
海外債券 4,111 -7 -0.17 12.54 2019年6月17日 4,111.00 登録 開く
海外債券 13,324 -23 -0.17 0.46 2019年6月17日 13,324.00 登録 開く
海外債券 2,548 -5 -0.20 586.76 2019年6月17日 2,548.00 登録 開く
海外債券 8,378 -15 -0.18 24.07 2019年6月17日 8,378.00 登録 開く
海外債券 2,666 -26 -0.97 244.54 2019年6月17日 2,666.00 登録 開く
海外債券 13,163 -125 -0.94 10.01 2019年6月17日 13,163.00 登録 開く
海外債券 6,329 +13 +0.21 216.53 2019年6月17日 6,329.00 登録 開く
海外債券 10,845 +23 +0.21 1.31 2019年6月17日 10,845.00 登録 開く
海外債券 6,122 +24 +0.39 22.95 2019年6月17日 6,122.00 登録 開く
海外債券 12,624 +49 +0.39 2.42 2019年6月17日 12,624.00 登録 開く
海外債券 6,320 -30 -0.47 17.78 2019年6月17日 6,320.00 登録 開く
海外債券 10,294 -49 -0.47 2.27 2019年6月17日 10,294.00 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 14,625.70 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 6,284.26 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月10日 満期 10,192.52 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年8月10日 満期 10,211.71 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年9月9日 満期 10,240.85 登録 開く
海外株式 8,586 -43 -0.50 38.93 2019年6月17日 8,586.00 登録 開く
内外株式 12,014 +11 +0.09 67.89 2019年6月17日 12,014.00 登録 開く
内外株式 9,820 -15 -0.15 8.70 2019年6月17日 9,820.00 登録 開く
内外株式 9,991 +9 +0.09 79.95 2019年6月17日 9,991.00 登録 開く
内外株式 9,719 -14 -0.14 3.65 2019年6月17日 9,719.00 登録 開く
アムンディ・資産分散ファンド (愛称:ドリーム・チーム)
資産複合 - - - - 2016年4月22日 繰上 8,840.89 登録 開く
内外株式 9,864 -37 -0.37 146.05 2019年6月17日 9,864.00 登録 開く
内外株式 10,310 -39 -0.38 443.46 2019年6月17日 10,310.00 登録 開く
内外債券 10,175 +4 +0.04 42.17 2019年6月17日 10,175.00 登録 開く
内外債券 9,779 -12 -0.12 6.67 2019年6月17日 9,779.00 登録 開く
内外債券 9,561 -13 -0.14 7.24 2019年6月17日 9,561.00 登録 開く
内外債券 10,049 +11 +0.11 5.53 2019年6月17日 10,049.00 登録 開く
内外債券 9,502 +11 +0.12 11.17 2019年6月17日 9,502.00 登録 開く
内外株式 8,144 -26 -0.32 47.50 2019年6月17日 8,144.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年7月25日 満期 9,972.89 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月25日 満期 10,053.99 登録 開く
国内株式 42,160 -416 -0.98 77.79 2019年6月17日 42,160.00 登録 開く
資産複合 10,375 -3 -0.03 1,207.63 2019年6月17日 10,375.00 登録 開く
資産複合 10,174 +1 +0.01 1.99 2019年6月17日 10,174.00 登録 開く
海外株式 17,503 -132 -0.75 56.12 2019年6月17日 17,503.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2016年3月10日 繰上 10,009.36 登録 開く
海外株式 21,932 -121 -0.55 18.00 2019年6月17日 21,932.00 登録 開く
海外株式 8,902 -26 -0.29 23.19 2019年6月17日 8,902.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2018年6月11日 満期 9,991.59 登録 開く
資産複合 10,267 -21 -0.20 2.22 2019年6月17日 10,267.00 登録 開く
資産複合 10,150 +3 +0.03 10.53 2019年6月17日 10,150.00 登録 開く
資産複合 9,655 -20 -0.21 1.81 2019年6月17日 9,655.00 登録 開く
資産複合 9,714 +3 +0.03 10.31 2019年6月17日 9,714.00 登録 開く
国内株式 23,168 +8 +0.03 137.17 2019年6月17日 23,168.00 登録 開く
国内株式 13,766 -98 -0.71 0.028 2019年6月17日 13,766.00 登録 開く
海外株式 - - - - 2016年6月21日 繰上 6,625.14 登録 開く
資産複合 9,879 -3 -0.03 13.71 2019年6月17日 9,879.00 登録 開く
資産複合 9,920 -3 -0.03 9.45 2019年6月17日 9,920.00 登録 開く
資産複合 10,170 -3 -0.03 2.87 2019年6月17日 10,170.00 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 9,651 +9 +0.09 13.28 2019年6月17日 9,651.00 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 8,780 +8 +0.09 12.53 2019年6月17日 8,780.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月4日 繰上 7,202.04 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月4日 繰上 7,729.75 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド (愛称:りそな ペア・ハイ インカム)
海外債券 4,452 -8 -0.18 48.92 2019年6月17日 4,452.00 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド (愛称:りそな ペア・インカム)
海外債券 5,314 -4 -0.08 38.26 2019年6月17日 5,314.00 登録 開く
海外債券 5,133 -12 -0.23 13.82 2019年6月17日 5,133.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年4月25日 満期 5,838.08 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年4月20日 満期 10,095.49 登録 開く
資産複合 - - - - 2016年7月21日 繰上 8,666.28 登録 開く
海外株式 8,210 -30 -0.36 37.25 2019年6月17日 8,210.00 登録 開く
海外株式 10,203 -244 -2.34 243.76 2019年6月17日 10,203.00 登録 開く
海外株式 10,338 -15 -0.14 15.94 2019年6月17日 10,338.00 登録 開く
海外債券 6,829 -4 -0.06 6.81 2019年6月17日 6,829.00 登録 開く
海外債券 4,247 -14 -0.33 84.80 2019年6月17日 4,247.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 7,523.46 登録 開く
海外債券 3,564 -8 -0.22 13.42 2019年6月17日 3,564.00 登録 開く
海外債券 2,087 -22 -1.04 168.04 2019年6月17日 2,087.00 登録 開く
海外債券 6,162 -9 -0.15 27.94 2019年6月17日 6,162.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,763.00 登録 開く
海外債券 4,234 +12 +0.28 15.95 2019年6月17日 4,234.00 登録 開く
アムンディ・りそなレディース・バランスファンド (愛称:Love Me!(ラブ・ミー!))
資産複合 - - - - 2015年3月16日 満期 9,529.80 登録 開く
資産複合 5,819 -4 -0.07 26.49 2019年6月17日 5,819.00 登録 開く
海外株式 10,682 +54 +0.51 39.85 2019年6月17日 10,682.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年12月25日 満期 10,133.53 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年12月25日 満期 10,038.22 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年3月24日 満期 9,930.82 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年5月25日 満期 9,621.81 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年7月25日 満期 10,041.21 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年9月20日 満期 10,020.43 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月24日 満期 10,034.74 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月24日 満期 9,995.00 登録 開く
たんぎん世界好配当株式ファンド (毎月分配型) (愛称:ワールド・ドリーム)
内外株式 8,110 -26 -0.32 21.25 2019年6月17日 8,110.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2015年10月15日 満期 10,088.53 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年5月13日 満期 10,163.27 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年2月15日 満期 10,155.08 登録 開く
国内株式 10,753 -77 -0.71 115.05 2019年6月17日 10,753.00 登録 開く
国内株式 22,386 -218 -0.96 14.84 2019年6月17日 22,386.00 登録 開く
内外株式 11,361 -30 -0.26 88.99 2019年6月17日 11,361.00 登録 開く
内外株式 15,317 -5 -0.03 792.50 2019年6月17日 15,317.00 登録 開く
内外株式 9,904 -3 -0.03 1,252.49 2019年6月17日 9,904.00 登録 開く
日本債券戦略ファンド (愛称:円彩(えんさい))
国内債券 - - - - 2016年5月27日 繰上 10,110.10 登録 開く
その他資産 10,379 -1 -0.01 28.35 2019年6月17日 10,379.00 登録 開く
国内株式 12,643 -52 -0.41 44.71 2019年6月17日 12,643.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2016年4月28日 繰上 10,000.00 登録 開く
国内株式 16,447 -76 -0.46 23.65 2019年6月17日 16,447.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2017年3月28日 繰上 10,846.55 登録 開く
その他資産 - - - - 2015年12月3日 満期 10,362.76 登録 開く
国内株式 12,088 -71 -0.58 14.89 2019年6月17日 12,088.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年4月25日 満期 10,067.21 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年5月25日 満期 10,151.22 登録 開く
国内株式 13,653 +4 +0.03 405.29 2019年6月17日 13,653.00 登録 開く
国内株式 9,294 -32 -0.34 58.00 2019年6月17日 9,294.00 登録 開く
りそな・日本成長戦略株オープン (愛称:りそなノミクス・オープン)
国内株式 - - - - 2018年6月29日 満期 13,416.10 登録 開く
国内株式 - - - - 2015年4月3日 繰上 12,008.84 登録 開く
国内株式 10,389 -94 -0.90 10.47 2019年6月17日 10,389.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 5,865.64 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 7,993.17 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 5,745.70 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 8,124.54 登録 開く
内外株式 10,030 -15 -0.15 10.92 2019年6月17日 10,030.00 登録 開く
内外株式 10,378 +11 +0.11 20.33 2019年6月17日 10,378.00 登録 開く
内外株式 12,309 -18 -0.15 122.37 2019年6月17日 12,309.00 登録 開く
内外株式 18,052 +17 +0.09 501.94 2019年6月17日 18,052.00 登録 開く

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