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基準日:2019年3月20日

ファンド名 資産分類 基準価額
(円)
前日比
(円)
前日比
(%)
純資産総額
(億円)
償還日 繰上/満期 償還価額(円) お気に入り 各種情報
資産複合 9,938 +13 +0.13 1,980.20 2019年3月20日 9,938.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年5月20日 満期 10,080.55 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月20日 満期 10,093.49 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年7月20日 満期 10,091.90 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月19日 満期 10,114.42 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年9月20日 満期 10,125.92 登録 開く
海外債券 - - - - 2015年4月20日 満期 10,093.95 登録 開く
不動産投信 13,217 +22 +0.17 4.86 2019年3月20日 13,217.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,450.46 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 6,264.69 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 5,001.31 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,524.10 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 6,449.27 登録 開く
資産複合 8,869 -35 -0.39 18.22 2019年3月20日 8,869.00 登録 開く
資産複合 7,683 -30 -0.39 36.45 2019年3月20日 7,683.00 登録 開く
不動産投信 - - - - 2018年2月8日 満期 9,209.43 登録 開く
海外株式 9,728 +41 +0.42 22.75 2019年3月20日 9,728.00 登録 開く
アムンディ・インド・インフラ株式ファンド (愛称:マハラジャ・インフラ)
海外株式 - - - - 2017年3月10日 繰上 9,214.11 登録 開く
海外株式 8,654 +62 +0.72 15.38 2019年3月20日 8,654.00 登録 開く
海外債券 8,520 +19 +0.22 1.57 2019年3月20日 8,520.00 登録 開く
アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型) (愛称:ユニオンジャック)
海外債券 6,667 +15 +0.23 16.61 2019年3月20日 6,667.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年7月15日 繰上 3,432.25 登録 開く
国内債券 10,059 -9 -0.09 12.06 2019年3月20日 10,059.00 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-08 (愛称:円のボンマルシェ)
内外債券 - - - - 2015年8月20日 満期 10,088.31 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-09 (愛称:円のボンマルシェ2)
内外債券 - - - - 2015年9月18日 満期 10,055.34 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-11 (愛称:円のボンマルシェ3)
内外債券 - - - - 2015年11月20日 満期 10,046.05 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 9,480.86 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 9,249.15 登録 開く
その他資産 7,071 +12 +0.17 0.63 2019年3月20日 7,071.00 登録 開く
その他資産 3,898 +7 +0.18 1.67 2019年3月20日 3,898.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 10,585.07 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 7,496.99 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 10,863.13 登録 開く
その他資産 8,127 +23 +0.28 1.54 2019年3月20日 8,127.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 8,985.31 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 8,989.89 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 12,251.05 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 8,024.81 登録 開く
海外債券 7,655 +10 +0.13 70.08 2019年3月20日 7,655.00 登録 開く
海外債券 11,053 +15 +0.14 0.77 2019年3月20日 11,053.00 登録 開く
海外債券 4,356 -2 -0.05 519.23 2019年3月20日 4,356.00 登録 開く
海外債券 11,398 -7 -0.06 0.24 2019年3月20日 11,398.00 登録 開く
海外債券 4,355 +15 +0.35 13.57 2019年3月20日 4,355.00 登録 開く
海外債券 13,720 +48 +0.35 0.47 2019年3月20日 13,720.00 登録 開く
海外債券 2,768 +9 +0.33 662.12 2019年3月20日 2,768.00 登録 開く
海外債券 8,685 +29 +0.34 25.55 2019年3月20日 8,685.00 登録 開く
海外債券 2,883 +36 +1.26 272.72 2019年3月20日 2,883.00 登録 開く
海外債券 13,622 +168 +1.25 10.75 2019年3月20日 13,622.00 登録 開く
海外債券 6,603 +27 +0.41 242.28 2019年3月20日 6,603.00 登録 開く
海外債券 10,952 +45 +0.41 1.44 2019年3月20日 10,952.00 登録 開く
海外債券 6,352 +39 +0.62 22.94 2019年3月20日 6,352.00 登録 開く
海外債券 12,672 +78 +0.62 3.11 2019年3月20日 12,672.00 登録 開く
海外債券 6,649 +12 +0.18 19.31 2019年3月20日 6,649.00 登録 開く
海外債券 10,582 +19 +0.18 2.50 2019年3月20日 10,582.00 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 14,625.70 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 6,284.26 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月10日 満期 10,192.52 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年8月10日 満期 10,211.71 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年9月9日 満期 10,240.85 登録 開く
海外株式 9,613 +33 +0.34 44.22 2019年3月20日 9,613.00 登録 開く
内外株式 12,359 +41 +0.33 73.78 2019年3月20日 12,359.00 登録 開く
内外株式 9,900 +5 +0.05 9.03 2019年3月20日 9,900.00 登録 開く
内外株式 10,307 +35 +0.34 88.35 2019年3月20日 10,307.00 登録 開く
内外株式 9,789 +5 +0.05 3.70 2019年3月20日 9,789.00 登録 開く
アムンディ・資産分散ファンド (愛称:ドリーム・チーム)
資産複合 - - - - 2016年4月22日 繰上 8,840.89 登録 開く
内外株式 9,977 +106 +1.07 149.78 2019年3月20日 9,977.00 登録 開く
内外株式 10,432 +108 +1.05 432.09 2019年3月20日 10,432.00 登録 開く
内外債券 10,001 -15 -0.15 39.50 2019年3月20日 10,001.00 登録 開く
内外債券 9,653 +3 +0.03 6.94 2019年3月20日 9,653.00 登録 開く
内外債券 9,469 +3 +0.03 7.53 2019年3月20日 9,469.00 登録 開く
内外債券 10,110 +32 +0.32 6.25 2019年3月20日 10,110.00 登録 開く
内外債券 9,621 +31 +0.32 11.80 2019年3月20日 9,621.00 登録 開く
内外株式 8,472 +29 +0.34 50.55 2019年3月20日 8,472.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年7月25日 満期 9,972.89 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月25日 満期 10,053.99 登録 開く
国内株式 43,944 +232 +0.53 91.47 2019年3月20日 43,944.00 登録 開く
資産複合 10,306 +13 +0.13 1,253.31 2019年3月20日 10,306.00 登録 開く
資産複合 10,119 +5 +0.05 1.96 2019年3月20日 10,119.00 登録 開く
海外株式 18,462 +45 +0.24 59.60 2019年3月20日 18,462.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2016年3月10日 繰上 10,009.36 登録 開く
海外株式 24,866 +112 +0.45 20.64 2019年3月20日 24,866.00 登録 開く
海外株式 8,866 +37 +0.42 23.63 2019年3月20日 8,866.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2018年6月11日 満期 9,991.59 登録 開く
資産複合 10,359 +12 +0.12 2.38 2019年3月20日 10,359.00 登録 開く
資産複合 10,438 +42 +0.40 12.72 2019年3月20日 10,438.00 登録 開く
資産複合 9,896 +12 +0.12 1.89 2019年3月20日 9,896.00 登録 開く
資産複合 10,188 +41 +0.40 11.62 2019年3月20日 10,188.00 登録 開く
国内株式 23,516 +46 +0.20 142.62 2019年3月20日 23,516.00 登録 開く
国内株式 14,234 +39 +0.27 0.030 2019年3月20日 14,234.00 登録 開く
海外株式 - - - - 2016年6月21日 繰上 6,625.14 登録 開く
資産複合 9,830 -2 -0.02 14.37 2019年3月20日 9,830.00 登録 開く
資産複合 9,871 -2 -0.02 9.56 2019年3月20日 9,871.00 登録 開く
資産複合 10,100 +13 +0.13 3.25 2019年3月20日 10,100.00 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 9,708 +24 +0.25 13.47 2019年3月20日 9,708.00 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 8,862 +22 +0.25 13.04 2019年3月20日 8,862.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月4日 繰上 7,202.04 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月4日 繰上 7,729.75 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド (愛称:りそな ペア・ハイ インカム)
海外債券 4,583 +13 +0.28 51.36 2019年3月20日 4,583.00 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド (愛称:りそな ペア・インカム)
海外債券 5,408 +24 +0.45 39.96 2019年3月20日 5,408.00 登録 開く
海外債券 5,246 +25 +0.48 14.37 2019年3月20日 5,246.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年4月25日 満期 5,838.08 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年4月20日 満期 10,095.49 登録 開く
資産複合 - - - - 2016年7月21日 繰上 8,666.28 登録 開く
海外株式 8,285 +43 +0.52 38.34 2019年3月20日 8,285.00 登録 開く
海外株式 10,460 +29 +0.28 259.56 2019年3月20日 10,460.00 登録 開く
海外株式 10,615 +51 +0.48 16.48 2019年3月20日 10,615.00 登録 開く
海外債券 6,985 +2 +0.03 6.96 2019年3月20日 6,985.00 登録 開く
海外債券 4,529 -8 -0.18 92.46 2019年3月20日 4,529.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 7,523.46 登録 開く
海外債券 3,881 +8 +0.21 15.03 2019年3月20日 3,881.00 登録 開く
海外債券 2,293 +26 +1.15 178.01 2019年3月20日 2,293.00 登録 開く
海外債券 6,563 -1 -0.02 31.56 2019年3月20日 6,563.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,763.00 登録 開く
海外債券 4,550 +24 +0.53 15.68 2019年3月20日 4,550.00 登録 開く
アムンディ・りそなレディース・バランスファンド (愛称:Love Me!(ラブ・ミー!))
資産複合 - - - - 2015年3月16日 満期 9,529.80 登録 開く
資産複合 5,997 +18 +0.30 28.19 2019年3月20日 5,997.00 登録 開く
海外株式 10,264 +180 +1.79 39.88 2019年3月20日 10,264.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年12月25日 満期 10,133.53 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年12月25日 満期 10,038.22 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年3月24日 満期 9,930.82 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年5月25日 満期 9,621.81 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年7月25日 満期 10,041.21 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年9月20日 満期 10,020.43 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月24日 満期 10,034.74 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月24日 満期 9,995.00 登録 開く
たんぎん世界好配当株式ファンド (毎月分配型) (愛称:ワールド・ドリーム)
内外株式 8,438 +29 +0.34 22.56 2019年3月20日 8,438.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2015年10月15日 満期 10,088.53 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年5月13日 満期 10,163.27 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年2月15日 満期 10,155.08 登録 開く
国内株式 11,118 +31 +0.28 128.93 2019年3月20日 11,118.00 登録 開く
国内株式 23,411 +123 +0.53 16.99 2019年3月20日 23,411.00 登録 開く
内外株式 11,528 +3 +0.03 102.84 2019年3月20日 11,528.00 登録 開く
内外株式 15,774 +51 +0.32 918.01 2019年3月20日 15,774.00 登録 開く
内外株式 10,228 +33 +0.32 1,515.93 2019年3月20日 10,228.00 登録 開く
日本債券戦略ファンド (愛称:円彩(えんさい))
国内債券 - - - - 2016年5月27日 繰上 10,110.10 登録 開く
その他資産 10,248 +2 +0.02 28.68 2019年3月20日 10,248.00 登録 開く
国内株式 13,130 +31 +0.24 47.39 2019年3月20日 13,130.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2016年4月28日 繰上 10,000.00 登録 開く
国内株式 17,081 +44 +0.26 23.90 2019年3月20日 17,081.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2017年3月28日 繰上 10,846.55 登録 開く
その他資産 - - - - 2015年12月3日 満期 10,362.76 登録 開く
国内株式 12,351 +72 +0.59 15.60 2019年3月20日 12,351.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年4月25日 満期 10,067.21 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年5月25日 満期 10,151.22 登録 開く
国内株式 13,870 +27 +0.20 424.10 2019年3月20日 13,870.00 登録 開く
国内株式 9,568 +14 +0.15 61.06 2019年3月20日 9,568.00 登録 開く
りそな・日本成長戦略株オープン (愛称:りそなノミクス・オープン)
国内株式 - - - - 2018年6月29日 満期 13,416.10 登録 開く
国内株式 - - - - 2015年4月3日 繰上 12,008.84 登録 開く
国内株式 10,904 +38 +0.35 11.08 2019年3月20日 10,904.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 5,865.64 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 7,993.17 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 5,745.70 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 8,124.54 登録 開く
内外株式 10,097 +5 +0.05 11.20 2019年3月20日 10,097.00 登録 開く
内外株式 10,638 +36 +0.34 19.24 2019年3月20日 10,638.00 登録 開く
内外株式 12,487 +6 +0.05 133.07 2019年3月20日 12,487.00 登録 開く
内外株式 18,550 +62 +0.34 528.71 2019年3月20日 18,550.00 登録 開く

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