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基準日:2019年1月16日

ファンド名 資産分類 基準価額
(円)
前日比
(円)
前日比
(%)
純資産総額
(億円)
償還日 繰上/満期 償還価額(円) お気に入り 各種情報
資産複合 9,682 +13 +0.13 2,001.30 2019年1月16日 9,682.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年5月20日 満期 10,080.55 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月20日 満期 10,093.49 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年7月20日 満期 10,091.90 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月19日 満期 10,114.42 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年9月20日 満期 10,125.92 登録 開く
海外債券 - - - - 2015年4月20日 満期 10,093.95 登録 開く
不動産投信 12,438 +91 +0.74 5.10 2019年1月16日 12,438.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,450.46 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 6,264.69 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 5,001.31 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,524.10 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 6,449.27 登録 開く
資産複合 8,114 +70 +0.87 17.50 2019年1月16日 8,114.00 登録 開く
資産複合 7,078 +61 +0.87 34.57 2019年1月16日 7,078.00 登録 開く
不動産投信 - - - - 2018年2月8日 満期 9,209.43 登録 開く
海外株式 9,318 +57 +0.62 22.73 2019年1月16日 9,318.00 登録 開く
アムンディ・インド・インフラ株式ファンド (愛称:マハラジャ・インフラ)
海外株式 - - - - 2017年3月10日 繰上 9,214.11 登録 開く
海外株式 8,276 +91 +1.11 15.11 2019年1月16日 8,276.00 登録 開く
海外債券 8,042 -6 -0.07 1.82 2019年1月16日 8,042.00 登録 開く
アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型) (愛称:ユニオンジャック)
海外債券 6,341 -5 -0.08 16.73 2019年1月16日 6,341.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年7月15日 繰上 3,432.25 登録 開く
国内債券 10,001 +5 +0.05 11.42 2019年1月16日 10,001.00 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-08 (愛称:円のボンマルシェ)
内外債券 - - - - 2015年8月20日 満期 10,088.31 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-09 (愛称:円のボンマルシェ2)
内外債券 - - - - 2015年9月18日 満期 10,055.34 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-11 (愛称:円のボンマルシェ3)
内外債券 - - - - 2015年11月20日 満期 10,046.05 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 9,480.86 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 9,249.15 登録 開く
その他資産 6,477 +13 +0.20 0.64 2019年1月16日 6,477.00 登録 開く
その他資産 3,709 +8 +0.22 2.52 2019年1月16日 3,709.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 10,585.07 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 7,496.99 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 10,863.13 登録 開く
その他資産 7,798 -8 -0.10 1.51 2019年1月16日 7,798.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 8,985.31 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 8,989.89 登録 開く
不動産投信 11,981 +2 +0.02 0.92 2019年1月16日 11,981.00 登録 開く
不動産投信 7,930 +1 +0.01 6.16 2019年1月16日 7,930.00 登録 開く
海外債券 7,508 +10 +0.13 71.14 2019年1月16日 7,508.00 登録 開く
海外債券 10,703 +14 +0.13 0.84 2019年1月16日 10,703.00 登録 開く
海外債券 4,272 +2 +0.05 526.75 2019年1月16日 4,272.00 登録 開く
海外債券 10,862 +4 +0.04 0.44 2019年1月16日 10,862.00 登録 開く
海外債券 4,264 +15 +0.35 13.61 2019年1月16日 4,264.00 登録 開く
海外債券 13,190 +45 +0.34 0.45 2019年1月16日 13,190.00 登録 開く
海外債券 2,595 +6 +0.23 632.00 2019年1月16日 2,595.00 登録 開く
海外債券 7,913 +20 +0.25 23.20 2019年1月16日 7,913.00 登録 開く
海外債券 2,810 +9 +0.32 273.70 2019年1月16日 2,810.00 登録 開く
海外債券 12,915 +44 +0.34 10.37 2019年1月16日 12,915.00 登録 開く
海外債券 6,315 +11 +0.17 249.30 2019年1月16日 6,315.00 登録 開く
海外債券 10,257 +17 +0.17 1.58 2019年1月16日 10,257.00 登録 開く
海外債券 6,054 +31 +0.51 23.58 2019年1月16日 6,054.00 登録 開く
海外債券 11,805 +59 +0.50 2.96 2019年1月16日 11,805.00 登録 開く
海外債券 6,417 +1 +0.02 19.37 2019年1月16日 6,417.00 登録 開く
海外債券 10,061 +1 +0.01 2.38 2019年1月16日 10,061.00 登録 開く
不動産投信 14,071 +42 +0.30 0.043 2019年1月16日 14,071.00 登録 開く
不動産投信 6,254 +18 +0.29 2.42 2019年1月16日 6,254.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月10日 満期 10,192.52 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年8月10日 満期 10,211.71 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年9月9日 満期 10,240.85 登録 開く
海外株式 8,458 +159 +1.92 38.38 2019年1月16日 8,458.00 登録 開く
内外株式 11,277 +37 +0.33 69.67 2019年1月16日 11,277.00 登録 開く
内外株式 9,343 +26 +0.28 8.58 2019年1月16日 9,343.00 登録 開く
内外株式 9,422 +31 +0.33 84.05 2019年1月16日 9,422.00 登録 開く
内外株式 9,236 +26 +0.28 3.63 2019年1月16日 9,236.00 登録 開く
アムンディ・資産分散ファンド (愛称:ドリーム・チーム)
資産複合 - - - - 2016年4月22日 繰上 8,840.89 登録 開く
内外株式 8,733 +181 +2.12 134.26 2019年1月16日 8,733.00 登録 開く
内外株式 9,153 +186 +2.07 352.91 2019年1月16日 9,153.00 登録 開く
内外債券 9,972 +10 +0.10 40.65 2019年1月16日 9,972.00 登録 開く
内外債券 9,526 -5 -0.05 7.20 2019年1月16日 9,526.00 登録 開く
内外債券 9,365 -4 -0.04 8.20 2019年1月16日 9,365.00 登録 開く
内外債券 9,652 0 0.00 6.11 2019年1月16日 9,652.00 登録 開く
内外債券 9,226 0 0.00 11.23 2019年1月16日 9,226.00 登録 開く
内外株式 7,685 +16 +0.21 46.92 2019年1月16日 7,685.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年7月25日 満期 9,972.89 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月25日 満期 10,053.99 登録 開く
国内株式 41,340 -419 -1.00 91.98 2019年1月16日 41,340.00 登録 開く
資産複合 10,037 +13 +0.13 1,269.69 2019年1月16日 10,037.00 登録 開く
資産複合 9,986 -4 -0.04 1.93 2019年1月16日 9,986.00 登録 開く
海外株式 17,013 +208 +1.24 55.54 2019年1月16日 17,013.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2016年3月10日 繰上 10,009.36 登録 開く
海外株式 21,574 +385 +1.82 18.36 2019年1月16日 21,574.00 登録 開く
海外株式 8,482 +52 +0.62 23.25 2019年1月16日 8,482.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2018年6月11日 満期 9,991.59 登録 開く
資産複合 9,911 +8 +0.08 2.43 2019年1月16日 9,911.00 登録 開く
資産複合 9,658 +13 +0.13 12.45 2019年1月16日 9,658.00 登録 開く
資産複合 9,543 +8 +0.08 1.82 2019年1月16日 9,543.00 登録 開く
資産複合 9,527 +12 +0.13 11.80 2019年1月16日 9,527.00 登録 開く
国内株式 22,247 -122 -0.55 135.93 2019年1月16日 22,247.00 登録 開く
国内株式 13,293 -63 -0.47 0.028 2019年1月16日 13,293.00 登録 開く
海外株式 - - - - 2016年6月21日 繰上 6,625.14 登録 開く
資産複合 9,515 +25 +0.26 14.19 2019年1月16日 9,515.00 登録 開く
資産複合 9,553 +25 +0.26 9.33 2019年1月16日 9,553.00 登録 開く
資産複合 9,850 +11 +0.11 3.26 2019年1月16日 9,850.00 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 9,356 +3 +0.03 12.95 2019年1月16日 9,356.00 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 8,561 +3 +0.04 13.60 2019年1月16日 8,561.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月4日 繰上 7,202.04 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月4日 繰上 7,729.75 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド (愛称:りそな ペア・ハイ インカム)
海外債券 4,377 -5 -0.11 50.02 2019年1月16日 4,377.00 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド (愛称:りそな ペア・インカム)
海外債券 5,211 -10 -0.19 39.26 2019年1月16日 5,211.00 登録 開く
海外債券 5,028 -24 -0.48 14.00 2019年1月16日 5,028.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年4月25日 満期 5,838.08 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年4月20日 満期 10,095.49 登録 開く
資産複合 - - - - 2016年7月21日 繰上 8,666.28 登録 開く
海外株式 7,985 +69 +0.87 37.74 2019年1月16日 7,985.00 登録 開く
海外株式 9,355 +79 +0.85 236.09 2019年1月16日 9,355.00 登録 開く
海外株式 9,322 +60 +0.65 14.49 2019年1月16日 9,322.00 登録 開く
海外債券 6,972 +8 +0.11 7.24 2019年1月16日 6,972.00 登録 開く
海外債券 4,439 +1 +0.02 92.60 2019年1月16日 4,439.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 7,523.46 登録 開く
海外債券 3,675 +9 +0.25 14.56 2019年1月16日 3,675.00 登録 開く
海外債券 2,282 +7 +0.31 179.65 2019年1月16日 2,282.00 登録 開く
海外債券 6,440 +19 +0.30 31.39 2019年1月16日 6,440.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,763.00 登録 開く
海外債券 4,475 +21 +0.47 19.03 2019年1月16日 4,475.00 登録 開く
アムンディ・りそなレディース・バランスファンド (愛称:Love Me!(ラブ・ミー!))
資産複合 - - - - 2015年3月16日 満期 9,529.80 登録 開く
資産複合 5,685 +7 +0.12 27.19 2019年1月16日 5,685.00 登録 開く
海外株式 9,521 -73 -0.76 37.79 2019年1月16日 9,521.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年12月25日 満期 10,133.53 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年12月25日 満期 10,038.22 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年3月24日 満期 9,930.82 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年5月25日 満期 9,621.81 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年7月25日 満期 10,041.21 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年9月20日 満期 10,020.43 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月24日 満期 10,034.74 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月24日 満期 9,995.00 登録 開く
たんぎん世界好配当株式ファンド (毎月分配型) (愛称:ワールド・ドリーム)
内外株式 7,654 +15 +0.20 20.86 2019年1月16日 7,654.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2015年10月15日 満期 10,088.53 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年5月13日 満期 10,163.27 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年2月15日 満期 10,155.08 登録 開く
国内株式 10,378 -49 -0.47 126.70 2019年1月16日 10,378.00 登録 開く
国内株式 22,062 -202 -0.91 16.66 2019年1月16日 22,062.00 登録 開く
内外株式 10,870 +28 +0.26 100.41 2019年1月16日 10,870.00 登録 開く
内外株式 14,383 +46 +0.32 870.37 2019年1月16日 14,383.00 登録 開く
内外株式 9,352 +29 +0.31 1,551.08 2019年1月16日 9,352.00 登録 開く
日本債券戦略ファンド (愛称:円彩(えんさい))
国内債券 - - - - 2016年5月27日 繰上 10,110.10 登録 開く
その他資産 9,922 +16 +0.16 29.82 2019年1月16日 9,922.00 登録 開く
国内株式 12,485 -33 -0.26 46.66 2019年1月16日 12,485.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2016年4月28日 繰上 10,000.00 登録 開く
国内株式 16,286 -53 -0.32 23.14 2019年1月16日 16,286.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2017年3月28日 繰上 10,846.55 登録 開く
その他資産 - - - - 2015年12月3日 満期 10,362.76 登録 開く
国内株式 11,346 -48 -0.42 14.74 2019年1月16日 11,346.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年4月25日 満期 10,067.21 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年5月25日 満期 10,151.22 登録 開く
国内株式 13,129 -72 -0.55 412.93 2019年1月16日 13,129.00 登録 開く
国内株式 9,123 -29 -0.32 59.03 2019年1月16日 9,123.00 登録 開く
りそな・日本成長戦略株オープン (愛称:りそなノミクス・オープン)
国内株式 - - - - 2018年6月29日 満期 13,416.10 登録 開く
国内株式 - - - - 2015年4月3日 繰上 12,008.84 登録 開く
国内株式 10,166 +1 +0.01 10.62 2019年1月16日 10,166.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 5,865.64 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 7,993.17 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 5,745.70 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 8,124.54 登録 開く
内外株式 9,515 +26 +0.27 10.25 2019年1月16日 9,515.00 登録 開く
内外株式 9,697 +32 +0.33 15.72 2019年1月16日 9,697.00 登録 開く
内外株式 11,775 +32 +0.27 128.27 2019年1月16日 11,775.00 登録 開く
内外株式 16,921 +56 +0.33 496.11 2019年1月16日 16,921.00 登録 開く

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