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基準日:2019年7月22日

ファンド名 資産分類 基準価額
(円)
前日比
(円)
前日比
(%)
純資産総額
(億円)
償還日 繰上/満期 償還価額(円) お気に入り 各種情報
内外株式 10,231 -8 -0.08 1.57 2019年7月22日 10,231.00 登録 開く
資産複合 10,111 +3 +0.03 1,822.28 2019年7月22日 10,111.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年5月20日 満期 10,080.55 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月20日 満期 10,093.49 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年7月20日 満期 10,091.90 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月19日 満期 10,114.42 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年9月20日 満期 10,125.92 登録 開く
海外債券 - - - - 2015年4月20日 満期 10,093.95 登録 開く
不動産投信 14,107 -36 -0.25 5.03 2019年7月22日 14,107.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,450.46 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 6,264.69 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 5,001.31 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,524.10 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 6,449.27 登録 開く
資産複合 8,898 -41 -0.46 17.05 2019年7月22日 8,898.00 登録 開く
資産複合 7,606 -35 -0.46 32.81 2019年7月22日 7,606.00 登録 開く
不動産投信 - - - - 2018年2月8日 満期 9,209.43 登録 開く
海外株式 9,791 -16 -0.16 21.11 2019年7月22日 9,791.00 登録 開く
アムンディ・インド・インフラ株式ファンド (愛称:マハラジャ・インフラ)
海外株式 - - - - 2017年3月10日 繰上 9,214.11 登録 開く
海外株式 8,787 +148 +1.71 14.15 2019年7月22日 8,787.00 登録 開く
海外債券 7,793 +7 +0.09 1.37 2019年7月22日 7,793.00 登録 開く
アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型) (愛称:ユニオンジャック)
海外債券 6,005 +6 +0.10 13.63 2019年7月22日 6,005.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年7月15日 繰上 3,432.25 登録 開く
国内債券 10,190 0 0.00 13.79 2019年7月22日 10,190.00 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-08 (愛称:円のボンマルシェ)
内外債券 - - - - 2015年8月20日 満期 10,088.31 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-09 (愛称:円のボンマルシェ2)
内外債券 - - - - 2015年9月18日 満期 10,055.34 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-11 (愛称:円のボンマルシェ3)
内外債券 - - - - 2015年11月20日 満期 10,046.05 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 9,480.86 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 9,249.15 登録 開く
その他資産 - - - - 2019年7月18日 満期 6,814.98 登録 開く
その他資産 - - - - 2019年7月18日 満期 3,599.71 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 10,585.07 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 7,496.99 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 10,863.13 登録 開く
その他資産 - - - - 2019年7月18日 満期 7,680.50 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 8,985.31 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 8,989.89 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 12,251.05 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 8,024.81 登録 開く
海外債券 7,631 +6 +0.08 40.02 2019年7月22日 7,631.00 登録 開く
海外債券 11,306 +8 +0.07 0.62 2019年7月22日 11,306.00 登録 開く
海外債券 4,091 +2 +0.05 463.86 2019年7月22日 4,091.00 登録 開く
海外債券 11,327 +6 +0.05 0.24 2019年7月22日 11,327.00 登録 開く
海外債券 4,282 +1 +0.02 12.87 2019年7月22日 4,282.00 登録 開く
海外債券 14,004 +3 +0.02 0.49 2019年7月22日 14,004.00 登録 開く
海外債券 2,700 +1 +0.04 613.48 2019年7月22日 2,700.00 登録 開く
海外債券 9,007 +2 +0.02 27.91 2019年7月22日 9,007.00 登録 開く
海外債券 2,760 +6 +0.22 249.28 2019年7月22日 2,760.00 登録 開く
海外債券 13,820 +27 +0.20 9.80 2019年7月22日 13,820.00 登録 開く
海外債券 6,324 +30 +0.48 212.30 2019年7月22日 6,324.00 登録 開く
海外債券 10,952 +51 +0.47 1.32 2019年7月22日 10,952.00 登録 開く
海外債券 6,195 +16 +0.26 22.84 2019年7月22日 6,195.00 登録 開く
海外債券 12,919 +33 +0.26 2.47 2019年7月22日 12,919.00 登録 開く
海外債券 6,315 +1 +0.02 17.10 2019年7月22日 6,315.00 登録 開く
海外債券 10,365 +2 +0.02 2.29 2019年7月22日 10,365.00 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 14,625.70 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 6,284.26 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月10日 満期 10,192.52 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年8月10日 満期 10,211.71 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年9月9日 満期 10,240.85 登録 開く
海外株式 9,132 +89 +0.98 41.19 2019年7月22日 9,132.00 登録 開く
内外株式 12,312 +63 +0.51 67.80 2019年7月22日 12,312.00 登録 開く
内外株式 10,099 +9 +0.09 8.52 2019年7月22日 10,099.00 登録 開く
内外株式 10,222 +52 +0.51 79.82 2019年7月22日 10,222.00 登録 開く
内外株式 9,996 +10 +0.10 3.72 2019年7月22日 9,996.00 登録 開く
アムンディ・資産分散ファンド (愛称:ドリーム・チーム)
資産複合 - - - - 2016年4月22日 繰上 8,840.89 登録 開く
内外株式 10,151 -41 -0.40 146.22 2019年7月22日 10,151.00 登録 開く
内外株式 10,107 -39 -0.38 427.74 2019年7月22日 10,107.00 登録 開く
内外債券 10,182 0 0.00 41.62 2019年7月22日 10,182.00 登録 開く
内外債券 9,855 -5 -0.05 6.09 2019年7月22日 9,855.00 登録 開く
内外債券 9,625 -5 -0.05 7.11 2019年7月22日 9,625.00 登録 開く
内外債券 10,093 +37 +0.37 5.41 2019年7月22日 10,093.00 登録 開く
内外債券 9,524 +35 +0.37 11.16 2019年7月22日 9,524.00 登録 開く
内外株式 8,255 -3 -0.04 47.71 2019年7月22日 8,255.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年7月25日 満期 9,972.89 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月25日 満期 10,053.99 登録 開く
国内株式 43,252 -68 -0.16 76.80 2019年7月22日 43,252.00 登録 開く
資産複合 10,489 +3 +0.03 1,173.61 2019年7月22日 10,489.00 登録 開く
資産複合 10,257 -17 -0.17 1.96 2019年7月22日 10,257.00 登録 開く
海外株式 18,087 +110 +0.61 55.99 2019年7月22日 18,087.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2016年3月10日 繰上 10,009.36 登録 開く
海外株式 23,283 +286 +1.24 19.02 2019年7月22日 23,283.00 登録 開く
海外株式 8,929 -14 -0.16 23.08 2019年7月22日 8,929.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2018年6月11日 満期 9,991.59 登録 開く
資産複合 10,451 +6 +0.06 2.51 2019年7月22日 10,451.00 登録 開く
資産複合 10,295 +49 +0.48 10.46 2019年7月22日 10,295.00 登録 開く
資産複合 9,738 +6 +0.06 2.48 2019年7月22日 9,738.00 登録 開く
資産複合 9,754 +47 +0.48 10.71 2019年7月22日 9,754.00 登録 開く
国内株式 23,512 -56 -0.24 137.53 2019年7月22日 23,512.00 登録 開く
国内株式 14,039 -58 -0.41 0.029 2019年7月22日 14,039.00 登録 開く
海外株式 - - - - 2016年6月21日 繰上 6,625.14 登録 開く
資産複合 10,004 -4 -0.04 13.58 2019年7月22日 10,004.00 登録 開く
資産複合 10,045 -5 -0.05 9.49 2019年7月22日 10,045.00 登録 開く
資産複合 10,278 +5 +0.05 3.36 2019年7月22日 10,278.00 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 9,645 +34 +0.35 13.26 2019年7月22日 9,645.00 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 8,765 +31 +0.35 12.25 2019年7月22日 8,765.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月4日 繰上 7,202.04 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月4日 繰上 7,729.75 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド (愛称:りそな ペア・ハイ インカム)
海外債券 4,457 +1 +0.02 48.62 2019年7月22日 4,457.00 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド (愛称:りそな ペア・インカム)
海外債券 5,329 +12 +0.23 37.94 2019年7月22日 5,329.00 登録 開く
海外債券 5,183 +3 +0.06 13.83 2019年7月22日 5,183.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年4月25日 満期 5,838.08 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年4月20日 満期 10,095.49 登録 開く
資産複合 - - - - 2016年7月21日 繰上 8,666.28 登録 開く
海外株式 8,565 +93 +1.10 38.65 2019年7月22日 8,565.00 登録 開く
海外株式 10,054 -80 -0.79 240.85 2019年7月22日 10,054.00 登録 開く
海外株式 10,652 -26 -0.24 16.35 2019年7月22日 10,652.00 登録 開く
海外債券 6,792 +2 +0.03 6.80 2019年7月22日 6,792.00 登録 開く
海外債券 4,310 +1 +0.02 85.29 2019年7月22日 4,310.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 7,523.46 登録 開く
海外債券 3,748 0 0.00 13.96 2019年7月22日 3,748.00 登録 開く
海外債券 2,129 +3 +0.14 171.87 2019年7月22日 2,129.00 登録 開く
海外債券 6,062 -3 -0.05 27.67 2019年7月22日 6,062.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,763.00 登録 開く
海外債券 4,200 +9 +0.21 16.30 2019年7月22日 4,200.00 登録 開く
アムンディ・りそなレディース・バランスファンド (愛称:Love Me!(ラブ・ミー!))
資産複合 - - - - 2015年3月16日 満期 9,529.80 登録 開く
資産複合 5,843 +8 +0.14 26.45 2019年7月22日 5,843.00 登録 開く
海外株式 10,933 -1 -0.01 39.63 2019年7月22日 10,933.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年12月25日 満期 10,133.53 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年12月25日 満期 10,038.22 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年3月24日 満期 9,930.82 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年5月25日 満期 9,621.81 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年7月25日 満期 10,041.21 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年9月20日 満期 10,020.43 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月24日 満期 10,034.74 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月24日 満期 9,995.00 登録 開く
たんぎん世界好配当株式ファンド (毎月分配型) (愛称:ワールド・ドリーム)
内外株式 8,220 -3 -0.04 21.35 2019年7月22日 8,220.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2015年10月15日 満期 10,088.53 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年5月13日 満期 10,163.27 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年2月15日 満期 10,155.08 登録 開く
国内株式 10,968 -45 -0.41 113.89 2019年7月22日 10,968.00 登録 開く
国内株式 23,019 -44 -0.19 14.78 2019年7月22日 23,019.00 登録 開く
内外株式 11,692 -27 -0.23 84.18 2019年7月22日 11,692.00 登録 開く
内外株式 15,720 +31 +0.20 770.69 2019年7月22日 15,720.00 登録 開く
内外株式 10,154 +20 +0.20 1,192.98 2019年7月22日 10,154.00 登録 開く
日本債券戦略ファンド (愛称:円彩(えんさい))
国内債券 - - - - 2016年5月27日 繰上 10,110.10 登録 開く
その他資産 10,611 +20 +0.19 28.46 2019年7月22日 10,611.00 登録 開く
国内株式 12,783 -67 -0.52 45.18 2019年7月22日 12,783.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2016年4月28日 繰上 10,000.00 登録 開く
国内株式 16,641 -81 -0.48 23.20 2019年7月22日 16,641.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2017年3月28日 繰上 10,846.55 登録 開く
その他資産 - - - - 2015年12月3日 満期 10,362.76 登録 開く
国内株式 12,130 -68 -0.56 14.88 2019年7月22日 12,130.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年4月25日 満期 10,067.21 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年5月25日 満期 10,151.22 登録 開く
国内株式 13,852 -33 -0.24 409.34 2019年7月22日 13,852.00 登録 開く
国内株式 9,364 -64 -0.68 57.83 2019年7月22日 9,364.00 登録 開く
りそな・日本成長戦略株オープン (愛称:りそなノミクス・オープン)
国内株式 - - - - 2018年6月29日 満期 13,416.10 登録 開く
国内株式 - - - - 2015年4月3日 繰上 12,008.84 登録 開く
国内株式 10,563 -38 -0.36 10.50 2019年7月22日 10,563.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 5,865.64 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 7,993.17 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 5,745.70 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 8,124.54 登録 開く
内外株式 10,325 +10 +0.10 10.81 2019年7月22日 10,325.00 登録 開く
内外株式 10,626 +55 +0.52 24.32 2019年7月22日 10,626.00 登録 開く
内外株式 12,659 +13 +0.10 125.10 2019年7月22日 12,659.00 登録 開く
内外株式 18,505 +94 +0.51 509.46 2019年7月22日 18,505.00 登録 開く

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