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基準日:2019年5月22日

ファンド名 資産分類 基準価額
(円)
前日比
(円)
前日比
(%)
純資産総額
(億円)
償還日 繰上/満期 償還価額(円) お気に入り 各種情報
資産複合 9,921 +6 +0.06 1,893.25 2019年5月22日 9,921.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年5月20日 満期 10,080.55 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月20日 満期 10,093.49 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年7月20日 満期 10,091.90 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月19日 満期 10,114.42 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年9月20日 満期 10,125.92 登録 開く
海外債券 - - - - 2015年4月20日 満期 10,093.95 登録 開く
不動産投信 13,499 -60 -0.44 4.80 2019年5月22日 13,499.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,450.46 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 6,264.69 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 5,001.31 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,524.10 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 6,449.27 登録 開く
資産複合 8,929 +113 +1.28 17.46 2019年5月22日 8,929.00 登録 開く
資産複合 7,684 +97 +1.28 33.98 2019年5月22日 7,684.00 登録 開く
不動産投信 - - - - 2018年2月8日 満期 9,209.43 登録 開く
海外株式 9,629 +129 +1.36 20.96 2019年5月22日 9,629.00 登録 開く
アムンディ・インド・インフラ株式ファンド (愛称:マハラジャ・インフラ)
海外株式 - - - - 2017年3月10日 繰上 9,214.11 登録 開く
海外株式 7,860 +37 +0.47 12.76 2019年5月22日 7,860.00 登録 開く
海外債券 8,087 +14 +0.17 1.43 2019年5月22日 8,087.00 登録 開く
アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型) (愛称:ユニオンジャック)
海外債券 6,281 +11 +0.18 14.76 2019年5月22日 6,281.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年7月15日 繰上 3,432.25 登録 開く
国内債券 10,094 +10 +0.10 12.18 2019年5月22日 10,094.00 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-08 (愛称:円のボンマルシェ)
内外債券 - - - - 2015年8月20日 満期 10,088.31 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-09 (愛称:円のボンマルシェ2)
内外債券 - - - - 2015年9月18日 満期 10,055.34 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-11 (愛称:円のボンマルシェ3)
内外債券 - - - - 2015年11月20日 満期 10,046.05 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 9,480.86 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 9,249.15 登録 開く
その他資産 6,612 -9 -0.14 0.59 2019年5月22日 6,612.00 登録 開く
その他資産 3,547 -5 -0.14 1.48 2019年5月22日 3,547.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 10,585.07 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 7,496.99 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 10,863.13 登録 開く
その他資産 7,975 +19 +0.24 1.48 2019年5月22日 7,975.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 8,985.31 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 8,989.89 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 12,251.05 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 8,024.81 登録 開く
海外債券 7,604 +3 +0.04 44.98 2019年5月22日 7,604.00 登録 開く
海外債券 11,123 +4 +0.04 0.77 2019年5月22日 11,123.00 登録 開く
海外債券 4,129 -11 -0.27 479.83 2019年5月22日 4,129.00 登録 開く
海外債券 11,112 -29 -0.26 0.24 2019年5月22日 11,112.00 登録 開く
海外債券 4,169 +19 +0.46 12.83 2019年5月22日 4,169.00 登録 開く
海外債券 13,380 +63 +0.47 0.46 2019年5月22日 13,380.00 登録 開く
海外債券 2,515 +1 +0.04 584.87 2019年5月22日 2,515.00 登録 開く
海外債券 8,146 +3 +0.04 22.89 2019年5月22日 8,146.00 登録 開く
海外債券 2,620 +43 +1.67 242.88 2019年5月22日 2,620.00 登録 開く
海外債券 12,746 +209 +1.67 9.69 2019年5月22日 12,746.00 登録 開く
海外債券 6,475 +24 +0.37 224.06 2019年5月22日 6,475.00 登録 開く
海外債券 10,972 +40 +0.37 1.31 2019年5月22日 10,972.00 登録 開く
海外債券 6,281 +34 +0.54 23.14 2019年5月22日 6,281.00 登録 開く
海外債券 12,808 +71 +0.56 2.45 2019年5月22日 12,808.00 登録 開く
海外債券 6,451 +47 +0.73 18.29 2019年5月22日 6,451.00 登録 開く
海外債券 10,424 +74 +0.71 2.42 2019年5月22日 10,424.00 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 14,625.70 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 6,284.26 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月10日 満期 10,192.52 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年8月10日 満期 10,211.71 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年9月9日 満期 10,240.85 登録 開く
海外株式 8,804 +29 +0.33 40.09 2019年5月22日 8,804.00 登録 開く
内外株式 12,082 +76 +0.63 68.79 2019年5月22日 12,082.00 登録 開く
内外株式 9,726 +29 +0.30 8.73 2019年5月22日 9,726.00 登録 開く
内外株式 10,037 +63 +0.63 81.26 2019年5月22日 10,037.00 登録 開く
内外株式 9,623 +28 +0.29 3.62 2019年5月22日 9,623.00 登録 開く
アムンディ・資産分散ファンド (愛称:ドリーム・チーム)
資産複合 - - - - 2016年4月22日 繰上 8,840.89 登録 開く
内外株式 9,537 +64 +0.68 141.86 2019年5月22日 9,537.00 登録 開く
内外株式 9,973 +66 +0.67 428.48 2019年5月22日 9,973.00 登録 開く
内外債券 10,054 -8 -0.08 41.23 2019年5月22日 10,054.00 登録 開く
内外債券 9,697 0 0.00 6.81 2019年5月22日 9,697.00 登録 開く
内外債券 9,492 0 0.00 7.24 2019年5月22日 9,492.00 登録 開く
内外債券 10,108 +33 +0.33 5.56 2019年5月22日 10,108.00 登録 開く
内外債券 9,577 +31 +0.32 11.34 2019年5月22日 9,577.00 登録 開く
内外株式 8,227 +49 +0.60 48.06 2019年5月22日 8,227.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年7月25日 満期 9,972.89 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月25日 満期 10,053.99 登録 開く
国内株式 42,556 -176 -0.41 81.31 2019年5月22日 42,556.00 登録 開く
資産複合 10,291 +6 +0.06 1,210.62 2019年5月22日 10,291.00 登録 開く
資産複合 10,116 -2 -0.02 1.96 2019年5月22日 10,116.00 登録 開く
海外株式 17,384 +278 +1.63 56.07 2019年5月22日 17,384.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2016年3月10日 繰上 10,009.36 登録 開く
海外株式 22,419 +152 +0.68 18.37 2019年5月22日 22,419.00 登録 開く
海外株式 8,776 +115 +1.33 22.88 2019年5月22日 8,776.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2018年6月11日 満期 9,991.59 登録 開く
資産複合 10,202 +16 +0.16 2.25 2019年5月22日 10,202.00 登録 開く
資産複合 10,227 +48 +0.47 10.97 2019年5月22日 10,227.00 登録 開く
資産複合 9,667 +14 +0.15 1.85 2019年5月22日 9,667.00 登録 開く
資産複合 9,888 +46 +0.47 10.63 2019年5月22日 9,888.00 登録 開く
国内株式 23,349 +13 +0.06 133.78 2019年5月22日 23,349.00 登録 開く
国内株式 13,854 +10 +0.07 0.028 2019年5月22日 13,854.00 登録 開く
海外株式 - - - - 2016年6月21日 繰上 6,625.14 登録 開く
資産複合 9,828 +17 +0.17 13.85 2019年5月22日 9,828.00 登録 開く
資産複合 9,869 +17 +0.17 9.42 2019年5月22日 9,869.00 登録 開く
資産複合 10,087 +5 +0.05 3.17 2019年5月22日 10,087.00 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 9,706 +28 +0.29 13.47 2019年5月22日 9,706.00 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 8,840 +25 +0.28 12.77 2019年5月22日 8,840.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月4日 繰上 7,202.04 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月4日 繰上 7,729.75 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド (愛称:りそな ペア・ハイ インカム)
海外債券 4,517 +23 +0.51 49.75 2019年5月22日 4,517.00 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド (愛称:りそな ペア・インカム)
海外債券 5,352 +16 +0.30 38.71 2019年5月22日 5,352.00 登録 開く
海外債券 5,139 +10 +0.19 13.95 2019年5月22日 5,139.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年4月25日 満期 5,838.08 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年4月20日 満期 10,095.49 登録 開く
資産複合 - - - - 2016年7月21日 繰上 8,666.28 登録 開く
海外株式 7,981 +44 +0.55 36.38 2019年5月22日 7,981.00 登録 開く
海外株式 10,351 -63 -0.60 249.04 2019年5月22日 10,351.00 登録 開く
海外株式 10,356 +82 +0.80 15.99 2019年5月22日 10,356.00 登録 開く
海外債券 6,891 +3 +0.04 6.91 2019年5月22日 6,891.00 登録 開く
海外債券 4,343 -11 -0.25 86.89 2019年5月22日 4,343.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 7,523.46 登録 開く
海外債券 3,527 +2 +0.06 13.25 2019年5月22日 3,527.00 登録 開く
海外債券 2,064 +34 +1.67 166.17 2019年5月22日 2,064.00 登録 開く
海外債券 6,376 +39 +0.62 29.30 2019年5月22日 6,376.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,763.00 登録 開く
海外債券 4,406 +25 +0.57 16.08 2019年5月22日 4,406.00 登録 開く
アムンディ・りそなレディース・バランスファンド (愛称:Love Me!(ラブ・ミー!))
資産複合 - - - - 2015年3月16日 満期 9,529.80 登録 開く
資産複合 5,903 +28 +0.48 27.02 2019年5月22日 5,903.00 登録 開く
海外株式 10,216 +37 +0.36 38.55 2019年5月22日 10,216.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年12月25日 満期 10,133.53 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年12月25日 満期 10,038.22 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年3月24日 満期 9,930.82 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年5月25日 満期 9,621.81 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年7月25日 満期 10,041.21 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年9月20日 満期 10,020.43 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月24日 満期 10,034.74 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月24日 満期 9,995.00 登録 開く
たんぎん世界好配当株式ファンド (毎月分配型) (愛称:ワールド・ドリーム)
内外株式 8,192 +48 +0.59 21.52 2019年5月22日 8,192.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2015年10月15日 満期 10,088.53 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年5月13日 満期 10,163.27 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年2月15日 満期 10,155.08 登録 開く
国内株式 10,821 +8 +0.07 117.90 2019年5月22日 10,821.00 登録 開く
国内株式 22,615 -97 -0.43 15.50 2019年5月22日 22,615.00 登録 開く
内外株式 11,322 +3 +0.03 93.10 2019年5月22日 11,322.00 登録 開く
内外株式 15,406 +55 +0.36 828.72 2019年5月22日 15,406.00 登録 開く
内外株式 9,971 +35 +0.35 1,319.78 2019年5月22日 9,971.00 登録 開く
日本債券戦略ファンド (愛称:円彩(えんさい))
国内債券 - - - - 2016年5月27日 繰上 10,110.10 登録 開く
その他資産 10,308 -11 -0.11 28.34 2019年5月22日 10,308.00 登録 開く
国内株式 12,708 -38 -0.30 44.72 2019年5月22日 12,708.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2016年4月28日 繰上 10,000.00 登録 開く
国内株式 16,523 -46 -0.28 23.73 2019年5月22日 16,523.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2017年3月28日 繰上 10,846.55 登録 開く
その他資産 - - - - 2015年12月3日 満期 10,362.76 登録 開く
国内株式 12,068 -6 -0.05 14.97 2019年5月22日 12,068.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年4月25日 満期 10,067.21 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年5月25日 満期 10,151.22 登録 開く
国内株式 13,763 +7 +0.05 395.46 2019年5月22日 13,763.00 登録 開く
国内株式 9,331 -24 -0.26 58.66 2019年5月22日 9,331.00 登録 開く
りそな・日本成長戦略株オープン (愛称:りそなノミクス・オープン)
国内株式 - - - - 2018年6月29日 満期 13,416.10 登録 開く
国内株式 - - - - 2015年4月3日 繰上 12,008.84 登録 開く
国内株式 10,517 +55 +0.53 10.61 2019年5月22日 10,517.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 5,865.64 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 7,993.17 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 5,745.70 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 8,124.54 登録 開く
内外株式 9,933 +30 +0.30 10.69 2019年5月22日 9,933.00 登録 開く
内外株式 10,426 +66 +0.64 20.70 2019年5月22日 10,426.00 登録 開く
内外株式 12,273 +37 +0.30 121.21 2019年5月22日 12,273.00 登録 開く
内外株式 18,139 +114 +0.63 508.53 2019年5月22日 18,139.00 登録 開く

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