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基準日:2020年1月17日

ファンド名 資産分類 基準価額
(円)
前日比
(円)
前日比
(%)
純資産総額
(億円)
償還日 繰上/満期 償還価額(円) お気に入り 各種情報
内外株式 11,364 +114 +1.01 5.95 2020年1月17日 11,364.00 登録 開く
資産複合 10,196 +4 +0.04 1,684.20 2020年1月17日 10,196.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年5月20日 満期 10,080.55 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月20日 満期 10,093.49 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年7月20日 満期 10,091.90 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月19日 満期 10,114.42 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年9月20日 満期 10,125.92 登録 開く
海外債券 - - - - 2015年4月20日 満期 10,093.95 登録 開く
不動産投信 - - - - 2020年1月14日 満期 15,276.67 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,450.46 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 6,264.69 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 5,001.31 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,524.10 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 6,449.27 登録 開く
資産複合 9,806 +75 +0.77 15.74 2020年1月17日 9,806.00 登録 開く
資産複合 8,217 +62 +0.76 29.44 2020年1月17日 8,217.00 登録 開く
不動産投信 - - - - 2018年2月8日 満期 9,209.43 登録 開く
海外株式 9,738 +57 +0.59 20.04 2020年1月17日 9,738.00 登録 開く
アムンディ・インド・インフラ株式ファンド (愛称:マハラジャ・インフラ)
海外株式 - - - - 2017年3月10日 繰上 9,214.11 登録 開く
海外株式 9,143 +1 +0.01 14.82 2020年1月17日 9,143.00 登録 開く
海外債券 8,283 +49 +0.60 1.40 2020年1月17日 8,283.00 登録 開く
アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型) (愛称:ユニオンジャック)
海外債券 6,225 +37 +0.60 11.75 2020年1月17日 6,225.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年7月15日 繰上 3,432.25 登録 開く
国内債券 10,086 +5 +0.05 21.33 2020年1月17日 10,086.00 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-08 (愛称:円のボンマルシェ)
内外債券 - - - - 2015年8月20日 満期 10,088.31 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-09 (愛称:円のボンマルシェ2)
内外債券 - - - - 2015年9月18日 満期 10,055.34 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-11 (愛称:円のボンマルシェ3)
内外債券 - - - - 2015年11月20日 満期 10,046.05 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 9,480.86 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 9,249.15 登録 開く
その他資産 - - - - 2019年7月18日 満期 6,814.98 登録 開く
その他資産 - - - - 2019年7月18日 満期 3,599.71 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 10,585.07 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 7,496.99 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 10,863.13 登録 開く
その他資産 - - - - 2019年7月18日 満期 7,680.50 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 8,985.31 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 8,989.89 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 12,251.05 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 8,024.81 登録 開く
海外債券 7,509 +3 +0.04 35.76 2020年1月17日 7,509.00 登録 開く
海外債券 11,562 +4 +0.03 1.08 2020年1月17日 11,562.00 登録 開く
海外債券 3,845 +6 +0.16 393.33 2020年1月17日 3,845.00 登録 開く
海外債券 11,689 +18 +0.15 0.25 2020年1月17日 11,689.00 登録 開く
海外債券 4,096 +6 +0.15 11.23 2020年1月17日 4,096.00 登録 開く
海外債券 14,212 +21 +0.15 0.48 2020年1月17日 14,212.00 登録 開く
海外債券 2,685 +21 +0.79 549.78 2020年1月17日 2,685.00 登録 開く
海外債券 9,799 +79 +0.81 25.93 2020年1月17日 9,799.00 登録 開く
海外債券 2,417 +1 +0.04 203.95 2020年1月17日 2,417.00 登録 開く
海外債券 13,321 +8 +0.06 8.25 2020年1月17日 13,321.00 登録 開く
海外債券 6,261 +26 +0.42 184.20 2020年1月17日 6,261.00 登録 開く
海外債券 11,585 +47 +0.41 1.73 2020年1月17日 11,585.00 登録 開く
海外債券 6,368 +38 +0.60 23.71 2020年1月17日 6,368.00 登録 開く
海外債券 14,083 +83 +0.59 0.24 2020年1月17日 14,083.00 登録 開く
海外債券 6,247 +6 +0.10 12.72 2020年1月17日 6,247.00 登録 開く
海外債券 10,760 +9 +0.08 1.55 2020年1月17日 10,760.00 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 14,625.70 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 6,284.26 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月10日 満期 10,192.52 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年8月10日 満期 10,211.71 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年9月9日 満期 10,240.85 登録 開く
海外株式 10,428 +78 +0.75 45.73 2020年1月17日 10,428.00 登録 開く
内外株式 13,135 +68 +0.52 57.85 2020年1月17日 13,135.00 登録 開く
内外株式 10,433 +20 +0.19 7.50 2020年1月17日 10,433.00 登録 開く
内外株式 10,789 +56 +0.52 68.40 2020年1月17日 10,789.00 登録 開く
内外株式 10,299 +19 +0.18 2.86 2020年1月17日 10,299.00 登録 開く
資産複合 11,157 +45 +0.40 28.96 2020年1月17日 11,157.00 登録 開く
アムンディ・資産分散ファンド (愛称:ドリーム・チーム)
資産複合 - - - - 2016年4月22日 繰上 8,840.89 登録 開く
内外株式 11,279 +115 +1.03 114.83 2020年1月17日 11,279.00 登録 開く
内外株式 10,589 +103 +0.98 399.60 2020年1月17日 10,589.00 登録 開く
アムンディ・次世代教育関連ファンド (愛称:みらいエデュケーション)
内外株式 11,179 +100 +0.90 15.21 2020年1月17日 11,179.00 登録 開く
内外債券 9,981 +7 +0.07 40.64 2020年1月17日 9,981.00 登録 開く
内外債券 10,022 -2 -0.02 5.64 2020年1月17日 10,022.00 登録 開く
内外債券 9,728 -3 -0.03 6.35 2020年1月17日 9,728.00 登録 開く
内外債券 10,609 +32 +0.30 4.44 2020年1月17日 10,609.00 登録 開く
内外債券 9,887 +29 +0.29 10.47 2020年1月17日 9,887.00 登録 開く
内外株式 8,963 +61 +0.69 48.27 2020年1月17日 8,963.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年7月25日 満期 9,972.89 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月25日 満期 10,053.99 登録 開く
国内株式 46,654 +272 +0.59 58.09 2020年1月17日 46,654.00 登録 開く
資産複合 10,585 +3 +0.03 1,062.59 2020年1月17日 10,585.00 登録 開く
資産複合 10,584 +10 +0.09 1.86 2020年1月17日 10,584.00 登録 開く
海外株式 19,497 +73 +0.38 54.88 2020年1月17日 19,497.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2016年3月10日 繰上 10,009.36 登録 開く
海外株式 26,475 +199 +0.76 20.74 2020年1月17日 26,475.00 登録 開く
海外株式 8,901 +52 +0.59 21.52 2020年1月17日 8,901.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2018年6月11日 満期 9,991.59 登録 開く
資産複合 10,659 +10 +0.09 5.58 2020年1月17日 10,659.00 登録 開く
資産複合 10,851 +47 +0.44 11.15 2020年1月17日 10,851.00 登録 開く
資産複合 9,415 +9 +0.10 9.17 2020年1月17日 9,415.00 登録 開く
資産複合 9,633 +43 +0.45 30.05 2020年1月17日 9,633.00 登録 開く
国内株式 26,598 +119 +0.45 78.12 2020年1月17日 26,598.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2019年12月23日 繰上 16,286.80 登録 開く
海外株式 - - - - 2016年6月21日 繰上 6,625.14 登録 開く
資産複合 10,322 +12 +0.12 12.43 2020年1月17日 10,322.00 登録 開く
資産複合 10,385 +11 +0.11 8.58 2020年1月17日 10,385.00 登録 開く
資産複合 10,325 +4 +0.04 2.56 2020年1月17日 10,325.00 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 9,986 +29 +0.29 13.25 2020年1月17日 9,986.00 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 9,013 +26 +0.29 10.63 2020年1月17日 9,013.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月4日 繰上 7,202.04 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月4日 繰上 7,729.75 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド (愛称:りそな ペア・ハイ インカム)
海外債券 4,521 +9 +0.20 47.23 2020年1月17日 4,521.00 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド (愛称:りそな ペア・インカム)
海外債券 5,395 +21 +0.39 36.83 2020年1月17日 5,395.00 登録 開く
海外債券 5,214 +13 +0.25 13.41 2020年1月17日 5,214.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年4月25日 満期 5,838.08 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年4月20日 満期 10,095.49 登録 開く
資産複合 - - - - 2016年7月21日 繰上 8,666.28 登録 開く
海外株式 8,580 +52 +0.61 37.17 2020年1月17日 8,580.00 登録 開く
海外株式 10,564 +49 +0.47 247.54 2020年1月17日 10,564.00 登録 開く
海外株式 11,031 +82 +0.75 16.56 2020年1月17日 11,031.00 登録 開く
海外債券 6,551 +4 +0.06 6.59 2020年1月17日 6,551.00 登録 開く
海外債券 4,232 +7 +0.17 78.05 2020年1月17日 4,232.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 7,523.46 登録 開く
海外債券 3,741 +29 +0.78 12.87 2020年1月17日 3,741.00 登録 開く
海外債券 1,839 +1 +0.05 135.72 2020年1月17日 1,839.00 登録 開く
海外債券 5,763 +10 +0.17 26.67 2020年1月17日 5,763.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,763.00 登録 開く
海外債券 4,000 +23 +0.58 10.60 2020年1月17日 4,000.00 登録 開く
アムンディ・りそなレディース・バランスファンド (愛称:Love Me!(ラブ・ミー!))
資産複合 - - - - 2015年3月16日 満期 9,529.80 登録 開く
資産複合 5,985 +25 +0.42 25.28 2020年1月17日 5,985.00 登録 開く
海外株式 12,683 -56 -0.44 48.76 2020年1月17日 12,683.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年12月25日 満期 10,133.53 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年12月25日 満期 10,038.22 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年3月24日 満期 9,930.82 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年5月25日 満期 9,621.81 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年7月25日 満期 10,041.21 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年9月20日 満期 10,020.43 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月24日 満期 10,034.74 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月24日 満期 9,995.00 登録 開く
たんぎん世界好配当株式ファンド (毎月分配型) (愛称:ワールド・ドリーム)
内外株式 8,924 +62 +0.70 21.82 2020年1月17日 8,924.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2015年10月15日 満期 10,088.53 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年5月13日 満期 10,163.27 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年2月15日 満期 10,155.08 登録 開く
国内株式 12,817 +34 +0.27 101.58 2020年1月17日 12,817.00 登録 開く
国内株式 25,221 +155 +0.62 13.89 2020年1月17日 25,221.00 登録 開く
内外株式 12,053 +21 +0.17 55.39 2020年1月17日 12,053.00 登録 開く
内外株式 16,693 +85 +0.51 614.18 2020年1月17日 16,693.00 登録 開く
内外株式 10,703 +54 +0.51 907.62 2020年1月17日 10,703.00 登録 開く
日本債券戦略ファンド (愛称:円彩(えんさい))
国内債券 - - - - 2016年5月27日 繰上 10,110.10 登録 開く
その他資産 11,061 +7 +0.06 28.50 2020年1月17日 11,061.00 登録 開く
国内株式 14,472 +59 +0.41 40.54 2020年1月17日 14,472.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2016年4月28日 繰上 10,000.00 登録 開く
国内株式 18,715 +74 +0.40 22.98 2020年1月17日 18,715.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2017年3月28日 繰上 10,846.55 登録 開く
その他資産 - - - - 2015年12月3日 満期 10,362.76 登録 開く
国内株式 13,093 -2 -0.02 14.50 2020年1月17日 13,093.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年4月25日 満期 10,067.21 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年5月25日 満期 10,151.22 登録 開く
国内株式 15,643 +70 +0.45 291.79 2020年1月17日 15,643.00 登録 開く
国内株式 10,460 +26 +0.25 53.25 2020年1月17日 10,460.00 登録 開く
りそな・日本成長戦略株オープン (愛称:りそなノミクス・オープン)
国内株式 - - - - 2018年6月29日 満期 13,416.10 登録 開く
国内株式 - - - - 2015年4月3日 繰上 12,008.84 登録 開く
国内株式 12,654 +48 +0.38 11.24 2020年1月17日 12,654.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 5,865.64 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 7,993.17 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 5,745.70 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 8,124.54 登録 開く
内外株式 10,706 +21 +0.20 9.60 2020年1月17日 10,706.00 登録 開く
内外株式 11,366 +59 +0.52 27.25 2020年1月17日 11,366.00 登録 開く
内外株式 13,001 +26 +0.20 124.01 2020年1月17日 13,001.00 登録 開く
内外株式 19,600 +102 +0.52 497.38 2020年1月17日 19,600.00 登録 開く

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