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基準日:2019年11月21日

ファンド名 資産分類 基準価額
(円)
前日比
(円)
前日比
(%)
純資産総額
(億円)
償還日 繰上/満期 償還価額(円) お気に入り 各種情報
内外株式 10,666 -75 -0.70 3.89 2019年11月21日 10,666.00 登録 開く
資産複合 10,105 -4 -0.04 1,714.92 2019年11月21日 10,105.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年5月20日 満期 10,080.55 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月20日 満期 10,093.49 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年7月20日 満期 10,091.90 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月19日 満期 10,114.42 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年9月20日 満期 10,125.92 登録 開く
海外債券 - - - - 2015年4月20日 満期 10,093.95 登録 開く
不動産投信 15,774 -8 -0.05 8.82 2019年11月21日 15,774.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,450.46 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 6,264.69 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 5,001.31 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,524.10 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 6,449.27 登録 開く
資産複合 9,346 +14 +0.15 16.31 2019年11月21日 9,346.00 登録 開く
資産複合 7,882 +12 +0.15 31.35 2019年11月21日 7,882.00 登録 開く
不動産投信 - - - - 2018年2月8日 満期 9,209.43 登録 開く
海外株式 9,125 -15 -0.16 19.02 2019年11月21日 9,125.00 登録 開く
アムンディ・インド・インフラ株式ファンド (愛称:マハラジャ・インフラ)
海外株式 - - - - 2017年3月10日 繰上 9,214.11 登録 開く
海外株式 8,479 +8 +0.09 13.10 2019年11月21日 8,479.00 登録 開く
海外債券 8,046 -10 -0.12 1.39 2019年11月21日 8,046.00 登録 開く
アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型) (愛称:ユニオンジャック)
海外債券 6,098 -7 -0.11 12.21 2019年11月21日 6,098.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年7月15日 繰上 3,432.25 登録 開く
国内債券 10,160 +8 +0.08 17.70 2019年11月21日 10,160.00 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-08 (愛称:円のボンマルシェ)
内外債券 - - - - 2015年8月20日 満期 10,088.31 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-09 (愛称:円のボンマルシェ2)
内外債券 - - - - 2015年9月18日 満期 10,055.34 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-11 (愛称:円のボンマルシェ3)
内外債券 - - - - 2015年11月20日 満期 10,046.05 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 9,480.86 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 9,249.15 登録 開く
その他資産 - - - - 2019年7月18日 満期 6,814.98 登録 開く
その他資産 - - - - 2019年7月18日 満期 3,599.71 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 10,585.07 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 7,496.99 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 10,863.13 登録 開く
その他資産 - - - - 2019年7月18日 満期 7,680.50 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 8,985.31 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 8,989.89 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 12,251.05 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 8,024.81 登録 開く
海外債券 7,484 -6 -0.08 37.05 2019年11月21日 7,484.00 登録 開く
海外債券 11,376 -9 -0.08 0.88 2019年11月21日 11,376.00 登録 開く
海外債券 3,769 -29 -0.76 399.87 2019年11月21日 3,769.00 登録 開く
海外債券 11,108 -82 -0.73 0.24 2019年11月21日 11,108.00 登録 開く
海外債券 3,957 -6 -0.15 11.43 2019年11月21日 3,957.00 登録 開く
海外債券 13,472 -17 -0.13 0.46 2019年11月21日 13,472.00 登録 開く
海外債券 2,695 -4 -0.15 570.79 2019年11月21日 2,695.00 登録 開く
海外債券 9,544 -12 -0.13 28.98 2019年11月21日 9,544.00 登録 開く
海外債券 2,397 +9 +0.38 207.76 2019年11月21日 2,397.00 登録 開く
海外債券 12,784 +50 +0.39 8.73 2019年11月21日 12,784.00 登録 開く
海外債券 6,164 -15 -0.24 190.78 2019年11月21日 6,164.00 登録 開く
海外債券 11,162 -27 -0.24 1.34 2019年11月21日 11,162.00 登録 開く
海外債券 6,000 -46 -0.76 21.48 2019年11月21日 6,000.00 登録 開く
海外債券 12,991 -100 -0.76 0.22 2019年11月21日 12,991.00 登録 開く
海外債券 6,117 -4 -0.07 13.57 2019年11月21日 6,117.00 登録 開く
海外債券 10,372 -7 -0.07 1.73 2019年11月21日 10,372.00 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 14,625.70 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 6,284.26 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月10日 満期 10,192.52 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年8月10日 満期 10,211.71 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年9月9日 満期 10,240.85 登録 開く
海外株式 9,143 -107 -1.16 40.78 2019年11月21日 9,143.00 登録 開く
内外株式 12,522 -46 -0.37 60.20 2019年11月21日 12,522.00 登録 開く
内外株式 10,159 -20 -0.20 7.96 2019年11月21日 10,159.00 登録 開く
内外株式 10,346 -37 -0.36 71.84 2019年11月21日 10,346.00 登録 開く
内外株式 10,043 -20 -0.20 2.87 2019年11月21日 10,043.00 登録 開く
資産複合 10,688 -40 -0.37 15.11 2019年11月21日 10,688.00 登録 開く
アムンディ・資産分散ファンド (愛称:ドリーム・チーム)
資産複合 - - - - 2016年4月22日 繰上 8,840.89 登録 開く
内外株式 10,466 -29 -0.28 132.01 2019年11月21日 10,466.00 登録 開く
内外株式 10,411 -29 -0.28 424.86 2019年11月21日 10,411.00 登録 開く
アムンディ・次世代教育関連ファンド (愛称:みらいエデュケーション)
内外株式 10,304 -58 -0.56 3.95 2019年11月21日 10,304.00 登録 開く
内外債券 10,121 -2 -0.02 41.13 2019年11月21日 10,121.00 登録 開く
内外債券 9,906 +7 +0.07 5.63 2019年11月21日 9,906.00 登録 開く
内外債券 9,637 +6 +0.06 6.61 2019年11月21日 9,637.00 登録 開く
内外債券 10,271 -11 -0.11 4.63 2019年11月21日 10,271.00 登録 開く
内外債券 9,613 -10 -0.10 10.76 2019年11月21日 9,613.00 登録 開く
内外株式 8,470 -53 -0.62 46.56 2019年11月21日 8,470.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年7月25日 満期 9,972.89 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月25日 満期 10,053.99 登録 開く
国内株式 46,354 -73 -0.16 68.18 2019年11月21日 46,354.00 登録 開く
資産複合 10,489 -4 -0.04 1,093.36 2019年11月21日 10,489.00 登録 開く
資産複合 10,513 -5 -0.05 1.90 2019年11月21日 10,513.00 登録 開く
海外株式 18,012 -42 -0.23 53.01 2019年11月21日 18,012.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2016年3月10日 繰上 10,009.36 登録 開く
海外株式 23,269 -149 -0.64 18.91 2019年11月21日 23,269.00 登録 開く
海外株式 8,335 -14 -0.17 20.80 2019年11月21日 8,335.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2018年6月11日 満期 9,991.59 登録 開く
資産複合 10,445 -22 -0.21 4.97 2019年11月21日 10,445.00 登録 開く
資産複合 10,415 -39 -0.37 9.44 2019年11月21日 10,415.00 登録 開く
資産複合 9,394 -20 -0.21 6.91 2019年11月21日 9,394.00 登録 開く
資産複合 9,449 -36 -0.38 18.11 2019年11月21日 9,449.00 登録 開く
国内株式 25,467 -121 -0.47 94.76 2019年11月21日 25,467.00 登録 開く
国内株式 15,866 -14 -0.09 0.032 2019年11月21日 15,866.00 登録 開く
海外株式 - - - - 2016年6月21日 繰上 6,625.14 登録 開く
資産複合 10,144 -10 -0.10 12.97 2019年11月21日 10,144.00 登録 開く
資産複合 10,186 -10 -0.10 9.06 2019年11月21日 10,186.00 登録 開く
資産複合 10,263 -4 -0.04 2.58 2019年11月21日 10,263.00 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 9,775 -5 -0.05 13.13 2019年11月21日 9,775.00 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 8,843 -5 -0.06 11.43 2019年11月21日 8,843.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月4日 繰上 7,202.04 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月4日 繰上 7,729.75 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド (愛称:りそな ペア・ハイ インカム)
海外債券 4,407 -6 -0.14 46.57 2019年11月21日 4,407.00 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド (愛称:りそな ペア・インカム)
海外債券 5,285 -13 -0.25 36.51 2019年11月21日 5,285.00 登録 開く
海外債券 5,107 -13 -0.25 13.24 2019年11月21日 5,107.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年4月25日 満期 5,838.08 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年4月20日 満期 10,095.49 登録 開く
資産複合 - - - - 2016年7月21日 繰上 8,666.28 登録 開く
海外株式 8,289 -33 -0.40 36.56 2019年11月21日 8,289.00 登録 開く
海外株式 10,273 +19 +0.19 243.99 2019年11月21日 10,273.00 登録 開く
海外株式 10,270 -47 -0.46 15.59 2019年11月21日 10,270.00 登録 開く
海外債券 6,520 -6 -0.09 6.44 2019年11月21日 6,520.00 登録 開く
海外債券 4,054 -31 -0.76 76.75 2019年11月21日 4,054.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 7,523.46 登録 開く
海外債券 3,720 -3 -0.08 12.99 2019年11月21日 3,720.00 登録 開く
海外債券 1,811 +7 +0.39 136.76 2019年11月21日 1,811.00 登録 開く
海外債券 5,730 +2 +0.03 25.95 2019年11月21日 5,730.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,763.00 登録 開く
海外債券 3,838 -30 -0.78 9.61 2019年11月21日 3,838.00 登録 開く
アムンディ・りそなレディース・バランスファンド (愛称:Love Me!(ラブ・ミー!))
資産複合 - - - - 2015年3月16日 満期 9,529.80 登録 開く
資産複合 5,812 -11 -0.19 25.18 2019年11月21日 5,812.00 登録 開く
海外株式 11,522 -2 -0.02 44.36 2019年11月21日 11,522.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年12月25日 満期 10,133.53 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年12月25日 満期 10,038.22 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年3月24日 満期 9,930.82 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年5月25日 満期 9,621.81 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年7月25日 満期 10,041.21 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年9月20日 満期 10,020.43 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月24日 満期 10,034.74 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月24日 満期 9,995.00 登録 開く
たんぎん世界好配当株式ファンド (毎月分配型) (愛称:ワールド・ドリーム)
内外株式 8,433 -52 -0.61 20.97 2019年11月21日 8,433.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2015年10月15日 満期 10,088.53 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年5月13日 満期 10,163.27 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年2月15日 満期 10,155.08 登録 開く
国内株式 12,402 -11 -0.09 109.39 2019年11月21日 12,402.00 登録 開く
国内株式 25,163 -55 -0.22 14.52 2019年11月21日 25,163.00 登録 開く
内外株式 11,783 -17 -0.14 56.93 2019年11月21日 11,783.00 登録 開く
内外株式 16,017 -50 -0.31 646.31 2019年11月21日 16,017.00 登録 開く
内外株式 10,304 -32 -0.31 952.51 2019年11月21日 10,304.00 登録 開く
日本債券戦略ファンド (愛称:円彩(えんさい))
国内債券 - - - - 2016年5月27日 繰上 10,110.10 登録 開く
その他資産 10,827 -17 -0.16 28.25 2019年11月21日 10,827.00 登録 開く
国内株式 14,042 -14 -0.10 43.83 2019年11月21日 14,042.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2016年4月28日 繰上 10,000.00 登録 開く
国内株式 18,205 -18 -0.10 22.55 2019年11月21日 18,205.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2017年3月28日 繰上 10,846.55 登録 開く
その他資産 - - - - 2015年12月3日 満期 10,362.76 登録 開く
国内株式 12,750 +23 +0.18 14.68 2019年11月21日 12,750.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年4月25日 満期 10,067.21 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年5月25日 満期 10,151.22 登録 開く
国内株式 14,986 -71 -0.47 320.43 2019年11月21日 14,986.00 登録 開く
国内株式 10,178 +4 +0.04 54.97 2019年11月21日 10,178.00 登録 開く
りそな・日本成長戦略株オープン (愛称:りそなノミクス・オープン)
国内株式 - - - - 2018年6月29日 満期 13,416.10 登録 開く
国内株式 - - - - 2015年4月3日 繰上 12,008.84 登録 開く
国内株式 12,065 -23 -0.19 11.39 2019年11月21日 12,065.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 5,865.64 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 7,993.17 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 5,745.70 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 8,124.54 登録 開く
内外株式 10,407 -20 -0.19 9.81 2019年11月21日 10,407.00 登録 開く
内外株式 10,826 -39 -0.36 26.95 2019年11月21日 10,826.00 登録 開く
内外株式 12,724 -25 -0.20 121.07 2019年11月21日 12,724.00 登録 開く
内外株式 18,826 -68 -0.36 489.45 2019年11月21日 18,826.00 登録 開く

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