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基準日:2019年9月20日

ファンド名 資産分類 基準価額
(円)
前日比
(円)
前日比
(%)
純資産総額
(億円)
償還日 繰上/満期 償還価額(円) お気に入り 各種情報
内外株式 10,298 +15 +0.15 2.71 2019年9月20日 10,298.00 登録 開く
資産複合 10,102 +4 +0.04 1,755.61 2019年9月20日 10,102.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年5月20日 満期 10,080.55 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月20日 満期 10,093.49 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年7月20日 満期 10,091.90 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月19日 満期 10,114.42 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年9月20日 満期 10,125.92 登録 開く
海外債券 - - - - 2015年4月20日 満期 10,093.95 登録 開く
不動産投信 15,100 +116 +0.77 6.34 2019年9月20日 15,100.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,450.46 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 6,264.69 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 5,001.31 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,524.10 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 6,449.27 登録 開く
資産複合 9,081 -14 -0.15 16.94 2019年9月20日 9,081.00 登録 開く
資産複合 7,709 -12 -0.16 32.72 2019年9月20日 7,709.00 登録 開く
不動産投信 - - - - 2018年2月8日 満期 9,209.43 登録 開く
海外株式 9,123 +51 +0.56 19.25 2019年9月20日 9,123.00 登録 開く
アムンディ・インド・インフラ株式ファンド (愛称:マハラジャ・インフラ)
海外株式 - - - - 2017年3月10日 繰上 9,214.11 登録 開く
海外株式 8,492 -50 -0.59 13.54 2019年9月20日 8,492.00 登録 開く
海外債券 7,793 +12 +0.15 1.37 2019年9月20日 7,793.00 登録 開く
アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型) (愛称:ユニオンジャック)
海外債券 5,954 +8 +0.13 12.67 2019年9月20日 5,954.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年7月15日 繰上 3,432.25 登録 開く
国内債券 10,225 -19 -0.19 16.86 2019年9月20日 10,225.00 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-08 (愛称:円のボンマルシェ)
内外債券 - - - - 2015年8月20日 満期 10,088.31 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-09 (愛称:円のボンマルシェ2)
内外債券 - - - - 2015年9月18日 満期 10,055.34 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-11 (愛称:円のボンマルシェ3)
内外債券 - - - - 2015年11月20日 満期 10,046.05 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 9,480.86 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 9,249.15 登録 開く
その他資産 - - - - 2019年7月18日 満期 6,814.98 登録 開く
その他資産 - - - - 2019年7月18日 満期 3,599.71 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 10,585.07 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 7,496.99 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 10,863.13 登録 開く
その他資産 - - - - 2019年7月18日 満期 7,680.50 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 8,985.31 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月24日 繰上 8,989.89 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 12,251.05 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 8,024.81 登録 開く
海外債券 7,610 0 0.00 39.02 2019年9月20日 7,610.00 登録 開く
海外債券 11,416 0 0.00 0.89 2019年9月20日 11,416.00 登録 開く
海外債券 3,874 -31 -0.79 427.16 2019年9月20日 3,874.00 登録 開く
海外債券 11,065 -87 -0.78 0.24 2019年9月20日 11,065.00 登録 開く
海外債券 4,020 -37 -0.91 11.91 2019年9月20日 4,020.00 登録 開く
海外債券 13,404 -125 -0.92 0.46 2019年9月20日 13,404.00 登録 開く
海外債券 2,706 -24 -0.88 593.80 2019年9月20日 2,706.00 登録 開く
海外債券 9,302 -83 -0.88 29.18 2019年9月20日 9,302.00 登録 開く
海外債券 2,487 -27 -1.07 220.10 2019年9月20日 2,487.00 登録 開く
海外債券 12,846 -138 -1.06 8.94 2019年9月20日 12,846.00 登録 開く
海外債券 6,279 -22 -0.35 204.06 2019年9月20日 6,279.00 登録 開く
海外債券 11,118 -38 -0.34 1.34 2019年9月20日 11,118.00 登録 開く
海外債券 6,073 -20 -0.33 21.81 2019年9月20日 6,073.00 登録 開く
海外債券 12,961 -44 -0.34 2.48 2019年9月20日 12,961.00 登録 開く
海外債券 6,202 -13 -0.21 14.57 2019年9月20日 6,202.00 登録 開く
海外債券 10,346 -22 -0.21 2.16 2019年9月20日 10,346.00 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 14,625.70 登録 開く
不動産投信 - - - - 2019年2月25日 満期 6,284.26 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月10日 満期 10,192.52 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年8月10日 満期 10,211.71 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年9月9日 満期 10,240.85 登録 開く
海外株式 8,839 -74 -0.83 39.67 2019年9月20日 8,839.00 登録 開く
内外株式 12,416 -40 -0.32 65.21 2019年9月20日 12,416.00 登録 開く
内外株式 10,153 +3 +0.03 8.18 2019年9月20日 10,153.00 登録 開く
内外株式 10,308 -33 -0.32 76.62 2019年9月20日 10,308.00 登録 開く
内外株式 10,040 +3 +0.03 3.13 2019年9月20日 10,040.00 登録 開く
資産複合 10,489 -12 -0.11 6.59 2019年9月20日 10,489.00 登録 開く
アムンディ・資産分散ファンド (愛称:ドリーム・チーム)
資産複合 - - - - 2016年4月22日 繰上 8,840.89 登録 開く
内外株式 10,224 -5 -0.05 142.39 2019年9月20日 10,224.00 登録 開く
内外株式 10,177 -4 -0.04 430.77 2019年9月20日 10,177.00 登録 開く
内外債券 10,239 -10 -0.10 41.30 2019年9月20日 10,239.00 登録 開く
内外債券 9,880 +12 +0.12 5.77 2019年9月20日 9,880.00 登録 開く
内外債券 9,631 +11 +0.11 6.91 2019年9月20日 9,631.00 登録 開く
内外債券 10,163 -24 -0.24 5.36 2019年9月20日 10,163.00 登録 開く
内外債券 9,552 -23 -0.24 10.82 2019年9月20日 9,552.00 登録 開く
内外株式 8,249 +18 +0.22 47.11 2019年9月20日 8,249.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年7月25日 満期 9,972.89 登録 開く
その他資産 - - - - 2018年1月25日 満期 10,053.99 登録 開く
国内株式 42,813 +22 +0.05 70.74 2019年9月20日 42,813.00 登録 開く
資産複合 10,483 +5 +0.05 1,127.92 2019年9月20日 10,483.00 登録 開く
資産複合 10,413 +5 +0.05 1.93 2019年9月20日 10,413.00 登録 開く
海外株式 17,306 -178 -1.02 51.75 2019年9月20日 17,306.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2016年3月10日 繰上 10,009.36 登録 開く
海外株式 22,585 -181 -0.80 18.59 2019年9月20日 22,585.00 登録 開く
海外株式 8,328 +46 +0.56 21.24 2019年9月20日 8,328.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2018年6月11日 満期 9,991.59 登録 開く
資産複合 10,407 +3 +0.03 4.24 2019年9月20日 10,407.00 登録 開く
資産複合 10,302 -33 -0.32 9.86 2019年9月20日 10,302.00 登録 開く
資産複合 9,529 +2 +0.02 4.44 2019年9月20日 9,529.00 登録 開く
資産複合 9,551 -30 -0.31 13.33 2019年9月20日 9,551.00 登録 開く
国内株式 24,241 +39 +0.16 138.04 2019年9月20日 24,241.00 登録 開く
国内株式 14,659 -25 -0.17 0.030 2019年9月20日 14,659.00 登録 開く
海外株式 - - - - 2016年6月21日 繰上 6,625.14 登録 開く
資産複合 10,061 +5 +0.05 13.30 2019年9月20日 10,061.00 登録 開く
資産複合 10,103 +6 +0.06 9.31 2019年9月20日 10,103.00 登録 開く
資産複合 10,268 +5 +0.05 2.76 2019年9月20日 10,268.00 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 9,694 -31 -0.32 13.11 2019年9月20日 9,694.00 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 8,789 -28 -0.32 11.87 2019年9月20日 8,789.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月4日 繰上 7,202.04 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月4日 繰上 7,729.75 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド (愛称:りそな ペア・ハイ インカム)
海外債券 4,431 -6 -0.14 47.71 2019年9月20日 4,431.00 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド (愛称:りそな ペア・インカム)
海外債券 5,297 -14 -0.26 37.32 2019年9月20日 5,297.00 登録 開く
海外債券 5,140 -9 -0.17 13.60 2019年9月20日 5,140.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年4月25日 満期 5,838.08 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年4月20日 満期 10,095.49 登録 開く
資産複合 - - - - 2016年7月21日 繰上 8,666.28 登録 開く
海外株式 8,113 -65 -0.79 36.39 2019年9月20日 8,113.00 登録 開く
海外株式 9,261 -142 -1.51 222.12 2019年9月20日 9,261.00 登録 開く
海外株式 10,565 -4 -0.04 16.08 2019年9月20日 10,565.00 登録 開く
海外債券 6,717 -3 -0.04 6.69 2019年9月20日 6,717.00 登録 開く
海外債券 4,131 -33 -0.79 80.61 2019年9月20日 4,131.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 7,523.46 登録 開く
海外債券 3,752 -34 -0.90 13.25 2019年9月20日 3,752.00 登録 開く
海外債券 1,892 -21 -1.10 145.18 2019年9月20日 1,892.00 登録 開く
海外債券 5,939 -13 -0.22 27.47 2019年9月20日 5,939.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2018年6月28日 繰上 4,763.00 登録 開く
海外債券 4,006 -15 -0.37 10.01 2019年9月20日 4,006.00 登録 開く
アムンディ・りそなレディース・バランスファンド (愛称:Love Me!(ラブ・ミー!))
資産複合 - - - - 2015年3月16日 満期 9,529.80 登録 開く
資産複合 5,829 -9 -0.15 25.78 2019年9月20日 5,829.00 登録 開く
海外株式 10,982 +27 +0.25 39.21 2019年9月20日 10,982.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年12月25日 満期 10,133.53 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年12月25日 満期 10,038.22 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年3月24日 満期 9,930.82 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年5月25日 満期 9,621.81 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年7月25日 満期 10,041.21 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年9月20日 満期 10,020.43 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月24日 満期 10,034.74 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月24日 満期 9,995.00 登録 開く
たんぎん世界好配当株式ファンド (毎月分配型) (愛称:ワールド・ドリーム)
内外株式 8,213 +17 +0.21 21.20 2019年9月20日 8,213.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2015年10月15日 満期 10,088.53 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年5月13日 満期 10,163.27 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年2月15日 満期 10,155.08 登録 開く
国内株式 11,455 -19 -0.17 113.43 2019年9月20日 11,455.00 登録 開く
国内株式 23,338 +20 +0.09 14.19 2019年9月20日 23,338.00 登録 開く
内外株式 11,765 +21 +0.18 70.16 2019年9月20日 11,765.00 登録 開く
内外株式 15,872 -27 -0.17 728.45 2019年9月20日 15,872.00 登録 開く
内外株式 10,232 -18 -0.18 1,080.77 2019年9月20日 10,232.00 登録 開く
日本債券戦略ファンド (愛称:円彩(えんさい))
国内債券 - - - - 2016年5月27日 繰上 10,110.10 登録 開く
その他資産 10,759 +1 +0.01 28.29 2019年9月20日 10,759.00 登録 開く
国内株式 13,321 -3 -0.02 46.22 2019年9月20日 13,321.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2016年4月28日 繰上 10,000.00 登録 開く
国内株式 17,266 +5 +0.03 23.62 2019年9月20日 17,266.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2017年3月28日 繰上 10,846.55 登録 開く
その他資産 - - - - 2015年12月3日 満期 10,362.76 登録 開く
国内株式 11,965 -1 -0.01 14.45 2019年9月20日 11,965.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年4月25日 満期 10,067.21 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年5月25日 満期 10,151.22 登録 開く
国内株式 14,273 +22 +0.15 405.55 2019年9月20日 14,273.00 登録 開く
国内株式 9,703 +26 +0.27 57.18 2019年9月20日 9,703.00 登録 開く
りそな・日本成長戦略株オープン (愛称:りそなノミクス・オープン)
国内株式 - - - - 2018年6月29日 満期 13,416.10 登録 開く
国内株式 - - - - 2015年4月3日 繰上 12,008.84 登録 開く
国内株式 11,115 -20 -0.18 10.83 2019年9月20日 11,115.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 5,865.64 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 7,993.17 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 5,745.70 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 8,124.54 登録 開く
内外株式 10,387 +3 +0.03 9.86 2019年9月20日 10,387.00 登録 開く
内外株式 10,724 -34 -0.32 26.87 2019年9月20日 10,724.00 登録 開く
内外株式 12,713 +2 +0.02 123.50 2019年9月20日 12,713.00 登録 開く
内外株式 18,664 -60 -0.32 503.70 2019年9月20日 18,664.00 登録 開く

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