運用概況

  • 基準価額
    (前日比)
    5,866
    +1円)
  • 純資産総額
    9.19億円
  • 解約価額
    5,866
  • 直近分配金
    (決算日)
    10
    (2020年11月25日)
  • 決算頻度
    12回(毎月)

本ファンドに関するお知らせ

2020年2月26日
「アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)(愛称︓ユニオンジャック)」〜2020年2月の決算における分配⾦と今後の⾒通しについて〜(1,329KB)
2019年7月31日
「アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型、年2 回決算型)」英国EU離脱(BREXIT)レポート(2,012KB)
2019年7月26日
「アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型、年2 回決算型)」の信託期間延長のお知らせ(132KB)
2019年6月28日
「アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型、年2 回決算型)」における信託期間延長予定のお知らせ(126KB)
2017年8月28日
アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)( 愛称:ユニオンジャック)~2017年8月の決算における分配金と今後の見通しについて~(1,830KB)
2016年8月30日
アムンディ・英国債ファンド(毎⽉決算型)(愛称:ユニオンジャック)〜2016年8⽉の決算における分配⾦と今後の⾒通しについて〜(3,103KB)
2016年6月27日
「アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)/(年2回決算型)(愛称:ユニオンジャック)」英国のEU(欧州連合)離脱を受けて(462KB)
2016年2月12日
「アムンディ・英国債ファンド(愛称:ユニオンジャック)(毎月決算型)/(年2回決算型)」英国国債市場の状況について(497KB)

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