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日経新聞掲載名: V&G

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株式

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基準日：2018年6月20日

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運用概況

基準価額
（前日比）

12,043円
（+99円）
純資産総額

13.74億円
解約価額

12,007円
直近分配金
（決算日）

0円
（2018年6月11日）
決算頻度

年1回

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月次レポート(439KB)

基準日：2018年5月
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表示期間: -年-月-日〜
-年-月-日

表示期間中の基準価額の推移

基準日: -年-月-日

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基準価額（左軸）
フロア水準（左軸） ※
分配金再投資基準価額（左軸）
次のスイッチ（左軸） ※
分配金込み基準価額（左軸）
純資産総額（右軸）
分配金

yyyy-mm-dd

分配金：円

----/--/--

基準価額

-円
フロア水準

-円
分配金再投資

-円
分配金込み

-円
純資産総額

-億円
分配金

-円

				基準価額	分配金再投資基準価額	分配金込み基準価額
変化額 (A)+(B)				–円	–円	–円
	基準価額の変化額(A)			–円	–	–円
	分配金の合計額(B)			–	–	-円

	基準価額	分配金再投資基準価額	分配金込み基準価額
最高値	-円 (-)	-円 (-)	-円 (-)
最安値	-円 (-)	-円 (-)	-円 (-)

※手数料・税金等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
※最高値、最安値の日付が複数ある場合は、直近の日付を表示しています。

表示期間中の基準価額(指数)の推移

分配金再投資基準価額
分配金込み基準価額

----/--/--

分配金再投資基準価額

-
分配金込み基準価額

-

※表示期間の開始日を100として指数化しています。

基準価額の騰落率

基準日：2018年6月20日

期間	分配金再投資基準価額	分配金込み基準価額
表示期間 (----/--/-- 〜 ----/--/--)	-%	-%
基準日から1ヵ月間	-%	-%
基準日から３ヵ月間	-%	-%
基準日から６ヵ月間	-%	-%
基準日から１年間	-%	-%
基準日から３年間	-%	-%
基準日から５年間	-%	-%
基準日から設定日	-%	-%

分配金の履歴

基準日：2018年6月20日

表示件数

25

設定来累積分配金

2,800円

決算日	分配金
2018年6月11日	0円
2017年6月12日	0円
2016年6月13日	0円
2015年6月11日	0円
2014年6月11日	0円
2013年6月11日	0円
2012年6月11日	0円
2011年6月13日	0円
2010年6月11日	0円
2009年6月11日	0円
2008年6月11日	0円
2007年6月11日	1,600円
2006年6月12日	1,200円
2005年6月13日	0円
2004年6月11日	0円
2003年6月11日	0円
2002年6月11日	0円
2001年6月11日	0円

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- ・基準価額は、信託報酬控除後の1万口当たりの値です。
- ・分配金は、1万口当たり（税引前）で表示しています。
- ・上記はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。
- ・分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- ・基準価額、分配金再投資基準価額、分配金込み基準価額は、信託報酬控除後の1万口当たりの値です。
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- ・分配金再投資基準価額は、基準価額に分配金（税引前）をその分配を行う日に全額再投資したものとみなし算出したものです。分配金込み基準価額は、基準価額に分配金（税引前）の合計額を加算したものです。
- ・表示期間は、設定日から基準日の期間内で、2営業日以上をご設定ください。ご設定の日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、前営業日が自動的に設定されます。
- ・分配金再投資基準価額、分配金込み基準価額の変化額および最高値・最安値については、表示期間の開始日に分配金の支払がある場合は当該分配金を含みません。一方、表示期間の終了日に分配金の支払がある場合は当該分配金を含みます。なお、基準価額の騰落率における「表示期間」についても同様です。
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