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- 表示期間
-
〜
1月
1日
----/--/--
-
基準価額
-円
-
プロテクトライン
-円
-
分配金再投資
-円
-
次のスイッチ
-円
-
分配金込み
-円
-
純資産総額
-億円
-
分配金
-円
※1 基準価額が常にこれを上回る運用を目指す水準です。ただし、基準価額がプロテクトラインを必ず上回る運用をすることを委託会社が保証するものではありません。※2 基準価額が10,600円に到達するとプロテクトラインは10,000円に引き上がります。市場動向等により基準価額が「次のスイッチ」に到達しない場合があります。
【お知らせ】2021年8月4日に基準価額がプロテクトラインまで下落したため、投資信託約款に定める繰上償還の条件を満たし繰上償還が決定いたしました。（償還日2021年9月2日）
-
| | 基準価額 | 分配金再投資
基準価額 | 分配金込み
基準価額 |
変化額
(A)+(B) | –円 | –円 | –円 |
| | 基準
価額の
変化額(A) | –円 | – | –円 |
分配金の
合計額(B) | – | – | -円 |
-
| | 基準価額 | 分配金再投資
基準価額 | 分配金込み
基準価額 |
| 最高値 | -円
(-) | -円
(-) | -円
(-) |
| 最安値 | -円
(-) | -円
(-) | -円
(-) |
- ※手数料・税金等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- ※最高値、最安値の日付が複数ある場合は、直近の日付を表示しています。
表示期間中の基準価額(指数)の推移
※表示期間の開始日を100として指数化しています。
基準価額の騰落率
償還日：2021年9月2日
| 期間 | 分配金再投資
基準価額 | 分配金込み
基準価額 |
| 表示期間 (----/--/-- 〜
----/--/--) | -% | -% |
| 償還日から1ヵ月間 | -% | -% |
| 償還日から３ヵ月間 | -% | -% |
| 償還日から６ヵ月間 | -% | -% |
| 償還日から１年間 | -% | -% |
| 償還日から３年間 | -% | -% |
| 償還日から５年間 | -% | -% |
| 償還日から設定日 | -% | -% |
基準⽇時点における、ファンドの運⽤管理費⽤（信託報酬）と保証料の合計は、純資産総額に
対して年率1.177％（税込）です。
・運⽤管理費⽤（信託報酬）︓年率0.957％（税抜0.87％）＜内訳（税抜）︓委託会社0.19％、販売会社0.65％、受託会社0.03％＞
・保証料︓年率0.22％
| 決算日 | 分配金 |
| 2021年7月12日 | 0円 |
| 2020年7月13日 | 0円 |
| 2019年7月11日 | 0円 |
| 2018年7月11日 | 0円 |
基準⽇時点における、ファンドの運⽤管理費⽤（信託報酬）と保証料の合計は、純資産総額に
対して年率1.177％（税込）です。
・運⽤管理費⽤（信託報酬）︓年率0.957％（税抜0.87％）＜内訳（税抜）︓委託会社0.19％、販売会社0.65％、受託会社0.03％＞
・保証料︓年率0.22％
「SMBC・アムンディ プロテクト＆スイッチファンド（愛称：あんしんスイッチ）」信託終了（繰上償還）決定のお知らせとQ&A
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「SMBC・アムンディ プロテクト＆スイッチファンド（愛称：あんしんスイッチ）」月報解説動画（2021年3月末)
「SMBC・アムンディ プロテクト＆スイッチファンド（愛称：あんしんスイッチ）」月報解説動画（2021年2月末)
SMBC・アムンディ プロテクト＆スイッチファンド（愛称：あんしんスイッチ）臨時レポート「あんしんスイッチ中長期保有でより安定した資産運用を」解説動画
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