運用概況

償還価額
9,839.36
純資産総額
1.49億円
解約価額
-円
直近分配金
(決算日)
0円
(2019年9月17日)
決算頻度
年1回

フロア水準

フロア水準※1
9,587
基準価額最高値※2
10,652.00円
(2020年2月21日)
  • ※1 フロア水準は、運用上、基準価額がこれを下回らないように目標とされる水準であり、基準価額がフロア水準を下回らないことを委託会社が保証等するものではありません。
    ※2 現在のフロア水準に適用される基準価額最高値です。最高値の日付が複数ある場合は、直近の日付を表示しています。