運用概況

償還価額
9,236.43
純資産総額
1.26億円
解約価額
-円
直近分配金
(決算日)
0円
(2019年9月5日)
決算頻度
年1回

フロア水準

フロア水準※1
8,341
基準価額最高値※2
9,268.00円
(2020年5月8日)
  • ※1 フロア水準は、運用上、基準価額がこれを下回らないように目標とされる水準であり、基準価額がフロア水準を下回らないことを委託会社が保証等するものではありません。
    ※2 現在のフロア水準に適用される基準価額最高値です。最高値の日付が複数ある場合は、直近の日付を表示しています。
    【お知らせ】2020年3月19日に基準価額がフロア水準を下回ったため、2020年5月7日の基準価額の90%で新たなフロア水準が設定されました。再設定されたフロア水準は、設定日以降の基準価額の最高値の90%ではないことにご留意ください。