運用概況
-
- 基準価額
（前日比） - 12,564円
（-213円）
-
- 純資産総額
- 7.28億円
-
- 解約価額
- 12,564円
-
- 直近分配金
（決算日） - 0円
（2021年8月16日）
-
- 決算頻度
- 年2回
運用報告書
-
交付運用報告書(1,566KB)
決算日：2021年8月16日
-
運用報告書（全体版）(3,789KB)
決算日：2021年8月16日
– 過去の運用報告書(全体版)一覧▼ 2021年2月15日(1,923KB)
2020年8月14日(1,365KB)
2020年2月14日(1,319KB)
2019年8月14日(2,324KB)
2019年2月14日(1,743KB)
2018年8月14日(1,538KB)
2018年2月14日(1,285KB)
2017年8月14日(879KB)
2017年2月14日(1,510KB)
2016年8月15日(1,156KB)
2016年2月15日(1,062KB)
2015年8月14日(516KB)
ICE BofA Fixed Rate Preferred Securities IndexSM/®は、ICE Data Indices, LLC又はその関係会社（「ICE Data」）のサービスマーク／商標であり、ICE BofA Fixed Rate Preferred Securities Index（「インデックス」）とともに、アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド（年２回決算型）（「本ファンド」）に関連して、ライセンシーによる使用のためにライセンスされています。ライセンシー、及び本ファンドのいずれも、ICE Dataが後援、推薦、販売又は販売促進をするものではありません。ICE Dataは、有価証券全般への投資若しくは特に本ファンドへの投資、インデックスの全般的な株式市場のパフォーマンスを追跡する能力の妥当性について、一切保証を行いません。
ICE Data及びその第三者サプライヤーは、明示又は黙示の一切の保証を行うものではなく、明示的に、インデックス、インデックス値及びインデックスに含まれるデータについて、商品性及び特定の目的への適合性の保証を否認します。如何なる場合においても、ICE Dataは、特別損害、懲罰的損害、直接損害、間接損害又は結果的損害（逸失利益を含みます。）の賠償責任を負わず、それらの損害の可能性を通知されていた場合であっても同様とします。
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- 表示期間
-
〜
1月
1日
----/--/--
-
基準価額
-円
-
フロア水準
-円
-
分配金再投資
-円
-
分配金込み
-円
-
純資産総額
-億円
-
分配金
-円
-
| | 基準価額 | 分配金再投資
基準価額 | 分配金込み
基準価額 |
変化額
(A)+(B) | –円 | –円 | –円 |
| | 基準
価額の
変化額(A) | –円 | – | –円 |
分配金の
合計額(B) | – | – | -円 |
-
| | 基準価額 | 分配金再投資
基準価額 | 分配金込み
基準価額 |
| 最高値 | -円
(-) | -円
(-) | -円
(-) |
| 最安値 | -円
(-) | -円
(-) | -円
(-) |
- ※手数料・税金等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- ※最高値、最安値の日付が複数ある場合は、直近の日付を表示しています。
表示期間中の基準価額(指数)の推移
※表示期間の開始日を100として指数化しています。
基準価額の騰落率
基準日：2021年12月1日
| 期間 | 分配金再投資
基準価額 | 分配金込み
基準価額 |
| 表示期間 (----/--/-- 〜
----/--/--) | -% | -% |
| 基準日から1ヵ月間 | -% | -% |
| 基準日から３ヵ月間 | -% | -% |
| 基準日から６ヵ月間 | -% | -% |
| 基準日から１年間 | -% | -% |
| 基準日から３年間 | -% | -% |
| 基準日から５年間 | -% | -% |
| 基準日から設定日 | -% | -% |
ICE BofA Fixed Rate Preferred Securities IndexSM/®は、ICE Data Indices, LLC又はその関係会社（「ICE Data」）のサービスマーク／商標であり、ICE BofA Fixed Rate Preferred Securities Index（「インデックス」）とともに、アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド（年２回決算型）（「本ファンド」）に関連して、ライセンシーによる使用のためにライセンスされています。ライセンシー、及び本ファンドのいずれも、ICE Dataが後援、推薦、販売又は販売促進をするものではありません。ICE Dataは、有価証券全般への投資若しくは特に本ファンドへの投資、インデックスの全般的な株式市場のパフォーマンスを追跡する能力の妥当性について、一切保証を行いません。
ICE Data及びその第三者サプライヤーは、明示又は黙示の一切の保証を行うものではなく、明示的に、インデックス、インデックス値及びインデックスに含まれるデータについて、商品性及び特定の目的への適合性の保証を否認します。如何なる場合においても、ICE Dataは、特別損害、懲罰的損害、直接損害、間接損害又は結果的損害（逸失利益を含みます。）の賠償責任を負わず、それらの損害の可能性を通知されていた場合であっても同様とします。
| 決算日 | 分配金 |
| 2021年8月16日 | 0円 |
| 2021年2月15日 | 0円 |
| 2020年8月14日 | 0円 |
| 2020年2月14日 | 0円 |
| 2019年8月14日 | 0円 |
| 2019年2月14日 | 0円 |
| 2018年8月14日 | 0円 |
| 2018年2月14日 | 0円 |
| 2017年8月14日 | 0円 |
| 2017年2月14日 | 0円 |
| 2016年8月15日 | 0円 |
| 2016年2月15日 | 0円 |
| 2015年8月14日 | 0円 |
ICE BofA Fixed Rate Preferred Securities IndexSM/®は、ICE Data Indices, LLC又はその関係会社（「ICE Data」）のサービスマーク／商標であり、ICE BofA Fixed Rate Preferred Securities Index（「インデックス」）とともに、アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド（年２回決算型）（「本ファンド」）に関連して、ライセンシーによる使用のためにライセンスされています。ライセンシー、及び本ファンドのいずれも、ICE Dataが後援、推薦、販売又は販売促進をするものではありません。ICE Dataは、有価証券全般への投資若しくは特に本ファンドへの投資、インデックスの全般的な株式市場のパフォーマンスを追跡する能力の妥当性について、一切保証を行いません。
ICE Data及びその第三者サプライヤーは、明示又は黙示の一切の保証を行うものではなく、明示的に、インデックス、インデックス値及びインデックスに含まれるデータについて、商品性及び特定の目的への適合性の保証を否認します。如何なる場合においても、ICE Dataは、特別損害、懲罰的損害、直接損害、間接損害又は結果的損害（逸失利益を含みます。）の賠償責任を負わず、それらの損害の可能性を通知されていた場合であっても同様とします。
取り扱い販売会社
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ICE Data及びその第三者サプライヤーは、明示又は黙示の一切の保証を行うものではなく、明示的に、インデックス、インデックス値及びインデックスに含まれるデータについて、商品性及び特定の目的への適合性の保証を否認します。如何なる場合においても、ICE Dataは、特別損害、懲罰的損害、直接損害、間接損害又は結果的損害（逸失利益を含みます。）の賠償責任を負わず、それらの損害の可能性を通知されていた場合であっても同様とします。
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