運用概況

  • 基準価額
    (前日比)
    7,695
    +149円)
  • 純資産総額
    23.85億円
  • 解約価額
    7,695
  • 直近分配金
    (決算日)
    25
    (2020年11月16日)
  • 決算頻度
    12回(毎月)

本ファンドに関するお知らせ

2020年6月15日
弊社ファンドの基準価額下落について(221KB)
2020年5月1日
「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(愛称:アルティメット・アメリカ)」⾜元の基準価額下落に関する臨時レポート(1,052KB)
2020年4月3日
弊社ファンドの基準価額下落について(103KB)
2020年3月25日
弊社ファンドの基準価額下落について(217KB)
2020年3月23日
「アムンディ・US インカム・エクイティ・ファンド(愛称:アルティメット・アメリカ)」市場の変動と基準価額の推移について(1,561KB)
2020年3月23日
弊社ファンドの基準価額下落について(212KB)
2020年3月18日
弊社ファンドの基準価額下落について(249KB)
2020年3月16日
弊社ファンドの基準価額下落について(269KB)
2020年3月11日
弊社ファンドの基準価額下落について(110KB)
2019年12月3日
「アムンディ・US インカム・エクイティ・ファンド(愛称:アルティメット・アメリカ)」の信託期間延長のお知らせ(77KB)
2018年12月3日
ニューヨーク証券取引所休場にともなう投資信託の購入・換金のお申込み受付中止について(134KB)
2016年2月12日
「アムンディ・US インカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)/(年2回決算型)(愛称:アルティメット・アメリカ)」の運用状況および見通しについて(1,425KB)

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