本ファンドに関するお知らせ

2016年7月25日
「世界優先証券ファンド2013-07(為替ヘッジあり/限定追加型)」満期償還価額についてのご案内(137KB)
2013年7月31日
ご購入の申込期間は、平成25年7月31日で終了いたしました。

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運用概況

償還価額
10,041.21
純資産総額
71.60億円
解約価額
-円
直近分配金
(決算日)
60円
(2016年1月25日)
決算頻度
年2回