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ファンド・基準価額一覧

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ファンド名 資産分類 基準価額
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(億円)
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不動産投信 11,252 -27 -0.24 6.93 登録 開く
海外債券 5,372 -11 -0.20 3.99 登録 開く
海外債券 6,836 +2 +0.03 4.32 登録 開く
海外債券 5,358 -17 -0.32 9.17 登録 開く
海外債券 5,212 -28 -0.53 2.79 登録 開く
海外債券 7,243 -13 -0.18 10.85 登録 開く
資産複合 8,652 +10 +0.12 29.11 登録 開く
資産複合 8,015 +9 +0.11 62.42 登録 開く
不動産投信 9,175 -18 -0.20 4.21 登録 開く
海外株式 8,657 +119 +1.39 25.78 登録 開く
海外株式 9,192 -3 -0.03 19.69 登録 開く
海外債券 8,245 +23 +0.28 2.62 登録 開く
アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型) (愛称:ユニオンジャック)
海外債券 6,975 +20 +0.29 26.85 登録 開く
国内債券 9,876 -4 -0.04 5.41 登録 開く
その他資産 9,814 -4 -0.04 1.62 登録 開く
その他資産 9,651 -5 -0.05 3.09 登録 開く
その他資産 8,883 +16 +0.18 0.29 登録 開く
その他資産 6,494 +12 +0.19 0.86 登録 開く
その他資産 10,230 -62 -0.60 0.38 登録 開く
その他資産 7,613 -47 -0.61 1.36 登録 開く
その他資産 10,963 -27 -0.25 4.95 登録 開く
その他資産 9,574 -23 -0.24 3.28 登録 開く
その他資産 8,639 -10 -0.12 0.58 登録 開く
その他資産 8,598 -11 -0.13 0.32 登録 開く
不動産投信 12,418 -21 -0.17 1.93 登録 開く
不動産投信 9,696 -17 -0.18 15.90 登録 開く
海外債券 8,562 -4 -0.05 87.29 登録 開く
海外債券 10,881 -5 -0.05 0.76 登録 開く
海外債券 5,667 -23 -0.40 1,032.35 登録 開く
海外債券 11,622 -48 -0.41 0.35 登録 開く
海外債券 5,070 -14 -0.28 25.05 登録 開く
海外債券 13,415 -39 -0.29 0.016 登録 開く
海外債券 4,252 +7 +0.16 1,015.99 登録 開く
海外債券 10,014 +18 +0.18 10.97 登録 開く
海外債券 3,752 -24 -0.64 515.78 登録 開く
海外債券 13,751 -82 -0.59 4.72 登録 開く
海外債券 8,114 -20 -0.25 231.10 登録 開く
海外債券 10,387 -26 -0.25 1.39 登録 開く
海外債券 7,089 -21 -0.30 34.03 登録 開く
海外債券 10,924 -34 -0.31 0.18 登録 開く
海外債券 7,483 -10 -0.13 15.49 登録 開く
海外債券 10,469 -14 -0.13 0.11 登録 開く
不動産投信 14,904 -25 -0.17 0.026 登録 開く
不動産投信 10,378 -17 -0.16 0.30 登録 開く
海外株式 10,180 +66 +0.65 46.44 登録 開く
内外株式 11,835 +38 +0.32 83.15 登録 開く
内外株式 10,484 +34 +0.33 75.66 登録 開く
内外債券 10,066 +9 +0.09 57.07 登録 開く
内外債券 9,989 +1 +0.01 5.54 登録 開く
内外債券 9,990 +1 +0.01 7.05 登録 開く
内外債券 10,026 +22 +0.22 4.96 登録 開く
内外債券 10,009 +23 +0.23 11.78 登録 開く
内外株式 8,690 +22 +0.25 69.32 登録 開く
その他資産 9,981 -2 -0.02 13.40 登録 開く
その他資産 10,124 0 0.00 13.33 登録 開く
国内株式 43,871 -43 -0.10 21.49 登録 開く
資産複合 10,362 +4 +0.04 1,086.10 登録 開く
海外株式 17,744 -24 -0.14 60.04 登録 開く
海外株式 22,093 +114 +0.52 22.98 登録 開く
海外株式 8,033 +114 +1.44 34.46 登録 開く
国内債券 9,998 0 0.00 0.014 登録 開く
資産複合 10,509 +13 +0.12 2.92 登録 開く
資産複合 10,126 +31 +0.31 28.60 登録 開く
資産複合 10,339 +12 +0.12 2.52 登録 開く
資産複合 10,039 +32 +0.32 27.97 登録 開く
国内株式 21,346 +23 +0.11 95.12 登録 開く
国内株式 13,169 -11 -0.08 0.026 登録 開く
資産複合 9,926 +4 +0.04 21.91 登録 開く
資産複合 9,922 +4 +0.04 13.10 登録 開く
資産複合 10,218 +3 +0.03 3.78 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 9,609 +25 +0.26 14.00 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 9,167 +25 +0.27 18.60 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド (愛称:りそな ペア・ハイ インカム)
海外債券 4,805 -6 -0.12 67.36 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド (愛称:りそな ペア・インカム)
海外債券 5,949 +11 +0.19 55.46 登録 開く
海外債券 5,267 +4 +0.08 19.12 登録 開く
海外債券 6,412 +92 +1.46 10.80 登録 開く
海外株式 8,234 +18 +0.22 46.89 登録 開く
海外株式 10,200 +4 +0.04 281.46 登録 開く
海外株式 10,684 -13 -0.12 20.40 登録 開く
海外債券 8,226 0 0.00 11.00 登録 開く
海外債券 5,257 -19 -0.36 164.19 登録 開く
海外債券 7,998 -14 -0.17 0.64 登録 開く
海外債券 6,041 +13 +0.22 7.88 登録 開く
海外債券 3,161 -17 -0.53 273.64 登録 開く
海外債券 8,382 -15 -0.18 36.47 登録 開く
海外債券 4,618 +11 +0.24 1.17 登録 開く
海外債券 6,038 -15 -0.25 12.46 登録 開く
資産複合 6,361 +5 +0.08 37.61 登録 開く
海外株式 8,040 -31 -0.38 46.97 登録 開く
資産複合 - - - - 登録 開く
その他資産 10,112 0 0.00 22.31 登録 開く
その他資産 10,021 -1 -0.01 9.07 登録 開く
たんぎん世界好配当株式ファンド (毎月分配型) (愛称:ワールド・ドリーム)
内外株式 8,664 +23 +0.27 28.84 登録 開く
国内株式 10,268 -8 -0.08 369.94 登録 開く
国内株式 22,926 -35 -0.15 25.13 登録 開く
内外株式 11,641 +11 +0.09 71.48 登録 開く
内外株式 15,298 +46 +0.30 592.16 登録 開く
内外株式 11,395 +34 +0.30 1,094.66 登録 開く
国内株式 12,831 +12 +0.09 64.88 登録 開く
国内株式 16,693 +10 +0.06 19.52 登録 開く
国内株式 11,562 -51 -0.44 20.46 登録 開く
国内株式 12,664 +13 +0.10 305.30 登録 開く
国内株式 10,299 +1 +0.01 111.36 登録 開く
りそな・日本成長戦略株オープン (愛称:りそなノミクス・オープン)
国内株式 11,568 -82 -0.70 16.77 登録 開く
国内株式 10,539 +14 +0.13 16.20 登録 開く
内外株式 12,530 +16 +0.13 158.93 登録 開く
内外株式 17,848 +58 +0.33 699.20 登録 開く

ご指定の条件に該当するファンドはございません。

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