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ファンド・基準価額一覧

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ファンド名 資産分類 基準価額
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(億円)
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不動産投信 11,587 -32 -0.28 6.94 登録 開く
海外債券 5,441 -49 -0.89 3.83 登録 開く
海外債券 6,861 -9 -0.13 4.83 登録 開く
海外債券 5,414 -78 -1.42 10.22 登録 開く
海外債券 5,544 -48 -0.86 2.13 登録 開く
海外債券 7,281 -59 -0.80 11.69 登録 開く
資産複合 8,636 -60 -0.69 30.32 登録 開く
資産複合 8,075 -56 -0.69 66.45 登録 開く
不動産投信 8,983 -13 -0.14 4.18 登録 開く
海外株式 8,079 -91 -1.11 24.97 登録 開く
海外株式 8,542 +28 +0.33 19.55 登録 開く
海外債券 8,163 -4 -0.05 2.64 登録 開く
アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型) (愛称:ユニオンジャック)
海外債券 7,008 -3 -0.04 28.51 登録 開く
国内債券 9,850 0 0.00 4.76 登録 開く
その他資産 9,543 -23 -0.24 1.74 登録 開く
その他資産 9,404 -22 -0.23 3.02 登録 開く
その他資産 8,202 -64 -0.77 0.27 登録 開く
その他資産 6,199 -48 -0.77 0.96 登録 開く
その他資産 10,452 -90 -0.85 0.43 登録 開く
その他資産 7,968 -69 -0.86 1.84 登録 開く
その他資産 10,616 -92 -0.86 5.75 登録 開く
その他資産 9,417 -81 -0.85 3.70 登録 開く
その他資産 8,167 -80 -0.97 0.64 登録 開く
その他資産 8,114 -78 -0.95 0.35 登録 開く
不動産投信 11,103 -178 -1.58 1.97 登録 開く
不動産投信 9,027 -142 -1.55 13.83 登録 開く
海外債券 8,500 -6 -0.07 88.45 登録 開く
海外債券 10,624 -8 -0.08 0.48 登録 開く
海外債券 5,791 -79 -1.35 1,133.98 登録 開く
海外債券 11,485 -79 -0.68 0.36 登録 開く
海外債券 5,214 -44 -0.84 28.61 登録 開く
海外債券 13,538 -120 -0.88 0.016 登録 開く
海外債券 4,097 -29 -0.70 959.76 登録 開く
海外債券 9,219 -65 -0.70 0.87 登録 開く
海外債券 3,986 -33 -0.82 596.83 登録 開く
海外債券 14,235 -117 -0.82 2.36 登録 開く
海外債券 8,330 -63 -0.75 215.37 登録 開く
海外債券 10,102 -67 -0.66 1.35 登録 開く
海外債券 6,681 -46 -0.68 27.53 登録 開く
海外債券 10,066 -70 -0.69 0.076 登録 開く
海外債券 7,212 -61 -0.84 15.45 登録 開く
海外債券 10,054 -85 -0.84 0.018 登録 開く
不動産投信 13,654 -190 -1.37 0.017 登録 開く
不動産投信 10,138 -138 -1.34 0.18 登録 開く
海外株式 9,617 -116 -1.19 45.64 登録 開く
内外株式 11,659 -44 -0.38 87.50 登録 開く
内外株式 10,468 -38 -0.36 80.41 登録 開く
内外債券 9,988 +17 +0.17 58.56 登録 開く
内外株式 8,362 -60 -0.71 70.94 登録 開く
その他資産 9,972 -3 -0.03 13.61 登録 開く
その他資産 10,093 -4 -0.04 15.34 登録 開く
国内株式 41,194 -39 -0.09 3.73 登録 開く
資産複合 10,225 0 0.00 624.64 登録 開く
海外株式 16,470 -168 -1.01 63.57 登録 開く
海外株式 20,670 -269 -1.28 22.16 登録 開く
海外株式 7,556 -90 -1.18 28.70 登録 開く
国内債券 10,000 0 0.00 0.025 登録 開く
資産複合 10,280 -15 -0.15 2.69 登録 開く
資産複合 9,852 -33 -0.33 31.98 登録 開く
資産複合 10,172 -14 -0.14 1.77 登録 開く
資産複合 9,770 -32 -0.33 30.22 登録 開く
国内株式 20,111 +45 +0.22 147.36 登録 開く
国内株式 12,112 -4 -0.03 0.024 登録 開く
資産複合 9,710 -15 -0.15 22.56 登録 開く
資産複合 9,705 -15 -0.15 14.75 登録 開く
資産複合 10,089 +1 +0.01 4.16 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 9,548 -6 -0.06 14.02 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 9,168 -6 -0.07 18.75 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド (愛称:りそな ペア・ハイ インカム)
海外債券 4,675 -28 -0.60 68.32 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド (愛称:りそな ペア・インカム)
海外債券 5,808 -8 -0.14 56.53 登録 開く
海外債券 5,019 -20 -0.40 18.87 登録 開く
海外債券 6,055 +36 +0.60 11.08 登録 開く
海外株式 7,808 -57 -0.72 46.02 登録 開く
海外株式 9,318 -118 -1.25 282.40 登録 開く
海外株式 9,964 -43 -0.43 20.39 登録 開く
海外債券 8,222 -18 -0.22 11.87 登録 開く
海外債券 5,286 -79 -1.47 174.04 登録 開く
海外債券 8,005 -57 -0.71 0.63 登録 開く
海外債券 5,824 -49 -0.83 4.98 登録 開く
海外債券 3,377 -31 -0.91 289.68 登録 開く
海外債券 8,453 -75 -0.88 32.88 登録 開く
海外債券 4,675 -20 -0.43 1.52 登録 開く
海外債券 5,800 -41 -0.70 9.03 登録 開く
資産複合 6,235 -29 -0.46 37.94 登録 開く
海外株式 8,281 -82 -0.98 49.78 登録 開く
その他資産 10,061 -4 -0.04 22.85 登録 開く
その他資産 9,962 -4 -0.04 9.56 登録 開く
その他資産 9,932 0 0.00 24.30 登録 開く
その他資産 9,615 -4 -0.04 36.87 登録 開く
たんぎん世界好配当株式ファンド (毎月分配型) (愛称:ワールド・ドリーム)
内外株式 8,337 -59 -0.70 29.28 登録 開く
国内株式 9,437 -3 -0.03 506.85 登録 開く
国内株式 21,346 -28 -0.13 26.34 登録 開く
内外株式 11,615 -26 -0.22 25.67 登録 開く
内外株式 15,184 -64 -0.42 342.91 登録 開く
内外株式 11,536 -49 -0.42 753.94 登録 開く
国内株式 12,164 +8 +0.07 86.66 登録 開く
国内株式 15,738 +3 +0.02 20.74 登録 開く
国内株式 10,850 0 0.00 7.47 登録 開く
国内株式 10,241 -26 -0.25 21.89 登録 開く
国内株式 11,942 +27 +0.23 430.74 登録 開く
国内株式 9,542 -9 -0.09 133.27 登録 開く
りそな・日本成長戦略株オープン (愛称:りそなノミクス・オープン)
国内株式 10,961 +12 +0.11 22.08 登録 開く
国内株式 9,719 -7 -0.07 15.80 登録 開く
内外株式 12,454 -21 -0.17 157.02 登録 開く
内外株式 17,711 -65 -0.37 721.81 登録 開く

ご指定の条件に該当するファンドはございません。

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