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ファンド・基準価額一覧

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ファンド名 資産分類 基準価額
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(億円)
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不動産投信 11,291 -75 -0.66 6.99 登録 開く
海外債券 5,511 -21 -0.38 3.96 登録 開く
海外債券 6,936 +5 +0.07 4.59 登録 開く
海外債券 5,337 -31 -0.58 9.66 登録 開く
海外債券 5,502 -4 -0.07 2.09 登録 開く
海外債券 7,356 -20 -0.27 11.71 登録 開く
資産複合 8,812 -38 -0.43 30.44 登録 開く
資産複合 8,213 -35 -0.42 66.62 登録 開く
不動産投信 9,253 -12 -0.13 4.66 登録 開く
海外株式 8,148 +3 +0.04 25.03 登録 開く
海外株式 8,829 -40 -0.45 20.10 登録 開く
海外債券 8,434 +31 +0.37 2.72 登録 開く
アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型) (愛称:ユニオンジャック)
海外債券 7,169 +26 +0.36 28.71 登録 開く
国内債券 9,894 +10 +0.10 4.88 登録 開く
その他資産 9,774 -32 -0.33 1.63 登録 開く
その他資産 9,624 -31 -0.32 3.08 登録 開く
その他資産 8,601 -18 -0.21 0.27 登録 開く
その他資産 6,421 -14 -0.22 1.03 登録 開く
その他資産 10,521 -46 -0.44 0.44 登録 開く
その他資産 7,957 -35 -0.44 1.62 登録 開く
その他資産 10,884 -72 -0.66 5.21 登録 開く
その他資産 9,604 -63 -0.65 3.42 登録 開く
その他資産 8,403 -66 -0.78 0.61 登録 開く
その他資産 8,356 -66 -0.78 0.35 登録 開く
不動産投信 11,801 -44 -0.37 2.03 登録 開く
不動産投信 9,341 -34 -0.36 14.55 登録 開く
海外債券 8,544 +6 +0.07 87.48 登録 開く
海外債券 10,730 +7 +0.07 0.58 登録 開く
海外債券 5,641 -32 -0.56 1,078.67 登録 開く
海外債券 11,329 -63 -0.55 0.35 登録 開く
海外債券 5,061 -23 -0.45 26.92 登録 開く
海外債券 13,212 -59 -0.44 0.016 登録 開く
海外債券 4,188 +8 +0.19 979.78 登録 開く
海外債券 9,594 +17 +0.18 5.38 登録 開く
海外債券 3,914 -3 -0.08 562.62 登録 開く
海外債券 14,092 -8 -0.06 3.49 登録 開く
海外債券 8,289 -24 -0.29 224.35 登録 開く
海外債券 10,233 -30 -0.29 1.37 登録 開く
海外債券 6,726 -29 -0.43 31.41 登録 開く
海外債券 10,260 -28 -0.27 0.033 登録 開く
海外債券 7,287 -30 -0.41 14.93 登録 開く
海外債券 10,055 -40 -0.40 0.032 登録 開く
不動産投信 14,318 -31 -0.22 0.019 登録 開く
不動産投信 10,191 -22 -0.22 0.19 登録 開く
海外株式 9,689 +31 +0.32 45.30 登録 開く
内外株式 11,701 -27 -0.23 87.93 登録 開く
内外株式 10,456 -24 -0.23 79.85 登録 開く
内外債券 10,017 +31 +0.31 58.35 登録 開く
内外株式 8,395 -18 -0.21 69.82 登録 開く
その他資産 9,971 0 0.00 13.48 登録 開く
その他資産 10,098 0 0.00 14.39 登録 開く
国内株式 41,344 -13 -0.03 3.75 登録 開く
資産複合 10,299 +2 +0.02 746.56 登録 開く
海外株式 17,201 +14 +0.08 60.63 登録 開く
海外株式 20,944 -8 -0.04 22.30 登録 開く
海外株式 7,608 +1 +0.01 28.57 登録 開く
国内債券 9,999 0 0.00 0.025 登録 開く
資産複合 10,386 +6 +0.06 2.42 登録 開く
資産複合 9,967 0 0.00 29.89 登録 開く
資産複合 10,262 +5 +0.05 1.81 登録 開く
資産複合 9,881 0 0.00 29.56 登録 開く
国内株式 20,363 -56 -0.27 157.71 登録 開く
国内株式 12,286 +19 +0.15 0.024 登録 開く
資産複合 9,809 -3 -0.03 22.42 登録 開く
資産複合 9,804 -3 -0.03 14.14 登録 開く
資産複合 10,159 +5 +0.05 3.92 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 9,576 +1 +0.01 13.98 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 9,155 +1 +0.01 18.80 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド (愛称:りそな ペア・ハイ インカム)
海外債券 4,725 -17 -0.36 68.09 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド (愛称:りそな ペア・インカム)
海外債券 5,838 -5 -0.09 55.91 登録 開く
海外債券 5,078 -18 -0.35 18.96 登録 開く
海外債券 5,960 +37 +0.62 11.41 登録 開く
海外株式 8,054 -44 -0.54 46.97 登録 開く
海外株式 10,021 +11 +0.11 296.53 登録 開く
海外株式 10,389 -15 -0.14 20.92 登録 開く
海外債券 8,300 +3 +0.04 12.00 登録 開く
海外債券 5,207 -31 -0.59 168.06 登録 開く
海外債券 8,053 -22 -0.27 0.63 登録 開く
海外債券 5,991 +11 +0.18 6.58 登録 開く
海外債券 3,335 -2 -0.06 289.35 登録 開く
海外債券 8,512 -26 -0.30 35.54 登録 開く
海外債券 4,502 -35 -0.77 1.49 登録 開く
海外債券 5,849 -26 -0.44 10.93 登録 開く
資産複合 6,304 -13 -0.21 38.05 登録 開く
海外株式 8,322 -23 -0.28 49.54 登録 開く
その他資産 10,081 +1 +0.01 22.66 登録 開く
その他資産 9,982 +2 +0.02 9.53 登録 開く
その他資産 9,627 0 0.00 36.19 登録 開く
たんぎん世界好配当株式ファンド (毎月分配型) (愛称:ワールド・ドリーム)
内外株式 8,370 -17 -0.20 28.95 登録 開く
国内株式 9,574 +14 +0.15 464.06 登録 開く
国内株式 21,623 +84 +0.39 26.20 登録 開く
内外株式 11,680 -31 -0.26 39.45 登録 開く
内外株式 15,267 -51 -0.33 406.36 登録 開く
内外株式 11,498 -38 -0.33 853.22 登録 開く
国内株式 12,269 -50 -0.41 87.99 登録 開く
国内株式 15,889 -49 -0.31 20.63 登録 開く
国内株式 10,528 +26 +0.25 22.18 登録 開く
国内株式 12,087 -33 -0.27 457.45 登録 開く
国内株式 9,600 -8 -0.08 133.22 登録 開く
りそな・日本成長戦略株オープン (愛称:りそなノミクス・オープン)
国内株式 10,453 +32 +0.31 20.85 登録 開く
国内株式 9,900 +15 +0.15 15.90 登録 開く
内外株式 12,498 -22 -0.18 156.77 登録 開く
内外株式 17,776 -41 -0.23 715.26 登録 開く

ご指定の条件に該当するファンドはございません。

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