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基準日:2017年6月22日

ファンド名 資産分類 基準価額
(円)
前日比
(円)
前日比
(%)
純資産総額
(億円)
償還日 繰上/満期 償還価額(円) お気に入り 各種情報
海外債券 - - - - 2016年5月20日 満期 10,080.55 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月20日 満期 10,093.49 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年7月20日 満期 10,091.90 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月19日 満期 10,114.42 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年9月20日 満期 10,125.92 登録 開く
海外債券 - - - - 2015年4月20日 満期 10,093.95 登録 開く
不動産投信 11,279 -16 -0.14 6.95 2017年6月22日 11,279.00 登録 開く
海外債券 5,383 -23 -0.43 4.00 2017年6月22日 5,383.00 登録 開く
海外債券 6,834 -17 -0.25 4.32 2017年6月22日 6,834.00 登録 開く
海外債券 5,375 -42 -0.78 9.20 2017年6月22日 5,375.00 登録 開く
海外債券 5,240 -38 -0.72 2.77 2017年6月22日 5,240.00 登録 開く
海外債券 7,256 -24 -0.33 10.89 2017年6月22日 7,256.00 登録 開く
資産複合 8,642 -55 -0.63 29.10 2017年6月22日 8,642.00 登録 開く
資産複合 8,006 -51 -0.63 62.36 2017年6月22日 8,006.00 登録 開く
不動産投信 9,193 -84 -0.91 4.45 2017年6月22日 9,193.00 登録 開く
海外株式 8,538 +207 +2.48 25.49 2017年6月22日 8,538.00 登録 開く
アムンディ・インド・インフラ株式ファンド (愛称:マハラジャ・インフラ)
海外株式 - - - - 2017年3月10日 繰上 9,214.11 登録 開く
海外株式 9,195 +53 +0.58 19.70 2017年6月22日 9,195.00 登録 開く
海外債券 8,222 +8 +0.10 2.61 2017年6月22日 8,222.00 登録 開く
アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型) (愛称:ユニオンジャック)
海外債券 6,955 +6 +0.09 26.81 2017年6月22日 6,955.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年7月15日 繰上 3,432.25 登録 開く
国内債券 9,880 +2 +0.02 5.40 2017年6月22日 9,880.00 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-08 (愛称:円のボンマルシェ)
内外債券 - - - - 2015年8月20日 満期 10,088.31 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-09 (愛称:円のボンマルシェ2)
内外債券 - - - - 2015年9月18日 満期 10,055.34 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-11 (愛称:円のボンマルシェ3)
内外債券 - - - - 2015年11月20日 満期 10,046.05 登録 開く
その他資産 9,818 -11 -0.11 1.62 2017年6月22日 9,818.00 登録 開く
その他資産 9,656 -10 -0.10 3.09 2017年6月22日 9,656.00 登録 開く
その他資産 8,867 +30 +0.34 0.29 2017年6月22日 8,867.00 登録 開く
その他資産 6,482 +22 +0.34 0.86 2017年6月22日 6,482.00 登録 開く
その他資産 10,292 -55 -0.53 0.39 2017年6月22日 10,292.00 登録 開く
その他資産 7,660 -41 -0.53 1.37 2017年6月22日 7,660.00 登録 開く
その他資産 10,990 -21 -0.19 4.96 2017年6月22日 10,990.00 登録 開く
その他資産 9,597 -19 -0.20 3.29 2017年6月22日 9,597.00 登録 開く
その他資産 8,649 -6 -0.07 0.58 2017年6月22日 8,649.00 登録 開く
その他資産 8,609 -5 -0.06 0.32 2017年6月22日 8,609.00 登録 開く
不動産投信 12,439 -78 -0.62 1.94 2017年6月22日 12,439.00 登録 開く
不動産投信 9,713 -59 -0.60 16.03 2017年6月22日 9,713.00 登録 開く
海外債券 8,566 -5 -0.06 87.29 2017年6月22日 8,566.00 登録 開く
海外債券 10,886 -7 -0.06 0.76 2017年6月22日 10,886.00 登録 開く
海外債券 5,690 -35 -0.61 1,038.41 2017年6月22日 5,690.00 登録 開く
海外債券 11,670 -70 -0.60 0.36 2017年6月22日 11,670.00 登録 開く
海外債券 5,084 -16 -0.31 25.18 2017年6月22日 5,084.00 登録 開く
海外債券 13,454 -41 -0.30 0.016 2017年6月22日 13,454.00 登録 開く
海外債券 4,245 +14 +0.33 1,007.87 2017年6月22日 4,245.00 登録 開く
海外債券 9,996 +30 +0.30 10.84 2017年6月22日 9,996.00 登録 開く
海外債券 3,776 -19 -0.50 522.43 2017年6月22日 3,776.00 登録 開く
海外債券 13,833 -70 -0.50 4.55 2017年6月22日 13,833.00 登録 開く
海外債券 8,134 -12 -0.15 231.15 2017年6月22日 8,134.00 登録 開く
海外債券 10,413 -15 -0.14 1.39 2017年6月22日 10,413.00 登録 開く
海外債券 7,110 -11 -0.15 34.17 2017年6月22日 7,110.00 登録 開く
海外債券 10,958 -16 -0.15 0.18 2017年6月22日 10,958.00 登録 開く
海外債券 7,493 -1 -0.01 15.54 2017年6月22日 7,493.00 登録 開く
海外債券 10,483 -1 -0.01 0.11 2017年6月22日 10,483.00 登録 開く
不動産投信 14,929 -92 -0.61 0.026 2017年6月22日 14,929.00 登録 開く
不動産投信 10,395 -61 -0.58 0.30 2017年6月22日 10,395.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月10日 満期 10,192.52 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年8月10日 満期 10,211.71 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年9月9日 満期 10,240.85 登録 開く
海外株式 10,114 -21 -0.21 46.20 2017年6月22日 10,114.00 登録 開く
内外株式 11,797 -50 -0.42 83.59 2017年6月22日 11,797.00 登録 開く
内外株式 10,450 -45 -0.43 75.52 2017年6月22日 10,450.00 登録 開く
アムンディ・資産分散ファンド (愛称:ドリーム・チーム)
資産複合 - - - - 2016年4月22日 繰上 8,840.89 登録 開く
内外債券 10,057 -2 -0.02 57.13 2017年6月22日 10,057.00 登録 開く
内外債券 9,988 +1 +0.01 5.02 2017年6月22日 9,988.00 登録 開く
内外債券 9,989 +1 +0.01 6.96 2017年6月22日 9,989.00 登録 開く
内外債券 10,004 -20 -0.20 4.94 2017年6月22日 10,004.00 登録 開く
内外債券 9,986 -20 -0.20 11.72 2017年6月22日 9,986.00 登録 開く
内外株式 8,668 -50 -0.57 69.22 2017年6月22日 8,668.00 登録 開く
その他資産 9,983 0 0.00 13.40 2017年6月22日 9,983.00 登録 開く
その他資産 10,124 0 0.00 13.33 2017年6月22日 10,124.00 登録 開く
国内株式 43,914 +126 +0.29 20.26 2017年6月22日 43,914.00 登録 開く
資産複合 10,358 -4 -0.04 1,071.37 2017年6月22日 10,358.00 登録 開く
海外株式 17,768 +37 +0.21 60.17 2017年6月22日 17,768.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2016年3月10日 繰上 10,009.36 登録 開く
海外株式 21,979 -16 -0.07 22.92 2017年6月22日 21,979.00 登録 開く
海外株式 7,919 +200 +2.59 34.07 2017年6月22日 7,919.00 登録 開く
国内債券 9,998 0 0.00 0.014 2017年6月22日 9,998.00 登録 開く
資産複合 10,496 -24 -0.23 2.92 2017年6月22日 10,496.00 登録 開く
資産複合 10,095 -42 -0.41 28.64 2017年6月22日 10,095.00 登録 開く
資産複合 10,327 -23 -0.22 2.52 2017年6月22日 10,327.00 登録 開く
資産複合 10,007 -42 -0.42 28.04 2017年6月22日 10,007.00 登録 開く
国内株式 21,323 -31 -0.15 95.58 2017年6月22日 21,323.00 登録 開く
国内株式 13,180 +16 +0.12 0.026 2017年6月22日 13,180.00 登録 開く
海外株式 - - - - 2016年6月21日 繰上 6,625.14 登録 開く
資産複合 9,922 -11 -0.11 21.91 2017年6月22日 9,922.00 登録 開く
資産複合 9,918 -11 -0.11 13.11 2017年6月22日 9,918.00 登録 開く
資産複合 10,215 -2 -0.02 3.78 2017年6月22日 10,215.00 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 9,584 -21 -0.22 13.96 2017年6月22日 9,584.00 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 9,142 -20 -0.22 18.55 2017年6月22日 9,142.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月4日 繰上 7,202.04 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月4日 繰上 7,729.75 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド (愛称:りそな ペア・ハイ インカム)
海外債券 4,811 -2 -0.04 67.74 2017年6月22日 4,811.00 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド (愛称:りそな ペア・インカム)
海外債券 5,938 -1 -0.02 55.39 2017年6月22日 5,938.00 登録 開く
海外債券 5,263 +9 +0.17 19.10 2017年6月22日 5,263.00 登録 開く
海外債券 6,320 -25 -0.39 11.18 2017年6月22日 6,320.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年4月20日 満期 10,095.49 登録 開く
資産複合 - - - - 2016年7月21日 繰上 8,666.28 登録 開く
海外株式 8,216 -61 -0.74 46.79 2017年6月22日 8,216.00 登録 開く
海外株式 10,196 -46 -0.45 282.14 2017年6月22日 10,196.00 登録 開く
海外株式 10,697 -30 -0.28 20.48 2017年6月22日 10,697.00 登録 開く
海外債券 8,226 -28 -0.34 11.39 2017年6月22日 8,226.00 登録 開く
海外債券 5,276 -47 -0.88 164.98 2017年6月22日 5,276.00 登録 開く
海外債券 8,012 -39 -0.48 0.64 2017年6月22日 8,012.00 登録 開く
海外債券 6,028 +6 +0.10 8.01 2017年6月22日 6,028.00 登録 開く
海外債券 3,178 -26 -0.81 274.91 2017年6月22日 3,178.00 登録 開く
海外債券 8,397 -37 -0.44 35.97 2017年6月22日 8,397.00 登録 開く
海外債券 4,607 -8 -0.17 1.16 2017年6月22日 4,607.00 登録 開く
海外債券 6,053 -27 -0.44 12.64 2017年6月22日 6,053.00 登録 開く
アムンディ・りそなレディース・バランスファンド (愛称:Love Me!(ラブ・ミー!))
資産複合 - - - - 2015年3月16日 満期 9,529.80 登録 開く
資産複合 6,356 -14 -0.22 37.61 2017年6月22日 6,356.00 登録 開く
海外株式 8,071 -91 -1.11 47.36 2017年6月22日 8,071.00 登録 開く
資産複合 - - - - 登録 開く
その他資産 10,112 -1 -0.01 22.31 2017年6月22日 10,112.00 登録 開く
その他資産 10,022 -1 -0.01 9.08 2017年6月22日 10,022.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年3月24日 満期 9,930.82 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年5月25日 満期 9,621.81 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年7月25日 満期 10,041.21 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年9月20日 満期 10,020.43 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月24日 満期 10,034.74 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月24日 満期 9,995.00 登録 開く
たんぎん世界好配当株式ファンド (毎月分配型) (愛称:ワールド・ドリーム)
内外株式 8,641 -50 -0.58 28.80 2017年6月22日 8,641.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2015年10月15日 満期 10,088.53 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年5月13日 満期 10,163.27 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年2月15日 満期 10,155.08 登録 開く
国内株式 10,276 +12 +0.12 374.18 2017年6月22日 10,276.00 登録 開く
国内株式 22,961 +81 +0.35 25.19 2017年6月22日 22,961.00 登録 開く
内外株式 11,630 -28 -0.24 70.82 2017年6月22日 11,630.00 登録 開く
内外株式 15,252 -68 -0.44 586.29 2017年6月22日 15,252.00 登録 開く
内外株式 11,361 -50 -0.44 1,088.79 2017年6月22日 11,361.00 登録 開く
日本債券戦略ファンド (愛称:円彩(えんさい))
国内債券 - - - - 2016年5月27日 繰上 10,110.10 登録 開く
国内株式 12,819 -19 -0.15 65.09 2017年6月22日 12,819.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2016年4月28日 繰上 10,000.00 登録 開く
国内株式 16,683 -12 -0.07 19.41 2017年6月22日 16,683.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2017年3月28日 繰上 10,846.55 登録 開く
その他資産 - - - - 2015年12月3日 満期 10,362.76 登録 開く
国内株式 11,613 +17 +0.15 20.75 2017年6月22日 11,613.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年4月25日 満期 10,067.21 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年5月25日 満期 10,151.22 登録 開く
国内株式 12,651 -18 -0.14 306.12 2017年6月22日 12,651.00 登録 開く
国内株式 10,298 -9 -0.09 112.19 2017年6月22日 10,298.00 登録 開く
りそな・日本成長戦略株オープン (愛称:りそなノミクス・オープン)
国内株式 11,650 +49 +0.42 17.24 2017年6月22日 11,650.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2015年4月3日 繰上 12,008.84 登録 開く
国内株式 10,525 +24 +0.23 16.20 2017年6月22日 10,525.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 5,865.64 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 7,993.17 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 5,745.70 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 8,124.54 登録 開く
内外株式 12,514 -29 -0.23 158.79 2017年6月22日 12,514.00 登録 開く
内外株式 17,790 -76 -0.43 698.64 2017年6月22日 17,790.00 登録 開く

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