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基準日:2017年8月22日

ファンド名 資産分類 基準価額
(円)
前日比
(円)
前日比
(%)
純資産総額
(億円)
償還日 繰上/満期 償還価額(円) お気に入り 各種情報
資産複合 9,971 -7 -0.07 775.16 2017年8月22日 9,971.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年5月20日 満期 10,080.55 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月20日 満期 10,093.49 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年7月20日 満期 10,091.90 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月19日 満期 10,114.42 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年9月20日 満期 10,125.92 登録 開く
海外債券 - - - - 2015年4月20日 満期 10,093.95 登録 開く
不動産投信 11,141 +14 +0.13 8.79 2017年8月22日 11,141.00 登録 開く
海外債券 5,255 +13 +0.25 3.88 2017年8月22日 5,255.00 登録 開く
海外債券 6,866 +10 +0.15 4.33 2017年8月22日 6,866.00 登録 開く
海外債券 5,572 +25 +0.45 9.01 2017年8月22日 5,572.00 登録 開く
海外債券 5,456 +46 +0.85 3.98 2017年8月22日 5,456.00 登録 開く
海外債券 7,097 +8 +0.11 10.44 2017年8月22日 7,097.00 登録 開く
資産複合 8,365 -4 -0.05 26.81 2017年8月22日 8,365.00 登録 開く
資産複合 7,703 -3 -0.04 58.32 2017年8月22日 7,703.00 登録 開く
不動産投信 9,075 -56 -0.61 4.27 2017年8月22日 9,075.00 登録 開く
海外株式 8,514 +15 +0.18 25.14 2017年8月22日 8,514.00 登録 開く
アムンディ・インド・インフラ株式ファンド (愛称:マハラジャ・インフラ)
海外株式 - - - - 2017年3月10日 繰上 9,214.11 登録 開く
海外株式 8,884 -12 -0.13 18.51 2017年8月22日 8,884.00 登録 開く
海外債券 8,213 +2 +0.02 2.55 2017年8月22日 8,213.00 登録 開く
アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型) (愛称:ユニオンジャック)
海外債券 6,880 +3 +0.04 25.87 2017年8月22日 6,880.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年7月15日 繰上 3,432.25 登録 開く
国内債券 9,888 +2 +0.02 6.39 2017年8月22日 9,888.00 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-08 (愛称:円のボンマルシェ)
内外債券 - - - - 2015年8月20日 満期 10,088.31 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-09 (愛称:円のボンマルシェ2)
内外債券 - - - - 2015年9月18日 満期 10,055.34 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-11 (愛称:円のボンマルシェ3)
内外債券 - - - - 2015年11月20日 満期 10,046.05 登録 開く
その他資産 9,603 -11 -0.11 1.52 2017年8月22日 9,603.00 登録 開く
その他資産 9,431 -11 -0.12 0.27 2017年8月22日 9,431.00 登録 開く
その他資産 8,715 +53 +0.61 0.36 2017年8月22日 8,715.00 登録 開く
その他資産 6,224 +37 +0.60 1.82 2017年8月22日 6,224.00 登録 開く
その他資産 10,524 +66 +0.63 0.40 2017年8月22日 10,524.00 登録 開く
その他資産 7,710 +48 +0.63 1.31 2017年8月22日 7,710.00 登録 開く
その他資産 10,520 -15 -0.14 4.38 2017年8月22日 10,520.00 登録 開く
その他資産 9,099 -13 -0.14 2.90 2017年8月22日 9,099.00 登録 開く
その他資産 8,737 +37 +0.43 0.57 2017年8月22日 8,737.00 登録 開く
その他資産 8,708 +37 +0.43 0.23 2017年8月22日 8,708.00 登録 開く
不動産投信 12,577 +66 +0.53 1.96 2017年8月22日 12,577.00 登録 開く
不動産投信 9,579 +49 +0.51 15.93 2017年8月22日 9,579.00 登録 開く
海外債券 8,511 +1 +0.01 85.88 2017年8月22日 8,511.00 登録 開く
海外債券 10,942 +1 +0.01 0.94 2017年8月22日 10,942.00 登録 開く
海外債券 5,758 +18 +0.31 987.13 2017年8月22日 5,758.00 登録 開く
海外債券 11,954 +36 +0.30 0.83 2017年8月22日 11,954.00 登録 開く
海外債券 5,105 +22 +0.43 22.94 2017年8月22日 5,105.00 登録 開く
海外債券 13,699 +59 +0.43 0.21 2017年8月22日 13,699.00 登録 開く
海外債券 4,169 +29 +0.70 1,057.00 2017年8月22日 4,169.00 登録 開く
海外債券 10,084 +68 +0.68 22.15 2017年8月22日 10,084.00 登録 開く
海外債券 3,869 +27 +0.70 512.70 2017年8月22日 3,869.00 登録 開く
海外債券 14,506 +100 +0.69 7.70 2017年8月22日 14,506.00 登録 開く
海外債券 7,696 -4 -0.05 250.48 2017年8月22日 7,696.00 登録 開く
海外債券 10,233 -5 -0.05 0.95 2017年8月22日 10,233.00 登録 開く
海外債券 7,102 +100 +1.43 37.28 2017年8月22日 7,102.00 登録 開く
海外債券 11,260 +149 +1.34 0.050 2017年8月22日 11,260.00 登録 開く
海外債券 7,660 +39 +0.51 19.67 2017年8月22日 7,660.00 登録 開く
海外債券 10,825 +56 +0.52 0.21 2017年8月22日 10,825.00 登録 開く
不動産投信 14,672 +88 +0.60 0.032 2017年8月22日 14,672.00 登録 開く
不動産投信 9,866 +56 +0.57 0.41 2017年8月22日 9,866.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月10日 満期 10,192.52 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年8月10日 満期 10,211.71 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年9月9日 満期 10,240.85 登録 開く
海外株式 10,390 0 0.00 46.13 2017年8月22日 10,390.00 登録 開く
内外株式 11,610 -11 -0.09 76.45 2017年8月22日 11,610.00 登録 開く
内外株式 10,188 -10 -0.10 70.02 2017年8月22日 10,188.00 登録 開く
アムンディ・資産分散ファンド (愛称:ドリーム・チーム)
資産複合 - - - - 2016年4月22日 繰上 8,840.89 登録 開く
内外債券 10,015 +10 +0.10 55.64 2017年8月22日 10,015.00 登録 開く
内外債券 9,987 +3 +0.03 7.51 2017年8月22日 9,987.00 登録 開く
内外債券 9,990 +3 +0.03 9.27 2017年8月22日 9,990.00 登録 開く
内外債券 9,855 -17 -0.17 6.46 2017年8月22日 9,855.00 登録 開く
内外債券 9,838 -17 -0.17 13.27 2017年8月22日 9,838.00 登録 開く
内外株式 8,575 -1 -0.01 66.27 2017年8月22日 8,575.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年7月25日 満期 9,972.89 登録 開く
その他資産 10,112 -1 -0.01 12.52 2017年8月22日 10,112.00 登録 開く
国内株式 45,226 +262 +0.58 48.39 2017年8月22日 45,226.00 登録 開く
資産複合 10,320 -9 -0.09 1,251.29 2017年8月22日 10,320.00 登録 開く
海外株式 17,958 -30 -0.17 62.85 2017年8月22日 17,958.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2016年3月10日 繰上 10,009.36 登録 開く
海外株式 23,514 +117 +0.50 23.04 2017年8月22日 23,514.00 登録 開く
海外株式 7,908 +11 +0.14 33.14 2017年8月22日 7,908.00 登録 開く
国内債券 9,997 0 0.00 0.014 2017年8月22日 9,997.00 登録 開く
資産複合 10,460 +6 +0.06 2.81 2017年8月22日 10,460.00 登録 開く
資産複合 9,908 -12 -0.12 25.27 2017年8月22日 9,908.00 登録 開く
資産複合 10,251 +6 +0.06 2.50 2017年8月22日 10,251.00 登録 開く
資産複合 9,824 -12 -0.12 25.31 2017年8月22日 9,824.00 登録 開く
国内株式 20,563 -11 -0.05 85.99 2017年8月22日 20,563.00 登録 開く
国内株式 13,160 +26 +0.20 0.027 2017年8月22日 13,160.00 登録 開く
海外株式 - - - - 2016年6月21日 繰上 6,625.14 登録 開く
資産複合 9,934 -1 -0.01 21.20 2017年8月22日 9,934.00 登録 開く
資産複合 9,930 -1 -0.01 12.96 2017年8月22日 9,930.00 登録 開く
資産複合 10,163 -11 -0.11 3.71 2017年8月22日 10,163.00 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 9,440 -14 -0.15 13.71 2017年8月22日 9,440.00 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 8,966 -14 -0.16 17.61 2017年8月22日 8,966.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月4日 繰上 7,202.04 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月4日 繰上 7,729.75 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド (愛称:りそな ペア・ハイ インカム)
海外債券 4,816 +7 +0.15 65.00 2017年8月22日 4,816.00 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド (愛称:りそな ペア・インカム)
海外債券 5,972 +4 +0.07 54.37 2017年8月22日 5,972.00 登録 開く
海外債券 5,475 +15 +0.27 18.93 2017年8月22日 5,475.00 登録 開く
海外債券 6,431 +29 +0.45 10.07 2017年8月22日 6,431.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年4月20日 満期 10,095.49 登録 開く
資産複合 - - - - 2016年7月21日 繰上 8,666.28 登録 開く
海外株式 8,070 -20 -0.25 45.31 2017年8月22日 8,070.00 登録 開く
海外株式 10,240 -113 -1.09 269.06 2017年8月22日 10,240.00 登録 開く
海外株式 10,456 +10 +0.10 19.28 2017年8月22日 10,456.00 登録 開く
海外債券 8,131 +3 +0.04 10.69 2017年8月22日 8,131.00 登録 開く
海外債券 5,367 +19 +0.36 155.99 2017年8月22日 5,367.00 登録 開く
海外債券 7,840 +11 +0.14 0.71 2017年8月22日 7,840.00 登録 開く
海外債券 5,897 +41 +0.70 10.26 2017年8月22日 5,897.00 登録 開く
海外債券 3,239 +24 +0.75 275.33 2017年8月22日 3,239.00 登録 開く
海外債券 8,032 0 0.00 36.62 2017年8月22日 8,032.00 登録 開く
海外債券 4,460 +14 +0.31 1.08 2017年8月22日 4,460.00 登録 開く
海外債券 5,962 +87 +1.48 12.59 2017年8月22日 5,962.00 登録 開く
アムンディ・りそなレディース・バランスファンド (愛称:Love Me!(ラブ・ミー!))
資産複合 - - - - 2015年3月16日 満期 9,529.80 登録 開く
資産複合 6,345 +2 +0.03 36.39 2017年8月22日 6,345.00 登録 開く
海外株式 8,457 -7 -0.08 45.13 2017年8月22日 8,457.00 登録 開く
その他資産 10,121 0 0.00 22.04 2017年8月22日 10,121.00 登録 開く
その他資産 10,031 -1 -0.01 8.93 2017年8月22日 10,031.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年3月24日 満期 9,930.82 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年5月25日 満期 9,621.81 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年7月25日 満期 10,041.21 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年9月20日 満期 10,020.43 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月24日 満期 10,034.74 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月24日 満期 9,995.00 登録 開く
たんぎん世界好配当株式ファンド (毎月分配型) (愛称:ワールド・ドリーム)
内外株式 8,548 -1 -0.01 27.44 2017年8月22日 8,548.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2015年10月15日 満期 10,088.53 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年5月13日 満期 10,163.27 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年2月15日 満期 10,155.08 登録 開く
国内株式 10,261 +20 +0.20 285.57 2017年8月22日 10,261.00 登録 開く
国内株式 23,804 +118 +0.50 24.67 2017年8月22日 23,804.00 登録 開く
内外株式 11,588 +13 +0.11 86.52 2017年8月22日 11,588.00 登録 開く
内外株式 14,961 -12 -0.08 703.90 2017年8月22日 14,961.00 登録 開く
内外株式 10,952 -9 -0.08 1,220.45 2017年8月22日 10,952.00 登録 開く
日本債券戦略ファンド (愛称:円彩(えんさい))
国内債券 - - - - 2016年5月27日 繰上 10,110.10 登録 開く
国内株式 12,671 +6 +0.05 63.80 2017年8月22日 12,671.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2016年4月28日 繰上 10,000.00 登録 開く
国内株式 16,542 +8 +0.05 20.43 2017年8月22日 16,542.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2017年3月28日 繰上 10,846.55 登録 開く
その他資産 - - - - 2015年12月3日 満期 10,362.76 登録 開く
国内株式 11,685 +42 +0.36 19.59 2017年8月22日 11,685.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年4月25日 満期 10,067.21 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年5月25日 満期 10,151.22 登録 開く
国内株式 12,193 -6 -0.05 311.23 2017年8月22日 12,193.00 登録 開く
国内株式 10,095 +19 +0.19 98.66 2017年8月22日 10,095.00 登録 開く
りそな・日本成長戦略株オープン (愛称:りそなノミクス・オープン)
国内株式 11,528 +56 +0.49 15.66 2017年8月22日 11,528.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2015年4月3日 繰上 12,008.84 登録 開く
国内株式 10,500 +18 +0.17 15.36 2017年8月22日 10,500.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 5,865.64 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 7,993.17 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 5,745.70 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 8,124.54 登録 開く
内外株式 12,503 +10 +0.08 154.40 2017年8月22日 12,503.00 登録 開く
内外株式 17,508 -18 -0.10 659.38 2017年8月22日 17,508.00 登録 開く

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