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基準日:2017年10月19日

ファンド名 資産分類 基準価額
(円)
前日比
(円)
前日比
(%)
純資産総額
(億円)
償還日 繰上/満期 償還価額(円) お気に入り 各種情報
資産複合 10,057 -9 -0.09 1,311.84 2017年10月19日 10,057.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年5月20日 満期 10,080.55 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月20日 満期 10,093.49 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年7月20日 満期 10,091.90 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月19日 満期 10,114.42 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年9月20日 満期 10,125.92 登録 開く
海外債券 - - - - 2015年4月20日 満期 10,093.95 登録 開く
不動産投信 10,907 +83 +0.77 9.30 2017年10月19日 10,907.00 登録 開く
海外債券 5,357 +24 +0.45 4.03 2017年10月19日 5,357.00 登録 開く
海外債券 6,879 +1 +0.01 3.78 2017年10月19日 6,879.00 登録 開く
海外債券 5,755 +38 +0.66 8.52 2017年10月19日 5,755.00 登録 開く
海外債券 5,693 +56 +0.99 3.72 2017年10月19日 5,693.00 登録 開く
海外債券 7,366 +45 +0.61 10.08 2017年10月19日 7,366.00 登録 開く
資産複合 8,964 +44 +0.49 27.30 2017年10月19日 8,964.00 登録 開く
資産複合 8,201 +39 +0.48 58.04 2017年10月19日 8,201.00 登録 開く
不動産投信 9,281 +106 +1.16 4.17 2017年10月19日 9,281.00 登録 開く
海外株式 8,683 +35 +0.40 25.66 2017年10月19日 8,683.00 登録 開く
アムンディ・インド・インフラ株式ファンド (愛称:マハラジャ・インフラ)
海外株式 - - - - 2017年3月10日 繰上 9,214.11 登録 開く
海外株式 9,067 +36 +0.40 18.90 2017年10月19日 9,067.00 登録 開く
海外債券 8,655 +71 +0.83 2.56 2017年10月19日 8,655.00 登録 開く
アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型) (愛称:ユニオンジャック)
海外債券 7,200 +59 +0.83 25.80 2017年10月19日 7,200.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年7月15日 繰上 3,432.25 登録 開く
国内債券 9,862 +5 +0.05 7.02 2017年10月19日 9,862.00 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-08 (愛称:円のボンマルシェ)
内外債券 - - - - 2015年8月20日 満期 10,088.31 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-09 (愛称:円のボンマルシェ2)
内外債券 - - - - 2015年9月18日 満期 10,055.34 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-11 (愛称:円のボンマルシェ3)
内外債券 - - - - 2015年11月20日 満期 10,046.05 登録 開く
その他資産 9,690 -1 -0.01 1.38 2017年10月19日 9,690.00 登録 開く
その他資産 9,488 -1 -0.01 0.27 2017年10月19日 9,488.00 登録 開く
その他資産 8,960 +38 +0.43 1.41 2017年10月19日 8,960.00 登録 開く
その他資産 6,155 +26 +0.42 7.33 2017年10月19日 6,155.00 登録 開く
その他資産 11,072 +104 +0.95 0.30 2017年10月19日 11,072.00 登録 開く
その他資産 7,981 +75 +0.95 1.20 2017年10月19日 7,981.00 登録 開く
その他資産 11,048 +62 +0.56 4.38 2017年10月19日 11,048.00 登録 開く
その他資産 9,451 +54 +0.57 2.83 2017年10月19日 9,451.00 登録 開く
その他資産 9,110 +69 +0.76 0.49 2017年10月19日 9,110.00 登録 開く
その他資産 9,088 +69 +0.77 0.20 2017年10月19日 9,088.00 登録 開く
不動産投信 13,259 +185 +1.42 1.61 2017年10月19日 13,259.00 登録 開く
不動産投信 9,944 +138 +1.41 15.39 2017年10月19日 9,944.00 登録 開く
海外債券 8,493 +6 +0.07 88.55 2017年10月19日 8,493.00 登録 開く
海外債券 11,037 +7 +0.06 0.95 2017年10月19日 11,037.00 登録 開く
海外債券 5,852 +39 +0.67 954.14 2017年10月19日 5,852.00 登録 開く
海外債券 12,405 +83 +0.67 0.90 2017年10月19日 12,405.00 登録 開く
海外債券 5,225 +26 +0.50 21.64 2017年10月19日 5,225.00 登録 開く
海外債券 14,226 +69 +0.49 0.21 2017年10月19日 14,226.00 登録 開く
海外債券 4,138 +20 +0.49 1,151.94 2017年10月19日 4,138.00 登録 開く
海外債券 10,239 +47 +0.46 42.44 2017年10月19日 10,239.00 登録 開く
海外債券 3,989 +40 +1.01 507.05 2017年10月19日 3,989.00 登録 開く
海外債券 15,247 +149 +0.99 12.55 2017年10月19日 15,247.00 登録 開く
海外債券 7,770 +50 +0.65 294.63 2017年10月19日 7,770.00 登録 開く
海外債券 10,738 +69 +0.65 1.04 2017年10月19日 10,738.00 登録 開く
海外債券 6,903 +122 +1.80 39.19 2017年10月19日 6,903.00 登録 開く
海外債券 11,518 +188 +1.66 3.12 2017年10月19日 11,518.00 登録 開く
海外債券 7,889 +64 +0.82 22.18 2017年10月19日 7,889.00 登録 開く
海外債券 11,212 +92 +0.83 1.03 2017年10月19日 11,212.00 登録 開く
不動産投信 15,197 +178 +1.19 0.032 2017年10月19日 15,197.00 登録 開く
不動産投信 9,829 +116 +1.19 0.56 2017年10月19日 9,829.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月10日 満期 10,192.52 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年8月10日 満期 10,211.71 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年9月9日 満期 10,240.85 登録 開く
海外株式 11,798 +121 +1.04 49.46 2017年10月19日 11,798.00 登録 開く
内外株式 12,319 +92 +0.75 71.65 2017年10月19日 12,319.00 登録 開く
内外株式 10,114 +7 +0.07 0.32 2017年10月19日 10,114.00 登録 開く
内外株式 10,705 +79 +0.74 67.54 2017年10月19日 10,705.00 登録 開く
内外株式 10,099 +7 +0.07 0.097 2017年10月19日 10,099.00 登録 開く
アムンディ・資産分散ファンド (愛称:ドリーム・チーム)
資産複合 - - - - 2016年4月22日 繰上 8,840.89 登録 開く
内外債券 9,928 -11 -0.11 52.95 2017年10月19日 9,928.00 登録 開く
内外債券 9,996 -6 -0.06 8.31 2017年10月19日 9,996.00 登録 開く
内外債券 9,980 -5 -0.05 9.94 2017年10月19日 9,980.00 登録 開く
内外債券 10,226 +62 +0.61 6.73 2017年10月19日 10,226.00 登録 開く
内外債券 10,167 +61 +0.60 14.46 2017年10月19日 10,167.00 登録 開く
内外株式 9,037 +84 +0.94 68.39 2017年10月19日 9,037.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年7月25日 満期 9,972.89 登録 開く
その他資産 10,100 +2 +0.02 12.15 2017年10月19日 10,100.00 登録 開く
国内株式 49,086 +196 +0.40 83.59 2017年10月19日 49,086.00 登録 開く
資産複合 10,417 -8 -0.08 1,342.21 2017年10月19日 10,417.00 登録 開く
海外株式 19,293 +95 +0.49 69.15 2017年10月19日 19,293.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2016年3月10日 繰上 10,009.36 登録 開く
海外株式 26,149 +300 +1.16 24.32 2017年10月19日 26,149.00 登録 開く
海外株式 8,067 +24 +0.30 33.67 2017年10月19日 8,067.00 登録 開く
国内債券 9,995 0 0.00 0.007 2017年10月19日 9,995.00 登録 開く
資産複合 10,662 +22 +0.21 2.85 2017年10月19日 10,662.00 登録 開く
資産複合 10,472 +90 +0.87 24.61 2017年10月19日 10,472.00 登録 開く
資産複合 10,411 +20 +0.19 2.49 2017年10月19日 10,411.00 登録 開く
資産複合 10,381 +88 +0.85 24.71 2017年10月19日 10,381.00 登録 開く
国内株式 22,889 +91 +0.40 68.79 2017年10月19日 22,889.00 登録 開く
国内株式 14,334 -1 -0.01 0.030 2017年10月19日 14,334.00 登録 開く
海外株式 - - - - 2016年6月21日 繰上 6,625.14 登録 開く
資産複合 10,163 +6 +0.06 20.89 2017年10月19日 10,163.00 登録 開く
資産複合 10,162 +7 +0.07 12.68 2017年10月19日 10,162.00 登録 開く
資産複合 10,247 -7 -0.07 4.21 2017年10月19日 10,247.00 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 9,732 +56 +0.58 14.11 2017年10月19日 9,732.00 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 9,203 +53 +0.58 16.94 2017年10月19日 9,203.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月4日 繰上 7,202.04 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月4日 繰上 7,729.75 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド (愛称:りそな ペア・ハイ インカム)
海外債券 5,002 +43 +0.87 65.86 2017年10月19日 5,002.00 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド (愛称:りそな ペア・インカム)
海外債券 6,143 +42 +0.69 54.25 2017年10月19日 6,143.00 登録 開く
海外債券 5,690 +64 +1.14 19.22 2017年10月19日 5,690.00 登録 開く
海外債券 6,103 +43 +0.71 9.55 2017年10月19日 6,103.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年4月20日 満期 10,095.49 登録 開く
資産複合 - - - - 2016年7月21日 繰上 8,666.28 登録 開く
海外株式 8,554 +5 +0.06 46.92 2017年10月19日 8,554.00 登録 開く
海外株式 10,968 +34 +0.31 277.73 2017年10月19日 10,968.00 登録 開く
海外株式 11,134 +93 +0.84 19.97 2017年10月19日 11,134.00 登録 開く
海外債券 8,187 +4 +0.05 10.22 2017年10月19日 8,187.00 登録 開く
海外債券 5,583 +38 +0.69 152.74 2017年10月19日 5,583.00 登録 開く
海外債券 8,181 +47 +0.58 0.78 2017年10月19日 8,181.00 登録 開く
海外債券 5,924 +27 +0.46 15.99 2017年10月19日 5,924.00 登録 開く
海外債券 3,372 +33 +0.99 278.67 2017年10月19日 3,372.00 登録 開く
海外債券 8,339 +52 +0.63 38.44 2017年10月19日 8,339.00 登録 開く
海外債券 4,584 -9 -0.20 1.28 2017年10月19日 4,584.00 登録 開く
海外債券 5,822 +101 +1.77 11.72 2017年10月19日 5,822.00 登録 開く
アムンディ・りそなレディース・バランスファンド (愛称:Love Me!(ラブ・ミー!))
資産複合 - - - - 2015年3月16日 満期 9,529.80 登録 開く
資産複合 6,612 +50 +0.76 36.67 2017年10月19日 6,612.00 登録 開く
海外株式 9,617 +34 +0.35 42.31 2017年10月19日 9,617.00 登録 開く
その他資産 10,109 +2 +0.02 21.68 2017年10月19日 10,109.00 登録 開く
その他資産 10,020 +2 +0.02 8.92 2017年10月19日 10,020.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年3月24日 満期 9,930.82 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年5月25日 満期 9,621.81 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年7月25日 満期 10,041.21 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年9月20日 満期 10,020.43 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月24日 満期 10,034.74 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月24日 満期 9,995.00 登録 開く
たんぎん世界好配当株式ファンド (毎月分配型) (愛称:ワールド・ドリーム)
内外株式 9,010 +83 +0.93 27.75 2017年10月19日 9,010.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2015年10月15日 満期 10,088.53 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年5月13日 満期 10,163.27 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年2月15日 満期 10,155.08 登録 開く
国内株式 11,184 -1 -0.01 247.72 2017年10月19日 11,184.00 登録 開く
国内株式 25,928 +110 +0.43 26.53 2017年10月19日 25,928.00 登録 開く
内外株式 11,899 +5 +0.04 106.70 2017年10月19日 11,899.00 登録 開く
内外株式 15,930 +115 +0.73 892.36 2017年10月19日 15,930.00 登録 開く
内外株式 11,456 +82 +0.72 1,470.93 2017年10月19日 11,456.00 登録 開く
日本債券戦略ファンド (愛称:円彩(えんさい))
国内債券 - - - - 2016年5月27日 繰上 10,110.10 登録 開く
国内株式 13,815 +53 +0.39 57.97 2017年10月19日 13,815.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2016年4月28日 繰上 10,000.00 登録 開く
国内株式 18,053 +58 +0.32 20.88 2017年10月19日 18,053.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2017年3月28日 繰上 10,846.55 登録 開く
その他資産 - - - - 2015年12月3日 満期 10,362.76 登録 開く
国内株式 12,485 -12 -0.10 18.15 2017年10月19日 12,485.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年4月25日 満期 10,067.21 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年5月25日 満期 10,151.22 登録 開く
国内株式 13,565 +54 +0.40 256.24 2017年10月19日 13,565.00 登録 開く
国内株式 11,053 +46 +0.42 84.46 2017年10月19日 11,053.00 登録 開く
りそな・日本成長戦略株オープン (愛称:りそなノミクス・オープン)
国内株式 12,280 -14 -0.11 15.03 2017年10月19日 12,280.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2015年4月3日 繰上 12,008.84 登録 開く
国内株式 11,365 -4 -0.04 15.02 2017年10月19日 11,365.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 5,865.64 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 7,993.17 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 5,745.70 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 8,124.54 登録 開く
内外株式 10,217 +8 +0.08 0.95 2017年10月19日 10,217.00 登録 開く
内外株式 10,481 +78 +0.75 4.09 2017年10月19日 10,481.00 登録 開く
内外株式 12,795 +10 +0.08 156.10 2017年10月19日 12,795.00 登録 開く
内外株式 18,583 +139 +0.75 673.27 2017年10月19日 18,583.00 登録 開く

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