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基準日:2017年3月22日

ファンド名 資産分類 基準価額
(円)
前日比
(円)
前日比
(%)
純資産総額
(億円)
償還日 繰上/満期 償還価額(円) お気に入り 各種情報
海外債券 - - - - 2016年5月20日 満期 10,080.55 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月20日 満期 10,093.49 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年7月20日 満期 10,091.90 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月19日 満期 10,114.42 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年9月20日 満期 10,125.92 登録 開く
海外債券 - - - - 2015年4月20日 満期 10,093.95 登録 開く
不動産投信 11,619 +11 +0.09 7.02 2017年3月22日 11,619.00 登録 開く
海外債券 5,490 -23 -0.42 3.81 2017年3月22日 5,490.00 登録 開く
海外債券 6,870 +9 +0.13 4.84 2017年3月22日 6,870.00 登録 開く
海外債券 5,492 -33 -0.60 10.36 2017年3月22日 5,492.00 登録 開く
海外債券 5,592 -32 -0.57 2.16 2017年3月22日 5,592.00 登録 開く
海外債券 7,340 -35 -0.47 11.84 2017年3月22日 7,340.00 登録 開く
資産複合 8,696 -142 -1.61 30.55 2017年3月22日 8,696.00 登録 開く
資産複合 8,131 -133 -1.61 66.98 2017年3月22日 8,131.00 登録 開く
不動産投信 8,996 -101 -1.11 4.13 2017年3月22日 8,996.00 登録 開く
海外株式 8,170 -34 -0.41 25.32 2017年3月22日 8,170.00 登録 開く
アムンディ・インド・インフラ株式ファンド (愛称:マハラジャ・インフラ)
海外株式 - - - - 2017年3月10日 繰上 9,214.11 登録 開く
海外株式 8,514 -85 -0.99 19.49 2017年3月22日 8,514.00 登録 開く
海外債券 8,167 +12 +0.15 2.63 2017年3月22日 8,167.00 登録 開く
アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型) (愛称:ユニオンジャック)
海外債券 7,011 +11 +0.16 28.63 2017年3月22日 7,011.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年7月15日 繰上 3,432.25 登録 開く
国内債券 9,850 +9 +0.09 4.76 2017年3月22日 9,850.00 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-08 (愛称:円のボンマルシェ)
内外債券 - - - - 2015年8月20日 満期 10,088.31 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-09 (愛称:円のボンマルシェ2)
内外債券 - - - - 2015年9月18日 満期 10,055.34 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-11 (愛称:円のボンマルシェ3)
内外債券 - - - - 2015年11月20日 満期 10,046.05 登録 開く
その他資産 9,566 -33 -0.34 1.74 2017年3月22日 9,566.00 登録 開く
その他資産 9,426 -33 -0.35 3.02 2017年3月22日 9,426.00 登録 開く
その他資産 8,266 -49 -0.59 0.27 2017年3月22日 8,266.00 登録 開く
その他資産 6,247 -37 -0.59 0.96 2017年3月22日 6,247.00 登録 開く
その他資産 10,542 -108 -1.01 0.43 2017年3月22日 10,542.00 登録 開く
その他資産 8,037 -81 -1.00 1.86 2017年3月22日 8,037.00 登録 開く
その他資産 10,708 -98 -0.91 5.80 2017年3月22日 10,708.00 登録 開く
その他資産 9,498 -86 -0.90 3.74 2017年3月22日 9,498.00 登録 開く
その他資産 8,247 -35 -0.42 0.65 2017年3月22日 8,247.00 登録 開く
その他資産 8,192 -35 -0.43 0.35 2017年3月22日 8,192.00 登録 開く
不動産投信 11,281 -39 -0.34 2.01 2017年3月22日 11,281.00 登録 開く
不動産投信 9,169 -32 -0.35 14.05 2017年3月22日 9,169.00 登録 開く
海外債券 8,506 0 0.00 88.50 2017年3月22日 8,506.00 登録 開く
海外債券 10,632 0 0.00 0.49 2017年3月22日 10,632.00 登録 開く
海外債券 5,870 -48 -0.81 1,151.00 2017年3月22日 5,870.00 登録 開く
海外債券 11,564 -93 -0.80 0.18 2017年3月22日 11,564.00 登録 開く
海外債券 5,258 -35 -0.66 28.88 2017年3月22日 5,258.00 登録 開く
海外債券 13,658 -96 -0.70 0.017 2017年3月22日 13,658.00 登録 開く
海外債券 4,126 -11 -0.27 967.85 2017年3月22日 4,126.00 登録 開く
海外債券 9,284 -26 -0.28 0.87 2017年3月22日 9,284.00 登録 開く
海外債券 4,019 -29 -0.72 602.73 2017年3月22日 4,019.00 登録 開く
海外債券 14,352 -100 -0.69 2.38 2017年3月22日 14,352.00 登録 開く
海外債券 8,393 -49 -0.58 216.26 2017年3月22日 8,393.00 登録 開く
海外債券 10,169 -60 -0.59 1.19 2017年3月22日 10,169.00 登録 開く
海外債券 6,727 -65 -0.96 27.79 2017年3月22日 6,727.00 登録 開く
海外債券 10,136 -100 -0.98 0.077 2017年3月22日 10,136.00 登録 開く
海外債券 7,273 -7 -0.10 15.62 2017年3月22日 7,273.00 登録 開く
海外債券 10,139 -9 -0.09 0.018 2017年3月22日 10,139.00 登録 開く
不動産投信 13,844 -109 -0.78 0.018 2017年3月22日 13,844.00 登録 開く
不動産投信 10,276 -80 -0.77 0.18 2017年3月22日 10,276.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月10日 満期 10,192.52 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年8月10日 満期 10,211.71 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年9月9日 満期 10,240.85 登録 開く
海外株式 9,733 -50 -0.51 46.23 2017年3月22日 9,733.00 登録 開く
内外株式 11,703 -99 -0.84 87.93 2017年3月22日 11,703.00 登録 開く
内外株式 10,506 -88 -0.83 80.67 2017年3月22日 10,506.00 登録 開く
アムンディ・資産分散ファンド (愛称:ドリーム・チーム)
資産複合 - - - - 2016年4月22日 繰上 8,840.89 登録 開く
内外債券 9,971 +8 +0.08 58.37 2017年3月22日 9,971.00 登録 開く
内外株式 8,422 -53 -0.63 71.51 2017年3月22日 8,422.00 登録 開く
その他資産 9,975 -1 -0.01 13.62 2017年3月22日 9,975.00 登録 開く
その他資産 10,097 0 0.00 15.35 2017年3月22日 10,097.00 登録 開く
国内株式 41,233 -759 -1.81 3.74 2017年3月22日 41,233.00 登録 開く
資産複合 10,225 -7 -0.07 615.38 2017年3月22日 10,225.00 登録 開く
海外株式 16,638 -99 -0.59 64.22 2017年3月22日 16,638.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2016年3月10日 繰上 10,009.36 登録 開く
海外株式 20,939 -167 -0.79 22.48 2017年3月22日 20,939.00 登録 開く
海外株式 7,646 -21 -0.27 29.06 2017年3月22日 7,646.00 登録 開く
国内債券 10,000 0 0.00 0.025 2017年3月22日 10,000.00 登録 開く
資産複合 10,295 -15 -0.15 2.70 2017年3月22日 10,295.00 登録 開く
資産複合 9,885 -70 -0.70 32.09 2017年3月22日 9,885.00 登録 開く
資産複合 10,186 -16 -0.16 1.77 2017年3月22日 10,186.00 登録 開く
資産複合 9,802 -69 -0.70 30.32 2017年3月22日 9,802.00 登録 開く
国内株式 20,066 -437 -2.13 144.57 2017年3月22日 20,066.00 登録 開く
国内株式 12,116 -197 -1.60 0.024 2017年3月22日 12,116.00 登録 開く
海外株式 - - - - 2016年6月21日 繰上 6,625.14 登録 開く
資産複合 9,725 -16 -0.16 22.73 2017年3月22日 9,725.00 登録 開く
資産複合 9,720 -16 -0.16 14.82 2017年3月22日 9,720.00 登録 開く
資産複合 10,088 -6 -0.06 4.26 2017年3月22日 10,088.00 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 9,554 -46 -0.48 14.03 2017年3月22日 9,554.00 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 9,174 -45 -0.49 18.80 2017年3月22日 9,174.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月4日 繰上 7,202.04 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月4日 繰上 7,729.75 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド (愛称:りそな ペア・ハイ インカム)
海外債券 4,703 -22 -0.47 68.76 2017年3月22日 4,703.00 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド (愛称:りそな ペア・インカム)
海外債券 5,816 -20 -0.34 56.63 2017年3月22日 5,816.00 登録 開く
海外債券 5,039 -16 -0.32 18.96 2017年3月22日 5,039.00 登録 開く
海外債券 6,019 -60 -0.99 10.88 2017年3月22日 6,019.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年4月20日 満期 10,095.49 登録 開く
資産複合 - - - - 2016年7月21日 繰上 8,666.28 登録 開く
海外株式 7,865 -49 -0.62 46.35 2017年3月22日 7,865.00 登録 開く
海外株式 9,436 -58 -0.61 287.11 2017年3月22日 9,436.00 登録 開く
海外株式 10,007 -94 -0.93 20.48 2017年3月22日 10,007.00 登録 開く
海外債券 8,240 -18 -0.22 11.84 2017年3月22日 8,240.00 登録 開く
海外債券 5,365 -55 -1.01 176.77 2017年3月22日 5,365.00 登録 開く
海外債券 8,062 -60 -0.74 0.63 2017年3月22日 8,062.00 登録 開く
海外債券 5,873 -28 -0.47 5.01 2017年3月22日 5,873.00 登録 開く
海外債券 3,408 -33 -0.96 291.89 2017年3月22日 3,408.00 登録 開く
海外債券 8,528 -69 -0.80 32.86 2017年3月22日 8,528.00 登録 開く
海外債券 4,695 -35 -0.74 1.52 2017年3月22日 4,695.00 登録 開く
海外債券 5,841 -70 -1.18 8.78 2017年3月22日 5,841.00 登録 開く
アムンディ・りそなレディース・バランスファンド (愛称:Love Me!(ラブ・ミー!))
資産複合 - - - - 2015年3月16日 満期 9,529.80 登録 開く
資産複合 6,264 -34 -0.54 38.13 2017年3月22日 6,264.00 登録 開く
海外株式 8,363 -12 -0.14 50.28 2017年3月22日 8,363.00 登録 開く
その他資産 10,065 0 0.00 22.86 2017年3月22日 10,065.00 登録 開く
その他資産 9,966 -1 -0.01 9.56 2017年3月22日 9,966.00 登録 開く
その他資産 9,932 -1 -0.01 24.31 2017年3月22日 9,932.00 登録 開く
その他資産 9,619 +2 +0.02 37.02 2017年3月22日 9,619.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年7月25日 満期 10,041.21 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年9月20日 満期 10,020.43 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月24日 満期 10,034.74 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月24日 満期 9,995.00 登録 開く
たんぎん世界好配当株式ファンド (毎月分配型) (愛称:ワールド・ドリーム)
内外株式 8,396 -54 -0.64 29.50 2017年3月22日 8,396.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2015年10月15日 満期 10,088.53 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年5月13日 満期 10,163.27 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年2月15日 満期 10,155.08 登録 開く
国内株式 9,440 -154 -1.61 508.09 2017年3月22日 9,440.00 登録 開く
国内株式 21,374 -481 -2.20 26.37 2017年3月22日 21,374.00 登録 開く
内外株式 11,641 -37 -0.32 25.73 2017年3月22日 11,641.00 登録 開く
内外株式 15,248 -138 -0.90 345.20 2017年3月22日 15,248.00 登録 開く
内外株式 11,585 -105 -0.90 756.97 2017年3月22日 11,585.00 登録 開く
日本債券戦略ファンド (愛称:円彩(えんさい))
国内債券 - - - - 2016年5月27日 繰上 10,110.10 登録 開く
国内株式 12,156 -274 -2.20 85.88 2017年3月22日 12,156.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2016年4月28日 繰上 10,000.00 登録 開く
国内株式 15,735 -342 -2.13 20.27 2017年3月22日 15,735.00 登録 開く
国内株式 10,850 -1 -0.01 7.53 2017年3月22日 10,850.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2015年12月3日 満期 10,362.76 登録 開く
国内株式 10,267 -167 -1.60 22.01 2017年3月22日 10,267.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年4月25日 満期 10,067.21 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年5月25日 満期 10,151.22 登録 開く
国内株式 11,915 -260 -2.14 427.42 2017年3月22日 11,915.00 登録 開く
国内株式 9,551 -222 -2.27 132.60 2017年3月22日 9,551.00 登録 開く
りそな・日本成長戦略株オープン (愛称:りそなノミクス・オープン)
国内株式 10,949 -153 -1.38 22.28 2017年3月22日 10,949.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2015年4月3日 繰上 12,008.84 登録 開く
国内株式 9,726 -193 -1.95 15.81 2017年3月22日 9,726.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 5,865.64 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 7,993.17 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 5,745.70 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 8,124.54 登録 開く
内外株式 12,475 -35 -0.28 156.60 2017年3月22日 12,475.00 登録 開く
内外株式 17,776 -150 -0.84 724.69 2017年3月22日 17,776.00 登録 開く

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