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基準日:2017年4月26日

ファンド名 資産分類 基準価額
(円)
前日比
(円)
前日比
(%)
純資産総額
(億円)
償還日 繰上/満期 償還価額(円) お気に入り 各種情報
海外債券 - - - - 2016年5月20日 満期 10,080.55 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月20日 満期 10,093.49 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年7月20日 満期 10,091.90 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月19日 満期 10,114.42 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年9月20日 満期 10,125.92 登録 開く
海外債券 - - - - 2015年4月20日 満期 10,093.95 登録 開く
不動産投信 11,359 +24 +0.21 7.00 2017年4月26日 11,359.00 登録 開く
海外債券 5,502 +55 +1.01 3.96 2017年4月26日 5,502.00 登録 開く
海外債券 6,940 -5 -0.07 4.59 2017年4月26日 6,940.00 登録 開く
海外債券 5,388 +22 +0.41 9.77 2017年4月26日 5,388.00 登録 開く
海外債券 5,515 -8 -0.14 2.10 2017年4月26日 5,515.00 登録 開く
海外債券 7,340 +58 +0.80 11.69 2017年4月26日 7,340.00 登録 開く
資産複合 8,804 +124 +1.43 30.46 2017年4月26日 8,804.00 登録 開く
資産複合 8,205 +115 +1.42 66.63 2017年4月26日 8,205.00 登録 開く
不動産投信 9,248 +129 +1.41 4.65 2017年4月26日 9,248.00 登録 開く
海外株式 8,150 +76 +0.94 25.06 2017年4月26日 8,150.00 登録 開く
アムンディ・インド・インフラ株式ファンド (愛称:マハラジャ・インフラ)
海外株式 - - - - 2017年3月10日 繰上 9,214.11 登録 開く
海外株式 8,765 +131 +1.52 19.98 2017年4月26日 8,765.00 登録 開く
海外債券 8,390 +146 +1.77 2.70 2017年4月26日 8,390.00 登録 開く
アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型) (愛称:ユニオンジャック)
海外債券 7,131 +124 +1.77 28.60 2017年4月26日 7,131.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年7月15日 繰上 3,432.25 登録 開く
国内債券 9,883 -8 -0.08 4.87 2017年4月26日 9,883.00 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-08 (愛称:円のボンマルシェ)
内外債券 - - - - 2015年8月20日 満期 10,088.31 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-09 (愛称:円のボンマルシェ2)
内外債券 - - - - 2015年9月18日 満期 10,055.34 登録 開く
アムンディ・円建社債ファンド2012-11 (愛称:円のボンマルシェ3)
内外債券 - - - - 2015年11月20日 満期 10,046.05 登録 開く
その他資産 9,807 +53 +0.54 1.64 2017年4月26日 9,807.00 登録 開く
その他資産 9,656 +52 +0.54 3.09 2017年4月26日 9,656.00 登録 開く
その他資産 8,538 +100 +1.19 0.27 2017年4月26日 8,538.00 登録 開く
その他資産 6,375 +75 +1.19 1.02 2017年4月26日 6,375.00 登録 開く
その他資産 10,580 +52 +0.49 0.44 2017年4月26日 10,580.00 登録 開く
その他資産 8,002 +40 +0.50 1.63 2017年4月26日 8,002.00 登録 開く
その他資産 10,893 +141 +1.31 5.25 2017年4月26日 10,893.00 登録 開く
その他資産 9,612 +124 +1.31 3.42 2017年4月26日 9,612.00 登録 開く
その他資産 8,454 +158 +1.90 0.61 2017年4月26日 8,454.00 登録 開く
その他資産 8,406 +156 +1.89 0.35 2017年4月26日 8,406.00 登録 開く
不動産投信 11,824 +316 +2.75 2.04 2017年4月26日 11,824.00 登録 開く
不動産投信 9,359 +250 +2.74 14.55 2017年4月26日 9,359.00 登録 開く
海外債券 8,528 +7 +0.08 87.39 2017年4月26日 8,528.00 登録 開く
海外債券 10,711 +9 +0.08 0.58 2017年4月26日 10,711.00 登録 開く
海外債券 5,678 +30 +0.53 1,087.76 2017年4月26日 5,678.00 登録 開く
海外債券 11,403 +61 +0.54 0.35 2017年4月26日 11,403.00 登録 開く
海外債券 5,094 +17 +0.33 27.43 2017年4月26日 5,094.00 登録 開く
海外債券 13,299 +44 +0.33 0.016 2017年4月26日 13,299.00 登録 開く
海外債券 4,132 +33 +0.81 964.87 2017年4月26日 4,132.00 登録 開く
海外債券 9,470 +74 +0.79 5.10 2017年4月26日 9,470.00 登録 開く
海外債券 3,917 +3 +0.08 565.94 2017年4月26日 3,917.00 登録 開く
海外債券 14,101 +11 +0.08 3.49 2017年4月26日 14,101.00 登録 開く
海外債券 8,250 +78 +0.95 223.00 2017年4月26日 8,250.00 登録 開く
海外債券 10,186 +96 +0.95 1.37 2017年4月26日 10,186.00 登録 開く
海外債券 6,739 -27 -0.40 31.29 2017年4月26日 6,739.00 登録 開く
海外債券 10,272 -27 -0.26 0.033 2017年4月26日 10,272.00 登録 開く
海外債券 7,293 +111 +1.55 15.00 2017年4月26日 7,293.00 登録 開く
海外債券 10,063 +89 +0.89 0.032 2017年4月26日 10,063.00 登録 開く
不動産投信 14,312 +249 +1.77 0.019 2017年4月26日 14,312.00 登録 開く
不動産投信 10,188 +163 +1.63 0.19 2017年4月26日 10,188.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月10日 満期 10,192.52 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年8月10日 満期 10,211.71 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年9月9日 満期 10,240.85 登録 開く
海外株式 9,631 +244 +2.60 45.28 2017年4月26日 9,631.00 登録 開く
内外株式 11,728 +152 +1.31 88.26 2017年4月26日 11,728.00 登録 開く
内外株式 10,480 +135 +1.30 80.05 2017年4月26日 10,480.00 登録 開く
アムンディ・資産分散ファンド (愛称:ドリーム・チーム)
資産複合 - - - - 2016年4月22日 繰上 8,840.89 登録 開く
内外債券 9,972 -35 -0.35 59.02 2017年4月26日 9,972.00 登録 開く
内外株式 8,429 +126 +1.52 70.20 2017年4月26日 8,429.00 登録 開く
その他資産 9,967 -1 -0.01 13.48 2017年4月26日 9,967.00 登録 開く
その他資産 10,098 -7 -0.07 14.43 2017年4月26日 10,098.00 登録 開く
国内株式 41,299 +414 +1.01 3.75 2017年4月26日 41,299.00 登録 開く
資産複合 10,293 +6 +0.06 734.58 2017年4月26日 10,293.00 登録 開く
海外株式 17,056 +304 +1.81 60.11 2017年4月26日 17,056.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2016年3月10日 繰上 10,009.36 登録 開く
海外株式 20,909 +523 +2.57 22.29 2017年4月26日 20,909.00 登録 開く
海外株式 7,616 +66 +0.87 28.60 2017年4月26日 7,616.00 登録 開く
国内債券 9,999 0 0.00 0.025 2017年4月26日 9,999.00 登録 開く
資産複合 10,377 +9 +0.09 2.38 2017年4月26日 10,377.00 登録 開く
資産複合 9,961 +131 +1.33 29.92 2017年4月26日 9,961.00 登録 開く
資産複合 10,253 +12 +0.12 1.80 2017年4月26日 10,253.00 登録 開く
資産複合 9,876 +130 +1.33 29.63 2017年4月26日 9,876.00 登録 開く
国内株式 20,458 +222 +1.10 160.37 2017年4月26日 20,458.00 登録 開く
国内株式 12,272 +146 +1.20 0.024 2017年4月26日 12,272.00 登録 開く
海外株式 - - - - 2016年6月21日 繰上 6,625.14 登録 開く
資産複合 9,795 +9 +0.09 22.39 2017年4月26日 9,795.00 登録 開く
資産複合 9,790 +10 +0.10 14.12 2017年4月26日 9,790.00 登録 開く
資産複合 10,151 +5 +0.05 3.97 2017年4月26日 10,151.00 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 9,567 +105 +1.11 13.96 2017年4月26日 9,567.00 登録 開く
アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型) (愛称:アメリカン・トレジャリー)
海外債券 9,147 +101 +1.12 18.78 2017年4月26日 9,147.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月4日 繰上 7,202.04 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年8月4日 繰上 7,729.75 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド (愛称:りそな ペア・ハイ インカム)
海外債券 4,730 +76 +1.63 68.39 2017年4月26日 4,730.00 登録 開く
アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド (愛称:りそな ペア・インカム)
海外債券 5,853 +86 +1.49 56.17 2017年4月26日 5,853.00 登録 開く
海外債券 5,116 +100 +1.99 19.11 2017年4月26日 5,116.00 登録 開く
海外債券 6,033 +61 +1.02 11.35 2017年4月26日 6,033.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年4月20日 満期 10,095.49 登録 開く
資産複合 - - - - 2016年7月21日 繰上 8,666.28 登録 開く
海外株式 8,055 +171 +2.17 47.04 2017年4月26日 8,055.00 登録 開く
海外株式 10,003 +238 +2.44 297.47 2017年4月26日 10,003.00 登録 開く
海外株式 10,367 +201 +1.98 21.08 2017年4月26日 10,367.00 登録 開く
海外債券 8,285 +12 +0.15 12.01 2017年4月26日 8,285.00 登録 開く
海外債券 5,242 +32 +0.61 169.37 2017年4月26日 5,242.00 登録 開く
海外債券 8,020 +78 +0.98 0.61 2017年4月26日 8,020.00 登録 開く
海外債券 5,909 +48 +0.82 6.46 2017年4月26日 5,909.00 登録 開く
海外債券 3,336 +5 +0.15 289.22 2017年4月26日 3,336.00 登録 開く
海外債券 8,473 +83 +0.99 35.33 2017年4月26日 8,473.00 登録 開く
海外債券 4,558 +23 +0.51 1.51 2017年4月26日 4,558.00 登録 開く
海外債券 5,859 -26 -0.44 10.82 2017年4月26日 5,859.00 登録 開く
アムンディ・りそなレディース・バランスファンド (愛称:Love Me!(ラブ・ミー!))
資産複合 - - - - 2015年3月16日 満期 9,529.80 登録 開く
資産複合 6,315 +96 +1.54 38.12 2017年4月26日 6,315.00 登録 開く
海外株式 8,320 +248 +3.07 49.52 2017年4月26日 8,320.00 登録 開く
その他資産 10,077 -1 -0.01 22.67 2017年4月26日 10,077.00 登録 開く
その他資産 9,976 -1 -0.01 9.52 2017年4月26日 9,976.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2017年3月24日 満期 9,930.82 登録 開く
その他資産 9,628 +1 +0.01 36.20 2017年4月26日 9,628.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年7月25日 満期 10,041.21 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年9月20日 満期 10,020.43 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月24日 満期 10,034.74 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年6月24日 満期 9,995.00 登録 開く
たんぎん世界好配当株式ファンド (毎月分配型) (愛称:ワールド・ドリーム)
内外株式 8,404 +126 +1.52 29.19 2017年4月26日 8,404.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2015年10月15日 満期 10,088.53 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年5月13日 満期 10,163.27 登録 開く
国内株式 - - - - 2016年2月15日 満期 10,155.08 登録 開く
国内株式 9,563 +114 +1.21 470.52 2017年4月26日 9,563.00 登録 開く
国内株式 21,547 +282 +1.33 26.15 2017年4月26日 21,547.00 登録 開く
内外株式 11,701 +5 +0.04 36.96 2017年4月26日 11,701.00 登録 開く
内外株式 15,302 +198 +1.31 398.37 2017年4月26日 15,302.00 登録 開く
内外株式 11,524 +148 +1.30 835.27 2017年4月26日 11,524.00 登録 開く
日本債券戦略ファンド (愛称:円彩(えんさい))
国内債券 - - - - 2016年5月27日 繰上 10,110.10 登録 開く
国内株式 12,333 +150 +1.23 88.72 2017年4月26日 12,333.00 登録 開く
国内債券 - - - - 2016年4月28日 繰上 10,000.00 登録 開く
国内株式 15,944 +187 +1.19 20.95 2017年4月26日 15,944.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2017年3月28日 繰上 10,846.55 登録 開く
その他資産 - - - - 2015年12月3日 満期 10,362.76 登録 開く
国内株式 10,431 +92 +0.89 22.08 2017年4月26日 10,431.00 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年4月25日 満期 10,067.21 登録 開く
その他資産 - - - - 2016年5月25日 満期 10,151.22 登録 開く
国内株式 12,144 +132 +1.10 468.95 2017年4月26日 12,144.00 登録 開く
国内株式 9,604 +107 +1.13 133.16 2017年4月26日 9,604.00 登録 開く
りそな・日本成長戦略株オープン (愛称:りそなノミクス・オープン)
国内株式 10,343 +109 +1.07 20.83 2017年4月26日 10,343.00 登録 開く
国内株式 - - - - 2015年4月3日 繰上 12,008.84 登録 開く
国内株式 9,885 +110 +1.13 15.87 2017年4月26日 9,885.00 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 5,865.64 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 7,993.17 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 5,745.70 登録 開く
海外債券 - - - - 2016年6月10日 繰上 8,124.54 登録 開く
内外株式 12,522 +8 +0.06 156.42 2017年4月26日 12,522.00 登録 開く
内外株式 17,817 +232 +1.32 719.13 2017年4月26日 17,817.00 登録 開く

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