運用概況

基準価額
(前日比)
10,089
+1円)
純資産総額
4.16億円
解約価額
10,089円
直近分配金
(決算日)
0円
(2016年9月5日)
決算頻度
年1回

フロア水準

フロア水準※1
9,200
基準価額最高値※2
10,222円
(2016年9月8日)
  • ※1 フロア水準は、運用上、基準価額がこれを下回らないように目標とされる水準であり、基準価額がフロア水準を下回らないことを委託会社が保証等するものではありません。
    ※2 現在のフロア水準に適用される基準価額最高値です。最高値の日付が複数ある場合は、直近の日付を表示しています。

目論見書 / 運用報告書

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